海南航空股份有限公司
600221
2011 年第一季度报告
海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 .............................................................................................................................2
§3 重要事项 .....................................................................................................................................3
§4 附录 .............................................................................................................................................5
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海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王英明
主管会计工作负责人姓名 王浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 徐洲金
公司负责人王英明、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人（会计主管人员）徐洲金声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(千元) 71,235,041 71,552,795 -0.44
所有者权益（或股东权益）(千元) 12,520,550 12,465,483 0.44
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.03 3.02 0.33
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元) 736,824 3.95
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.18 5.88
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元) 273,252 273,252 8.24
基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 16.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.05 0.05 -
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 16.67
加权平均净资产收益率（%） 2.19 2.19 减少 0.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
1.67 1.67 减少 0.9 个百分点
率%
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：千元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 27,095
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享受的政府补助除外）
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 65,263
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -63
所得税影响额 -22,348
少数股东权益影响额（税后） -5,130
合计 64,762
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 230,032
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
大新华航空有限公司 1,716,394,743 人民币普通股
海口美兰国际机场有限责任公司 431,424,451 人民币普通股
长江租赁有限公司 258,835,549 人民币普通股
AMERICAN AVIATION LDC. 108,043,201 境内上市外资股
华夏成长证券投资基金 45,928,763 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 28,959,961 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 11,359,907 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 10,000,000 人民币普通股
全国社保基金一一零组合 9,999,935 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 6,502,805 人民币普通股
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
资产负债表变动说明
单位：千元 币种：人民币
本报告期 上年度期
项目 增减变化% 变动主要原因
末余额 末余额
报告期内收回 2010 年底转让 29 架 D328
其他应收款 327,875 2,892,573 -89
飞机及飞机维修设备款所致
存货 94,315 47,628 98 报告期内航材消耗件存量增加所致
应付股利 225,353 19,078 1081 报告期内宣告分配股利 2.06 亿元所致
利润表变动说明
单位：千元 币种：人民币
本报告期 上年同期
项目 增减变化% 变动主要原因
内发生额 发生额
报告期内贷款利率提高及贷款规模增加而导
财务费用 572,837 387,958 48
致利息支出增加所致
公允价值变
65,263 35,650 83 报告期内投资性房地产公允价值增加所致
动收益
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营业外收入 27,675 2,371 1067 报告期内收到的财政补贴增加所致
现金流量表变动说明
单位：千元 币种：人民币
本期末报 上年同期末 增减变化
项目 变动主要原因
告余额 报告余额 （%）
投资活动产生的现 报告期内收回转让 29 架 D328 飞机及
1,356,207 912,288 49
金流量净额 飞机维修设备款所致
筹资活动产生的现 报告期内偿还借款及支付借款利息
-1,153,485 660,390 -275
金流量净额 增加所致
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2011 年 3 月 7 日，公司召开第六届第二十次董事会会议，审议通过了《关于公司符合发行公司
债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法
规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在
