公司代码：600223 公司简称：鲁商置业
鲁商置业股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 2
三、 重要事项 .................................................................... 4
四、 附录 ........................................................................ 8
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2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵西亮、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 30,598,840,563.98 30,817,631,617.56 -0.71
归属于上市公司股东的净资产 2,051,703,685.47 2,023,698,273.33 1.38
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -828,683,534.32 -2,149,389,158.27 不适用
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 779,881,774.65 553,620,214.73 40.87
归属于上市公司股东的净利润 28,005,412.14 27,093,421.67 3.37
归属于上市公司股东的扣除非经
32,876,593.58 29,305,278.18 12.19
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.37 1.47 减少 0.10 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 持平
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 持平
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -440.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,117,896.17
少数股东权益影响额（税后） 729,310.54
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2015 年第一季度报告
所得税影响额 517,844.19
合计 -4,871,181.44
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,280
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 售条件股 股东性质
数量 股份状态 数量
份数量
山东省商业集团有限 国有法人
526,739,200 52.62 0 质押 222,790,000
公司
山东省国有资产投资 国有法人
64,894,303 6.48 0 无 0
控股有限公司
鲁商集团有限公司 34,432,500 3.44 0 质押 17,210,000 国有法人
山东世界贸易中心 28,441,600 2.84 0 质押 19,220,000 国有法人
博山万通达建筑安装 境内非国
19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000
公司 有法人
淄博市城市资产运营 国有法人
12,156,250 1.21 0 无 0
有限公司
中国人民健康保险股 未知
份有限公司－传统－ 10,000,000 1 0 无 0
普通保险产品
中国银行－易方达积 未知
8,999,818 0.9 0 无 0
极成长证券投资基金
中国农业银行－大成 未知
创新成长混合型证券 7,500,000 0.75 0 无 0
投资基金
淄博第五棉纺织厂 境内非国
5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
山东省商业集团有限公司 526,739,200 人民币普通股 526,739,200
山东省国有资产投资控股有限公司 64,894,303 人民币普通股 64,894,303
鲁商集团有限公司 34,432,500 人民币普通股 34,432,500
山东世界贸易中心 28,441,600 人民币普通股 28,441,600
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250
中国人民健康保险股份有限公司－传
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
统－普通保险产品
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2015 年第一季度报告
中国银行－易方达积极成长证券投资
8,999,818 人民币普通股 8,999,818
基金
中国农业银行－大成创新成长混合型
7,500,000 人民币普通股 7,500,000
证券投资基金
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 5,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有
限公司、山东世界贸易中心和鲁商集团有限公司存在关联关
系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联
关系，其他股东关联关系未知。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 增减额 情况说明
期期末变
动比例（%）
主要系票据到期收回款项影响
应收票据 100,000.00 6,700,000.00 -6,600,000.00 -98.51
所致。
主要系项目收回房款影响所
应收账款 159,677,082.58 285,330,794.63 -125,653,712.05 -44.04
致。
主要系票据到期兑付影响所
应付票据 203,000,000.00 454,200,000.00 -251,200,000.00 -55.31
致。
增减幅度
项 目 本期数 上期数 增减额 主要原因
（%）
本期交房的开发项目较上
营业收入 779,881,774.65 553,620,214.73 226,261,559.92 40.87
年同期增加所致。
营业收入增加，相应营业成
营业成本 574,474,897.20 378,762,156.75 195,712,740.45 51.67
本增加所致。
营业收入增加，相应计提的
营业税金及附加 79,662,784.25 52,377,584.19 27,285,200.06 52.09
相关税费增加所致。
根据会计政策计提坏账准
资产减值损失 1,740,897.95 917,620.43 823,277.52 89.72
备增加所致。
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2015 年第一季度报告
主要系联营企业实现净利
投资收益 5,038,456.61 1,321,312.16 3,717,144.45 281.32
润增加所致。
主要系项目收到非营业收
营业外收入 1,259,323.92 93,988.00 1,165,335.92 1,239.88
入增加所致。
主要系支付违约赔偿金等
营业外支出 7,377,660.09 2,975,758.14 4,401,901.95 147.93
影响所致。
主要系本期经营利润增加
所得税费用 33,476,826.73 22,736,790.21 10,740,036.52 47.24
所致。
经营活动产生的 主要系去年支付土地出让
-828,683,534.32 -2,149,389,158.27 1,320,705,623.95 不适用
现金流量净额 金较多影响所致。
购买商品、接受 主要系去年支付土地出让
1,787,126,332.00 2,944,578,344.27 -1,157,452,012.27 -39.31
