2017 年第一季度报告
公司代码：600223 公司简称：鲁商置业
债券代码：135205 债券简称：16 鲁商债
鲁商置业股份有限公司
2017 年第一季度报告
1 / 18
2017 年第一季度报告
目 录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 5
四、附录.......................................................................... 7
2 / 18
2017 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李彦勇、主管会计工作负责人李中山 及会计机构负责人（会计主管人员）
陈雪梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67 2.38
归属于上市公司股东的净资产 2,245,712,553.43 2,226,176,651.09 0.88
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 586,374,159.52 -754,477,489.84 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 757,706,153.61 1,033,246,142.13 -26.67
归属于上市公司股东的净利润 19,535,902.34 18,164,476.93 7.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
19,398,595.99 23,766,205.83 -18.38
益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.87 0.85 增加 0.02 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.02 持平
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.02 持平
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 65,396.14
计入当期损益的政府补助，但与公 6,560,000.00 铂尔曼酒店税收返还
3 / 18
2017 年第一季度报告
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-5,798,891.35
和支出
少数股东权益影响额（税后） 380,775.99
所得税影响额 -1,069,974.43
合计 137,306.35
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,741
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状态 数量
数量
山东省商业集团有
530,722,779 53.02 0 无 0 国有法人
限公司
山东省国有资产投
20,660,111 2.06 0 无 0 国有法人
资控股有限公司
博山万通达建筑安 境内非国
19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000
装公司 有法人
山东世界贸易中心 19,220,000 1.92 0 无 0 国有法人
鲁商集团有限公司 17,210,000 1.72 0 无 0 国有法人
淄博市城市资产运
12,156,250 1.21 0 无 0 国有法人
营有限公司
中国人寿保险(集
团)公司－传统－普 6,751,443 0.67 0 无 0 未知
通保险产品
中国人寿保险股份
有限公司－传统－
6,692,249 0.67 0 无 0 未知
普通保险产品－
005L－CT001 沪
中国人寿保险股份
有限公司－万能－ 5,831,676 0.58 0 无 0 未知
国寿瑞安
境内非国
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 0.56 0 质押 5,590,000
有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
4 / 18
2017 年第一季度报告
数量 种类 数量
山东省商业集团有限公司 530,722,779 人民币普通股 530,722,779
山东省国有资产投资控股有限公司 20,660,111 人民币普通股 20,660,111
博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000
山东世界贸易中心 19,220,000 人民币普通股 19,220,000
鲁商集团有限公司 17,210,000 人民币普通股 17,210,000
淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250
中国人寿保险(集团)公司－传统－
6,751,443 人民币普通股 6,751,443
普通保险产品
中国人寿保险股份有限公司－传统
6,692,249 人民币普通股 6,692,249
－普通保险产品－005L－CT001 沪
中国人寿保险股份有限公司－万能
5,831,676 人民币普通股 5,831,676
－国寿瑞安
淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 5,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有
明 限公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关
系，博山万通达建筑安装公司和淄博第五棉纺织厂存在关联
关系，其他股东关联关系未知。
注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 530,722,779 股，占公司
总股本的 53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 524,739,200 股，占公司总股本的
52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份 5,983,579 股，占公司总股本的 0.6%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减因素分析：
单位：元 币种：人民币
本期期末
金额较上
项目名称 本期期末数 上期期末数 增减额 情况说明
期期末变
动比例（%）
应收票据 — 3,330,000.00 -3,330,000.00 -100.00 主要系票据到期收回款项影响所致。
应收账款 15,878,113.82 206,474,263.27 -190,596,149.45 -92.31 主要系项目收回欠款影响所致。
5 / 18
2017 年第一季度报告
主要系福瑞达颐养中心工程影响所
在建工程 26,969,395.73 17,750,368.51 9,219,027.22 51.94
致。
应付利息 20,000,000.00 117,113,097.05 -97,113,097.05 -82.92 系到期支付债券利息影响所致。
一年内到期
系长期借款即将到期转入流动负债
的非流动负 3,228,206,000.00 1,208,626,000.00 2,019,580,000.00 167.10
影响所致。
债
增减幅度
项 目 本期数 上期数 增减额 主要原因
（%）
主要系营改增后核算方式
税金及附加 43,903,009.60 80,065,849.81 -36,162,840.21 -45.17
不同影响所致。
主要系项目组团完工后相
财务费用 8,928,976.84 627,616.06 8,301,360.78 1,322.68 应利息转入期间费用影响
所致。
根据会计政策计提坏账准
资产减值损失 -84,175.51 -4,641,760.88 4,557,585.37 不适用
备影响所致。
主要系联营企业进入尾盘
投资收益 1,988,016.76 13,770,030.31 -11,782,013.55 -85.56
实现净利润减少所致。
主要系本期项目收到铂尔
营业外收入 7,935,627.51 854,539.65 7,081,087.86 828.64
曼税收返还影响所致。
主要系本期经营利润增加
所得税费用 18,370,234.47 10,951,091.61 7,419,142.86 67.75
影响所致。
经营活动产生的 主要系本期销售回款较多
586,374,159.52 -754,477,489.84 1,340,851,649.36 不适用
现金流量净额 影响所致。
投资活动产生的 主要系福瑞达颐养中心工
-9,616,453.97 -3,314,857.99 -6,301,595.98 不适用
现金流量净额 程建设支出影响所致。
筹资活动产生的 主要系去年同期为增加土
-1,009,482,933.81 4,089,620,825.12 -5,099,103,758.93 -124.68
现金流量净额 地储备筹资较多影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第九届董事会第八次会议于2017年3月14日在公司会议室召开，会议通过了《关于全
资下属公司济南鲁商地产有限公司变更公司名称、经营范围的议案》，同意济南鲁商地产有限公
司更名为“山东蓝岸园林工程有限公司”，经营范围增加：园林绿化工程、建筑工程、钢结构工程、
城市及道路照明工程、市政公用工程、水电工程；假山喷泉工程施工（以上项目凭资质证经营）；
林木养护；种植、销售、租赁：花卉、苗木（凭许可证经营）。截止报告期末，公司已完成工商
变更手续。
6 / 18
2017 年第一季度报告
2、公司第九届董事会2016年度第十八次临时会议于2016年12月16日以通讯方式召开，会议通
过了《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司收购上海博明时装有限公司股权的议案》，同意