出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》，公司于
2011 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事
项。
2、2011 年 3 月 23 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司
债券条件的报告》、《关于发行公司债券的报告》、《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法
规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的报告》和《关于提请公司股东大会授权董事会
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的报告》，公司于
2011 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述
事项。
3、2011 年 3 月 28 日，公司召开第六届第二十二次董事会会议，审议通过了《关于确定公司债券债
券期限、担保方式及募集资金用途的报告》，公司于 2011 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》和《香港文汇报》上披露了上述事项。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
2008 年 12 月公司以 172,834.79 万元价格受让扬子江地产集团有限公司持有的北京科航投资有限公
司（以下简称“北京科航”）65%股权和海航酒店控股集团有限公司持有的北京科航 30%股权。2009
年 4 月，转让方海航酒店控股集团有限公司、扬子江地产集团有限公司控股股东海航集团有限公司
作出承诺：2009 年、2010 年、2011 年，北京科航净利润如果无法达到预测的 8169 万元、9452 万
元、11630 万元，海航集团有限公司将按权益比例以现金补偿方式补足净利润差额部分。
北京科航 2010 年净利润为 60.25 万元，与海航集团承诺的缺口为 9,392 万元，公司计划 2011 年上半
年收回。
3.4报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司公告了 2010 年年度利润分配预案。2011 年 4 月 12 日，公司 2010 年年度股东大会审
议批准了该预案：公司本年度不进行资本公积金转增股本，以 2010 年年末总股本人民币 4,125,490,895
元为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.5 元（含税），派发现金红利 206,274,545 元。
海南航空股份有限公司
法定代表人:王英明
2011 年 4 月 21 日
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海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4附录
海南航空股份有限公司
2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
资产 合并 合并 公司 公司
流动资产
货币资金 18,026,852 16,679,729 11,291,568 10,326,757
应收账款 472,295 557,616 593,246 388,749
预付款项 402,956 427,562 373,700 377,243
应收利息 50,933 39,357 48 48
应收股利 6,016 6,016
其他应收款 327,875 2,892,573 282,732 2,601,051
存货 94,315 47,628 90,370 43,607
流动资产合计 19,381,242 20,644,465 12,637,680 13,737,455
非流动资产
可供出售金融资产 570,183 579,690 570,058 579,565
长期股权投资 2,134,109 2,113,058 11,148,137 11,157,085
投资性房地产 9,938,752 9,873,489 2,210,332 2,145,069
固定资产 29,738,749 29,984,965 24,025,922 24,172,043
在建工程 6,432,467 5,521,500 5,415,272 4,613,398
无形资产 198,485 199,911 94,249 94,727
商誉 328,866 328,865
长期待摊费用 330,515 303,821 301,475 274,398
其他非流动资产 2,181,673 2,003,031 1,809,655 1,630,434
非流动资产合计 51,853,799 50,908,330 45,575,100 44,666,719
资产总计 71,235,041 71,552,795 58,212,780 58,404,174
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海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
海南航空股份有限公司
2011 年 3 月 31 日合并及公司资产负债表(续)
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2011 年 2010 年 2011 年 2010 年
3 月 31 日 12 月 31 日 3 月 31 日 12 月 31 日
负债及股东权益 合并 合并 公司 公司
流动负债
短期借款 15,746,147 17,704,048 11,046,390 11,849,417
交易性金融负债 176 176 176 176
应付票据 3,458,113 3,216,726 2,841,257 2,881,178
应付账款 2,971,332 3,147,968 5,625,513 6,388,407
预收款项 630,516 823,093 22,060 22,060
应付职工薪酬 111,916 153,778 57,485 94,364
应交税费 655,708 621,523 489,295 509,683
应付利息 119,473 106,317 79,353 90,053
应付股利 225,352 19,078 225,353 19,078
其他应付款 1,310,776 1,280,843 507,931 548,389
一年内到期的非流动负债 4,590,940 4,420,703 3,652,534 3,278,448
流动负债合计 29,820,449 31,494,253 24,547,347 25,681,253
非流动负债
长期借款 24,462,728 23,223,093 19,122,039 18,131,389
长期应付款 1,672,496 1,685,270 1,602,743 1,611,123
专项应付款
递延所得税负债 1,369,765 1,354,102 123,147 107,483
其他非流动负债 365,223 356,728 201,289 201,289
非流动负债合计 27,870,212 26,619,193 21,049,218 20,051,284
