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公司公告

河南竹林众生制药股份有限公司二000年年度报告摘要2001-02-16  

						                  河南竹林众生制药股份有限公司二000年年度报告摘要

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。河南竹林众生制药股份有限公司董事会
   一、公司简介
    1、公司法定中文名称:河南竹林众生制药股份有限公司
    公司法定英文名称:HENAN JOYLINE&JOYSUN PHARMACEUTICAL STOCK CO.,LTD.
    缩写:JOYSUN
    2、公司法定代表人:赵庆新
    3、公司董事会秘书:孙学智
    证券事务代表:王宁
    联系地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
    电话:0371-7982194
    传真:0371-7982194
    电子信箱:sunxz@371.net
    4、公司注册地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
    公司办公地址:河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路8号
    邮政编码:450001
    公司国际互联网网址:http://www.joysun.com 
    电子信箱:joysun@www.joysun.com
    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:众生制药
    股票代码:600222
   二、会计数据和业务数据摘要
    1、本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额                        50,821,568.15
净利润                          42,874,029.85
扣除非经常性损益后的净利润(注)37,537,791.79
主营业务利润                    84,270,775.35
其他业务利润                        20,989.91
营业利润                        45,485,330.09
投资收益补贴收入                 3,600,000.00
营业外收支净额                   1,736,238.06
经营活动产生的现金流量净额         875,358.04
现金及现金等价物增加额        -117,109,726.06
    注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:新股申购冻结资金利息共计4,801,409.2元,分五年摊销,本期摊销额为960,000.00元;补贴收入3,600,000.00元;转让资产收益776,238.06元;非经常性损益总计金额为5,336,238.06元。
    2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标:(单位:人民币元)
    项目           2000年            1999年        1998年调整后      1998年调整前
主营业务收入  139,922,588.09    167,561,070.41    136,717,673.78    136,717,673.78
净利润(元)   42,874,029.85     38,440,870.57     22,247,445.75     32,187,787.60
总资产(元)  572,856,553.53    552,672,820.92    309,694,585.60    319,634,927.45
股东权益(元)410,407,060.38    401,569,340.53    144,903,469.96    154,843,811.81(不含少数股东权益)
每股收益(元/股)      0.315             0.28              0.22              0.32
每股收益(元/股)      0.315             0.34              0.22              0.32
(按月平均加权法计算)
扣除非经常性损益后的每股收益
                       0.28              0.24        
每股净资产(元/股)    3.01              2.95              1.43              1.53
调整后的每股净资产(元/股)
                       3.00              2.94              1.41              1.51
每股经营活动产生的     0.01              0.73              0.28              0.28
现金流量净额净资产收益率%            
                      10.45              9.57             15.35             20.79
     注:2000年、1999年总股本按136,145,240股计算,1998年总股本按101,145,240股计算。
     3、报告期内股东权益变动情况:
    项目   股本         资本公积       盈余公积      法定公益金   未分配利润  
期初数 136,145,240   226,572,960.00  7,688,174.12  3,844,087.06  31,162,966.41   
本期增加    --            --         8,574,805.98  4,287,402.99  42,874,029.85     
本期减少    --            --                --           --      42,611,115.98         
期末数  136,145,240   226,572,960.00 16,262,980.10  8,131,490.05  31,425,880.28   
续上表:
    项目   股东权益合计
期初数   401,569,340.53
本期增加   8,837,719.85
本期减少   --
期末数   410,407,060.38
    变动原因:①盈余公积、法定公益金变动原因:根据公司董事会2000年度利润分配预案,从本年度净利润中提取10%的法定盈余公积;提取10%的法定公益金。
    ②未分配利润变动原因:根据公司董事会2000年度利润分配预案以及本年度经营所产生的净利润。
    ③股东权益变动原因:因为资本公积增加和未分配利润增加。
    三、股东情况介绍
    (1)报告期末公司股东总数为23348户。
    (2)报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称  持股数量(股)        占总股本比例(%)
众生集团  99,955,240                73.42
社会帮困      400,000                 0.29
