海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
公司代码：600221、900945 公司简称：海南航空、海航 B 股
海南航空股份有限公司
2016 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人辛笛、主管会计工作负责人孙栋 及会计机构负责人（会计主管人员）兰天
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.5 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 152,922,506 125,381,227 21.97
归属于上市公司股东的
55,930,320 33,481,556 67.05
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流
11,817,623 9,938,797 18.90
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 30,811,958 26,624,458 15.73
归属于上市公司股东的
3,403,288 2,489,799 36.69
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 2,982,916 2,058,208 44.93
利润
加权平均净资产收益率
8.84 8.49 增加 0.35 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.270 0.204 32.35
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稀释每股收益（元/股） 0.270 0.204 32.35
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
本期金额
项目 年初至报告期末金额（1-9 月）
（7－9 月）
非流动资产处置损益 1,080 -58
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 78,639 453,558
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损
0 28,690
益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 35,013 56,506
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外
9,105 72,569
收入和支出
所得税影响额 -39,657 -152,816
少数股东权益影响额（税后） -6,029 -38,077
合计 78,151 420,372
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 489,039
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
大新华航空有 4,089,167,5 3,979,200,
24.33 0 质押 其他
限公司 80 000
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海口美兰国际
812,000,00
机场有限责任 862,848,902 5.13 0 质押 其他
0
公司
长江财富－浦
发银行－上海
浦东发展银行 825,055,865 4.91 825,055,865 无 0 其他
股份有限公司
海口分行
海航集团有限 590,000,00
593,941,394 3.53 0 质押 其他
公司 0
长江租赁有限 394,125,81
517,671,098 3.08 0 质押 其他
公司 8
华福基金－兴
业银行－长安
国际信托－长
460,893,854 2.74 460,893,854 无 0 其他
安信托海航
定增 1 号单一
资金信托
招商财富－建
设银行－中信
信托－中
460,893,854 2.74 460,893,854 无 0 其他
信航源金融
投资集合资金
信托计划
中铁信托有限
责任公司－中
铁信托海南
460,893,854 2.74 460,893,854 无 0 其他
航空定向增发
权益投资集合
资金信托计划
中信建投基金
－华夏银行－
西藏信托－西
460,893,854 2.74 460,893,854 无 0 其他
藏信托－顺景
27 号单一资金
信托
申万菱信基金
－工商银行－
陕西省国际信
托－陕国 418,994,413 2.49 418,994,413 无 0 其他
投庆元 8 号
定向投资集合
资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
大新华航空有限公司 4,089,167,580 人民币普通股 4,089,167,580
海口美兰国际机场有限责任
862,848,902 人民币普通股 862,848,902
公司
海航集团有限公司 593,941,394 人民币普通股 593,941,394
长江租赁有限公司 517,671,098 人民币普通股 517,671,098
中国证券金融股份有限公司 316,249,355 人民币普通股 316,249,355
工银瑞信基金公司－工行－
261,700,000 人民币普通股 261,700,000
中海信托股份有限公司
AMERICAN AVIATION LDC. 216,086,402 境内上市外资股 216,086,402
中央汇金资产管理有限责任
142,860,500 人民币普通股 142,860,500
公司
中国工商银行股份有限公司
－南方消费活力灵活配置混 73,815,011 人民币普通股 73,815,011
合型发起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司
－嘉实新机遇灵活配置混合 48,139,500 人民币普通股 48,139,500
型发起式证券投资基金
公司前十名无限售条件股东中大新华航空有限公司、海口美兰国
际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系，但不属
上述股东关联关系或一致行
于上市公司持股变动信息披露管理规定的一致行动人。长江租赁
动的说明
有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。AMERICAN
AVIATION LDC.为大新华航空全资子公司。
表决权恢复的优先股股东及
不适用
持股数量的说明
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
科目 年初余额 期末余额 变动（%） 变动原因
上升主要系本期完成 165 亿非公开发
货币资金 18,693,452 40,389,246 116.06
行股票所致
预付款项 485,604 243,758 -49.80 下降主要系本期预付航油款减少所致
上升主要系本期计提的被投资单位现
应收股利 5,857 55,627 849.75
金分红增加所致
可供出售
5,335,650 7,577,170 42.01 上升主要系本期对外投资增加所致
