山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
山东南山铝业股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 南山铝业 股票代码 600219
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 邢美敏 隋冠男
电话 0535-8666352 0535-8616188
传真 0535-8616230 0535-8616230
电子信箱 xingmeimin@nanshan.com.cn suiguannan@nanshan.com.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
增减（%）
总资产 27,859,617,966.61 20,903,814,414.18 33.28 18,951,745,192.61
归属于上市公司股东的净资产 16,753,137,263.63 15,485,932,851.58 8.18 14,688,633,998.29
经营活动产生的现金流量净额 1,304,978,233.26 1,596,604,964.00 -18.27 1,032,039,209.64
营业收入 14,869,600,075.08 13,328,076,902.63 11.57 9,174,136,809.76
归属于上市公司股东的净利
690,866,118.15 1,021,775,680.93 -32.39 781,171,175.86
润
归属于上市公司股东的扣除非经
694,966,946.82 1,038,811,594.24 -33.10 773,834,593.77
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.36 6.77 减少 2.41 个百分点 5.67
基本每股收益（元／股） 0.36 0.53 -32.08 0.42
稀释每股收益（元／股） 0.36 0.53 -32.08 0.42
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期股东总数 227,028 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 222,611
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 条件股份数 股份数量
1
山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
量
质押
南山集团有限公司 境内非国有法人 43.34 838,274,367
200,000,000
全国社保基金五零一组合 未知 2.18 42,091,658
中国工商银行股份有限公司－富
未知 0.65 12,530,555
国沪深 300 增强证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－富
未知 0.50 9,708,765
国可转换债券证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实沪
质押
深 300 交易型开放式指数证券投 未知 0.48 9,197,361
18,500
资基金
摩根士丹利投资管理公司－摩根
未知 0.39 7,549,110
士丹利中国 A 股基金
中国建设银行股份有限公司－博
时裕富沪深 300 指数证券投资基 未知 0.39 7,477,567
金
东方证券股份有限公司 未知 0.37 7,157,385
中国建设银行－国泰金马稳健回
未知 0.36 6,934,044
报证券投资基金
张焱 未知 0.35 6,800,000
1、前 10 名股东中，第一大股东南山集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；2、中国
上述股东关联关系或 工商银行股份有限公司－富国沪深 300 增强证券投资基金与中国农业银行股份有限公司－富
一致行动的说明 国可转换债券证券投资基金同属富国基金管理公司，存在关联关系；3、公司未知其他股东之
间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
公司是一家致力于铝产品深加/的一体化铝业公司，目前拥有从热电－氧化铝－电解铝
2
山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
－铝型材/熔铸-热轧－冷轧－箔轧的完整铝产业链，具有较强的盈利能力和抗风险能力。公
司主要产品包括上游产品电、氧化铝、电解铝，下游产品铝板带、铝箔及铝型材。
报告期内，公司实现营业收入 1,486,960.01 万元，比去年同期增加 11.57%；实现利润总
额 98,469.19 万元，比去年同期下降 28.72%；归属母公司净利润 69,086.62 万元，比去年同
期下降 32.39%。
（一） 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 14,869,600,075.08 13,328,076,902.63 11.57
营业成本 12,979,218,661.55 11,374,341,328.54 14.11
销售费用 307,888,134.69 237,834,944.06 29.45
管理费用 400,578,859.74 251,774,458.81 59.10
财务费用 69,854,344.91 19,948,057.81 250.18
经营活动产生的现金流量净额 1,304,978,233.26 1,596,604,964.00 -18.27
投资活动产生的现金流量净额 -5,025,866,462.85 -3,000,873,676.74 67.48
筹资活动产生的现金流量净额 5,927,555,147.79 83,981,436.33 6,958.17
研发支出 515,297,279.29 425,507,367.03 21.10
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司报告期营业收入 1,486,960.01 万元，较上年同期增长 11.57%，主要是由于公司冷轧
产品产能逐步释放，以及 40 万吨铝板带项目投产产量增加所致。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司基本采用"以销定产"的方式组织生产，报告期公司铝制品产销率 99.28%，其中：
型材产品产量较上年同期增长 6.5%；热轧产品较上年同期增长 2.5%，冷轧产品产量较上年
同期增长 15%。
(3) 主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售额为 295,041.88 万元，占公司销售额的 19.84%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:万元
分行业情况
本期占总 本期金额较上年
上年同期占总
分行业 成本构成项目 本期金额 成本比例 上年同期金额 同期变动比例
成本比例(%)
(%) (%)
电力 直接材料 2,608.26 0.20 7,774.68 0.69 -66.45
电力 直接人工 46.56 0.00 139.64 0.01 -66.66
电力 制造费用 328.85 0.03 939.01 0.08 -64.98
3
山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
铝制品 直接材料 994,597.89 77.29 926,743.27 82.42 7.32
铝制品 直接人工 18,336.34 1.42 16,239.69 1.44 12.91
铝制品 制造费用 270,863.54 21.05 172,569.09 15.35 56.96
(二)主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
铝制品行 减少 1.79
14,693,325,108.89 12,867,814,460.67 12.42 12.11 14.44
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
铝及型材 减少 0.64
23,427,937,227.29 23,045,920,354.72 1.63 8.87 9.59
产品 个百分点
增加 17.24
电、汽 2,419,999,711.89 1,862,595,110.37 23.03 11.12 -9.22
个百分点
减少 0.50
天然气 691,220,660.52 634,920,506.09 8.15 17.12 17.76
个百分点
高精度铝 减少 1.34
1,193,427,111.33 1,147,255,505.85 3.87 -9.13 -7.85
箔 个百分点
氧化铝产 减少 8.98
3,732,164,004.03 3,548,406,392.40 4.92 4.73 15.65
品 个百分点
减少 1.97
热轧卷 6,330,349,060.29 6,262,719,755.79 1.07 -15.44 -13.72
个百分点
减少 1.95
冷轧产品 5,982,509,030.71 5,551,434,700.96 7.21 15.64 18.13
个百分点
增加 0.34
其他 68,680,802.96 63,236,312.98 7.93 98.97 98.24
个百分点
减少 0.58
合并抵销 -29,152,962,500.13 -29,248,674,178.49 -0.33 1.40 1.98
个百分点
(三)公司发展战略
密切关注国家产业结构调整，依托南山铝业铝产业链优势，继续推行成本控制和节能降
耗（如异形阴极、节能钢棒的应用），制定科学、合理、具有市场竞争力的企业长远发展战
略规划：
（1）加大汽车用铝的研发、拓展工业型材销售渠道，积极参与城镇化建设、寻找建筑
型材销售伙伴。
（2）铝板带箔产品以罐料为核心产品，做大做强罐体和罐盖料，特别是涂层罐盖料。
4
山东南山铝业股份有限公司 2012 年年度报告摘要
借着 2012 年铝箔成为利乐合格供应商的契机，把铝箔的产能更多地转移到无菌包装用铝箔
上来。
（3）继续扩大高附加值产品的出口，巩固原有市场份额的同时，继续发展东南亚、美
国市场。
董事长：宋建波
山东南山铝业股份有限公司
2013 年 3 月 18 日
5