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公司公告

海南航空:2016年第一季度报告2016-04-29  

						                      海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告



公司代码:600221、900945                               公司简称:海南航空、海航 B 股




                  海南航空股份有限公司
                  2016 年第一季度报告




                              海南航空
                            HAINAN AIRLINES




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                                    目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 9




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


1.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人杜亮及会计机构负责人(会计主管人员)黄尔威保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

                                                                          单位:千元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                本报告期末                 上年度末
                                                                                     末增减(%)
总资产                               130,317,582                 125,381,227                    3.94
归属于上市公司股东
                                      37,310,519                  33,481,556                   11.44
的净资产
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金
                                        5,807,156                  3,540,475                   64.02
流量净额
                           年初至报告期末           上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                              10,082,758                   9,122,153                   10.53
归属于上市公司股东
                                        1,441,057                    921,019                   56.46
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益                      1,390,833                    872,657                   59.38
的净利润
加权平均净资产收益
                                             4.07                         3.16    增加 0.91 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)                      0.1183                     0.0756                   56.48
稀释每股收益(元/股)                      0.1183                     0.0756                   56.48


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                          单位:千元 币种:人民币
                        项目                                                本期金额

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非流动资产处置损益                                                                                 76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定                                               31,499
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                         42,330
少数股东权益影响额(税后)                                                                      -5,205
所得税影响额                                                                                -18,476
                       合计                                                                     50,224




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                           单位:股
股东总数(户)                                                                                   552,386
                                        前十名股东持股情况
                                                        持有有限          质押或冻结情况
                               期末持股       比例                                                 股东
  股东名称(全称)                                      售条件股     股份
                                 数量         (%)                                  数量            性质
                                                        份数量       状态

大新华航空有限公司            4,089,167,580   33.07        0         质押       3,849,200,000      其他

海口美兰国际机场有限
                               862,848,902    7.08         0         质押         812,000,000      其他
责任公司
海航集团有限公司
                               593,941,394    4.88         0         质押         590,000,000      其他

长江租赁有限公司
                               517,671,098    4.25         0         质押         394,125,818      其他

中国证券金融股份有限                                                                               国有
                               284,796,757    2.34         0             无
公司                                                                                               法人
工银瑞信基金公司-工
行-中海信托股份有限           261,700,000    2.15         0             无                        其他
公司
AMERICAN AVIATION
                               216,086,402    1.77         0             无                        其他
LDC.
中央汇金资产管理有限                                                                               国有
                               142,860,500    1.17         0             无
责任公司                                                                                           法人
中国工商银行股份有限
公司-南方消费活力灵
                                 73,815,011   0.61         0             无                        其他
活配置混合型发起式证
券投资基金
中国工商银行股份有限
公司-嘉实新机遇灵活
                                 48,139,500   0.40         0             无                        其他
配置混合型发起式证券
投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况

                                               4 / 19
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股东名称                                  持有无限售条件流通                 股份种类及数量
                                              股的数量                    种类             数量
大新华航空有限公司                                 4,089,167,580       人民币普通股     4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任公司                           862,848,902     人民币普通股      862,848,902
海航集团有限公司                                       593,941,394     人民币普通股      593,941,394
长江租赁有限公司                                       517,671,098     人民币普通股      517,671,098
中国证券金融股份有限公司                               284,796,757     人民币普通股      284,796,757
工银瑞信基金公司-工行-中海信托股
                                                       261,700,000     人民币普通股      261,700,000
份有限公司
AMERICAN AVIATION LDC.                                 216,086,402   境内上市外资股      216,086,402
中央汇金资产管理有限责任公司                           142,860,500     人民币普通股      142,860,500
中国工商银行股份有限公司-南方消费
活力灵活配置混合型发起式证券投资基                      73,815,011     人民币普通股       73,815,011
金
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机
                                                        48,139,500     人民币普通股       48,139,500
遇灵活配置混合型发起式证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明          公司前十大股东中大新华航空有限公司、海口美兰国际
                                          机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系,
                                          但不属于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行
                                          动人。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股
                                          子公司。AMERICAN AVIATION LDC.为大新华航空全
                                          资子公司。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的        不适用
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表科目变动分析
                     年初余额     期末余额
     科目                                      变动(%)                       变动原因
                       (千元)       (千元)
其他非流动资产        2,590,068   3,578,011       38.14    主要系本期公司预付 Azul 航空投资款所致
应付票据              1,242,352     642,900      -48.25    主要系本期公司银行承兑汇票到期所致
应付职工薪酬           324,141      179,362      -44.67    主要系本期支付上年末计提的年终奖所致
应交税费               676,079    1,307,425       93.38    主要系本期计提所得税费用增加所致
应付利息               675,046      854,500       26.58    主要系本期计提债券利息所致
其他权益工具          2,500,000   5,000,000      100.00    主要系本期公司发行永续债所致