竹林耐材      350,000                 0.26
智益投资      350,000                 0.26
仙竹洗涤      350,000                 0.26
张发知        276,930                 0.203
梁学华        272,200                 0.20
同益基金      267,359                 0.196
新华包装      140,000                 0.10
金通投资      127,475                 0.094
    注:①郑州众生实业集团有限公司为公司国有法人股股东,其所持股份无质押和冻结。
    ②公司前十名股东中第3、4、5、9位为公司发起人股东,不存在关联关系。
    ③公司前十名股东中第2、6、7、8、10位为流通股东,本公司未知其关联关系。
    (3)持有本公司5%以上股份的股东情况:
    郑州众生实业集团有限公司法定代表人为赵明恩,经营范围:生产、销售固体制剂、房地产开发、装饰装修工程、餐饮业等。
    (4)报告期内无控股股东变更情况。
    四、股东大会简介
    1、股东大会召开情况
    (1)公司于2000年6月19日在公司二楼会议室召开1999年度股东大会,出席会议的股东代表三人,代表股份10009.7044万股,占公司总股本13614.524万股的73.52%。符合法定程序和规定。会议以逐项记名投票表决方式,审议通过了以下决议:
    ①1999年度董事会工作报告
    ②1999年度监事会工作报告
    ③1999年度财务决算报告
    ④1999年度利润分配预案
    ⑤关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2000年度财务审计机构的议案本次大会聘请了河南仟问律师事务所赵虎林律师到会见证并出具了法律意见书。以上决议于2000年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告。
    (2)公司2000年临时股东大会于2000年10月13日在公司二楼会议室召开,出席会议的股东代表三人,代表公司股份10030.704万股,占公司总股本13614.524万股的73.68%。符合法定程序和规定。会议以记名表决方式一致审议通过了《关于调整原招股说明书中部分募集资金项目的报告》。
    本次大会聘请了河南仟问律师事务所赵虎林律师到会见证并出具了法律意见书。上述决议于2000年10月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公告。
    2、报告期内公司无更换董事、监事情况。
    五、董事会报告
    1、公司经营情况
    (1)本公司属医药行业,是河南省高新技术企业。公司产值、利税、收入、增加值等主要经济指标在河南省医药行业中名列前茅,是河南省医药行业中的龙头企业,曾连续被评为“产品质量信得过,售后服务信誉好”的双信称号,被河南省工商管理局授予“知名商品企业”称号。
    (2)公司主营业务的范围及其经营状况
    公司主营业务是研制、开发、生产和销售中成药和西药。公司主营特点是以挖掘我国民族医药精华为主线,采用现代化高新技术,多剂型的方式开发制造具有国际先进水平的医药产品。主要产品有双黄连口服液、哈伯因、复方益母口服液、乌金口服液、双黄连胶囊、竹林胺等。本年度,公司充分发挥上市公司优势,狠抓公司内部技术改造,狠抓主营业务创收,加快实施募股资金投资建设项目,下半年逐步投入生产,取得了良好的经济效益,全年实现主营业务收入13,992.26万元,主营业务利润8,427.08万元,净利润4,287.40万元。
    本公司的拳头产品双黄连口服液为国家级四类新药,以其显著的清热解毒、抗菌抗病毒效果行销全国,在国内同类产品中市场占有率较高,已成为国内知名品牌。公司非常重视产品质量,在报告期内完成了口服液车间的GMP改造,并一次通过了国家药品监督管理局的GMP认证,是目前唯一通过GMP认证的生产双黄连口服液的厂家,使其品质在生产过程中得到保障。2000年销售收入7,525万元;哈伯因是我公司2000年力推的重点产品,它是从我国天然植物千层塔中提取的单一成份的药物,科技含量较高,具有很高的学术推广价值,是目前国内乃至国际市场治疗记忆力障碍的首选药品。2000年销售4,432万元。
    (3)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    公司所处医药行业的竞争是相当激烈的,在经营活动中存在的主要问题是主导产品双黄连口服液的市场竞争日趋激烈,对公司该产品的市场有较大的冲击。针对这一问题,公司主要采取了以下对策:
    ①强化品牌意识,坚持以质取胜。在激烈的市场竞争中,我们已意识到在品牌宣传方面存在着薄弱环节,所以我们积极采取措施,加强品牌宣传工作,充分利用口服液车间获GMP认证的契机,通过多种方式、多条途径宣传众生双黄连的优势所在,以其稳定优良的品质和完善的售后服务提高产品的信誉。
    ②力抓重点产品,扩大销售规模。针对市场变化,公司提出了“品牌销售、学术推广”的战略思想,以求建立一个稳固的大市场。依靠品牌优势和良好的企业形象,进一步健全公司营销机构,加大市场拓展力度,重点开展在中小城市和广大农村的布点工作。同时,加大了对哈伯因等重点产品的市场推广,采取专业性学术推广的营销方式,从产品的生产、销售到临床应用采取了一条龙的服务经营方式,不仅注重产品的生产和售出,更注重产品的使用和服务,产品的知名度有了大幅度的提高,在医疗单位取得了稳固的销售基础,销售呈明显上升趋势。
    ③项目建成投产,效益初步显现。募集资金投资的三个项目--石杉碱甲原料车间建成投产,为重点产品哈伯因提供了生产原料,降低了生产成本;双黄连胶囊已批量生产并投放市场;口服液车间通过GMP认证,使公司主导产品双黄连口服液在销售上享有优质优价的优势。
    ④调整产品结构,加大新产品开发力度。根据国家医药行业实施GMP“九五”计划的要求以及医药市场的需求,公司变更了部分募集资金投向,加紧对输液车间进行GMP改造,并与中国药科大学共同研制开发的国家中药二类新药香丹(复方丹参)葡萄糖注射液和西药四类新药门冬氨酸钾镁葡萄糖注射液均已通过省级新药评审,为公司的可持续发展奠定了基础。
    2、公司财务状况:
    (1)公司财务状况及经营情况                                   单位:人民币元
    项目        2000年度(元)  1999年度(元)  增减幅度(%)
总资产       572,856,553.53   552,672,820.92       3.65
长期负债       3,440,000.00     4,400,000.00     -21.82
股东权益     410,407,060.38   401,569,340.53       2.20 
主营业务利润  84,270,775.35    88,612,572.09      -4.90
净利润        42,874,029.85    38,440,870.57      11.53
    变动原因:
    ①总资产增加主要是存货增加。
    ②长期负债减少主要是新股申购冻结资金利息摊销96万元。
    ③股东权益增加主要是本年度盈余公积金增加和未分配利润增加。
    ④主营业务利润减少主要是因为主营业务收入减少。
    ⑤净利润增加主要是因为补贴收入和营业外收入增加。
    (2)公司的财务会计报表经北京兴华会计师事务所审计,出具了无保留意见的审计报告。
    3、公司投资情况
    (1)报告期内募集资金使用情况(单位:万元)
