股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2020-046
安徽全柴动力股份有限公司
关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方:中信银行滁州分行、徽商银行全椒支行。
本次委托理财金额:合计 7,300 万元。
委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 00316 期、徽商
银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享周期型”开放式理财计
划（以三个月为投资周期）。
委托理财期限:90 天、91 天。
履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一
次会议及 2018 年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用,
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
（二）资金来源
资金来源为公司（含子公司）部分闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
项 目 产品一 产品二
受托方名称 中信银行滁州分行 徽商银行全椒支行
产品类型 银行理财产品 银行理财产品
徽商银行智慧理财“本利盈”系列
共赢智信汇率挂钩人民币结构
产品名称 组合投资类“乐享周期型”开放式
性存款00316期
理财计划（以三个月为投资周期）
金额(万元) 7,000 300
预计年化收益率 1.48%/3.10%/3.30% 2.80%
预计收益金额
25.55/53.51/56.96 2.09
(万元)
产品期限 90 天 91 天
收益类型 保本浮动收益型 保证收益型
结构化安排 无 无
参考年化收益率 / /
是否构成关联交易 否 否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下：
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审
核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理
财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，
将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况
进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲
置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机
构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款00316期
产品托管人 中信银行滁州分行
产品期限 90天
产品类型 保本浮动收益型
购买金额 7,000万元
产品募集期 2020年08月06日
产品起息日 2020年08月07日
产品到期日 2020年11月05日
欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示
产品挂钩指标
的东京时间下午3:00的EURUSD Currency 的值。
产品观察日 2020年11月02日
1、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期
汇率”期末价格小于或等于1.8且大于或等于0.5，产品
年化预期收益率为3.10%；
产品预期收益率（年） 2、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期
汇率”期末价格大于1.8，产品年化预期收益率为3.30%；
3、如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期
汇率”期末价格小于0.5，产品年化预期收益率为1.48%。
1、如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整，或本
产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认
为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部
分或全部提前终止本产品。
2、如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银
行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告，并在提
提前终止权
前终止日后 2 个工作日内将投资者所得收益（若有）
及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止，
相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产
品到期日相应调整为提前终止日。
3、投资者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期
间内，投资者不得提前支取。
投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益
率×产品实际收益计算天数/365
产品收益计算方式 其中：产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年
化收益率为准。投资者获得的收益金额精确到小数点后
2位，2位后数字舍去。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：收益风险、
利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传
递风险、不可抗力风险、产品不成立风险、提前终止风
风险提示 险等风险。 最不利的投资情形：本产品为保本浮动收
益产品，联系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下
降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书
约定的基础利息收益。
本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保
本息付款保证 障存款本金及产品说明书约定的基础利息收益，但不保
证浮动收益。
产品二：
徽商银行智慧理财“本利盈”系列组合投资类“乐享
产品名称
周期型”开放式理财计划（以三个月为投资周期）
产品托管人 徽商银行全椒支行
产品期限 91天
产品类型 保证收益型
募集期 2020年08月06日-2020年08月12日
购买金额 300万元
产品起息日 2020年08月13日
产品到期日 2020年11月12日
预期最高年化收益率 2.80%
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：理财本金与
收益风险、理财产品不成立风险、政策风险、市场风险、
风险提示
流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、
不可抗力风险等风险。
徽商银行承诺100%支付理财本金，理财收益按照产品说
本息付款保证
明书中约定的产品收益率和产品实际持有天数计算。
（二）委托理财的资金投向
产品名称 委托理财资金投向
共赢智信汇率挂钩人民币结 本产品的投资管理人为中信银行，中信银行按照本产品
构性存款00316期 说明书约定的联系标的进行投资和管理。
本理财产品组合投资于存放同业等货币市场工具和
（或）资产管理计划，该资产管理计划投资于债券、存
放同业、信托受益权、财产收益权等固定收益品种。其
中，存放同业和（或）资产管理计划的比例为90%，现
徽商银行智慧理财“本利 金、银行存款比例为10%，以上各投资品种均可在不超
盈”系列组合投资类“乐享 过理财资金总额10%的区间上下浮动且不需要公告投资
周期型”开放式理财计划 者。在理财产品存续期内，若市场发生正常波动导致投
（以三个月为投资周期） 资比例暂时超出上述浮动区间，银行将与各资产管理公
司尽合理努力，以客户利益最大化为原则尽快使投资比
例恢复至上述规定区间。若市场发生重大变化导致投资
比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重
大影响的，徽商银行将及时向客户进行信息披露。
（三）风险控制分析
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的
分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收
益型、保证收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，
及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资
金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业
