股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2021-008 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中信银行滁州分行。 本次委托理财金额:4,000 万元。 委托理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03439 期。 委托理财期限:30 天。 履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一 次会议及 2018 年度股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用, 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险 的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 (二)资金来源 资金来源为公司(含子公司)部分闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 项 目 产品 受托方名称 中信银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03439期 金额(万元) 4,000 预计年化收益率 1.48%/2.85%/3.25% 预计收益金额(万元) 4.87/9.37/10.68 产品期限 30 天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率 / 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下: 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的 安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审 核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理 财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况, 将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况 进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机 构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03439期 产品托管人 中信银行滁州分行 产品期限 30天 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 4,000万元 产品募集期 2021年3月10日-2021年3月14日 产品起息日 2021年3月15日 产品到期日 2021年4月14日 美元/日元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的 产品挂钩指标 东京时间下午3:00的USDJPY Currency的值。 产品观察日 2021年4月9日 1、如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇 率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过2%,产品年 产品预期收益率(年) 化收益率为预期最高收益率3.25%; 2、如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇 率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅小于等于2%或持 平或上涨且涨幅小于等于30%,产品年化收益率为预期收 益率2.85%; 3、如果在联系标的观察日,联系标的“美元/日元即期汇 率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过30%,产品 年化收益率为预期最低收益率1.48%。 1、如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整,或本产 品所投资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需 要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全 部提前终止本产品。 2、如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行 将在提前终止日后2个工作日内予以公告,并在提前终止 提前终止权 日后2个工作日内将投资者所得收益(若有)及本金划转 至投资者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则 届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调 整为提前终止日。 3、投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间 内,投资者不得提前支取。 投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率 ×产品实际收益计算天数/365 产品收益计算方式 其中:产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化 收益率为准。投资者获得的收益金额精确到小数点后2位, 2位后数字舍去。 本结构性存款产品包括但不限于下述风险:收益风险、利 率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险、产品不成立风险、提前终止风险等风 风险提示 险。最不利的投资情形:本产品为保本浮动收益产品,联 系标的的市场波动可能导致产品浮动收益下降或为零。投 资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的基础利 息收益。 本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品,中信银行保障 本息付款保证 存款本金及产品说明书约定的基础利息收益,但不保证浮 动收益。 (二)委托理财的资金投向 产品名称 委托理财资金投向 共赢智信汇率挂钩人民币 本产品的投资管理人为中信银行,中信银行按照本产品 结构性存款03439期 说明书约定的联系标的进行投资和管理。 (三)风险控制分析 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的 分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收 益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和 跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业 机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为中信银行滁州分行,中信银行为已上市金 融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。 四、对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 2019年12月31日 2020年9月30日 项目 /2019年度 /2020年1-9月 资产总额 4,151,631,842.39 4,622,345,387.96 负债总额 2,060,267,560.37 2,437,027,196.43 归属于上市公司股东的净资产 2,034,793,676.59 2,129,935,498.25 经营活动产生的现金流量净额 -18,740,548.65 253,269,978.04 截至 2020 年 9 月末,公司货币资金为 32,340.81 万元,本次认 购银行理财产品 4,000 万元,占比为 12.37%。公司在不影响正常生 产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置自 有资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财 产品的情形,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正 常运转,同时能够提高自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩 水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资 产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金, 收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场 受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请 广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第 七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东 大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,公司及其子公 司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效 控制风险的前提下,使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理, 适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、 保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品, 并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通 过之日起 24 个月内,单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司 独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊 登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临 2019-023)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现 金管理情况 金额:万元 尚未收回 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额 1 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.96 0 2 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 38.96 0 3 银行理财产品 600.00 600.00 5.64 0 4 银行理财产品 350.00 350.00 0.32 0 5 银行理财产品 3,200.00 3,200.00 23.36 0 6 银行理财产品 300.00 300.00 0.62 0 7 银行理财产品 100.00 100.00 0.75 0 8 银行理财产品 14,000.00 14,000.00 126.00 0 9 银行理财产品 6,000.00 6,000.00 48.48 0 10 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 43.32 0 11 银行理财产品 1,300.00 1,300.00 10.77 0 12 银行理财产品 300.00 300.00 2.17 0 13 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 41.88 0 14 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 34.14 0 15 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 22.44 0 16 银行理财产品 600.00 600.00 4.88 0 17 银行理财产品 3,200.00 3,200.00 23.36 0 18 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 68.73 0 19 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 56.48 0 20 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 53.51 0 21 银行理财产品 300.00 300.00 2.09 0 22 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 55.88 0 23 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 19.01 0 24 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 44.11 0 25 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 37.79 0 26 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 7.23 0 27 银行理财产品 600.00 600.00 4.23 0 28 银行理财产品 3,200.00 3,200.00 33.10 0 29 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 10.85 0 30 银行理财产品 6,900.00 6,900.00 26.09 0 31 银行理财产品 7,100.00 7,100.00 62.64 0 32 银行理财产品 7,500.00 7,500.00 33 银行理财产品 300.00 300.00 1.90 0 34 银行理财产品 3,500.00 3,500.00 35 银行理财产品 9,500.00 9,500.00 36 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 33.75 0 37 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 38 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 39 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 40 银行理财产品 9,000.00 9,000.00 41 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 合计 168,350.00 123,850.00 983.44 44,500.00 最近12个月内单日最高投入金额 49,700.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 24.43 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 10.16 目前已使用的理财额度 44,500.00 尚未使用的理财额度 5,500.00 总理财额度 50,000.00 八、备查文件 《中信银行结构性存款产品说明书》。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二一年三月十六日