    本公司前次募集资金已严格按《招股说明书》及法定变更程序的项目实施,募集资金使用情况如下:
    项目名称                承诺投资    实际投资     完成进度(%)
1、2亿支/年双黄连口服        5605        4074            100%
液车间技术改造项目
2、扩建3亿粒/年双黄          2933        2242            100%
连胶囊车间项目
3、新建50KG/年石杉碱甲       2965        5449            100% 
原料车间项目
4、输液车间GMP改造项目       4980        3991             85%
5、复方丹参注射液生产线项目  2995        1589             70%
6、5000吨/年中药提取项目     4090        1450             27%
    上述募集资金投资项目的变更已经在2000年董事会第十次会议公告、2000年临时股东大会公告中详细披露,并刊登在2000年9月13日、10月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    公司前次募集资金投资项目计划使用21822.5万元,到报告期末已累计投入18795万元,目前公司正按照募集资金使用计划加紧未完工项目的实施。
    说明:
    ①2亿支/年双黄连口服液车间技术改造项目,原承诺投资5605万元,实际投入募集资金4074万元,其余配套流资以企业自有资金补充,目前该项目已全部完工,并通过了国家药品监督管理局认证,符合中华人民共和国《药品生产质量管理规范》的要求,取得GMP证书。使公司主导产品双黄连口服液在销售上享有优质优价的优势。
    ②扩建3亿粒/年双黄连胶囊车间项目,原承诺投资2933万元,实际投入2242万元,较承诺投资减少691万元,其原因是工艺技术的改进以及部分国产设备代替原计划购置的进口设备。该项目已全部完工,经河南省高新技术产业化领导小组验收,认定为高新技术产品,并于当年见效,本年度实现产出成品双黄连胶囊483万盒,完成销售收入500万元。
    ③新建50KG/年石杉碱甲原料车间项目,原承诺投资2965万元,项目实施中因所在地理条件复杂,工程投入量大,加之根据实际需要,工程实际建设规模大于原计划设计规模,故实际投入资金5449万元,较承诺投资增加2484万元。该项目目前已竣工,进入实际生产阶段,以该产品为主要原料的产品哈伯因各项指标较上年度有明显上升,为公司创造了良好的收益。
    ④输液车间GMP改造项目属于按法定程序要求调整的募集资金投资项目,承诺投入募集资金4980万元,项目正在建设中,目前已投入3991万元,完工程度为85%。
    ⑤香丹注射液生产线项目属于按法定程序要求调整的募集资金投资项目,承诺投入募集资金2995万元,项目正在建设中,目前已投入1589万元,完工程度为70%。
    ⑥5000吨/年中药提取项目,原承诺投资4090万元,目前项目正在建设中,已投入1450万元,完工程度为27%。
    (2)报告期内无非募股资金投资项目。
    4、经营环境、宏观政策对公司未来经营产生的影响:
    国家医保体制改革,医药流通体制改革以及国家对制药企业逐步实施GMP“九五”计划的要求,将进一步规范医药市场,打击假药和伪劣药,这对公司的药品经营将产生积极的影响。
    5、公司2001年业务发展规划:
    21世纪是高新技术迅猛发展的时代,创新已成为企业发展的动力,面临我国即将加入WTO,随着人们对知识产权的保护和重视,结合公司的主营发展方向,向技术创新转移,进一步提高技术含量,向新剂型、高附加值产品迈进;用现代高新技术对传统中成药进行二次开发。
    2001年重点做好生产经营、资本运作、新产品开发和技术改造等项工作。
   (1)为保证主导产品双黄连系列和香丹(复方丹参)葡萄糖注射液质量的优良性和稳定性,尤其是中药注射剂质量标准中增加指纹图谱研究技术要求的规定,公司拟建立中药材种植基地,实现中药生产规模化、产业化。
    (2)公司将加大市场的开发力度,投资整合、完善现有的市场营销网络体系,建立和完善零售市场的营销网络,形成医院、零售两条腿走路的市场营销模式,同时加强营销网络的监控,提高市场信息反应灵敏度,实现现代化科学管理,扩大品牌效应,增加市场占有份额,提高公司的市场竞争实力。
    (3)建立以自主研究开发和引进项目相结合的科研开发体系--众生药物研究开发中心,主要从事中西药研究和开发。中心将采用国内先进的提取新工艺、新技术和先进的设备仪器,对公司现有产品进行工艺技术改进研究,降低成本,提高质量;通过生物技术,从中药里提取有效成分,开发多剂型、高附加值的中药新产品。
    (4)加快实施输液车间GMP改造项目、复方丹参葡萄糖输液生产线技改项目和中药提取项目,应用现代科学技术,以新工艺、新辅料、新设备、新包装生产中药新剂型,从整体上提高中药的制剂水平,实现中药的现代化。
    (5)公司将加大对新产品和新技术的研究开发投入,加快后续产品的研制开发。
    6、董事会日常工作情况  
    (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    ①公司第一届董事会第八次会议于2000年3月15日召开,会议审议并通过了以下决议“公司1999年年度报告及年度报告摘要、公司董事会1999年度工作报告、公司1999年度财务决算报告和1999年度利润分配预案以及关于聘任2000年会计师事务所的预案”。
    以上董事会决议刊登在2000年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    ②公司第一届董事会第九次会议于2000年7月25日召开,会议审议并通过了“公司2000年度中期报告及摘要”。
    以上董事会决议刊登在2000年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    ③公司第一届董事会第十次会议于2000年9月11日召开,会议审议并通过了“关于调整原招股说明书中部分募集资金投资项目的议案”。上述董事会决议刊登在2000年9月13日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)董事会对股东大会决议的执行情况在报告期内,公司董事会严格执行股东大会通过的决议,组织公司的生产经营等各项工作,抓紧实施募集资金投资项目及变更募集资金投资项目等项工作。
    7、董事、监事、高级管理人员
 姓名  性别 年龄        职务           任期起止日期
赵庆新  男  33         董事长        1998.08--2001.08        
李景亮  男  34        副董事长       1998.08--2001.08       
张继武  男  46      董事兼总经理     1998.08--2001.08           
宋全启  男  37          董事         1998.08--2001.08           
尹效华  男  48          董事         1998.08--2001.08           
马跃勇  男  37          董事         1998.08--2001.08           
李新元  男  32     董事兼财务负责人  1998.08--2001.08           
孙学智  男  29     董事兼董事会秘书  1998.08--2001.08           
李永军  男  32          董事         1998.08--2001.08       
