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公司公告

太龙药业:2009年第一季度报告2009-04-24  

						河南太龙药业股份有限公司



    

    2009 年第一季度报告600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    1

    

    目录

    

    §1 重要提示.......................................................................... 2

    

    §2 公司基本情况...................................................................... 2

    

    §3 重要事项.......................................................................... 3

    

    §4 附录.............................................................................. 5600222 河南太龙药业股

份有限公司2009 年第一季度报告

    

    2

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

    

    1.4 公司负责人赵庆新、主管会计工作负责人李辉及会计机构负责人(会计主管人员)赵海林声明:

    

    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    币种:人民币

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上

    

    年度期末增减

    

    (%)

    

    总资产(元) 1,010,834,858.77 936,400,959.50 7.95

    

    所有者权益(或股东权益)(元) 544,536,749.74 541,802,855.59 0.5

    

    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.7165 1.7079 0.5

    

    年初至报告期期末

    

    比上年同期增减

    

    (%)

    

    经营活动产生的现金流量净额(元) 972,303.01 127.69

    

    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0031 125.41

    

    报告期

    

    年初至报告期期

    

    末

    

    本报告期比上年

    

    同期增减(%)

    

    归属于上市公司股东的净利润(元) 2,733,894.15 2,733,894.15 2.86

    

    基本每股收益(元) 0.0086 0.0086 2.38

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0081 0.0081 1.25

    

    稀释每股收益(元) 0.0086 0.0086 2.38

    

    全面摊薄净资产收益率(%) 0.50 0.50

    

    减少0.01 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益

    

    率(%)

    

    0.47 0.47

    

    减少0.02 个百

    

    分点

    

    扣除非经常性损益项目和金额:

    

    非经常性损益项目

    

    年初至报告期期末金额

    

    (元)

    

    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

    

    符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

    

    补助除外

    

    148,500.00

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 24,480.18

    

    合计 172,980.18

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 44,552

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称)

    

    期末持有无限售条件

    

    流通股的数量

    

    股份种类

    

    郑州众生实业集团有限公司 15,861,809 人民币普通股600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    3

    

    河南开祥化工有限公司 13,000,000 人民币普通股

    

    河南中润投资有限公司 3,630,700 人民币普通股

    

    陈燮阳 1,146,062 人民币普通股

    

    北京瑞诺众益投资管理有限公司 1,044,400 人民币普通股

    

    夏雨 749,026 人民币普通股

    

    郑州市竹林耐火材料公司 729,286 人民币普通股

    

    郑州市竹林仙竹洗涤用品有限公司 729,286 人民币普通股

    

    曹永琅 500,000 人民币普通股

    

    杭州市西湖粮油食品有限公司 400,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √适用 □不适用

    

    1、资产负债表主要项目大幅变动情况及原因分析

    

    项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅(%)

    

    货币资金 68,331,915.28 36,760,740.76 31,571,174.52 85.88

    

    长期应付款 30,027,936.33 - 30,027,936.33

    

    A.货币资金增加的主要原因:公司为保障发展生产、进行技改、输液改扩建工程等的资金需求,通过

    

    银行贷款和售后回租等方式筹集到资金,引起期末货币资金增大。

    

    B.长期应付款新增的原因:本期增加应付华融金融租赁股份有限公司融资租赁款。

    

    2、利润表主要项目报告期大幅变动情况及原因分析

    

    项 目 本报告期数 上年同期数 增减额 增幅(%)

    

    营业收入 156,479,847.66 93,217,199.20 63,262,648.46 67.87

    

    营业成本 136,479,880.95 74,032,451.81 62,447,429.14 84.35

    

    营业税金及附加 146,322.19 456,998.24 -310,676.05 -67.98

    

    营业外收入 229,682.57 166,854.21 62,828.36 37.65

    

    少数股东损益 368,671.63 182,321.02 186,350.61 102.21

    

    A.营业收入增加的主要原因:随着纳入合并范围的子公司河南太新龙医药有限公司营销网络的健全,

    

    销售收入增幅较大;

    

    B.营业成本增加的主要原因:因收入增长引起成本相应增长;

    

    C.营业税金及附加减少的主要原因:新修订的《中华人民共和国增值税暂行条例》及其《实施细则》

    