金融资产
长期股权
13,097,909 16,778,592 28.10 上升主要系本期对外投资增加所致
投资
应付票据 1,242,352 1,919,000 54.47 上升主要系银行承兑汇票增加所致
上升主要系本年利润增长所得税费用
应交税费 676,079 1,493,758 120.94
增加所致
上升主要系本期完成非公开发行股票
股本 12,182,182 16,806,120 37.96
所致
其他权益 上升主要系本期内发行权益性永续债
2,500,000 5,000,000 100.00
工具 所致
上升主要系本期非公开发行股票资本
资本公积 5,773,506 17,546,564 203.92
溢价所致
单位：千元 币种：人民币
2015 年 1-9 2016 年 1-9
科目 变动（%） 变动原因
月 月
上升主要系本期公司机队规模增长所
营业成本 18,941,800 22,442,644 18.48
致
营业税金
76,724 55,165 -28.10 下降主要系营改增营业税减少所致
及附加
销售费用 1,434,573 1,185,362 -17.37 下降主要系销售代理手续费取消所致
下降主要系本期汇兑损失同比减少所
财务费用 3,554,898 3,013,814 -15.22
致
所得税费 上升主要系本报告期应纳税利润总额
602,630 1,029,949 70.91
用 增加所致
2.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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2016 年 2 月 24 日，海南航空非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。
2016 年 6 月 27 日，海南航空收到中国证监会《关于核准海南航空股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可[2016]875 号），核准海南航空非公开发行不超过 4,623,938,547 股新股。
2016 年 9 月 5 日海南航空在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 4,623,938,540
股人民币普通股（A 股）新增股份登记托管手续。
2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
否
承 是否
有
承诺 诺 承诺 严格
承诺内容 履
背景 类 方 及时
行
型 履行
期
限
为避免并有效解决与海南航空未来可能存在或潜在的同业竞
争情形，大新华航空承诺如下：为了满足上市公司的规范要
求，大新华航空承诺依照合法程序，依据国家及相关地区法
律法规的规定及行业主管部门的批复同意，在海南航空2012
年中报披露前完成海南航空对大新华航空航空运输业务以及
解
与再 大新 大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司股权的托管事
决
融资 华航
同 宜；根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次非
相关 空有 是 是
业 公开发行实施之日起36个月内，依据国家及相关地区法律法
的承 限公
竞
诺 司 规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股权转让或其他
争
重组行为，将大新华航空持有的云南祥鹏航空有限责任公司
全部股权注入海南航空；为彻底解决未来可能存在的同业竞
争问题，自本次非公开发行实施之日起60个月内，依据国家
及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，将
大新华航空所有航空业务适时注入海南航空。
解 2015年6月26日，海南航空第七届董事会第四十次会议审议通
与再
决 海航
融资 过《关于延长公司股东海航集团有限公司承诺履行期限的报
同 集团
相关 告》，此次海航集团有限公司只是对承诺履行期限进行了延 是 是
业 有限
的承
竞 公司 长，承诺内容未变，变更后的海航集团承诺如下：
诺
争 1、为了满足上市公司的规范要求，海航集团承诺依照合法程
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序，依据国家及相关地区法律法规的规定及行业主管部门的
批复同意，在海航集团将其直接或间接持有的包括天津航空
有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都航空有限
公司在内的航空公司股权注入海南航空以及将其间接持有的
香港航空有限公司股权转让给独立第三方之前，继续委托海
南航空对海航集团直接或间接持有的航空公司股权的托管事
宜。
2、根据海南航空主营业务发展需要及盈利状况，自本次变更
承诺获得股东大会审议通过之日起 24 个月内，依据国家及相
关地区法律法规的规定及行业主管部门的批复同意，通过股
权转让或其他重组行为，将海航集团直接或间接持有的包括
天津航空有限责任公司、西部航空有限责任公司、北京首都
航空有限公司在内的航空公司股权注入海南航空，将间接持
有的香港航空有限公司股权转让给独立第三方并同时解除香
港航空股权托管事宜，以解决与海南航空未来可能存在或潜
在的同业竞争情形。
1、2015年7月10日、7月11日、7月14日和7月15日，海南航空
先后披露了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计
划的公告》【编号：临2015-055】、《关于控股股东及其一
致行动人增持公司股份计划的更正公告》【编号：临
2015-057】、《关于维护公司股价稳定的公告》【编号：临
2015-059】和《海南航空股份有限公司关于公司控股股东增
大新 持公司股票的公告》【编号：临2015-060】，承诺大新华航
华航
其他 其 空计划在未来6个月内（自首次增持日起算）通过上海证券交
空有 是 是
承诺 他 易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发
限公
司 行总股份的2%，并承诺在增持计划实施期间及增持计划完成
后的6个月内不减持其所持有的公司股份。
2、2016年1月14日，海南航空发布《关于控股股东及其一致
行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，承诺：大新华
航空承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持其所持有
的公司股份。大新华航空严格履行该承诺，在本次增持计划
实施期间未减持其持有的公司股份。
海航
其他 其 2015年12月23日海航集团就海南航空存放于海航集团财务有
集团 是 是
承诺 他 限公司（以下简称“海航财务公司”）的存款作出承诺：
有限
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公司 1、鉴于海航财务公司为依据《企业集团财务公司管理办法》
等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部
控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法