张丰春  男  44       监事会主席      1998.08--2001.08       
蔡保根  男  49          监事         1998.08--2001.08           
李珲    男  29          监事         1998.08--2001.08           
    说明:
    ①以上董事、监事及高级管理人员均未持本公司股票。
    ②董事、监事及高级管理人员本年度报酬总额为254233元,其中本年度报酬数额在4.3万元至3.9万元有5人;2.3万元至2万元有4人。李景亮、张丰春、蔡保根不在公司领取报酬。
    ③在报告期内,董事、监事及高级管理人员没有离任情况。
    ④在报告期内,无聘任或解聘公司总经理、董事会秘书情况。
    8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
    经北京兴华会计师事务所审计,2000年度本公司实现净利润42,874,029.85元,按10%提取法定盈余公积金4,287,402.99元,按10%提取法定公益金4,287,402.99元,加上以前年度未分配利润31,162,966.41元,2000年度公司可供股东分配的利润累计为65,462,190.28元,公司拟以2000年末总股本136,145,240股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.5元(含税),共用利润34,036,310.00元,剩余31,425,880.28元结转下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
    本预案需提交2000年度股东大会审议通过后实施。
    9、其他事项
    (1)公司本年度信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。
    (2)本年度公司聘请的审计机构为北京兴华会计师事务所,没有变更。
    六、监事会报告
    1、报告期内召开两次监事会,并列席了公司各次董事会及股东大会。公司第一届监事会第四次会议于2000年3月15日召开,会议审议通过了“公司1999年年度报告及摘要”、“公司董事会1999年度工作报告”、“1999年度监事会工作报告”及“公司1999年度财务决算报告和1999年度利润分配预案”。
    上述监事会决议刊登在2000年3月16日的《中国证券报》、《上海证券报》。公司第一届监事会第五次会议于2000年7月25日召开,会议审议通过了“2000年度中期报告及摘要”。
    以上监事会决议刊登在2000年7月26日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2、报告期内监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定,认真履行监事会的职责,对公司经营活动的重大决策,长期发展规划,公司财务状况进行了有效的监督。
    (1)公司依法运作情况:2000年度公司董事会按照股东大会的决议要求,切实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定;公司本着审慎经营的原则,建立了相应的内部控制制度;公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及公司章程和损害公司利益的行为。
    (2)报告期内,北京兴华会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    (3)公司本次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,且变更募集资金投资项目也按要求履行了规定程序并及时进行了披露,项目进展顺利,已完工的项目取得了较好的收益。
    (4)公司在报告期内无其他重大收购、出售资产的事项,没有发现内幕交易,也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
    (5)报告期内,公司的关联交易公平合理,没有损害公司利益及股东权益。
    (6)在2000年度,北京兴华会计师事务所对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告。
    七、重要事项
    1、报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚情况。
    3、报告期内没有发生控股股东变更、公司董事会换届和变动、总经理变更以及董事会秘书变更等情况。
    4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    5、关联交易见会计报表附注。
    6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。
    (1)人员方面:公司设立了完整的组织管理机构,负责和管理公司的劳动、人事及工资工作;公司董事长、总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬,未在公司股东单位担任职务;公司监事会主席在公司第一大股东单位担任职务,故未在公司领取薪酬。
    (2)资产方面:公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施;设立股份公司时,原众生、豫中药厂使用的商标“JOYSUN”、“庆”、“众”、“竹林”、“竹林胺”、“豪利”、“宇泰尔”等无形资产已无偿进入本公司;公司的采购、销售均由公司的供应部和营销部负责。
    (3)财务方面:公司设立了独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,有独立的银行帐户。
    7、公司和本公司持股5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
    8、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
    9、报告期内公司继续聘用北京兴华会计师事务所责任有限公司负责公司审计工作。
    10、报告期内公司的合同履行情况正常,不存在合同担保情况。
    11、报告期内,公司无更改公司名称或股票简称的情况。
    八、财务会计报告
    1、审计报告
                              审计报告
                                                     (2001)京会兴字第38号
河南竹林众生制药股份有限公司:
    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度的利润及利润分配表以及2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况,2000年度的经营成果以及现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    北京兴华会计师事务所有限责任公司   注册会计师  王全洲
    地址:北京市阜城门外大街2号        注册会计师  谭红旭
    万通新世界广场708室                  2001年2月14日
    2、会计报表
    3、2000年度,北京兴华会计师事务所对本公司的财务状况出具了无保留意见的审计报告。(会计报表附注略)
