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公司公告

太龙药业:2008年第三季度报告2008-10-24  

						河南太龙药业股份有限公司



    2008 年第三季度报告600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    1

    目录

    §1 重要提示......................................................................... 2

    §2 公司基本情况..................................................................... 2

    §3 重要事项......................................................................... 3

    §4 附录............................................................................. 6600222 河南太龙药业股份有限公

司2008 年第三季度报告

    2

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵海林声明:

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

    本报告期末 上年度期末

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(元) 1,008,601,881.92 844,860,711.69 19.38

    所有者权益(或股东权益)(元) 535,779,582.77 518,634,964.48 3.31

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.6889 1.7984 -6.09

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    比上年同期增

    减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(元) 29,863,782.31 1.23

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0941 -8.02

    报告期

    (7-9 月)

    年初至报告期期末

    (1-9 月)

    本报告期比上

    年同期增减

    (%)

    归属于上市公司股东的净利润(元) 4,491,390.23 17,144,618.30 18.01

    基本每股收益(元) 0.0142 0.0540 7.58

    扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.0138 0.0538 6.82

    稀释每股收益(元) 0.0142 0.0540 7.58

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.8383 3.1999

    增加0.0827 个

    百分点

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收

    益率(%)

    0.8159 3.1863

    增加0.0762 个

    百分点

    非经常性损益项目

    年初至报告期期末金额

    (1-9 月)(元)扣除方式:分项扣除

    计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国

    家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

    144,750.00

    债务重组损益 152,442.71

    除上述各项之外的其他营业外收支净额 -224,042.73

    合计 73,149.98600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    3

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户) 44,212

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    股东名称(全称)

    期末持有无限售条件

    流通股的数量

    种类

    河南中润投资有限公司 4,403,500 人民币普通股

    河南开祥化工有限公司 3,920,000 人民币普通股

    陈燮阳 1,146,062 人民币普通股

    北京瑞诺众益投资管理有限公司 986,292 人民币普通股

    郑州市竹林耐火材料公司 729,286 人民币普通股

    郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司 729,286 人民币普通股

    海南荟邦建设投资有限公司 704,600 人民币普通股

    肖丽珍 413,900 人民币普通股

    牟槙 315,237 人民币普通股

    杨天怀 260,030 人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (1)资产负债表主要项目重大变动情况:

    项目 期末数 期初数 增减额 增幅(%)

    货币资金 94,481,164.74 55,144,698.62 39,336,466.12 71.33

    预付款项 13,863,370.36 9,733,863.24 4,129,507.12 42.42

    存货 170,331,778.39 126,450,394.80 43,881,383.59 34.70

    长期股权投资 0.00 700,000.00 -700,000.00 -100.00

    在建工程 130,314,053.71 65,578,426.44 64,735,627.27 98.71

    应付票据 71,651,316.40 0.00 71,651,316.40 /

    应付账款 126,202,467.14 72,298,635.77 53,903,831.37 74.56

    其他应付款 23,689,327.41 17,150,745.43 6,538,581.98 38.12

    少数股东权益 13,210,434.78 2,931,663.45 10,278,771.33 350.61

    A. 货币资金:为保证生产经营及工程建设的需要而通过融资手段取得资金;

    B. 存货:因本期合并报表范围增加了控股子公司河南太新龙医药有限公司,该公司期末存货余额的

    并入引起本期存货增幅较大;

    C. 长期股权投资:本公司对河南太新龙医药有限公司初始投资成本为70 万元,拥有其10%的股份,

    2008 年1 月24 日本公司受让河南太新龙医药有限公司90%的股份,转让价格参照评估值确定为630

    万元,同时河南太新龙医药有限公司将原注册资本700 万元增加至2,000 万元,新增出资1,300

    万元由本公司及北京新龙药业投资集团有限公司共同出资,变更后的股本结构为:本公司出资1020

    万元,占注册资本的51%,北京新龙药业投资集团有限公司出资980 万元,占注册资本的49%。本

    期将河南太新龙医药有限公司纳入合并报表范围;