律法规的规定进行，海南航空在海航财务公司的相关存款业
务具有安全性。在后续运营过程中，海航财务公司将继续按
照相关法律法规的规定规范运作。
2、鉴于海南航空在资产、业务、人员、财务、机构等方面均
独立于海航集团，海航集团将继续确保海南航空所有存放于
海航财务公司存款的独立和安全，充分尊重海南航空的经营
自主权，在符合中国银行业监督管理委员会相关规定的条件，
并履行相关法律法规及《海南航空股份有限公司章程》规定
的内部程序后，由海南航空根据业务开展的实际需要随时支
取使用，且不受任何限制。
3、本公司将认真行使股东权利、切实履行股东义务，加强对
海南航空落实《海南航空股份有限公司在海航集团财务有限
公司存款资金风险防范制度》情况的监督，防范海南航空在
海航财务公司的存款风险。如果海南航空在海航财务公司存
款出现风险，本公司将积极协助海南航空按照风险处置预案
回收资金，确保存款资金安全。
2.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 海南航空股份有限公司
法定代表人 辛笛
日期 2016 年 10 月 29 日
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四、 附录
2.12 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,389,246 18,693,452
应收票据
应收账款 849,772 710,246
预付款项 243,758 485,604
应收利息 517,657 454,148
应收股利 55,627 5,857
其他应收款 672,977 619,033
存货 22,310 35,843
划分为持有待售的资产
其他流动资产 2,138,335 2,546,602
流动资产合计 44,889,682 23,550,785
非流动资产：
可供出售金融资产 7,577,170 5,335,650
长期股权投资 16,778,592 13,097,909
投资性房地产 9,578,170 9,578,169
固定资产 57,590,035 57,876,536
在建工程 12,108,437 11,993,844
无形资产 323,767 331,953
开发支出
商誉 328,865 328,865
长期待摊费用 934,799 697,448
递延所得税资产
其他非流动资产 2,812,989 2,590,068
非流动资产合计 108,032,824 101,830,442
资产总计 152,922,506 125,381,227
流动负债：
短期借款 13,619,653 10,918,192
应付票据 1,919,000 1,242,352
应付账款 4,478,062 4,219,148
预收款项 2,079,309 1,845,435
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应付职工薪酬 140,899 324,141
应交税费 1,493,758 676,079
应付利息 818,609 675,046
应付股利 55,119 54,716
其他应付款 980,626 739,772
一年内到期的非流动负债 5,407,185 9,032,936
其他流动负债
流动负债合计 30,992,220 29,727,817
非流动负债：
长期借款 32,060,165 30,242,605
应付债券 12,009,874 11,896,141
其中：优先股
永续债
长期应付款 10,487,687 9,395,106
预计负债
递延收益 795,358 799,551
递延所得税负债 4,744,028 4,411,773
其他非流动负债 377,221 343,792
非流动负债合计 60,474,333 57,088,968
负债合计 91,466,553 86,816,785
所有者权益
股本 16,806,120 12,182,182
其他权益工具 5,000,000 2,500,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 2,500,000
资本公积 17,546,564 5,773,506
减：库存股
其他综合收益 860,154 711,675
专项储备
盈余公积 1,172,569 1,172,569
一般风险准备
未分配利润 14,544,913 11,141,624
归属于母公司所有者权益合计 55,930,320 33,481,556
少数股东权益 5,525,633 5,082,886
所有者权益合计 61,455,953 38,564,442
负债和所有者权益总计 152,922,506 125,381,227
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:海南航空股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 30,931,182 12,299,562
应收账款 714,270 674,612
预付款项 263,440 843,088
应收利息 244,889 231,471
应收股利 51,464 5,857
其他应收款 330,611 344,094
存货 13,520 27,793
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,223 405,645
流动资产合计 32,604,599 14,832,122
非流动资产：
可供出售金融资产 3,732,527 2,563,299
长期股权投资 24,665,833 21,162,822
投资性房地产 1,010,194 1,010,194
固定资产 46,851,289 46,982,268
在建工程 10,793,593 10,850,365
无形资产 61,182 62,283
商誉
长期待摊费用 528,559 456,197
递延所得税资产
其他非流动资产 2,159,858 1,978,651
非流动资产合计 89,803,035 85,066,079
资产总计 122,407,634 99,898,201
流动负债：
短期借款 7,088,000 6,663,702
应付票据 1,919,000 1,240,352
应付账款 11,920,989 11,517,774
预收款项 1,730,975 1,668,817
应付职工薪酬 12,448 116,117
应交税费 1,002,766 455,092
应付利息 418,989 446,892
应付股利 55,119 54,716
其他应付款 513,934 368,239
一年内到期的非流动负债 4,441,292 7,703,080
其他流动负债
流动负债合计 29,103,512 30,234,781
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非流动负债：
长期借款 25,571,697 25,467,829
应付债券 5,014,334 5,005,435
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,490,398 6,617,710
预计负债
递延收益 614,884 580,735