负债合计 57,690,661 58,113,446 45,596,565 45,732,537
股东权益
股本 4,125,491 4,125,491 4,125,491 4,125,491
资本公积 6,219,121 6,231,028 6,219,338 6,228,846
盈余公积 383,918 383,918 383,918 383,918
未分配利润/(累计亏损) 1,792,020 1,725,046 1,887,468 1,933,382
归属于母公司的股东权益合计 12,520,550 12,465,483 12,616,215 12,671,637
少数股东权益 1,023,830 973,866
股东权益合计 13,544,380 13,439,349 12,616,215 12,671,637
负债及股东权益总计 71,235,041 71,552,795 58,212,780 58,404,174
企业负责人：王英明 主管会计工作的负责人：王浩 会计机构负责人：徐洲金
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海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
海南航空股份有限公司
2011 年一季度合并及公司利润表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2011 年一季度 2010 年一季度 2011 年一季度 2010 年一季度
项 目 合并 合并 公司 公司
一、营业收入 5,757,128 4,675,120 3,959,287 3,281,437
减：营业成本 (4,310,527) (3,548,721) (3,021,681) (2,480,422)
营业税金及附加 (168,226) (141,254) (109,280) (105,325)
销售费用 (242,655) (215,722) (165,537) (137,249)
管理费用 (116,606) (152,223) (63,919) (55,720)
财务费用-净额 (572,837) (387,958) (456,112) (337,987)
加：公允价值变动收益 65,263 35,650 65,263 35,650
投资收益 (2,933) 2,556 (2,933) 2,515
二、营业利润/(亏损) 408,607 267,448 205,088 202,899
加：营业外收入 27,675 2,371 6,229 970
减：营业外支出 (548) (1,083) (316) (170)
三、利润总额 435,734 268,736 211,001 203,699
减：所得税费用 (113,897) (50,640)
四、净利润 321,837 268,736 160,361 203,699
归属于公司股东的净利润 273,252 252,454
少数股东损益 48,585 16,282
五、每股收益
基本每股收益 0.07 0.06
稀释每股收益 0.07 0.06
企业负责人：王英明 主管会计工作的负责人：王浩 会计机构负责人：徐洲金
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海南航空股份有限公司 2011 年第一季度报告
海南航空股份有限公司
2011 年一季度合并及公司现金流量表
(除特别注明外，金额单位为人民币千元)
2011 年一季度 2010 年一季度 2011 年一季度 2010 年一季度
项 目 合并 合并 公司 公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,851,696 4,259,512 3,904,790 3,900,979
收到其他与经营活动有关的现金 428,875 929,867 216,540 675,679
经营活动现金流入小计 6,280,571 5,189,379 4,121,330 4,576,658
购买商品、接受劳务支付的现金 (3,926,213) (2,827,396) (3,274,996) (2,673,952)
支付给职工以及为职工支付的现金 (441,580) (477,103) (223,614) (253,832)
支付的各项税费 (276,382) (189,611) (164,645) (99,301)
支付其他与经营活动有关的现金 (899,572) (986,473) (787,347) (863,441)
经营活动现金流出小计 (5,543,747) (4,480,583) (4,450,602) (3,890,526)
经营活动产生的现金流量净额 736,824 708,796 (329,272） 686,132
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,987,000 2,987,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 2,791,886 2,403,713
回的现金净额
投资活动现金流入小计 2,791,886 2,987,000 2,403,713 2,987,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 (1,315,679) (912,288) (1,207,135) (767,307)
支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 (120,000)
投资活动现金流出小计 (1,435,679) (912,288) (1,207,135) (767,307)
投资活动产生的现金流量净额 1,356,207 2,074,712 1,196,578 2,219,693
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 7,098,816 7,888,313 5,249,474 5,764,890
筹资活动现金流入小计 7,098,816 7,888,313 5,249,474 5,764,890
偿还债务支付的现金 (7,528,028) (6,609,662) (4,786,708) (4,861,117)
分配股利或偿付利息支付的现金 (578,107) (416,724) (484,243) (299,956)
支付其他与筹资活动有关的现金 (146,166) (201,537) (101,017) (144,656)
筹资活动现金流出小计 (8,252,301) (7,227,923) (5,371,968) (5,305,729)
筹资活动产生的现金流量净额 (1,153,485) 660,390 (122,494) 459,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 939,546 3,443,898 744,812 3,364,986
加：年初现金及现金等价物余额 12,713,740 10,348,355 8,917,586 7,710,809
六、期末现金及现金等价物余额 13,653,286 13,792,253 9,662,398 11,075,795
企业负责人：王英明 主管会计工作的负责人：王浩 会计机构负责人：徐洲金
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