    D. 在建工程:公司于2007 年6 月26 日经董事会审议通过的《公司拟投资建设“输液改扩建项目”》

    (6 月27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并提交于2007 年7 月13 日召开

    的股东大会(7 月14 号《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并顺利获得通过。本

    年1-9 月对该工程投入6193 万元,目前该项目各项工作进展顺利,正在施工;600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    4

    E. 应付票据:为保证生产经营及工程建设的需要而办理的银行承兑汇票,票据到期日在2008 年12

    月至2009 年3 月;

    F. 预付账款、应付账款、其他应付款:因本期合并报表范围增加了控股子公司河南太新龙医药有限

    公司,该公司期末往来款项余额的并入引起本期预付账款、应付账款、其他应付款的增幅较大;

    G. 少数股东权益:本期控股子公司河南太新龙医药有限公司吸收少数股东北京新龙药业投资集团有

    限公司投资980 万元。

    (2)报告期财务数据同比发生重大变化的说明:

    项目 年初至报告期期

    末金额

    上年年初至报告期期

    末金额

    增减额 增幅(%)

    营业收入 431,651,971.92 253,792,510.70 177,859,461.22 70.08

    营业成本 359,182,803.42 195,399,677.52 163,783,125.90 83.82

    营业利润 21,568,582.46 14,661,657.92 6,906,924.54 47.11

    营业外收入 542,939.77 2,267,209.39 -1,724,269.62 -76.05

    营业外支出 465,250.36 85,175.01 380,075.35 446.23

    所得税费用 3,532,882.25 2,402,103.30 1,130,778.95 47.07

    归属于母公司所有者的净

    利润

    17,144,618.30 13,165,022.88 3,979,595.42 30.23

    A. 营业收入、营业成本:因本期合并报表范围增加了控股子公司河南太新龙医药有限公司,引起本

    期营业收入、营业成本较上年同期增幅较大;

    B. 营业利润、归属于母公司所有者的净利润:母公司通过加大对物流业的投资及进一步加强销售网络

    的建设,使产品销量较上年同期有所增长,同时公司继续强化成本控制、深化绩效考核制度,在

    原料价格上涨的同时有效控制了产品成本,带来利润的增长。

    C. 营业外收入:本期债务重组收入较上年同期降低;

    D. 营业外支出:本期向汶川地震灾区捐赠价值肆拾余万元的药品,比上年同期营业外支出增大;

    E. 所得税费用:主要是本期母公司营业收入增加、营业利润率增加引起本年应纳税所得额增加;

    (3)现金流量变动情况分析:

    项目 本期金额 上期金额 增减金额 增幅(%)

    经营活动产生的现金流量净额 29,863,782.31 29,500,389.56 363,392.75 1.23

    投资活动产生的现金流量净额 -54,886,481.92 -27,488,536.32 -27,397,945.60 -99.67

    筹资活动产生的现金流量净额 64,359,165.73 8,911,427.19 55,447,738.54 622.21

    A. 投资活动产生的现金流量净额减少: 对“输液改扩建项目”等工程的建设支出引起本期购建固定

    资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增幅较大;2008 年1 月24 日出资购买河南

    太新龙医药有限公司90%的股份造成本期投资支付的现金增大。

    B. 筹资活动产生的现金流量净额增大:子公司河南太新龙医药有限公司吸收少数股东投资收到的现

    金980 万元造成本期吸收投资收到的现金增大;办理票据贴现净收款造成本期收到其他与筹资活

    动有关的现金增大。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    公司于2007 年6 月26 日经董事会审议通过的《公司拟投资建设“输液改扩建项目”》(6 月27

    日《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并提交于2007 年7 月13 日召开的股东大会(7

    月14 号《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并顺利获得通过。目前该项目各项工作进

    展顺利,正在施工。截止目前公司共累计投入12740 万元。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    5