劳务支付的现金 金较多影响所致。
投资活动产生的 主要系去年增加对控股子
-2,099,053.70 -24,267,024.07 22,167,970.37 不适用
现金流量净额 公司的持股比例影响所致。
筹资活动产生的 主要由于本期借款增加影
299,814,515.15 153,253,852.52 146,560,662.63 95.63
现金流量净额 响所致。
取得借款收到的 本期项目开发贷款增加影
625,000,000.00 230,000,000.00 395,000,000.00 171.74
现金 响所致。
偿还债务支付的 本期到期的借款减少影响
22,100,000.00 335,000,000.00 -312,900,000.00 -93.40
现金 所致。
收到其他与筹资 本期从关联方借款减少所
150,000,000.00 791,500,000.00 -641,500,000.00 -81.05
活动有关的现金 致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2014年12月31日，公司下属公司重庆鲁商地产有限公司取得与重庆市土地和矿业权交易中
心签订的《国有建设用地使用权成交确认书》，确认重庆鲁商地产有限公司通过挂牌方式竞得重
庆市北碚区缙云山麓控规组团郊A分区郊A6-5-2/03号宗地的国有建设用地使用权，土地面积为
38414平方米，成交总价为8070万元，土地用途为一类居住用地。截止报告期末，上述土地款已支
付。
2、2015年1月30日，公司下属公司泰安鲁商置业有限公司取得与泰安市国土资源局签订的《国
有建设用地使用权网上交易成交确认书》，确认泰安鲁商置业有限公司竞得泰安市编号为2014-48
号和2014-49号两宗地块的国有建设用地使用权，其中2014-48号地块土地面积为6934平方米，成
交价为759.273万元，土地用途为商业；2014-49号地块土地面积为62185平方米，成交价为11193.3
万元，土地用途为居住。截止报告期末，上述土地款已支付。
3、房地产销售情况
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2015 年第一季度报告
公司开发项目土地总面积约 586 万平方米，公司开发的房产以销售为主，报告期内，公司实
现合同销售额 8.79 亿元，按区域划分的销售及结算情况如下：
（1）山东省内：计划总投资 630 亿元，总建筑面积 1051.26 万平方米，新开工面积 16.12 万
平方米，2015 年第一季度销售面积 10.54 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 487.28
万平方米，2015 年第一季度结算面积 4.33 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 295.06
万平方米。其中：
①济南地区：计划总投资 112.25 亿元，总建筑面积 218.1 万平方米， 2015 年第一季度销售
面积 1.84 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 131.33 万平方米，至 2015 年第一季度
末累计结算面积 90.1 万平方米。
②青岛地区：计划总投资 293.92 亿元，总建筑面积 385.81 万平方米，新开工面积 16.12 万
平方米，2015 年第一季度销售面积 4.39 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 157.54
万平方米，2015 年第一季度结算面积 1.03 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 86.5
万平方米。
③临沂地区：计划总投资 135.6 亿元，总建筑面积 267.75 万平方米， 2015 年第一季度销售
面积 2.09 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 140.28 万平方米，2015 年第一季度结
算面积 1.24 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 76.74 万平方米。
④泰安地区：计划总投资 19.43 亿元，总建筑面积 29.8 万平方米， 2015 年第一季度销售面
积 1.06 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 8.3 万平方米，至 2015 年第一季度末累计
结算面积 5.38 万平方米。
⑤济宁地区：计划总投资 22 亿元，总建筑面积 43 万平方米， 2015 年第一季度销售面积 0.69
万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 28.19 万平方米，2015 年第一季度结算面积 1.59
万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 23.34 万平方米。
⑥菏泽地区：计划总投资 40 亿元，总建筑面积 85.3 万平方米， 2015 年第一季度销售面积
0.43 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 10.83 万平方米，至 2015 年第一季度末累计
结算面积 5.05 万平方米。
⑦东营地区：计划总投资 6.8 亿元，总建筑面积 21.5 万平方米， 2015 年第一季度销售面积
0.05 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 10.82 万平方米，2015 年第一季度结算面积
0.47 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 7.94 万平方米。
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2015 年第一季度报告
（2）山东省外：计划总投资 215.41 亿元，总建筑面积 326.68 万平方米，2015 年第一季度
销售面积 1.52 万平方米，至 2015 年第一季度末累计销售面积 49.3 万平方米，2015 年第一季度
结算面积 3.5 万平方米，至 2015 年第一季度末累计结算面积 47.01 万平方米。
各项目公司所持权益详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露的 2014 年年度报告。
4、房地产出租情况
公司开发的房产以销售为主，目前出租的物业均为相关物业出售之前的临时性出租。报告期
内确认的租金收入为517.96万元，确认收入的出租房产面积约5.11万平方米，商业每平方米租金
1.06-4元∕天；幼儿园每平方米租金0.19元∕天。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
是否有 是否及 时履行应 及时履
承诺 承诺时间及
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行期 时严格 说明未完 行应说
类型 期限 成履行的 明下一
限 履行
具体原因 步计划
山东省商业集团有限
公司作为公司的实际
控制人，向本公司承 该承诺于
山东省
与重大资产重 诺：保证与本公司之 2008 年 7 月
商业集
其他 间业务独立、资产完 否 是
组相关的承诺 团有限 6 日作出，
整、人员独立、机构
公司
独立、财务独立，避 长期有效。
免同业竞争，减少和
规范关联交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁商置业股份有限公司
法定代表人 赵西亮
日期 2015 年 4 月 9 日
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2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,605,472,248.88 2,191,708,403.99
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 100,000.00 6,700,000.00
