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公司公告

全柴动力:全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-05-20  

                        股票简称:全柴动力     股票代码:600218      公告编号:临 2022-031


           安徽全柴动力股份有限公司
 关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
     委托理财受托方:兴业银行滁州分行。
     本次委托理财金额:合计 9,500.00 万元。
     委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。
      委托理财期限:32 天、92 天。
     履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一
      次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。


    一、本次委托理财概况
    (一)委托理财目的
    为提高募集资金使用效率,获取较高的资金收益,在不影响公司
募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全
的情况下,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
    (二)资金来源
    1、资金来源:暂时闲置募集资金。
    2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767 号文核准,
公司非公开发行股票 6,684.49 万股,发行价格每股 11.22 元,募集
资金总额 75,000.00 万元,扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾
问等发行费用 965.79 万元,募集资金净额为 74,034.21 万元。该募
集资金已于 2021 年 8 月 25 日全部存入公司设立的银行专户内,容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验
资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监
管协议,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
          截至 2022 年 4 月 30 日,募集资金使用情况如下:
                                                                              单位:万元
                                       募集资金承      已投入募集    募集资金
        项目名称          总投资额                                                   备注
                                       诺投资总额        资金金额      余额
国六系列发动机智能制                                                                募集资
                          40,100.00      30,000.00      12,955.44    17,176.27
造建设(二期)项目                                                                  金余额
绿色铸造升级改造项目      31,380.00      25,000.00       7,780.43    17,401.91      包含利
                                                                                    息收入
氢燃料电池智能制造建                                                                和理财
                          13,600.00      10,000.00       2,363.57     7,712.26
设项目                                                                                收益
补充流动资金                 /            9,034.21       9,034.21        /          已结项
合计                      85,080.00      74,034.21      32,133.65    42,290.44
          (三)委托理财产品的基本情况
               项目                       产品一                       产品二
          受托方名称               兴业银行滁州分行            兴业银行滁州分行
           产品类型                    银行理财产品                 银行理财产品
                                 兴业银行企业金融人民币     兴业银行企业金融人民币
           产品名称
                                       结构性存款                 结构性存款
          金额(万元)                     3,000.00                     3,000.00
        预计年化收益率             1.50%/2.78%/3.00%          1.50%/2.78%/2.99%
       预计收益金额(万元)            3.95/7.31/7.89             3.95/7.31/7.86
           产品期限                        32天                         32天
           收益类型                   保本浮动收益型            保本浮动收益型
          结构化安排                        无                           无
        参考年化收益率                      /                            /
       是否构成关联交易                     否                           否
         (续上表)
               项目                       产品三                       产品四
          受托方名称               兴业银行滁州分行            兴业银行滁州分行
           产品类型                    银行理财产品                 银行理财产品
                                 兴业银行企业金融人民币     兴业银行企业金融人民币
           产品名称
                                       结构性存款                 结构性存款
          金额(万元)                     1,750.00                     1,750.00
        预计年化收益率             1.50%/3.13%/3.35%          1.50%/3.13%/3.32%
       预计收益金额(万元)          6.62/13.81/14.78            6.62/13.81/14.64
      产品期限                   92天                         92天
      收益类型              保本浮动收益型               保本浮动收益型
     结构化安排                   无                           无
   参考年化收益率                 /                            /
  是否构成关联交易                否                           否
    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
    1、严格遵守审慎投资原则:投资期限不超过12个月,产品以低
风险、高流动性的有保本约定的理财产品为主。
    2、及时跟踪产品投向、评估投资风险:公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针
对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    3、加强资金日常监管:公司审计委员会将根据审慎性原则,对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时
可聘请专业机构进行审计。
    二、本次委托理财的具体情况
    (一)委托理财合同主要条款
    产品一:
     产品名称                兴业银行企业金融人民币结构性存款
    产品托管人                          兴业银行滁州分行
     产品类型                             银行理财产品
     产品期限                                 32天
     收益类型                            保本浮动收益型
     购买金额                             3,000.00万元
    产品认购期                           2022年05月18日
    产品起息日                           2022年05月19日
    产品到期日                           2022年06月20日
  预期年化收益率                       1.50%/2.78%/3.00%
     观察标的                上海黄金交易所之上海金上午基准价
      观察日                             2022年06月20日
    观察日价格            观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
                     起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
     参考价格
