南山铝业：董事会关于前次募集资金使用情况的报告2011-12-09
股票代码：600219 股票简称：南山铝业 编号：临 2011-044
山东南山铝业股份有限公司
董事会关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，山东南山铝业股份有限公司（以下简
称“本公司”）截至 2011 年 12 月 8 日的前次募集资金使用情况如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]197号文核准，公司于2010年3
月23日以非公开发行股票的方式向8名特定投资者非公开发行人民币普通股（A
股）28,344万股，募集资金总额249,994.08万元，扣除发行费用3,187.31万元后，
实际募集资金246,806.77万元。山东汇德会计师事务所有限公司于2010 年3月23
日出具了（2010）汇所验字第6-004号《验资报告》。根据财政部财会[2010]25
号文规定，将发行费用中财经公关费、路演费等合计104.34万元调整至当期损益，
调整后实际可使用募集资金246,911.11万元。
截至 2011 年 12 月 8 日，本公司累计使用募集资金 185,476.97 万元，募集
资金临时性补充流动资金 24,000.00 万元，存放于南山美国先进铝技术有限责任
公司 19,614.58 万元。
截至 2011 年 12 月 8 日，募集资金专户余额为 22,179.83 万元，其中包括募
集资金利息收入 4,360.27 万元，具体的存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 账号类别 存储余额
中国工商银行股份有限公司龙口黄城支行 1606036019200040766 募集资金专户 7,513.39
1
中国建设银行股份有公司龙口支行黄城分理处 37001666881050149910 募集资金专户 5,523.94
中国农业银行龙口市支行南山分理处 351901040001426 募集资金专户 4,443.45
中国银行龙口南山支行 406402598758095001 募集资金专户 4,699.05
合 计 22,179.83
*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存
放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。
二、前次募集资金实际的使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
本公司在 2010 年非公开发行股票中承诺投资的募集资金项目有 1 个，系“年
产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目”，前次募集资金使用情况对照表
详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、本公司前次募集资金实际投资项目不存在项目变更的情况。
2、本公司前次募集资金变更实施主体和实施地点情况
2011 年 5 月 9 日公司召开了第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于
公司募投项目“年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目”变更其中 4 万
吨生产线项目的实施主体和实施地点的议案》，将其中 4 万吨生产线项目实施主
体由“山东南山铝业股份有限公司”变更为 “Nanshan America Advanced
Aluminum Technologies, LLC（南山美国先进铝技术有限责任公司）” （以下简
称“南山美国先进铝”），南山美国先进铝技术有限责任公司为公司的全资子公司；
实施地点由“龙口市南山工业园”变更为“美国印第安纳州拉菲叶特市”。该议
案经 2011 年 5 月 28 日召开的公司第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见
2011 年 5 月 11 日及 2011 年 5 月 31 日的《上海证券报》。截至 2011 年 11 月 18
日公司已累积从募集资金专户对南山美国先进铝支付投资款 77,000.00 万元；截
至 2011 年 12 月 8 日，南山美国先进铝收到的上述投资款中尚有 19,614.58 万元
未使用。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
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截至 2011 年 12 月 8 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额比承诺少
投入 61,434.14 万元的原因是截至 2011 年 12 月 8 日前次募集资金项目尚未投资
完毕。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金情况说明
1、经公司 2010 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二十六次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2.4 亿元，使用期
限不超过 6 个月。公司于 2010 年 5 月 26 日将募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资
金，该笔资金已于 2010 年 10 月 25 日归还至公司募集资金专用账户。
2、经公司 2010 年 11 月 5 日召开的第六届董事会第三十五次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2.4 亿元，使用期
限不超过 6 个月。公司于 2010 年 11 月 9 日将募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资
金，该笔资金已于 2011 年 5 月 4 日归还至公司募集资金专用账户。
3、经公司 2011 年 5 月 12 日召开的第六届董事会第四十一次会议决议，在
确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决
定用部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2.4 亿元，使用期
限不超过 6 个月。公司于 2011 年 5 月 19 日将募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资
金，该笔资金已于 2011 年 11 月 9 日归还至公司募集资金专用账户。
4、经公司 2011 年 11 月 18 日召开的第七届董事会第六次会议决议，在确保
募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定用
部分闲置募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 2.4 亿元，使用期限不
超过 6 个月。公司于 2011 年 11 月 23 日将募集资金 2.4 亿元暂时补充流动资金，
该笔资金于 2011 年 12 月 9 日尚未归还至公司募集资金专用账户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
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（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实
现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）的
情况。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。
五、其他差异说明
本公司 2010 年度募集资金实际使用 67,651.69 万元，而公司 2010 年报披露
的金额 65,605.59 万元，两者差异为 2,046.10 万元，系由于公司 2010 年报披露
的募集资金实际使用额中包括了募集资金产生的利息。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2011 年 12 月 9 日
附件:1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
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附件 1 前次募集资金使用情况对照表
截至 2011 年 12 月 8 日
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额： 246,911.11 已累计使用募集资金总额： 185,476.97
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： - 2011 年 1 月 1 日-12 月 8 日： 117,825.28
变更用途的募集资金总额比例： - 2010 年度： 67,651.69
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预 定 可
实 际 投 资 金 额 与 使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募 集 后 承 诺 投 资 截止日项目 完 工
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额 程度）
年产 22 万吨轨道交通 年产 22 万吨轨道交
1 新 型 合 金 材 料生 产 线 通 新 型 合 金 材 料 生 250,000.00 246,911.11 185,476.97 250,000.00 246,911.11 185,476.97 61,434.14 2012 年底
项目 产线项目
合 计 250,000.00 246,911.11 185,476.97 250,000.00 246,911.11 185,476.97 61,434.14
注：1、前次募集资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因是募集资金投资项目尚未投资完毕。
2、截止 2011 年 12 月 8 日，年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目实际投资金额中包含公司为采购设备开立信用证支付的保证金 96,031.85
万元，目前该保证金因为信用证尚未到期因此没有支付。
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2011 年 12 月 8 日
编制单位：山东南山铝业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 承诺效益 最近三年实际效益（净利润）
目累计产能利 （年新增 截止日累计实现效益 是否达到预计效益
2011 年 1 月 1
序号 项目名称 用率 净利润） 2010 年 2009 年
日-12 月 8 日
年产 22 万吨轨道交通新型
1 - 61,947 - - - - 不适应
合金材料生产线项目
合 计 61,947
注：年产 22 万吨轨道交通新型合金材料生产线项目于 2011 年 9 月下旬已有两台正向单动 11MN 挤压机安装完毕，进入有载试车阶段。
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