                                              5 / 19
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3.1.2、利润表科目变动分析
                2015 年 1-3 月      2016 年 1-3 月     变动
   科目                                                                      变动原因
                   (千元)              (千元)          (%)
投资收益               142,237             189,685     33.36   主要系本期联营企业盈利增加所致
                                                               主要系本期航空市场需求旺盛,航油价格持
营业利润             1,251,602           1,935,698     54.66
                                                               续较低所致
所得税费用             297,969             428,748     43.89   主要为本期利润增加所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
非公开发行 A 股股票
    2015 年 7 月 24 日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《中国
证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》
行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以
受理。
    2015 年 10 月 14 日,公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
(151887 号)。
    2015 年 12 月 7 日,经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于调整公司非公开
发行 A 股股票方案的报告》,对“发行数量、发行规模”、“发行对象、认购方式”、“募集资
金投向”进行调整,发行方案其他内容保持不变。
    2015 年 12 月 24 日,公司向中国证监会提交了非公开发行股票申请文件反馈意见回复。
    2016 年 2 月 24 日,中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票申请进行了审核。
根据审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请已获审核通过。




3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用


         承
              承                                                                   是否有   是否及
承诺     诺                                          承诺
              诺                                                                   履行期   时严格
背景     类                                          内容
              方                                                                     限     履行
         型
与再     解   大     为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业
融资     决   新     竞争情形,大新华航空承诺如下:为了满足上市公司的规              是      是
相关     同   华     范要求,大新华航空承诺依照合法程序,依据国家及相关

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的承   业   航   地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,在海南
诺     竞   空   航空 2012 年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运
       争   有   输业务以及大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司
            限   股权的托管事宜;根据海南航空主营业务发展需要及盈利
            公   状况,自本次非公开发行实施之日起 36 个月内,依据国家
            司   及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,
                 通过股权转让或其他重组行为,将大新华航空持有的云南
                 祥鹏航空有限责任公司全部股权注入海南航空;为彻底解
                 决未来可能存在的同业竞争问题,自本次非公开发行实施
                 之日起 60 个月内,依据国家及相关地区法律法规的规定及
                 行业主管部门的批复同意,将大新华航空所有航空业务适
                 时注入海南航空。
                 2015 年 6 月 26 日,海南航空第七届董事会第四十次会议审
                 议通过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期
                 限的报告》,此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限
                 进行了延长,承诺内容未变,变更后的海航集团承诺如下:
                 1、为了满足上市公司的规范要求,海航集团承诺依照合法
                 程序,依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部
                 门的批复同意,在海航集团将其直接或间接持有的包括天
            海
                 津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都
       解   航
与再             航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其
       决   集
融资             间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方之
       同   团
相关             前,继续委托海南航空对海航集团直接或间接持有的航空             是   是
       业   有
的承             公司股权的托管事宜。
       竞   限
诺               2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况,自本次变
       争   公
                 更承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内,依据国家
            司
                 及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意,
                 通过股权转让或其他重组行为,将海航集团直接或间接持
                 有的包括天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、
                 北京首都航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航
                 空,将间接持有的香港航空有限公司股权转让给独立第三
                 方并同时解除香港航空股权托管事宜,以解决与海南航空
                 未来可能存在或潜在的同业竞争情形。
            大   1、2015 年 7 月 10 日、7 月 11 日、7 月 14 日和 7 月 15 日,
其他   其
            新   海南航空先后披露了《关于控股股东及其一致行动人增持             是   是
承诺   他
            华   公司股份计划的公告》【编号:临 2015-055】、《关于控
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            航   股股东及其一致行动人增持公司股份计划的更正公告》【编
            空   号:临 2015-057】、《关于维护公司股价稳定的公告》【编
            有   号:临 2015-059】和《 海南航空股份有限公司关于公司控
            限   股股东增持公司股票的公告》 【编号:临 2015-060】,承
            公   诺大新华航空计划在未来 6 个月内(自首次增持日起算)
            司   通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,累计增持比
                 例不超过公司已发行总股份的 2%,并承诺在增持计划实施
                 期间及增持计划完成后的 6 个月内不减持其所持有的公司
                 股份。
                 2、2016 年 1 月 14 日,海南航空发布《关于控股股东及其
                 一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》,承诺:
                 大新华航空承诺在增持期间及增持完成后 6 个月内不减持
                 其所持有的公司股份。大新华航空严格履行该承诺,在本
                 次增持计划实施期间未减持其持有的公司股份。
                 2015 年 12 月 23 日海航集团就海南航空存放于海航财务公
                 司的存款作出承诺:
                 1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》
                 等相关法规依法设立的企业集团财务公司,已建立健全内
                 部控制、财务会计等相关制度,其所有业务活动均遵照相
                 关法律法规的规定进行,海南航空在海航财务公司的相关
                 存款业务具有安全性。在后续运营过程中,海航财务公司
            海
                 将继续按照相关法律法规的规定规范运作。
            航
                 2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面
            集
                 均独立于海航集团,海航集团将继续确保海南航空所有存
其他   其   团
                 放于海航财务公司存款的独立和安全,充分尊重海南航空      是   是
承诺   他   有
                 的经营自主权,在符合中国银行业监督管理委员会相关规
            限
                 定的条件,并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公
            公
                 司章程》规定的内部程序后,由海南航空根据业务开展的
            司
                 实际需要随时支取使用,且不受任何限制。
                 3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务,加强
                 对海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务
                 有限公司存款资金风险防范制度》情况的监督,防范海南
                 航空在海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财
                 务公司存款出现风险,本公司将积极协助海南航空按照风
                 险处置预案回收资金,确保存款资金安全。