公司子公司山东省鲁商置业有限公司收购安运企业有限公司持有的上海博明时装有限公司100%
股权。截止报告期末，公司已完成股权变更手续。
3、鲁商置业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）于2016年2月2日发行，债券
简称：16鲁商债；代码135205；发行规模：人民币20亿元；债券利率：6%。公司已于2017年2月3
日支付了自2016年2月2日至2017年2月1日期间的利息，共计1.2亿元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 鲁商置业股份有限公司
法定代表人 李彦勇
日期 2017 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,829,285,899.44 4,240,387,578.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,330,000.00
应收账款 15,878,113.82 206,474,263.27
预付款项 3,962,194,867.22 3,695,355,979.18
应收保费
应收分保账款
7 / 18
2017 年第一季度报告
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 127,457,463.53 136,614,664.15
买入返售金融资产
存货 33,707,837,578.51 32,559,256,406.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,062,925,579.59 860,720,651.57
流动资产合计 42,705,579,502.11 41,702,139,543.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,097,049.12 16,038,817.80
长期应收款
长期股权投资 182,689,170.44 180,759,385.00
投资性房地产
固定资产 426,743,339.77 432,630,155.11
在建工程 26,969,395.73 17,750,368.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,784,661.61 61,603,829.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,990,493.50 2,167,294.00
递延所得税资产 113,483,046.21 112,268,263.87
其他非流动资产
非流动资产合计 829,757,156.38 823,218,113.96
资产总计 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 300,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 113,700,000.00 134,500,000.00
应付账款 4,201,086,261.27 4,571,551,640.62
预收款项 11,085,654,523.19 9,253,985,020.44
8 / 18
2017 年第一季度报告
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,237,276.60 23,923,076.02
应交税费 399,203,593.53 341,308,763.10
应付利息 20,000,000.00 117,113,097.05
应付股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应付款 13,420,117,410.01 13,640,119,754.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,228,206,000.00 1,208,626,000.00
其他流动负债
流动负债合计 32,890,205,064.60 29,691,127,351.46
非流动负债：
长期借款 6,080,592,580.90 8,294,242,580.90
应付债券 1,990,606,969.45 1,989,366,271.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,241,413.18 1,241,413.18
其他非流动负债
非流动负债合计 8,072,440,963.53 10,284,850,265.33
负债合计 40,962,646,028.13 39,975,977,616.79
所有者权益
股本 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 296,836,429.99 296,836,429.99
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 100,652,148.87 100,652,148.87
一般风险准备
未分配利润 847,255,974.57 827,720,072.23
归属于母公司所有者权益合计 2,245,712,553.43 2,226,176,651.09
9 / 18
2017 年第一季度报告
少数股东权益 326,978,076.93 323,203,389.79
所有者权益合计 2,572,690,630.36 2,549,380,040.88
负债和所有者权益总计 43,535,336,658.49 42,525,357,657.67
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:鲁商置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,557,292.50 15,165,491.36
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 150,000,000.00 150,000,000.00
其他应收款 2,640,730,919.03 2,733,495,746.86
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,383.09 125,831.23
流动资产合计 2,804,444,594.62 2,898,787,069.45
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 770,248,531.19 770,248,531.19
投资性房地产
固定资产 52,452.34 55,747.36
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
10 / 18
2017 年第一季度报告
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 770,300,983.53 770,304,278.55
资产总计 3,574,745,578.15 3,669,091,348.00
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 1,688,811.05 1,923,585.16
应交税费 67,923.37 72,106.41
应付利息 20,000,000.00 110,000,000.00
应付股利
其他应付款 350,548,865.15 352,565,075.12
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 372,305,599.57 464,560,766.69
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,990,606,969.45 1,989,366,271.25
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,990,606,969.45 1,989,366,271.25
负债合计 2,362,912,569.02 2,453,927,037.94
所有者权益：
股本 1,000,968,000.00 1,000,968,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
11 / 18
2017 年第一季度报告
资本公积 623,105,505.66 623,105,505.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68
未分配利润 -496,117,970.21 -492,786,669.28
所有者权益合计 1,211,833,009.13 1,215,164,310.06
负债和所有者权益总计 3,574,745,578.15 3,669,091,348.00
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 757,706,153.61 1,033,246,142.13
其中：营业收入 757,706,153.61 1,033,246,142.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 721,156,095.55 1,012,297,910.44
其中：营业成本 618,617,700.13 878,047,969.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,903,009.60 80,065,849.81
销售费用 19,599,813.40 23,504,215.82
管理费用 30,190,771.09 34,694,020.50
财务费用 8,928,976.84 627,616.06