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    股东名称 承诺事项

    承诺履

    行情况

    备

    注

    郑州众生

    实业集团

    有限公司

    作为公司主要股东承诺自改革方案实施之日起的36 个月内,在二级市场

    上的减持价格不低于6.5 元/股。当太龙药业派发红股、转增股本、增资

    扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,此价格相

    应调整。

    严格遵

    守上述

    承诺

    河南开祥

    化工有限

    公司

    作为公司主要股东承诺自改革方案实施之日起的36 个月内,在二级市场

    上的减持价格不低于6.5 元/股。当太龙药业派发红股、转增股本、增资

    扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,此价格相

    应调整。

    严格遵

    守上述

    承诺

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 证券投资情况

    □适用 √不适用

    河南太龙药业股份有限公司

    法定代表人:赵庆新

    2008 年10 月23 日600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    6

    §4 附录

    4.1

    合并资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 94,481,164.74 55,144,698.62

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    应收票据 20,570,036.06 28,372,316.50

    应收账款 136,584,767.79 110,631,181.47

    预付款项 13,863,370.36 9,733,863.24

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 73,195,033.57 68,496,627.79

    买入返售金融资产

    存货 170,331,778.39 126,450,394.80

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 509,026,150.91 398,829,082.42

    非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 700,000.00

    投资性房地产

    固定资产 336,650,210.80 346,537,341.17

    在建工程 130,314,053.71 65,578,426.44

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 27,688,857.70 28,905,420.94

    开发支出 656,724.33 146,190.30

    商誉

    长期待摊费用 1,296,000.94 1,249,544.30

    递延所得税资产 2,969,883.53 2,914,706.12

    其他非流动资产600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    7

    非流动资产合计 499,575,731.01 446,031,629.27

    资产总计 1,008,601,881.92 844,860,711.69

    流动负债:

    短期借款 218,400,000.00 209,400,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据 71,651,316.40

    应付账款 126,202,467.14 72,298,635.77

    预收款项 15,096,473.13 16,017,882.38

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬 875,947.88 922,660.00

    应交税费 3,648,359.64 7,504,160.18

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 23,689,327.41 17,150,745.43

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债 14,687.77

    流动负债合计 459,578,579.37 323,294,083.76

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款 33,285.00

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 33,285.00

    负债合计 459,611,864.37 323,294,083.76

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 317,229,528.00 288,390,480.00

    资本公积 77,534,746.13 77,534,746.13

    减:库存股

    盈余公积 37,737,239.43 37,737,239.43

    一般风险准备

    未分配利润 103,278,069.21 114,972,498.92

    外币报表折算差额

    归属于母公司所有者权益合计 535,779,582.77 518,634,964.48

    少数股东权益 13,210,434.78 2,931,663.45

    所有者权益合计 548,990,017.55 521,566,627.93600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    8

    负债和所有者总计 1,008,601,881.92 844,860,711.69

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林

    母公司资产负债表

    2008 年9 月30 日

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目 期末余额 年初余额

    流动资产:

    货币资金 73,568,618.01 53,167,567.28

    交易性金融资产

    应收票据 16,297,880.00 28,372,316.50

    应收账款 52,824,764.05 52,062,962.59

    预付款项 9,348,115.34 9,588,870.07

    应收利息

    应收股利

    其他应收款 112,733,347.32 97,910,860.91

    存货 123,045,868.11 115,607,397.91

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产

    流动资产合计 387,818,592.83 356,709,975.26

    非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资 22,550,000.00 13,050,000.00

    投资性房地产

    固定资产 294,013,740.67 304,067,836.34

    在建工程 130,191,105.71 65,470,926.44

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产 27,101,980.39 28,905,420.94

    开发支出 656,724.33 146,190.30

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产 2,270,787.72 2,382,375.18

    其他非流动资产

    非流动资产合计 476,784,338.82 414,022,749.20

    资产总计 864,602,931.65 770,732,724.46

    流动负债:

    短期借款 203,400,000.00 194,400,000.00

    交易性金融负债

    应付票据 71,259,700.00

    应付账款 28,301,647.85 28,855,682.81600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    9