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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                          公司名称    海南航空股份有限公司
                                                      法定代表人                       辛笛
                                                              日期        2016 年 4 月 29 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                   年初余额
流动资产:
    货币资金                                           22,663,824                18,693,452
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                               889,665                   710,246
    预付款项                                               325,987                   485,604
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                               463,328                   454,148
    应收股利                                                 5,857                     5,857
    其他应收款                                             589,484                   619,033
    买入返售金融资产
    存货                                                    33,228                    35,843
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          2,248,914               2,546,602
      流动资产合计                                     27,220,287                23,550,785
非流动资产:
    发放贷款和垫款

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   可供出售金融资产                                     6,153,439      5,335,650
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                       13,270,969      13,097,909
   投资性房地产                                         9,809,044      9,578,169
   固定资产                                           56,781,996      57,876,536
   在建工程                                           12,079,657      11,993,844
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                              328,453        331,953
   开发支出
   商誉                                                  328,865        328,865
   长期待摊费用                                          766,861        697,448
   递延所得税资产
   其他非流动资产                                       3,578,011      2,590,068
   非流动资产合计                                    103,097,295     101,830,442
   资产总计                                          130,317,582     125,381,227
流动负债:
   短期借款                                           11,744,802      10,918,192
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                              642,900       1,242,352
   应付账款                                             4,207,496      4,219,148
   预收款项                                             1,413,681      1,845,435
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                          179,362        324,141
   应交税费                                             1,307,425       676,079
   应付利息                                              854,500        675,046
   应付股利                                                54,904        54,716
   其他应付款                                            853,415        739,772
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
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   一年内到期的非流动负债                                8,510,437            9,032,936
   其他流动负债
   流动负债合计                                       29,768,922             29,727,817
非流动负债:
   长期借款                                           31,814,325             30,242,605
   应付债券                                           11,887,304             11,896,141
   其中:优先股
   永续债
   长期应付款                                            8,704,679            9,395,106
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                               815,662                 799,551
   递延所得税负债                                        4,471,342            4,411,773
   其他非流动负债                                         337,749                 343,792
   非流动负债合计                                     58,031,061             57,088,968
   负债合计                                           87,799,983             86,816,785
所有者权益
   股本                                               12,182,182             12,182,182
   其他权益工具                                          5,000,000            2,500,000
   其中:优先股
   永续债                                                5,000,000            2,500,000
   资本公积                                              5,766,006            5,773,506
   减:库存股
   其他综合收益                                           607,081                 711,675
   专项储备
   盈余公积                                              1,172,569            1,172,569
   一般风险准备
   未分配利润                                         12,582,681             11,141,624
   归属于母公司所有者权益合计                         37,310,519             33,481,556
   少数股东权益                                          5,207,080            5,082,886
   所有者权益合计                                     42,517,599             38,564,442
   负债和所有者权益总计                              130,317,582            125,381,227
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威