    从2009 年1 月1 日起正式实施,根据新的增值税条例公司抵扣了新增固定资产的进项税额,应交增值

    

    税、城建税、教育费附加减少,从而引起本报告期主营业务税金减少。

    

    D.营业外收入增加的主要原因:本报告期收到的政府补助款高于上年同期;

    

    E.少数股东损益增加的原因:下属三个子公司经营规模不同程度的扩大,本报告期经营利润比上年同

    

    期增大。

    

    3、现金流量情况分析

    

    项目 本报告期金额 上年同期金额 增减额 增幅(%)

    

    经营活动产生的现金流量净额 972,303.00 -3,510,847.45 4,483,150.45 127.69

    

    投资活动产生的现金流量净额 -5,840,741.48 -6,983,885.80 1,143,144.32 16.37

    

    筹资活动产生的现金流量净额 36,439,612.99 6,029,842.54 30,409,770.45 504.32600222 河南太龙药业股份有限公司2009 

年第一季度报告

    

    4

    

    A. 经营活动产生的现金流量净额增加:因本期收入增长带来销售回款的相应增加所致。

    

    B.投资活动产生的现金流量净额增加:因上年同期取得子公司河南太新龙医药有限公司支付现金,本

    

    报告期无此类支出,故投资活动产生的现金净流出额降低。

    

    C.筹资活动产生的现金流量净额增加:因本报告期银行贷款有所增加,同时通过售后回租方式筹集到

    

    资金所致。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    √适用 □不适用

    

    1、公司于2007 年6 月26 日经第三届董事会第二十八次会议审议通过的《公司拟投资建设“输液

    

    改扩建项目”》(6 月27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并提交于2007 年7

    

    月13 日召开的股东大会(7 月14 号《上海证券报》及上海证券交易所网站进行了公告)并顺利获得

    

    通过。目前该项目各项工作进展顺利,其中一期三条生产线设备调试已经结束,正在进行GMP 认证工

    

    作。截止报告期末,本项目共投入16559 万元。

    

    2、本公司与华融金融租赁股份有限公司(以下简称“华融租赁公司”)签署《融资租赁合同》,

    

    将现有生产线部分生产设备(账面价值3269 万元)以“售后回租”方式向华融租赁公司申请办理融资

    

    租赁业务,融资金额为3,000 万元,融资期限为3 年,由神马实业股份有限公司提供全额连带责任保

    

    证;租金支付方式:等额租金,租金每月支付一期。通过融资租赁业务,利用公司现有生产设备进行

    

    融资,有利于优化公司资产负债结构,增加长期借款比率,切实缓解公司因发展生产、进行技改和周

    

    转资金的需要。

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √适用 □不适用

    

    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

    

    股东名称 承诺事项

    

    承诺履

    

    行情况

    

    备

    

    注

    

    郑州众生

    

    实业集团

    

    有限公司

    

    作为公司主要股东承诺自改革方案实施之日起的36 个月内,在二级市场

    

    上的减持价格不低于6.5 元/股。当太龙药业派发红股、转增股本、增资

    

    扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,此价格相

    

    应调整。

    

    严格遵

    

    守上述

    

    承诺

    

    河南开祥

    

    化工有限

    

    公司

    

    作为公司主要股东承诺自改革方案实施之日起的36 个月内,在二级市场

    

    上的减持价格不低于6.5 元/股。当太龙药业派发红股、转增股本、增资

    

    扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时,此价格相

    

    应调整。

    

    严格遵

    

    守上述

    

    承诺

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示

    

    及原因说明

    

    □适用 √不适用

    

    河南太龙药业股份有限公司

    

    法定代表人:赵庆新

    

    2009 年4 月22 日600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    5

    

    §4 附录

    

    4.1

    

    合并资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 68,331,915.28 36,760,740.76

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 17,495,235.90 18,953,610.00

    

    应收账款 113,690,704.41 99,011,634.71

    

    预付款项 14,618,992.87 12,573,938.52

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 98,029,323.60 79,727,070.73

    

    买入返售金融资产

    

    存货 169,447,971.38 167,090,342.77

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 481,614,143.44 414,117,337.49

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资

    

    投资性房地产

    

    固定资产 331,197,783.10 335,324,106.28

    

    在建工程 166,400,854.18 154,716,681.60

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 26,614,541.17 27,087,130.78