                     金上午基准价。
                 产品收益=固定收益+浮动收益
                 固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
                 若观察日价格的表现小于参考价格*55%,则浮动收益为
                 零;
 收益计算方式    若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格
                 *55%,则浮动收益=本金金额×[1.28%]×产品存续天数
                 /365;
                 若观察日价格大于等于参考价格*100.5%,则浮动收益=
                 本金金额×[1.50%]×产品存续天数/365。
                 如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日
                 (含)至到期日(不含)的天数;
 产品存续天数
                 如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至
                 提前终止日(不含)的天数。
                 本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
   风险提示      法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
                 险、数据来源风险、产品不成立风险等。
 产品二:
   产品名称              兴业银行企业金融人民币结构性存款
  产品托管人                      兴业银行滁州分行
   产品类型                         银行理财产品
   产品期限                             32天
   收益类型                        保本浮动收益型
   购买金额                         3,000.00万元
  产品认购期                       2022年05月18日
  产品起息日                       2022年05月19日
  产品到期日                       2022年06月20日
预期年化收益率                   1.50%/2.78%/2.99%
   观察标的              上海黄金交易所之上海金上午基准价
    观察日                         2022年06月20日
  观察日价格          观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
                 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
   参考价格
                 金上午基准价。
                 产品收益=固定收益+浮动收益
                 固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
                 若观察日价格的表现大于参考价格*145%,则浮动收益为
 收益计算方式    零;
                 若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格
                 *145%,则浮动收益=本金金额×[1.28%]×产品存续天数
                 /365;
                 若观察日价格小于等于参考价格*99.5%,则浮动收益=本
                 金金额×[1.49%]×产品存续天数/365。
                 如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日
                 (含)至到期日(不含)的天数;
 产品存续天数
                 如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至
                 提前终止日(不含)的天数。
                 本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
   风险提示      法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
                 险、数据来源风险、产品不成立风险等。
 产品三:
   产品名称              兴业银行企业金融人民币结构性存款
  产品托管人                      兴业银行滁州分行
   产品类型                         银行理财产品
   产品期限                             92天
   收益类型                        保本浮动收益型
   购买金额                         1,750.00万元
  产品认购期                       2022年05月18日
  产品起息日                       2022年05月19日
  产品到期日                       2022年08月19日
预期年化收益率                   1.50%/3.13%/3.35%
   观察标的              上海黄金交易所之上海金上午基准价
    观察日                         2022年08月16日
  观察日价格          观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
                 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
   参考价格
                 金上午基准价。
                 产品收益=固定收益+浮动收益
                 固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
                 若观察日价格的表现小于参考价格*55%,则浮动收益为
                 零;
 收益计算方式    若观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格
                 *55%,则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数
                 /365;
                 若观察日价格大于等于参考价格*100.5%,则浮动收益=
                 本金金额×[1.85%]×产品存续天数/365。
                 如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日
                 (含)至到期日(不含)的天数;
 产品存续天数
                 如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至
                 提前终止日(不含)的天数。
                     本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
      风险提示       法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
                     险、数据来源风险、产品不成立风险等。
     产品四:
      产品名称                兴业银行企业金融人民币结构性存款
     产品托管人                       兴业银行滁州分行
      产品类型                          银行理财产品
      产品期限                              92天
      收益类型                         保本浮动收益型
      购买金额                          1,750.00万元
     产品认购期                        2022年05月18日
     产品起息日                        2022年05月19日
     产品到期日                        2022年08月19日
   预期年化收益率                     1.50%/3.13%/3.32%
      观察标的                上海黄金交易所之上海金上午基准价
       观察日                          2022年08月16日
     观察日价格            观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价
                     起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海
      参考价格
                     金上午基准价。
                     产品收益=固定收益+浮动收益
                     固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
                     若观察日价格的表现大于参考价格*145%,则浮动收益为
                     零;
    收益计算方式     若观察日价格大于参考价格*99.5%且小于等于参考价格
                     *145%,则浮动收益=本金金额×[1.63%]×产品存续天数
                     /365;
                     若观察日价格小于等于参考价格*99.5%,则浮动收益=本
                     金金额×[1.82%]×产品存续天数/365。
                     如期间本存款产品未提前终止,产品存续天数为起息日
                     (含)至到期日(不含)的天数;
    产品存续天数
                     如本存款产品提前终止,产品存续天数为起息日(含)至
                     提前终止日(不含)的天数。
                     本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
      风险提示       法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