    九、公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期:1998年8月31日
    公司首次注册登记地址:郑州高新技术产业开发区金梭路8号。
    2、企业法人营业执照注册号:4100001004451
    3、税务登记号码:410102706786295
    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
    5、公司聘请的会计师事务所名称:北京兴华会计师事务所有限责任公司;
    办公地址:北京市阜成门外大街2号万通新世界广场708室
    十、备查文件目录
    1、载有法定代表人、主管会计负责人、主管会计人员签名并盖章的会计报表。
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上披露过的所有公司文件的正本。

                                                        河南竹林众生制药股份有限公司董事会
                                                                      2001年2月13日

                                            资产负债表
编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司    2000年12月31日                 单位:元
资产                                     期初数            期末数
流动资产:                                                          
  货币资金                            256008706.19      138898980.13
  短期投资                                                          
  减:短期投资跌价准备                                              
  短期投资净额                                                      
  应收票据                                                          
  应收股利                                                          
  应收利息                                                          
  应收帐款                             63187141.11          64268201
  其它应收款                           57483410.22        55530532.6
  减:坏帐准备                          8205597.49        8146313.88
  应收帐款净额                        112464953.84      111652419.72
  预付帐款                              1179238.61         673584.51
  应收补贴款                                                        
  存货                                 41713158.32       71856114.48
  减:存货跌价准备                      1087641.39        1072370.17
  存货净额                             40625516.93       70783744.31
  待摊费用                                                1422510.42
  待处理流动资产净损失                                              
  一年内到期的长期债权投资                                          
  其它流动资产                                                      
  流动资产合计                        410278415.57      323431239.09
长期投资:                                                          
  长期股权投资                                                    
  长期债权投资                                                      
  其它长期投资                                                      
  长期投资合计                                                      
  减:长期投资减值准备                                              
  长期投资净额                                                      
  其中:合并价差                                                    
        股权投资差额                                                
固定资产:                                                          
  固定资产原值                        114038732.13      154083342.56
  减:累计折旧                         16023984.18       20157811.22
  固定资产净值                         98014747.95      133925531.34
  工程物资                                                          
  在建工程                             27755561.66        99725859.2
  固定资产清理                                                      
  待处理固定资产净损失                                              
  固定资产合计                        125770309.61      233651390.54
无形及其它资产:                                                    
  无形资产                             16140178.37        15773923.9