    

    开发支出 758,466.72 656,724.33

    

    商誉

    

    长期待摊费用 749,726.58 999,635.44

    

    递延所得税资产 3,499,343.58 3,499,343.58

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 529,220,715.33 522,283,622.01

    

    资产总计 1,010,834,858.77 936,400,959.50

    

    流动负债:

    

    短期借款 250,000,000.00 230,000,000.00600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    6

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 7,529,777.60 6,283,207.00

    

    应付账款 121,787,871.70 100,728,864.05

    

    预收款项 13,245,668.34 18,642,467.01

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 654,561.90 603,915.54

    

    应交税费 2,816,901.05 2,935,358.34

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 26,698,886.40 22,236,457.89

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 422,733,666.99 381,430,269.83

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 30,027,936.33

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 30,027,936.33 0

    

    负债合计 452,761,603.32 381,430,269.83

    

    股东权益:

    

    股本 317,229,528.00 317,229,528.00

    

    资本公积 77,534,746.13 77,534,746.13

    

    减:库存股

    

    盈余公积 40,073,328.91 40,073,328.91

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 109,699,146.70 106,965,252.55

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 544,536,749.74 541,802,855.59

    

    少数股东权益 13,536,505.71 13,167,834.08

    

    股东权益合计 558,073,255.45 554,970,689.67

    

    负债和股东权益合计 1,010,834,858.77 936,400,959.50

    

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    7

    

    母公司资产负债表

    

    2009 年3 月31 日

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 期末余额 年初余额

    

    流动资产:

    

    货币资金 37,053,098.57 24,926,827.58

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 15,315,084.30 16,029,518.00

    

    应收账款 52,773,352.53 52,331,721.46

    

    预付款项 10,136,588.53 10,169,633.57

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 93,415,814.87 92,200,891.26

    

    存货 119,527,367.02 117,326,377.75

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 328,221,305.82 312,984,969.62

    

    非流动资产:

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 22,550,000.00 22,550,000.00

    

    投资性房地产

    

    固定资产 317,090,894.17 293,190,776.92

    

    在建工程 166,277,906.18 154,593,733.60

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 26,036,165.70 26,569,555.05

    

    开发支出 758,466.72 656,724.33

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 2,760,694.32 2,760,694.32

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 535,474,127.09 500,321,484.22

    

    资产总计 863,695,432.91 813,306,453.84

    

    流动负债:

    

    短期借款 233,400,000.00 213,400,000.00

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 5,780,000.00 4,826,860.00

    

    应付账款 28,304,954.45 29,796,916.53

    

    预收款项 13,245,668.34 14,496,000.65

    

    应付职工薪酬 249,969.80 279,757.52

    

    应交税费 1,935,210.89 1,969,854.08

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款 5,471,269.27 5,575,150.03600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    8

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 288,387,072.75 270,344,538.81

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 30,027,936.33

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 30,027,936.33

    

    负债合计 318,415,009.08 270,344,538.81

    

    股东权益:

    

    股本 317,229,528.00 317,229,528.00

    

    资本公积 77,534,746.13 77,534,746.13

    

    减:库存股

    

    盈余公积 40,073,328.91 40,073,328.91

    

    未分配利润 110,442,820.79 108,124,311.99

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 545,280,423.83 542,961,915.03

    

    负债和股东权益合计 863,695,432.91 813,306,453.84

    

    法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    9

    

    4.2

    

    合并利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 156,479,847.66 93,217,199.20

    

    其中:营业收入 156,479,847.66 93,217,199.20

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 152,931,760.63 89,804,237.12

    

    其中:营业成本 136,479,880.95 74,032,451.81

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 146,322.19 456,998.24

    

    销售费用 6,155,343.94 5,360,642.06

    

    管理费用 6,588,982.02 6,012,611.08

    

    财务费用 3,561,231.53 3,941,533.93

    

    资产减值损失

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列)

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,548,087.03 3,412,962.08

    

    加:营业外收入 229,682.57 166,854.21

    

    减:营业外支出 8,512.93 15,182.36

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,769,256.67 3,564,633.93

    

    减:所得税费用 666,690.89 724,499.12

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,102,565.78 2,840,134.81

    