应收账款 159,677,082.58 285,330,794.63
预付款项 1,746,727,113.95 1,599,753,559.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 453,873,101.94 439,258,280.40
买入返售金融资产
存货 25,907,737,832.97 25,570,055,736.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 29,873,587,380.32 30,092,806,775.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,184,853.90 76,146,397.29
投资性房地产
固定资产 465,574,034.76 471,662,137.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8
2015 年第一季度报告
无形资产 60,742,130.56 59,738,263.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,116,760.25 10,251,317.75
递延所得税资产 108,635,404.19 107,026,725.65
其他非流动资产
非流动资产合计 725,253,183.66 724,824,842.14
资产总计 30,598,840,563.98 30,817,631,617.56
流动负债：
短期借款 765,000,000.00 765,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 203,000,000.00 454,200,000.00
应付账款 3,225,800,307.50 4,049,377,138.33
预收款项 7,531,109,860.26 7,123,151,935.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,494,283.83 15,771,372.56
应交税费 -538,078,460.25 -484,913,300.11
应付利息
应付股利 75,000,000.00 75,000,000.00
其他应付款 11,950,258,006.75 12,085,549,578.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,105,000,000.00 922,100,000.00
其他流动负债
流动负债合计 24,332,583,998.09 25,005,236,724.65
非流动负债：
长期借款 3,828,800,000.00 3,408,800,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000,000.00 150,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
9
2015 年第一季度报告
递延收益
递延所得税负债 1,299,468.32 1,299,468.32
其他非流动负债
非流动负债合计 3,980,099,468.32 3,560,099,468.32
负债合计 28,312,683,466.41 28,565,336,192.97
所有者权益
股本 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,221,914.06 299,221,914.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,652,148.87 100,652,148.87
一般风险准备
未分配利润 650,861,622.54 622,856,210.40
归属于母公司所有者权益合计 2,051,703,685.47 2,023,698,273.33
少数股东权益 234,453,412.10 228,597,151.26
所有者权益合计 2,286,157,097.57 2,252,295,424.59
负债和所有者权益总计 30,598,840,563.98 30,817,631,617.56
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:鲁商置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,622,234.26 2,464,748.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 645,000,000.00 645,000,000.00
其他应收款 255,000.00 30,000.00
存货
划分为持有待售的资产
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2015 年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 646,877,234.26 647,494,748.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 735,248,531.19 735,248,531.19
投资性房地产
固定资产 52,238.49 48,585.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 735,300,769.68 735,297,116.82
资产总计 1,382,178,003.94 1,382,791,865.21
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 949,995.23 931,897.45
应交税费 48,514.95 58,009.50
应付利息
应付股利
其他应付款 455,742,175.09 453,865,198.58
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 456,740,685.27 454,855,105.53
非流动负债：
长期借款
应付债券
11
2015 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 456,740,685.27 454,855,105.53
所有者权益：
股本 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 623,105,505.66 623,105,505.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68
未分配利润 -782,513,660.67 -780,014,219.66
所有者权益合计 925,437,318.67 927,936,759.68
负债和所有者权益总计 1,382,178,003.94 1,382,791,865.21
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 779,881,774.65 553,620,214.73
其中：营业收入 779,881,774.65 553,620,214.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 711,463,395.38 491,791,684.44
其中：营业成本 574,474,897.20 378,762,156.75
利息支出
手续费及佣金支出
12
2015 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,662,784.25 52,377,584.19
销售费用 22,298,238.36 26,664,248.55
管理费用 27,899,256.54 27,667,649.06
财务费用 5,387,321.08 5,402,425.46
资产减值损失 1,740,897.95 917,620.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,038,456.61 1,321,312.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,038,456.61 1,321,312.16