资产减值损失 -84,175.51 -4,641,760.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,988,016.76 13,770,030.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收
1,929,785.44 13,746,931.42
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
12 / 18
2017 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,538,074.82 34,718,262.00
加：营业外收入 7,935,627.51 854,539.65
其中：非流动资产处置利得 65,396.14 180,401.20
减：营业外支出 7,109,122.72 6,273,428.19
其中：非流动资产处置损失 3,918.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,364,579.61 29,299,373.46
减：所得税费用 18,370,234.47 10,951,091.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,994,345.14 18,348,281.85
归属于母公司所有者的净利润 19,535,902.34 18,164,476.93
少数股东损益 1,458,442.80 183,804.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,994,345.14 18,348,281.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 19,535,902.34 18,164,476.93
归属于少数股东的综合收益总额 1,458,442.80 183,804.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
13 / 18
2017 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 3,330,796.62 3,399,575.53
财务费用 504.31 9,980.58
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,331,300.93 -3,409,556.11
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,331,300.93 -3,409,556.11
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,331,300.93 -3,409,556.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,331,300.93 -3,409,556.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
14 / 18
2017 年第一季度报告
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,437,638,525.95 1,196,880,782.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,560,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,591,666.34 110,430,982.85
经营活动现金流入小计 3,449,790,192.29 1,307,311,765.50
购买商品、接受劳务支付的现金 2,383,944,702.51 1,677,726,356.61
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,072,982.51 53,335,134.31
支付的各项税费 353,733,533.11 226,334,118.82
支付其他与经营活动有关的现金 71,664,814.64 104,393,645.60
经营活动现金流出小计 2,863,416,032.77 2,061,789,255.34
经营活动产生的现金流量净额 586,374,159.52 -754,477,489.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5,450.00 81,127.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
15 / 18
2017 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,450.00 81,127.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资
9,621,903.97 755,725.09
产支付的现金
投资支付的现金 2,640,260.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,621,903.97 3,395,985.09
投资活动产生的现金流量净额 -9,616,453.97 -3,314,857.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
10,000,000.00
现金
取得借款收到的现金 273,000,000.00 878,000,000.00
发行债券收到的现金 1,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 121,772,200.00 2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 404,772,200.00 4,863,000,000.00
偿还债务支付的现金 467,070,000.00 676,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 237,185,133.81 78,579,174.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 710,000,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,414,255,133.81 773,379,174.88
筹资活动产生的现金流量净额 -1,009,482,933.81 4,089,620,825.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -432,725,228.26 3,331,828,477.29
加：期初现金及现金等价物余额 3,451,522,110.01 1,601,915,135.87
六、期末现金及现金等价物余额 3,018,796,881.75 4,933,743,613.16
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：鲁商置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
16 / 18
2017 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 4,018,156.35 3,186,108.09
经营活动现金流入小计 4,018,156.35 3,186,108.09
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,934,654.23 2,976,399.95
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 2,691,700.98 662,770.62
经营活动现金流出小计 5,626,355.21 3,639,170.57
经营活动产生的现金流量净额 -1,608,198.86 -453,062.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 120,000,000.00
投资活动现金流入小计 120,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
4,500.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,985,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,985,004,500.00
投资活动产生的现金流量净额 120,000,000.00 -1,985,004,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金 1,985,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,985,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 120,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -120,000,000.00 1,985,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,608,198.86 -457,562.48
加：期初现金及现金等价物余额 15,165,491.36 2,353,756.37
六、期末现金及现金等价物余额 13,557,292.50 1,896,193.89
法定代表人：李彦勇 主管会计工作负责人：李中山 会计机构负责人：陈雪梅
17 / 18
2017 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
18 / 18