                                    母公司资产负债表
                                    2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南航空股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                             期末余额              年初余额
流动资产:

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  货币资金                                               16,808,749   12,299,562
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                  665,379     674,612
  预付款项                                                  766,726     843,088
  应收利息                                                  219,376     231,471
  应收股利                                                    5,857       5,857
  其他应收款                                                358,363     344,094
  存货                                                       24,370      27,793
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                              202,336     405,645
  流动资产合计                                           19,051,156   14,832,122
非流动资产:
  可供出售金融资产                                        2,426,550    2,563,299
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                           21,308,018   21,162,822
  投资性房地产                                            1,010,194    1,010,194
  固定资产                                               46,397,094   46,982,268
  在建工程                                               10,883,248   10,850,365
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                   61,916      62,283
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                              485,245     456,197
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                          2,036,027    1,978,651
  非流动资产合计                                         84,608,292   85,066,079
  资产总计                                              103,659,448   99,898,201
流动负债:
  短期借款                                                6,490,000    6,663,702
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                  640,900    1,240,352
  应付账款                                               12,298,349   11,517,774
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  预收款项                                                 1,226,480    1,668,817
  应付职工薪酬                                               56,414      116,117
  应交税费                                                  825,190      455,092
  应付利息                                                  538,761      446,892
  应付股利                                                   54,904       54,716
  其他应付款                                                404,078      368,239
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                                   7,544,691    7,703,080
  其他流动负债
   流动负债合计                                           30,079,767   30,234,781
非流动负债:
  长期借款                                                26,040,115   25,467,829
  应付债券                                                 5,008,225    5,005,435
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                               6,493,428    6,617,710
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                                  593,962      580,735
  递延所得税负债                                           2,597,233    2,579,163
  其他非流动负债                                            303,221      309,269
   非流动负债合计                                         41,036,184   40,560,141
      负债合计                                            71,115,951   70,794,922
所有者权益:
  股本                                                    12,182,182   12,182,182
  其他权益工具                                             5,000,000    2,500,000
  其中:优先股
         永续债                                            5,000,000    2,500,000
  资本公积                                                 5,744,951    5,752,451
  减:库存股
  其他综合收益                                              418,459      521,020
  专项储备
  盈余公积                                                 1,172,569    1,172,569
  未分配利润                                               8,025,336    6,975,057
   所有者权益合计                                         32,543,497   29,103,279
  负债和所有者权益总计                                   103,659,448   99,898,201
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威



                                         合并利润表
                                       2016 年 1—3 月

                                           13 / 19
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编制单位:海南航空股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                               本期金额             上期金额
一、营业总收入                                                10,082,758           9,122,153
其中:营业收入                                                10,082,758           9,122,153
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 8,336,745           8,012,788
其中:营业成本                                                 7,026,388           6,379,599
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                             27,267                 26,064
       销售费用                                                  381,652             501,817
       管理费用                                                  228,656             215,151
       财务费用                                                  672,782             889,817
       资产减值损失                                                       -                340
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                            189,685             142,237
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             1,935,698           1,251,602
  加:营业外收入                                                  58,725                 64,904
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                        425                316
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         1,993,998           1,316,190
  减:所得税费用                                                 428,748             297,969
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             1,565,250           1,018,221
  归属于母公司所有者的净利润                                   1,441,057             921,019
  少数股东损益                                                   124,193                 97,202
六、其他综合收益的税后净额                                      -104,594             111,918
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                      -102,563             110,427
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
                                             14 / 19
                            海南航空股份有限公司 2016 年第一季度报告



      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                     -102,563         110,427
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动损益                       -102,563         110,427
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         -2,031           1,491
七、综合收益总额                                              1,460,656        1,130,139
  归属于母公司所有者的综合收益总额                            1,338,494        1,031,446
  归属于少数股东的综合收益总额                                  122,162          98,693
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.1183          0.0756
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.1183          0.0756
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威