机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中信银行滁州分行和徽商银行全椒支行，
中信银行和徽商银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实
际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2019 年 12 月 31 日/ 2020年 3 月 31 日/
项目
2019 年度 2020 年 1-3 月
资产总额 4,151,631,842.39 4,336,880,632.65
负债总额 2,060,267,560.37 2,219,793,462.49
归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,061,274,708.32
经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 131,068,384.43
截至 2020 年 3 月末，公司货币资金为 10,687.24 万元，本次认
购银行理财产品合计 7,300 万元，占比为 68.31%。公司在不影响正
常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲
置自有资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金
的正常运转，同时能够提高自有资金使用效率，进一步提升公司整体
业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则
第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入
资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资
金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场
受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第
七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东
大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为充分利用暂时闲置自有资金，进一步提高资金收益，公司及其子公
司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效
控制风险的前提下，使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理，
适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、
保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，
并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通
过之日起 24 个月内，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司
独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊
登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告（公告编号：临
2019-023）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现
金管理情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 450.00 450.00 1.24 0
2 银行理财产品 600.00 600.00 4.94 0
3 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 16.21 0
4 银行理财产品 100.00 100.00 0.75 0
5 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 14.25 0
6 银行理财产品 2,400.00 2,400.00 0
7 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 21.69 0
8 银行理财产品 6,600.00 6,600.00 0
9 银行理财产品 200.00 200.00 1.00 0
10 银行理财产品 200.00 200.00 1.75 0
11 银行理财产品 200.00 200.00 1.54 0
12 银行理财产品 200.00 200.00 1.51 0
13 银行理财产品 100.00 100.00 0.77 0
14 银行理财产品 2,800.00 2,800.00 0
15 银行理财产品 700.00 700.00 9.13 0
16 银行理财产品 1,600.00 1,600.00 0
17 银行理财产品 600.00 600.00 2.99 0
18 银行理财产品 100.00 100.00 0.86 0
19 银行理财产品 150.00 150.00 0.92 0
20 银行理财产品 300.00 300.00 0.95 0
21 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 13.09 0
22 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 84.58 0
23 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 136.13 0
24 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 92.50 0
25 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 16.56 0
26 银行理财产品 200.00 200.00 1.55 0
27 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 49.38 0
28 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 49.93 0
29 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 9.25 0
30 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 39.95 0
31 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.96 0
32 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.96 0
33 银行理财产品 600.00 600.00 5.64 0
34 银行理财产品 350.00 350.00 0.32 0
35 银行理财产品 3,200.00 3,200.00 23.36 0
36 银行理财产品 300.00 300.00 0.62 0
37 银行理财产品 100.00 100.00 0.75 0
38 银行理财产品 14,000.00 14,000.00 126.00 0
39 银行理财产品 6,000.00 6,000.00
40 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
41 银行理财产品 1,300.00 1,300.00
42 银行理财产品 300.00 300.00
43 银行理财产品 5,000.00 5,000.00
44 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
45 银行理财产品 4,000.00 4,000.00
46 银行理财产品 600.00 600.00
47 银行理财产品 3,200.00 3,200.00
48 银行理财产品 7,000.00 7,000.00
49 银行理财产品 7,000.00 7,000.00
50 银行理财产品 7,000.00 7,000.00
51 银行理财产品 300.00 300.00
合计 143,750.00 94,050.00 808.03 49,700.00
最近12个月内单日最高投入金额 49,700.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 24.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 8.35
目前已使用的理财额度 49,700.00
尚未使用的理财额度 300.00
总理财额度 50,000.00
八、备查文件
1、《中信银行结构性存款产品合同》；
2、《徽商银行智慧理财人民币理财产品协议书》。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二〇年八月八日