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,456,835.88 63,149,842.45
加：营业外收入 1,259,323.92 93,988.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 7,377,660.09 2,975,758.14
其中：非流动资产处置损失 440.00 1,340.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,338,499.71 60,268,072.31
减：所得税费用 33,476,826.73 22,736,790.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,861,672.98 37,531,282.10
归属于母公司所有者的净利润 28,005,412.14 27,093,421.67
少数股东损益 5,856,260.84 10,437,860.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 33,861,672.98 37,531,282.10
13
2015 年第一季度报告
归属于母公司所有者的综合收益总额 28,005,412.14 27,093,421.67
归属于少数股东的综合收益总额 5,856,260.84 10,437,860.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,499,502.89 3,583,606.81
财务费用 -61.88 -932.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,499,441.01 -3,582,674.56
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,499,441.01 -3,582,674.56
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,499,441.01 -3,582,674.56
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,499,441.01 -3,582,674.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,255,553,881.64 1,134,508,561.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,327,100.18 46,376,611.30
经营活动现金流入小计 1,263,880,981.82 1,180,885,172.45
购买商品、接受劳务支付的现金 1,787,126,332.00 2,944,578,344.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 44,478,971.80 40,552,206.22
支付的各项税费 186,240,949.59 276,936,042.13
15
2015 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 74,718,262.75 68,207,738.10
经营活动现金流出小计 2,092,564,516.14 3,330,274,330.72
经营活动产生的现金流量净额 -828,683,534.32 -2,149,389,158.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,099,053.70 1,033,024.07
现金
投资支付的现金 23,234,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,099,053.70 24,267,024.07
投资活动产生的现金流量净额 -2,099,053.70 -24,267,024.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,500,000.00
取得借款收到的现金 625,000,000.00 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 791,500,000.00
筹资活动现金流入小计 775,000,000.00 1,029,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,100,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,065,484.85 76,746,147.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 361,020,000.00 464,000,000.00
筹资活动现金流出小计 475,185,484.85 875,746,147.48
筹资活动产生的现金流量净额 299,814,515.15 153,253,852.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -530,968,072.87 -2,020,402,329.82
加：期初现金及现金等价物余额 1,722,195,419.93 3,179,070,104.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,191,227,347.06 1,158,667,775.17
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
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2015 年第一季度报告
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,878,868.39 27,419,439.25
经营活动现金流入小计 1,878,868.39 27,419,439.25
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,206,403.22 1,116,047.03
支付的各项税费 167,194.32 129,858.84
支付其他与经营活动有关的现金 343,014.98 2,639,719.40
经营活动现金流出小计 2,716,612.52 3,885,625.27
经营活动产生的现金流量净额 -837,744.13 23,533,813.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
4,770.00
现金
投资支付的现金 23,234,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,770.00 23,234,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,770.00 -23,234,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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2015 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -842,514.13 299,813.98
加：期初现金及现金等价物余额 2,464,748.39 1,642,322.84
六、期末现金及现金等价物余额 1,622,234.26 1,942,136.82
法定代表人：赵西亮 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
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