递延所得税负债 2,833,844 2,579,163
其他非流动负债 292,613 309,269
非流动负债合计 42,817,770 40,560,141
负债合计 71,921,282 70,794,922
所有者权益：
股本 16,806,120 12,182,182
其他权益工具 5,000,000 2,500,000
其中：优先股
永续债 5,000,000 2,500,000
资本公积 17,525,509 5,752,451
减：库存股
其他综合收益 586,838 521,020
专项储备
盈余公积 1,172,569 1,172,569
未分配利润 9,395,316 6,975,057
所有者权益合计 50,486,352 29,103,279
负债和所有者权益总计 122,407,634 99,898,201
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 11,815,968 10,002,439 30,811,958 26,624,458
其中：营业收入 11,815,968 10,002,439 30,811,958 26,624,458
二、营业总成本 9,896,934 9,408,458 27,400,961 24,629,047
其中：营业成本 8,415,747 6,660,846 22,442,644 18,941,800
营业税金及附加 10,375 30,861 55,165 76,724
销售费用 402,565 454,826 1,185,362 1,434,573
管理费用 245,901 229,851 703,976 621,052
财务费用 822,346 2,032,074 3,013,814 3,554,898
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
33,160
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
347,012 355,302 747,711 746,106
号填列）
其中：对联营企业和合
311,999 339,781 662,515 694,868
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,266,046 949,283 4,158,708 2,774,677
号填列）
加：营业外收入 89,098 219,415 539,984 552,077
其中：非流动资产处置
1,106 2,869 1,215 4,113
利得
减：营业外支出 274 1,097 13,915 7,817
其中：非流动资产处置
26 744 1,273 5,931
损失
四、利润总额（亏损总额以
2,354,870 1,167,601 4,684,777 3,318,937
“－”号填列）
减：所得税费用 520,246 180,348 1,029,949 602,630
五、净利润（净亏损以“－”
1,834,624 987,253 3,654,828 2,716,307
号填列）
归属于母公司所有者的净利
1,729,950 887,332 3,403,288 2,489,799
润
少数股东损益 104,674 99,921 251,540 226,508
六、其他综合收益的税后净额 187,924 -356,270 148,479 -256,288
归属母公司所有者的其他综
170,950 -347,713 120,338 -260,695
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损
170,950 -347,713 120,338 -260,695
益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
170,950 -347,713 120,338 -260,695
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
16,974 -8,557 28,141 4,407
收益的税后净额
七、综合收益总额 1,842,267 630,983 3,803,307 2,460,019
归属于母公司所有者的综合
1,748,425 539,619 3,454,873 2,229,104
收益总额
归属于少数股东的综合收益
93,842 91,364 348,434 230,915
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.131 0.073 0.270 0.204
（二）稀释每股收益(元/股) 0.131 0.073 0.270 0.204
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 8,132,643 6,689,751 21,400,239 17,951,273
减：营业成本 5,771,635 4,570,867 15,485,953 12,857,970
营业税金及附加 2,976 13,897 22,052 33,471
销售费用 273,405 315,963 829,421 962,409
管理费用 122,626 110,366 358,890 288,897
财务费用 602,225 1,705,812 2,462,045 2,824,499
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
2,965
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
262,739 225,537 523,915 400,995
号填列）
其中：对联营企业和合
195,214 212,413 449,618 372,181
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
1,622,515 198,383 2,765,793 1,387,987
号填列）
加：营业外收入 71,821 185,645 418,238 445,305
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
其中：非流动资产处置
942 2,584 942 3,763
利得
减：营业外支出 0 133 919 1,519
其中：非流动资产处置
0 0 539 0
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
1,694,336 383,895 3,183,112 1,831,773
号填列）
减：所得税费用 421,990 39,510 762,851 358,397
四、净利润（净亏损以“－”
1,272,346 344,385 2,420,261 1,473,376
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 129,480 -292,258 2,486,079 -282,804
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
129,480 -292,258 2,486,079 -282,804