    预收款项 15,096,473.13 15,779,502.64

    应付职工薪酬 427,968.56 434,458.97

    应交税费 2,776,371.89 5,916,967.31

    应付利息

    应付股利

    其他应付款 6,783,972.00 5,745,092.51

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

    流动负债合计 328,046,133.43 251,131,704.24

    非流动负债:

    长期借款

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 0 0

    负债合计 328,046,133.43 251,131,704.24

    所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本) 317,229,528.00 288,390,480.00

    资本公积 77,534,746.13 77,534,746.13

    减:库存股

    盈余公积 37,737,239.43 37,737,239.43

    未分配利润 104,055,284.66 115,938,554.66

    所有者权益(或股东权益)合计 536,556,798.22 519,601,020.22

    负债和所有者(或股东权益)合计 864,602,931.65 770,732,724.46

    法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    10

    4.2

    合并利润表

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业总收入 179,693,565.33 85,632,071.84 431,651,971.92 253,792,510.70

    其中:营业收入 179,693,565.33 85,632,071.84 431,651,971.92 253,792,510.70

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本 173,927,848.41 81,977,903.88 410,083,389.46 239,130,852.78

    其中:营业成本 157,119,384.82 67,126,221.33 359,182,803.42 195,399,677.52

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净

    额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加 328,609.33 443,593.81 1,174,873.19 1,263,783.56

    销售费用 5,839,589.77 4,831,554.33 16,607,436.69 15,515,934.68

    管理费用 6,069,539.07 4,910,627.81 20,167,275.29 17,045,669.90

    财务费用 4,570,725.42 4,665,906.60 13,401,543.78 11,721,481.55

    资产减值损失 -450,542.91 -1,815,694.43

    加:公允价值变动收益

    (损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”

    号填列)

    其中:对联营企业和合

    营企业的投资收益

    汇兑收益(损失以“-”

    号填列)

    三、营业利润(亏损以

    “-”号填列)

    5,765,716.92 3,654,167.96 21,568,582.46 14,661,657.92

    加:营业外收入 148,816.23 187,511.31 542,939.77 2,267,209.39

    减:营业外支出 8,733.45 26,954.02 465,250.36 85,175.01

    其中:非流动资产处置

    净损失

    四、利润总额(亏损总

    额以“-”号填列)

    5,905,799.70 3,814,725.25 21,646,271.87 16,843,692.30

    减:所得税费用 1,604,127.84 1,239,264.47 3,532,882.25 2,402,103.30

    五、净利润(净亏损以

    “-”号填列)

    4,301,671.86 2,575,460.78 18,113,389.62 14,441,589.00600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    11

    归属于母公司所有者的

    净利润

    4,491,390.23 3,805,827.66 17,144,618.30 13,165,022.88

    少数股东损益 -189,718.37 -1,230,366.88 968,771.32 1,276,566.12

    六、每股收益:

    (一)基本每股收益 0.0142 0.0132 0.0540 0.0456

    (二)稀释每股收益 0.0142 0.0132 0.0540 0.0456

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林

    母公司利润表

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    本期金额

    (7-9 月)

    上期金额

    (7-9 月)

    年初至报告期期

    末金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告

    期期末金额

    (1-9 月)

    一、营业收入 50,528,904.47 43,528,128.88 148,825,631.08 130,000,158.57

    减:营业成本 32,911,098.39 25,704,808.34 92,447,931.18 83,784,584.27

    营业税金及附加 262,941.06 396,662.53 1,006,578.70 1,129,822.48

    销售费用 3,501,551.51 3,734,736.22 11,636,017.50 12,506,779.59

    管理费用 3,608,399.01 3,196,445.15 13,123,307.38 12,366,935.81

    财务费用 4,085,234.86 4,199,860.24 11,921,988.85 10,538,895.88

    资产减值损失 -775,370.07 -1,847,252.67

    加:公允价值变动

    收益(损失以“-”

    号填列)

    投资收益(损失以

    “-”号填列)

    510,000.00 510,000.00

    其中:对联营企业

    和合营企业的投

    资收益

    二、营业利润(亏

    损以“-”号填列)