  开办费                                 483917.37                  
  长期待摊费用                                                      
  其它长期资产                                                      
  无形资产及其它资产合计               16624095.74        15773923.9
递延税项:                                                          
  递延税款借项                                                      
资产总计:                                                          
  资产总计                            552672820.92      572856553.53
流动负债:                                                          
  短期借款                                85758000          81400000
  应付票据                                                          
  应付帐款                             27675605.49       21275138.02
  预收帐款                              8901523.35        3142529.33
  代销商品款                                                        
  应付工资                               911064.36        1140014.16
  应付福利费                            1709460.84        1264663.16
  应付股利                                                  34036310
  应付税金                             13350681.01        6554606.01
  其它应交款                             487220.14          686524.8
  其它应付款                            7855064.55        9323917.84
  应付短期债券                                                      
  预提费用                                54860.65         185789.83
  一年内到期的长期负债                                              
  其它流动负债                                                      
  职工奖励及福利基金                                                
  流动负债合计                        146703480.39      159009493.15
长期负债:                                                          
  长期借款                                                          
  应付债券                                                          
  长期应付款                                                        
  住房周转金                                                        
  其它长期负债                             4400000           3440000
  长期负债合计                             4400000           3440000
递延税项:                                                          
  递延税项贷款                                                      
负债合计:                                                          
  负债合计                            151103480.39      162449493.15
少数股东权益:                                                      
  少数股东权益                                                      
股东权益:                                                          
  股本                                   136145240         136145240
  资本公积金                             226572960         226572960
  盈余公积                              7688174.12        16262980.1
  其中:公益金                          3844087.06        8131490.05
  未确认的外资损失                                                  
  未分配利润                           31162966.41       31425880.28
  外币报表折算差额                                                  
  股东权益合计                        401569340.53      410407060.38
负债和股东权益总计:                                                
  负债和股东权益总计                  552672820.92      572856553.53

                                     利润及利润分配表
编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司    2000年度                 单位:元
项目                                      上年数           本年数
一、主营业务收入                      167561070.41      139922588.09