    归属于母公司所有者的净利润 2,733,894.15 2,657,813.79

    

    少数股东损益 368,671.63 182,321.02

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 0.0086 0.0084

    

    (二)稀释每股收益 0.0086 0.0084

    

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    10

    

    母公司利润表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 44,028,951.32 46,172,565.39

    

    减:营业成本 29,870,069.18 30,955,752.52

    

    营业税金及附加 64,389.44 401,393.93

    

    销售费用 4,284,184.13 4,149,316.02

    

    管理费用 4,038,176.20 3,927,564.70

    

    财务费用 3,099,941.53 3,648,384.34

    

    资产减值损失

    

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    投资收益(损失以“-”号填列)

    

    其中:对联营企业和合营企业的投资

    

    收益

    

    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 2,672,190.84 3,090,153.88

    

    加:营业外收入 71,243.07 166,314.21

    

    减:营业外支出 3,262.93 9,682.36

    

    其中:非流动资产处置净损失

    

    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,740,170.98 3,246,785.73

    

    减:所得税费用 421,662.18 519,095.20

    

    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,318,508.80 2,727,690.53

    

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林

    

    4.3

    

    合并现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 130,459,345.36 86,810,255.48

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 9,792,836.12 18,815,083.29

    

    经营活动现金流入小计 140,252,181.48 105,625,338.77600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度报告

    

    11

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 97,018,846.43 71,702,496.97

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 7,962,912.10 3,827,395.82

    

    支付的各项税费 4,659,783.79 8,355,612.15

    

    支付其他与经营活动有关的现金 29,638,336.15 25,250,681.28

    

    经营活动现金流出小计 139,279,878.47 109,136,186.22

    

    经营活动产生的现金流量净额 972,303.01 -3,510,847.45

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    5,840,741.48 1,952,325.22

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,031,560.58

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 5,840,741.48 6,983,885.80

    

    投资活动产生的现金流量净额 -5,840,741.48 -6,983,885.80

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金 9,800,000.00

    

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,800,000.00

    

    取得借款收到的现金 97,050,000.00 29,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 97,050,000.00 38,800,000.00

    

    偿还债务支付的现金 56,539,344.86 29,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,071,042.15 3,770,157.46

    

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 60,610,387.01 32,770,157.46

    

    筹资活动产生的现金流量净额 36,439,612.99 6,029,842.54

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 31,571,174.52 -4,464,890.71

    

    加:期初现金及现金等价物余额 36,760,740.76 55,144,698.62

    

    六、期末现金及现金等价物余额 68,331,915.28 50,679,807.91

    

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林600222 河南太龙药业股份有限公司2009 年第一季度

报告

    

    12

    

    母公司现金流量表

    

    2009 年1—3 月

    

    编制单位: 河南太龙药业股份有限公司

    

    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

    

    项目 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 39,253,176.05 37,857,548.14

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金 20,256,085.68 19,257,226.34

    

    经营活动现金流入小计 59,509,261.73 57,114,774.48

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 18,897,147.56 17,864,451.59

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 6,474,561.07 2,902,169.85

    

    支付的各项税费 3,516,822.73 6,506,051.42

    

    支付其他与经营活动有关的现金 49,916,398.10 22,544,522.13

    

    经营活动现金流出小计 78,804,929.46 49,817,194.99

    

    经营活动产生的现金流量净额 -19,295,667.73 7,297,579.49

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

    

    回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

    

    付的现金

    

    5,472,191.47 1,898,040.22

    

    投资支付的现金

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额9,500,000.00

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计 5,472,191.47 11,398,040.22

    

    投资活动产生的现金流量净额 -5,472,191.47 -11,398,040.22

    

    三、筹资活动产生的现金流量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 97,050,000.00 29,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计 97,050,000.00 29,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 56,539,344.86 29,000,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,616,524.95 3,484,021.73

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 60,155,869.81 32,484,021.73

    

    筹资活动产生的现金流量净额 36,894,130.19 -3,484,021.73

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 12,126,270.99 -7,584,482.46

    

    加:期初现金及现金等价物余额 24,926,827.58 53,167,567.28

    

    六、期末现金及现金等价物余额 37,053,098.57 45,583,084.82

    

    公司法定代表人: 赵庆新 主管会计工作负责人:李辉 会计机构负责人:赵海林