海南航空股份有限公司
600221
2010 年第三季度报告600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
1.重要提示………………………………………………………………………………………………2
2.公司基本情况…………………………………………………………………………………………2
3.重要事项………………………………………………………………………………………………3
4.附录…………………………………………………………………………………………………5-10600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李晓明
主管会计工作负责人姓名 李铁
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐洲金
公司负责人李晓明、主管会计工作负责人李铁及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保证本
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(千元) 66,487,629 59,343,423 12.04
所有者权益（或股东权益）(千元) 11,287,737 6,548,826 72.36
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.82 1.84 53.26
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 3,102,479 128.66
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.77 103.94
报告期
（7－9 月）
年初至报告期
期末
（1－9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 1,224,672 1,781,507 408.29
基本每股收益（元/股） 0.306 0.445 349.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.244 0.383 636.77
加权平均净资产收益率（%） 10.08 15.78 增长10.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
8.66 13.59 增长10.74 个百分点
非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 23,820
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
准定额或定量享受的政府补助除外）
7,656
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
223,374
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,182
所得税影响额 -78,315
合计 247,717
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
3
单位：股
报告期末股东总数（户） 231,416
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股
海口美兰国际机场有限责
任公司
431,424,451 人民币普通股
长江租赁有限公司 284,575,549 人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC 108,043,201 境外上市外资股
中国工商银行－中银持续
增长股票型证券投资基金
33,134,654 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均
衡增长股票型证券投资基
金
9,999,927 人民币普通股
中国工商银行－南方成份
精选股票型证券投资基金
8,439,173 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300
指数证券投资基金
7,484,540 人民币普通股
曾雨薇 7,209,700 人民币普通股
中国国旅集团有限公司 6,212,512 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表项目变动说明
项目 本报告期
末余额
上年度期末余额 增减变化（%）
变动主要原因
货币资金 16,929,454 12,765,534 32.62
主要为公司运力增加，经营周转资
金增加及飞机融资增加资金所致。
其他应收款 579,122 108,590 433.31
主要为应收飞机租赁保证金及维修
储备金增加所致
资本公积 6,285,688 3,923,522 60.21
主要为报告期内收到定向募集资金
所致
（2）利润表项目变动说明
项目
本报告期
末余额 上年度期末余额
增减变化
(%)
变动主要原因
营业收入 15,746,593 11,366,333 38.54
主要为报告期内市场回暖，航空运输业
务出现快速增长，以及机队规模扩大带
来运输收入增长所致
销售费用 773,165 513,729 50.50
主要为报告期营业收入、旅客运输量上
升产生的代理手续费和电脑订座费增
加所致
营业利润 1,913,458 179,311 967.12
主要为报告期内市场回暖，航空运输业
务出现快速增长，营业收益率提高所致
（3）现金流量表项目变动说明
项目
本报告期
末余额 上年度期末余额
增减变动化
(%)
变动主要原因
经营活动现金
净流量 3,102,479 1,356,794 128.66
主要为报告期内市场回暖，航空运
输业务出现快速增长，运输收入增
长所致600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
4
偿还债务支付
的现金 15,999,338 11,176,097 43.16 主要为报告期内偿还借款增加所致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年2 月23 日，海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司各自认购公司非公开发行的
297,619,047 股A 股股票，并承诺自发行结束之日起三十六个月内不得转让此次认购的股份。报告期内，
海南省发展控股有限公司、海航集团有限公司均未转让此次非公开发行认购的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程规定现金分红政策，报告期内公司未实施现金分红。
海南航空股份有限公司
法定代表人:李晓明
2010 年10 月29 日600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