    减:折扣与折让                                                  
        主营业务收入净额              167561070.41      139922588.09
    减:主营业务成本                    77678110.5       54129270.63
        主营业务税金及附加              1270387.82        1522542.11
二、主营业务利润                       88612572.09       84270775.35
    加:其他业务利润                                        20989.91
    减:存货跌价损失                       9038.74         336240.57
        营业费用                       24627998.77       21400048.71
        管理费用                       11593256.45       12790728.75
        财务费用                        6733787.11        4279417.14
三、营业利润                           45648491.02       45485330.09
    加:投资收益                                                    
        期货损益                                                    
        补贴收入                                             3600000
        营业外收入                       603353.03        1780858.05
        以前年度损益调整                                            
    减:营业外支出                       934527.89          44619.99
        分给外单位利润                                              
四、利润总额                           45317316.16       50821568.15
    减:所得税                          6876445.59         7947538.3
        少数股东损益                                                
        职工奖励及福利基金                                          
        购并利润                                                    
    加:未确认的投资损失                                            
        所得税返还                                                  
五、净利润                             38440870.57       42874029.85
    加:年初未分配利润                   410269.96       31162966.41
        盈余公积转入数                                              
        年初未分配利润调整                                          
        减少注册资本减少的未分
        配利润                                                      
        外币报表折算差额                                            
    减:股份公司成立前利润分配                                      
六、可供分配的利润                     38851140.53       74036996.26
    减:提取法定盈余公积金              3844087.06        4287402.99
        提取法定公益金                  3844087.06        4287402.99
        提取职工奖励福利基金                                        
七、可供股东分配的利润                 31162966.41       65462190.28
    减:应付优先股股利                                              
        提取任意盈余公积金                                          
        应付普通股股利                                      34036310
        转作股本的普通股股利                                        
八、未分配利润                         31162966.41       31425880.28

                                         现金流量表
编制单位:河南竹林众生制药股份有限公司    2000年度                 单位:元
项目                                      金额
一、经营活动产生的现金流量:                      
    销售商品、提供劳务收到的现
    金                                156675233.22
    收取的租金                                    
    收到的增值税销项税款和退回
    的增值税款                                    
    收到的除增值税以外的其它税
    费返还                               259829.84
    收到的其它与经营活动有关的
    现金                                5766449.36
    经营活动产生的现金流入小计        162701512.42
    购买商品、接受劳务支付的现
    金                                 91199219.89
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的
    现金                               11228311.51
    支付的增值税款                      18146576.8