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
129,480 -292,258 2,486,079 -282,804
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,401,826 52,127 2,486,079 1,190,572
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,411,624 31,017,600
收到其他与经营活动有关的现金 1,690,955 1,475,450
经营活动现金流入小计 35,102,579 32,493,050
购买商品、接受劳务支付的现金 15,925,219 15,233,979
支付给职工以及为职工支付的现金 2,035,800 1,821,466
支付的各项税费 2,792,997 2,659,511
支付其他与经营活动有关的现金 2,530,940 2,839,297
经营活动现金流出小计 23,284,956 22,554,253
经营活动产生的现金流量净额 11,817,623 9,938,797
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,900,000 3,486,430
取得投资收益收到的现金 46,723 252,241
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,952 10,929
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 496,488 2,765,450
投资活动现金流入小计 2,448,163 6,515,050
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,090,839 7,748,773
产支付的现金
投资支付的现金 7,069,769 1,551,487
支付其他与投资活动有关的现金 34,000 1,807,560
投资活动现金流出小计 9,194,608 11,107,820
投资活动产生的现金流量净额 -6,746,445 -4,592,770
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,803,584 1,300,000
取得借款收到的现金 19,662,263 20,586,870
发行债券收到的现金 4,493,413
收到其他与筹资活动有关的现金 1,506,137 6,578,850
筹资活动现金流入小计 42,465,397 28,465,720
偿还债务支付的现金 22,135,816 21,758,209
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,592,934 3,530,745
支付其他与筹资活动有关的现金 943,323 5,009,900
筹资活动现金流出小计 25,672,073 30,298,854
筹资活动产生的现金流量净额 16,793,324 -1,833,134
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,212
五、现金及现金等价物净增加额 21,864,502 3,508,681
加：期初现金及现金等价物余额 15,367,831 17,365,628
六、期末现金及现金等价物余额 37,232,333 20,874,309
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：海南航空股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 22,981,094 22,245,931
收到其他与经营活动有关的现金 1,274,243 1,763,073
经营活动现金流入小计 24,255,337 24,009,004
购买商品、接受劳务支付的现金 11,323,098 7,049,102
支付给职工以及为职工支付的现金 1,264,739 1,035,173
支付的各项税费 1,698,753 1,432,754
支付其他与经营活动有关的现金 1,292,007 1,446,580
经营活动现金流出小计 15,578,597 10,963,609
经营活动产生的现金流量净额 8,676,740 13,045,395
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0 1,500,000
取得投资收益收到的现金 6,492 27,599
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,133
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 283,235 358,768
投资活动现金流入小计 289,727 1,890,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,734,805 7,098,577
产支付的现金
投资支付的现金 4,112,667
取得子公司及其他营业单位支付的现
1,551,487
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,847,472 8,650,064
投资活动产生的现金流量净额 -5,557,745 -6,759,564
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,403,584
取得借款收到的现金 11,581,089 14,123,348
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海南航空股份有限公司 2016 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 5,989,070 4,605,334
筹资活动现金流入小计 33,973,743 18,728,682
偿还债务支付的现金 15,081,443 14,759,704
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,227,388 3,023,548
支付其他与筹资活动有关的现金 943,322 4,683,643
筹资活动现金流出小计 18,252,153 22,466,895
筹资活动产生的现金流量净额 15,721,590 -3,738,213
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,752
五、现金及现金等价物净增加额 18,840,585 2,551,370
加：期初现金及现金等价物余额 11,008,689 12,959,339
六、期末现金及现金等价物余额 29,849,274 15,510,709
法定代表人：辛笛 主管会计工作负责人：孙栋 会计机构负责人：兰天
2.13审计报告
□适用 √不适用
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露
审计报告正文。
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