5
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
资 产
2010 年9 月30 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年9 月30 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动资产
货币资金 16,929,454 12,765,534 11,462,030 9,296,236
应收账款 510,051 317,608 716,780 507,064
预付款项 567,630 662,726 631,625 637,708
应收利息 21,291 12,479 48 748
其他应收款 579,122 108,590 202,604 30,870
存货 446,424 256,652 350,819 254,088
流动资产合计 19,053,972 14,123,589 13,363,906 10,726,714
非流动资产
可供出售金融资产 649,144 647,048 649,144 647,048
长期股权投资 606,972 622,317 5,489,838 4,418,422
投资性房地产 6,076,139 5,541,735 2,113,408 2,077,757
固定资产 31,982,370 29,120,201 25,736,900 22,957,822
在建工程 5,392,700 6,856,305 4,433,676 5,422,545
无形资产 207,039 210,899 100,910 102,570
商誉 328,866 328,866
长期待摊费用 252,725 222,561 220,546 192,818
其他非流动资产 1,937,702 1,669,904 1,528,415 1,258,586
非流动资产合计 47,433,657 45,219,836 40,272,837 37,077,568
资产总计 66,487,629 59,343,425 53,636,743 47,804,282
公司法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人:李铁 会计机构负责人:徐洲金600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
6
合并资产负债表续
2010 年9 月30 日
编制单位: 海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
负债及股东权益
2010 年9 月30 日
合并
2009 年12 月31 日
合并
2010 年9 月30 日
母公司
2009 年12 月31 日
母公司
流动负债
短期借款 18,633,294 16,165,526 12,770,465 11,356,882
交易性金融负债 4,293 7,016 4,293 7,016
应付票据 1,637,923 1,180,116 1,427,005 1,114,276
应付账款 2,809,457 3,380,667 5,260,472 5,567,443
预收款项 456,624 718,095 22,060 22,060
应付职工薪酬 155,338 215,349 96,987 131,808
应交税费 431,656 262,284 227,335 202,437
应付利息 144,302 99,097 122,628 91,186
应付股利 19,078 19,078 19,078 19,078
其他应付款 1,234,339 1,477,068 331,968 475,079
一年内到期的非流动负
债 3,341,310
3,908,758 3,078,945 3,145,626
流动负债合计 28,867,614 27,433,054 23,361,236 22,132,891
非流动负债
长期借款 23,332,078 22,385,449 17,210,548 16,820,955
递延收益 254,800 266,814 121,485 121,485
长期应付款 1,355,304 1,501,581 1,175,104 1,297,878
专项应付款 20,000
递延所得税负债 520,918 520,918 97,976 97,976
其他非流动负债 28,892 29,929 25,462 29,929
非流动负债合计 25,491,992 24,724,691 18,630,575 18,368,223
负债合计 54,359,606 52,157,745 41,991,811 40,501,114
股东权益
股本 4,125,491 3,530,253 4,125,491 3,530,253
资本公积 6,285,688 3,923,522 6,285,688 3,893,313
盈余公积 169,098 169,098 169,098 169,098
累计亏损 707,460 (1,074,046) 1,064,655 (289,496)
归属于母公司的股东权益
合计 11,287,737
6,548,827 11,644,932 7,303,168
少数股东权益 840,286 636,853
股东权益合计 12,128,023 7,185,680 11,644,932 7,303,168
负债及股东权益总计 66,487,629 59,343,425 53,636,743 47,804,282
公司法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人:李铁 会计机构负责人:徐洲金600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
7
4.2
合并及母公司利润表（1-9 月）
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司 项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入
15,746,593 11,366,333 10,768,041 8,159,864
减：营业成本
11,315,090 9,119,291 7,687,601 6,584,671
营业税金及附加 458,585 359,200 296,901 248,217
销售费用 773,165 513,729 543,723 374,273
管理费用 350,386 295,019 229,570 190,224
财务费用 1,165,792 906,949 758,847 583,095
资产减值损失 - -
加：公允价值变动损益 223,374 38,374
投资收益 6,509 7,166 3,693 2,124
二、营业利润
1,913,458 179,311 1,293,466 181,508
加：营业外收入 222,720 186,239 183,063 125,097
