证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2011-010
山东南山铝业股份有限公司
关于公司可转换公司债券募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008 年4
月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万
元，扣除发行费用后，实际募集资金275,414.73万元，已于2008 年4月25日到位，
并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008 年4月25日对此出具了（2008）汇所
验字第6-002号验资报告。
截至本报告期末，本次募集资金实际使用268,842.04万元，当前余额为
6,572.69万元。
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金
管理办法》的规定管理募集资金。
经 2008 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会第二次会议决议通过，公司开
设了三个专项存储账户，分别为中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行
股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行。公司于 2008
年 8 月 14 日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资
金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管
协议（范本）》制定。
截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
银 行 账 号 金 额（万元）
1
中国工商银行股份有限公司龙口支行 1606036019200016460 0.99
中国建设银行股份有限公司龙口市支行 37001666881050148702 6,571.70
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 275,414.73 本年度投入募集资金总额
21,111.70
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 268,842.04
变更用途的募集资金总额比例
已
变 截
更 至
本 是
项 期 项目 项目
截至期末 截至期 年 否
目， 末 达到 可行
累计投入 末投入 度 达
含 募集前承 募集后承 承 截至期末累 预定 性是
承诺投 本年度投 金额与承 进度 实 到
部 诺投资金 诺投资金 诺 计投入金额 可使 否发
资项目 入金额 诺投入金 （%） 现 预
分 额 额 投 (2) 用状 生重
额的差额 (4)＝ 的 计
变 入 态日 大变
(3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效 效
更 金 期 化
益 益
（ 额
如 (1)
有）
年产 52
万吨铝
合金锭 100,922.37 100,922.37 12,698.77 100,922.37 98 否
熔铸生
产线
年产 10
万吨新
型铝合 127,480.00 122,894.73 8,412.93 116,322.04 95 否
金材料
生产线
补充流
51,597.63 51,597.63 0.00 51,597.63 100.00 否
动资金
合计 — 280,000.00 275,414.73 — — — —
21,111.70 268,842.04
未达到计划进度原因
—
（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的
—
情况说明
募集资金投资项目
详见第二条
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
—
暂时补充流动资金情况
2
募集资金结余的金额及形成原因 —
①年产 52 万吨铝合金锭熔铸生产线项目累计投入金额中含采购设备开立信
用证保证金 3,276.03 万元；
募集资金其他使用情况
②年产 10 万吨新型铝合金材料生产线项目累计投入金额中含采购设备开立
信用证保证金 1,141.50 万元。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
(1)经公司 2008 年 8 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司以
募集资金置换截止 2008 年 8 月 8 日公司自筹资金先期投入的 522,601,421.03
元，山东汇德会计师事务所有限公司及国信证券股份有限公司针对此次置换出具
了报告，认为此次置换有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证
券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（2）经公司 2008 年 11 月 15 日召开的第六届董事会第八次会议决议，公司
以募集资金偿还截至 2008 年 11 月 20 日之前期以银行承兑汇票垫付募投项目相
关款项 48,420,966.24 元，山东汇德会计师事务所有限公司及国信证券股份有限
公司针对此次偿还出具了报告，认为此次偿还符合《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》的规定。
（3）经公司 2010 年 2 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议决议，
公司以募集资金偿还 2009 年度公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计
116,364,802.91 元，山东汇德会计师事务所有限公司及齐鲁证券有限公司针对此
次偿还出具了报告，认为此次偿还符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》的规定
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（1）公司于 2008 年 8 月 26 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了
《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金 275,000,000.00 元，使用期限不超过 4 个月。该笔资金已
于 2008 年 12 月 31 日归还至公司募集资金专户。
（2）公司于 2009 年 1 月 15 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了
《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金 275,000,000.00 元，使用期限不超过 6 个月。该笔资金已
于 2009 年 7 月 13 日归还至公司募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
3
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整
地披露，也不存在募集资金管理违规情形。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2011 年 4 月 26 日
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