                                         母公司利润表
                                        2016 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              本期金额          上期金额
一、营业收入                                                  6,981,960        5,983,687
  减:营业成本                                                4,901,992        4,123,689
      营业税金及附加                                             11,677          11,401
      销售费用                                                  271,883         327,963
      管理费用                                                  119,438          80,095
      财务费用                                                  494,776         619,824
      资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                            145,196          71,552
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                            1,327,390         892,267
  加:营业外收入                                                 27,779          38,766
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                       381           20
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                        1,354,788         931,013

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    减:所得税费用                                             304,510              215,648
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           1,050,278              715,365
五、其他综合收益的税后净额                                    -102,561              103,801
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                      -102,561              103,801
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                        -102,561              103,801
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                               947,717              819,166
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                  不适用               不适用
    (二)稀释每股收益(元/股)                           不适用                      不适用
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威



                                      合并现金流量表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             9,965,269           8,968,509
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额

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  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                             1,822,161    1,213,716
    经营活动现金流入小计                                 11,787,430    10,182,225
  购买商品、接受劳务支付的现金                             4,452,346    5,088,180
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                            584,106      551,708
  支付的各项税费                                            388,465      433,394
  支付其他与经营活动有关的现金                              555,357      568,468
    经营活动现金流出小计                                   5,980,274    6,641,750
      经营活动产生的现金流量净额                           5,807,156    3,540,475
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                    3,010,000
  取得投资收益收到的现金                                        615      213,980
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                                       426,430
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                              195,530      184,093
    投资活动现金流入小计                                    196,145     3,834,503
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        270,737     3,059,162
产支付的现金
  投资支付的现金                                           1,920,337
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                               67,000      200,000
    投资活动现金流出小计                                   2,258,074    3,259,162
      投资活动产生的现金流量净额                          -2,061,929     575,341
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                     900,000
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                       6,668,746    6,765,169
  发行债券收到的现金                                       2,475,290    2,000,000
  收到其他与筹资活动有关的现金                               58,156      600,000
    筹资活动现金流入小计                                   9,202,192   10,265,169
  偿还债务支付的现金                                       7,063,994    9,699,171
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                        882,237      815,072

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  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                               615,362          2,086,759
    筹资活动现金流出小计                                   8,561,593         12,601,002
      筹资活动产生的现金流量净额                             640,599         -2,335,833
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               4,385,826          1,779,983
  加:期初现金及现金等价物余额                           15,367,831          17,365,628
六、期末现金及现金等价物余额                        19,753,657               19,145,611
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威



                                     母公司现金流量表
                                       2016 年 1—3 月
编制单位:海南航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                               本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             6,542,808          5,799,057
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               264,357          3,710,047
    经营活动现金流入小计                                   6,807,165          9,509,104
  购买商品、接受劳务支付的现金                             2,531,996          2,634,300
  支付给职工以及为职工支付的现金                             317,982              283,533
  支付的各项税费                                             269,115              187,021
  支付其他与经营活动有关的现金                               419,935              356,084
  经营活动现金流出小计                                     3,539,028          3,460,938
  经营活动产生的现金流量净额                               3,268,137          6,048,166
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                          1,910,000
  取得投资收益收到的现金                                                          173,012
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                -7,000               69,093
  投资活动现金流入小计                                        -7,000          2,152,105
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                         178,232          2,991,666
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

                                           18 / 19
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  支付其他与投资活动有关的现金
  投资活动现金流出小计                                    178,232     2,991,666
  投资活动产生的现金流量净额                              -185,232     -839,561
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                     3,120,746    3,409,812
  收到其他与筹资活动有关的现金                           2,475,290
  筹资活动现金流入小计                                   5,596,036    3,409,812
  偿还债务支付的现金                                     2,787,517    6,513,534
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      629,886      581,741
  支付其他与筹资活动有关的现金                            615,361     1,680,635
  筹资活动现金流出小计                                   4,032,764    8,775,910
  筹资活动产生的现金流量净额                             1,563,272   -5,366,098
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                             4,646,177     -157,493
  加:期初现金及现金等价物余额                         11,008,689    12,959,339
六、期末现金及现金等价物余额                        15,654,866       12,801,846
法定代表人:辛笛 主管会计工作负责人:杜亮 会计机构负责人:黄尔威


4.2 审计报告

□适用 √不适用




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