    支付的所得税款                     11180456.52
    支付的除增值税、所得税以外
    的其它税费                          1112456.09
    支付的其它与经营活动有关的
    现金                               28959133.57
    经营活动产生的现金流出小计        161826154.38
    经营活动产生的现金流量净额           875358.04
二、投资活动产生的现金流量:                      
    收回投资所收到的现金                          
    分得股利或利润所收到的现金                    
    取得债券利息收入所收到的现
    金                                            
    处置固定资产、无形资产和其
    它长期资产而收回的现金净额                    
    收到的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流入小计                    
    购建固定资产、无形资产和其
    它长期资产所支付的现金             108111480.3
    权益性投资所支付的现金                        
    债权性投资所支付的现金                        
    支付的其它与投资活动有关的
    现金                                          
    投资活动产生的现金流出小计         108111480.3
    投资活动产生的现金流量净额        -108111480.3
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金                    
    其中:子公司吸收少数股东权
    益性投资收到的现金                            
    发行债券所收到的现金                          
    借款所收到的现金                              
    收到的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流入小计                    
    偿还债务所支付的现金                   4358000
    发生筹资费用所支付的现金                      
    分配股利或利润所支付的现金                    
    其中:子公司支付少数股东的
    股利                                          
    偿付利息所支付的现金                 5515603.8
    融资租赁所支付的现金                          
    减少注册资本所支付的现金                      
    其中:子公司依法减资支付给
    少数股东的现金                                
    支付的其它与筹资活动有关的
    现金                                          
    筹资活动产生的现金流出小计           9873603.8
    筹资活动产生的现金流量净额          -9873603.8
四、汇率变动对现金的影响:                        
    汇率变动对现金的影响                          
五、现金及现金等价物净增加额:                    
    现金及现金等价物净增加额         -117109726.06
附注:                                            
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动:                                          
    以固定资产偿还债务                     1484600
    以投资偿还债务                                
    以固定资产进行长期投资                        
    以存货偿还债务                                
    融资租赁固定资产                              
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量:                                        
    净利润                             42874029.85
    加:少数股东损益                              
    购并利润                                      
    计提的坏帐准备或转销的坏帐           -59283.61
    固定资产折旧                        5205198.24
    无形资产及其他资产摊销               850171.85
    待摊费用的减少(减增加)           -1422510.42
    预提费用的增加(减减少)                      
    处置无形资产、固定资产和其
    它长期资产的损失(减收益)          -401468.57
    固定资产报废损失                              
    财务费用                            4279417.14
    投资损失(减收益)                            
    递延税款贷项(减借项)                        
    存货的减少(减增加)              -30494037.11
    经营性应收项目的减少(减增
    加)                                3243601.67
    经营性应付项目的增加(减减
    少)                              -22576001.57
    增值税增加净额                                
    其它                                -623759.43
    经营活动产生的现金流量净额           875358.04
3、 现金及现金等价物净值增加
情况:                                            
    货币资金的期末余额                138898980.13
    减:货币资金的期初余额            256008706.19
    现金等价物的期末余额                          
    减:现金等价物的期初余额                      
    现金及现金等价物净增加额         -117109726.06