    6,669,679.64 6,295,616.40 19,975,177.54 11,520,393.21

    加:营业外收入 148,816.23 187,511.31 407,399.77 2,266,934.39

    减:营业外支出 6,633.45 26,954.02 456,970.36 80,175.01

    其中:非流动资产

    处置净损失

    三、利润总额(亏

    损总额以“-”号

    填列)

    6,811,862.42 6,456,173.69 19,925,606.95 13,707,152.59

    减:所得税费用 1,362,437.75 1,132,108.48 2,969,828.95 1,780,082.26

    四、净利润(净亏

    损以“-”号填列)

    5,449,424.67 5,324,065.21 16,955,778.00 11,927,070.33

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    12

    4.3

    合并现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 333,724,735.68 197,461,459.49

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 19,833,405.03 20,364,379.33

    经营活动现金流入小计 353,558,140.71 217,825,838.82

    购买商品、接受劳务支付的现金 249,904,497.12 119,757,089.07

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金 14,176,759.55 14,782,449.67

    支付的各项税费 20,417,291.45 16,419,001.79

    支付其他与经营活动有关的现金 39,195,810.28 37,366,908.73

    经营活动现金流出小计 323,694,358.40 188,325,449.26

    经营活动产生的现金流量净额 29,863,782.31 29,500,389.56

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    27,900.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 27,900.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,882,821.34 27,488,536.32

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5,031,560.58600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    13

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 54,914,381.92 27,488,536.32

    投资活动产生的现金流量净额 -54,886,481.92 -27,488,536.32

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金 9,800,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00

    取得借款收到的现金 183,400,000.00 174,400,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 98,986,666.68

    筹资活动现金流入小计 292,186,666.68 174,400,000.00

    偿还债务支付的现金 174,400,000.00 154,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,427,500.95 11,088,572.81

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 227,827,500.95 165,488,572.81

    筹资活动产生的现金流量净额 64,359,165.73 8,911,427.19

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 39,336,466.12 10,923,280.43

    加:期初现金及现金等价物余额 55,144,698.62 64,994,768.38

    六、期末现金及现金等价物余额 94,481,164.74 75,918,048.81

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林

    母公司现金流量表

    2008 年1-9 月

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    项目

    年初至报告期期末

    金额

    (1-9 月)

    上年年初至报告期

    期末金额

    (1-9 月)

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金 147,916,848.72 109,664,835.86

    收到的税费返还

    收到其他与经营活动有关的现金 18,601,163.73 20,270,805.82

    经营活动现金流入小计 166,518,012.45 129,935,641.68

    购买商品、接受劳务支付的现金 73,985,913.14 52,021,322.19

    支付给职工以及为职工支付的现金 11,701,359.49 13,162,144.97

    支付的各项税费 16,869,625.12 14,552,091.71

    支付其他与经营活动有关的现金 41,956,327.24 39,177,925.32

    经营活动现金流出小计 144,513,224.99 118,913,484.19

    经营活动产生的现金流量净额 22,004,787.46 11,022,157.49

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金 510,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

    额

    27,900.00

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600222 河南太龙药业股份有限公司2008 年第三季度报告

    14

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 537,900.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,151,701.89 22,370,923.52

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9,500,000.00

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 58,651,701.89 22,370,923.52

    投资活动产生的现金流量净额 -58,113,801.89 -22,370,923.52

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金 183,400,000.00 174,400,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金 98,986,666.68

    筹资活动现金流入小计 282,386,666.68 174,400,000.00

    偿还债务支付的现金 174,400,000.00 154,400,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,476,601.52 9,917,476.63

    支付其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00

    筹资活动现金流出小计 225,876,601.52 164,317,476.63

    筹资活动产生的现金流量净额 56,510,065.16 10,082,523.37

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    五、现金及现金等价物净增加额 20,401,050.73 -1,266,242.66

    加:期初现金及现金等价物余额 53,167,567.28 62,620,312.80

    六、期末现金及现金等价物余额 73,568,618.01 61,354,070.14

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林