证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2012-019
山东南山铝业股份有限公司
为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司、
控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司
办理授信业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：烟台锦泰国际贸易有限公司、烟台南山铝业新材料有限
公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
烟台锦泰国际贸易有限公司：本次最高额授信担保 30,000 万元，累计为其
提供最高额授信担保 78,500 万元。
烟台南山铝业新材料有限公司：本次最高额授信担保 30,000 万元，累计为
其提供最高额授信担保 30,000 万元。
● 本次是否有反担保：无。
● 对外担保累计数量：60,000 万元，本次担保发生后为 108,500 万元。
● 对外担保逾期的累计数量：无。
●该担保事项已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东
大会审议，在股东大会审议通过后，授权公司办理相关手续。
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一、担保情况概述
1、为烟台锦泰国际贸易有限公司提供的担保
本公司于 2012 年 7 月 19 日与中国银行股份有限公司龙口支行在公司会议室
签署《最高额保证合同》，为烟台锦泰国际贸易有限公司授信业务提供担保，本
次担保总额为 30,000 万元，本次担保发生后本公司累计为其提供人民币 78,500
万元担保。
本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司烟台
锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》，该议案尚需股东大会审
议，根据本《最高额保证合同》中约定，公司将在本事项审议通过后与中国银行
股份有限公司龙口支行签署最高额保证合同正本（2012年南山铝业锦泰担保字
001号）。
2、为烟台南山铝业新材料有限公司提供的担保
本公司于2012年7月20日与中国银行股份有限公司龙口支行在公司会议室签
署《最高额保证合同》，为烟台南山铝业新材料有限公司授信业务提供担保，本
次担保总额为30,000万元，本次担保发生后本公司累计为其提供人民币30,000
万元担保。
本公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司烟台
南山铝业新材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》，董事审议通过该议案
后，公司与中国银行股份有限公司龙口支行签订《最高额保证合同》，合同中约
定的生效条件为：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖
公章之日生效。
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二、被担保人基本情况
1、为烟台锦泰国际贸易有限公司提供的担保
被担保人公司名称：烟台锦泰国际贸易有限公司；
被担保人注册地：龙口市东江镇南山工业园；
被担保人法定代表人：宋建波；
被担保人经营范围：销售：纺织品、服装、家具、建材、化工产品（不含危
险化学品）、娱乐 用品、五金家电、通讯器材（不含移动电话）、仪器仪表、日
用百货、文体用品、自营和代理各类商品及技术的进口业务（国家限令或禁止的
除外）、仓储（不含危险品）。
烟台锦泰国际贸易有限公司(以下简称“锦泰国际”)是本公司全资子公司，
于 2009 年 7 月 10 日成立，公司注册资本为 1 亿元，公司在本次担保债权人中国
银行股份有限公司的信用等级是 A 级。
截止 2011 年 12 月 31 日，锦泰国际资产总额 602,382,802.36 元、负债总额
527,157,089.07 元（其中贷款总额 327,877,011.64 元、一年内到期的负债总额
327,877,011.64 元）、净资产 75,225,713.29 元、净利润-5,104,484.55 元。
截止 2012 年 3 月 31 日，锦泰国际资产总额 732,928,089.25 元、负债总额
661,112,870.22 元（其中贷款总额 371,319,548.44 元、一年内到期的负债总额
371,319,548.44 元）、净资产 71,815,219.03 元、净利润-3,410,494.26 元。
2、为烟台南山铝业新材料有限公司提供的担保
被担保人公司名称：烟台南山铝业新材料有限公司；
被担保人注册地：山东省龙口市东江镇前宋村；
被担保人法定代表人：宋昌明；
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被担保人经营范围：生产各种铝合金热轧卷。
烟台南山铝业新材料有限公司(以下简称“铝业新材料”)是本公司控股子公
司，公司拥有其 75%股权，该公司成立于 2002 年 9 月 20 日，公司注册资本为美
元 7600 万元，公司在本次担保债权人中国银行股份有限公司的信用等级是 AA
级。
截止 2011 年 12 月 31 日，铝业新材料资产总额 4,174,544,190.76 元、负债总
额 2,837,641,659.67 元（其中贷款总额 0 元、一年内到期的负债总额 0 元）、净资
产 1,336,902,531.09 元、净利润 147,253,478.08 元。
截止 2012 年 3 月 31 日，铝业新材料资产总额 1,632,167,690.95 元、负债总
额 282,048,197.26 元（其中贷款总额 0 元、一年内到期的负债总额 0 元）、净资
产 1,350,119,493.69 元、净利润 13,216,962.60 元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：均为连带责任保证；
担保期限：公司本次两笔担保的保证合同之主合同《授信额度协议》有效期
均截止 2013 年 6 月 13 日，则担保合同保证期间为主债权发生期间届满之日起两
年，即本次两笔担保期限截止 2015 年 6 月 13 日。
担保金额：本次两笔担保债权之最高本金余额均为人民币 30,000 万元。
四、董事会意见
介于本公司于 2011 年 10 月 8 日为锦泰国际在中国银行股份有限公司龙口支
行提供 3 亿元授信担保之主协议期届满、公司于 2011 年 9 月 22 日为铝业新材料
在中国银行股份有限公司龙口支行提供 3 亿元贷款担保之主协议期届满，为满足
锦泰国际进口铝土矿开证、国际贸易融资等日常经营需要，满足铝业新材料国内
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贸易融资需要，经本公司于 2012 年 7 月 19 日召开的第七届董事会第十四次会
议全票审议通过了《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信
业务提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司烟台南山铝业新材料有限公司办
理授信业务提供担保的议案》，公司拟为锦泰国际和铝业新材料在中国银行股份
有限公司龙口支行重新申请的额度均为 3 亿元的授信进行担保，其中为锦泰国际
提供担保的事项须经本公司股东大会审议通过后签订正式担保协议，。
锦泰国际为公司全资子公司，主营公司各项进出口业务，自 09 年开办以来
在各个银行间信誉状况良好，办理各种国际贸易融资业务能够按期支付，无逾期
情况发生.，公司认为锦泰国际现金流充足，偿债能力良好。
铝业新材料为公司控股子公司，铝业新材料公司在各个银行间信誉状况良
好，铝业新材料无任何贷款，且盈利状况良好，具有良好的偿债能力。
本次董事会授权董事长在董事会闭会期间签署本次为锦泰国际和铝业新材
料审定信贷计划额度内的担保合同。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本公司截止该担保数额生效后，公司及控股子公司累计对外担保总额为
108,500 万元，占公司最近一期经审计（2011 年年报）净资产 154.86 亿元的 7.01%，
全部为公司对子公司的担保。无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉
等情形。
六、备查文件目录
1、公司与中国银行股份有限公司龙口支行 2012 年 7 月 19 日签订的《最高
额保证合同》；
2、公司与中国银行股份有限公司龙口支行 2012 年 7 月 20 日签订的《最高
额保证合同》；
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3、《山东南山铝业股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》；
4、被担保人的最近一期年度财务报表；
5、被担保人营业执照复印件。
山东南山铝业股份有限公司董事会
2012 年 7 月 20 日
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