减：营业外支出 9,853 4,999 1,367 2,716
三、利润总额 2,126,325 360,551 1,475,162 303,889
减：所得税费用 143,835 - 121,012 -
四、净利润 1,982,490 360,551 1,354,150 303,889
归属于母公司所有者的净利润 1,781,507 350,490 303,889
少数股东损益 200,983 10,061 - -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.445 0.099
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人:李铁 会计机构负责人:徐洲金600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
8
合并及母公司利润表（7-9 月）
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,081,991 4,574,083 3,910,688 3,376,818
减：营业成本 3,857,920 3,618,452 2,446,968 2,685,585
营业税金及附加 189,468 145,738 119,153 103,506
销售费用 338,846 221,407 190,581 159,342
管理费用 121,336 79,914 66,073 75,183
财务费用 338,725 328,871 187,272 203,480
加：公允价值变动损益 185,000 -
投资收益 2,508 1,124 2,508 1,124
二、营业利润 1,423,204 180,825 903,149 150,846
加：营业外收入 119,249 2,458 118,489 2,365
减：营业外支出 8,423 3,421 290 2,502
三、利润总额 1,534,030 179,862 1,021,348 150,709
减：所得税费用 141,672 121,012
四、净利润 1,392,358 179,862 900,336 150,709
归属于母公司所有者的净利润 1,224,672 175,490 900,336 150,709
少数股东损益 167,686 4,372 -
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.306 0.050
（二）稀释每股收益
公司法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人:李铁 会计机构负责人:徐洲金600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
9
4.3
合并及母公司现金流量表
2010 年1-9 月
编制单位:海南航空股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,106,306 11,128,934 10,626,828 7,553,457
收到的其他与经营活动有关的现金 1,576,629 1,296,965 1,071,648 1,642,663
经营活动现金流入小计 16,682,935 12,425,899 11,698,476 9,196,120
购买商品、接受劳务支付的现金 10,381,504 7,608,650 7,408,098 5,376,224
支付给职工以及为职工支付的现金 985,233 901,772 403,943 404,326
支付的各项税费 660,478 504,511 397,484 302,378
支付的其他与经营活动有关的现金 1,553,241 2,054,172 1,129,484 1,646,537
经营活动现金流出小计 13,580,456 11,069,105 9,339,009 7,729,465
经营活动产生的现金流量净额 3,102,479 1,356,794 2,359,467 1,466,655
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 90,011 45,011
取得投资收益所收到的现金 22,784 10,496 19,972 8,138
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 199,200 304,644 1,067 303,909
投资活动现金流入小计 221,984 405,151 21,039 357,058
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 3,625,579 5,105,084 3,163,688 4,000,769
投资所支付的现金 184,677 1,067 1,086,761 1,067
投资活动现金流出小计 3,810,256 5,106,151 4,250,449 4,001,836
投资活动产生的现金流量净额 (3,588,272) (4,701,000) (4,229,410) (3,644,778)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,112,518 2,985,518
取得借款收到的现金 19,485,680 17,887,752
13,937,699 12,029,836
筹资活动现金流入小计 22,598,198 17,887,752 16,923,217 12,029,836
偿还债务支付的现金
15,999,338 11,176,097
11,697,767 7,495,017
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,439,437 1,037,012 1,016,550 801,525
支付其他与筹资活动有关的现金
435,249 555,901
249,492 273,541
筹资活动现金流出小计 17,874,024 12,769,010 12,963,809 8,570,083600221 海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告
10
筹资活动产生的现金流量净额 4,724,174 5,118,742 3,959,408 3,459,753
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,238,381 1,774,536 2,089,465 1,281,630
加：期初现金及现金等价物余额 10,348,355 6,274,789 7,710,810 2,500,188
六、期末现金及现金等价物余额 14,586,736 8,049,325 9,800,275 3,781,818
公司法定代表人: 李晓明 主管会计工作负责人:李铁 会计机构负责人:徐洲金