                     险、数据来源风险、产品不成立风险等。
     (二)委托理财的资金投向
     产品名称                        委托理财资金投向
兴业银行企业金融人民 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统
    币结构性存款     一运作管理,收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价的
                     波动变化情况在观察期内的表现。
      (三)公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,合计金额
  为 9,500.00 万元,存款期限为 32 天、92 天,收益类型均为保本浮
  动收益型,兴业银行确保客户本金 100%安全及最低收益率,到期一
  次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符
  合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用
  途的行为,不影响募集资金投资项目正常进行,不存在损害股东利益
  的情形。
      (四)风险控制分析
      公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《全柴动力募
  集资金管理制度》等要求开展相关理财业务,并加强对相关理财产品
  的分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动
  收益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析
  和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
      公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
  闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业
  机构进行审计。
      公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
      三、委托理财受托方的情况
      本次委托理财受托方为兴业银行滁州分行。兴业银行为已上市金
  融机构,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
      四、对公司的影响
      公司最近一年又一期的主要财务情况如下:
                                                                单位:元
                               2021年12月31日           2022年3月31日
          项目
                                  /2021年度              /2022年1-3月
        资产总额              6,051,047,418.23        6,345,327,142.76
        负债总额              2,947,164,680.02        3,205,885,715.79
归属于上市公司股东的净资产    3,041,387,922.00        3,079,407,394.37
经营活动产生的现金流量净额     259,700,896.43          -436,290,019.71
      截至 2022 年 3 月末,公司货币资金为 45,212.11 万元,本次认
  购银行理财产品合计 9,500.00 万元,占比为 21.01%。公司在确保募
  集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时闲
置募集资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额
理财产品的情形,不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发
展,有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表
中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计
入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
    五、风险提示
    尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请
广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
    六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
    公司于 2021 年 10 月 12 日召开的第八届董事会第十一次会议及
第八届监事会第十一次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第二
次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下,使用不超过 5.5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不
超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款,并在上述额度及期限范围内滚动使
用。在授权及决议有效期内,公司董事会授权董事长行使投资决策权
并签署相关合同,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董
事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公
司于 2021 年 10 月 13 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披
露的相关公告(公告编号:临 2021-049)。
    七、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进
行现金管理情况
                                                               单位:万元
                                                               尚未收回
序号   理财产品类型   实际投入金额   实际收回本金   实际收益
                                                               本金金额
  1    银行理财产品     3,000.00      3,000.00       65.82         0
  2    银行理财产品     3,000.00      3,000.00       26.93         0
  3    银行理财产品     8,400.00      8,400.00       25.27         0
  4    银行理财产品     7,400.00      7,400.00       66.67         0
  5    银行理财产品     7,700.00      7,700.00      134.45         0
  6    银行理财产品     4,000.00      4,000.00       38.66         0
  7    银行理财产品     4,000.00      4,000.00       74.55         0
8      银行理财产品      8,000.00        8,000.00   110.69              0
9      银行理财产品      7,100.00        7,100.00   20.23               0
10     银行理财产品      3,500.00                                    3,500.00
11     银行理财产品      3,500.00                                    3,500.00
12     银行理财产品      2,000.00        2,000.00   4.60                0
13     银行理财产品      3,000.00        3,000.00   20.14               0
14     银行理财产品      3,000.00        3,000.00   6.16                0
15     银行理财产品      3,000.00                                    3,000.00
16     银行理财产品      2,500.00                                    2,500.00
17     银行理财产品      3,000.00                                    3,000.00
18     银行理财产品      3,000.00                                    3,000.00
19     银行理财产品      1,750.00                                    1,750.00
20     银行理财产品      1,750.00                                    1,750.00
       合计              82,600.00      60,600.00   594.17          22,000.00
          最近12个月内单日最高投入金额                     45,500.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)             14.96
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)               3.91
                目前已使用的理财额度                       22,000.00
                尚未使用的理财额度                         33,000.00
                      总理财额度                           55,000.00

     八、备查文件
     《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。

     特此公告



                                       安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                           二〇二二年五月二十日