关于浙江瀚叶股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
汇总表的专项审计报告
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
控股股东、实 非经营性
沈培今 其他应收款 21,313.38 226.41 21,539.79 拆借
际控制人 占用
现控股股东及其他 非经营性
关联方 占用
非经营性
占用
小计 / / / 21,313.38 226.41 21,539.79 0.00 / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计
总计 21,313.38 226.41 21,539.79 0.00
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
霍尔果斯拜克 非经营性
控股子公司 其他应收款 11,652.43 19.54 11,671.97 拆借
影视有限公司 往来
成都炎龙科技 其他应收款 非经营性
控股子公司 4,721.39 2,463.63 2,770.46 4,414.56 [注 1]
有限公司 长期应收款 往来
上海瀚擎影视 非经营性
控股子公司 其他应收款 3,518.77 2.06 3,520.84 拆借
有限公司 往来
上海盛厚公技 其他应收款 非经营性
控股子公司 2,307.10 0.07 2,307.17 [注 1]
术有限公司 长期应收款 往来
上海星瀚教育 非经营性
控股子公司 其他应收款 1,902.84 5.00 1,907.84 拆借
科技有限公司 往来
上海瀚昕文化 非经营性
控股子公司 其他应收款 761.40 5.00 28.00 738.40 拆借
传媒有限公司 往来
湖州八八空间
非经营性
文化艺术传播 控股子公司 其他应收款 208.56 53.11 [注 2]
上市公司的子公司 往来
有限公司
及其附属企业 上海页游网络 非经营性
控股子公司 其他应收款 25.49 64.89 90.38 [注 1]
科技有限公司 往来
北京拜克影视 非经营性
控股子公司 其他应收款 4.95 36.12 41.07 拆借
有限公司 往来
西藏观复投资 非经营性
控股子公司 其他应收款 1.00 0.49 [注 3]
有限公司 往来
上海瀚铭数据 非经营性
控股子公司 其他应收款 18.62 18.62 拆借
信息有限公司 往来
瀚叶互娱(上
非经营性
海)科技有限 控股子公司 其他应收款 2,612.82 2,612.82 拆借
往来
公司
上海瀚叶锦翠
企业管理合伙 非经营性
控股子公司 其他应收款 382.32 382.32 拆借
企业(有限合 往来
伙)
拜克生物科技 非经营性
控股子公司 其他应收款 9,968.00 9,968.00 拆借
有限公司 往来
非经营性
关联自然人 鲁剑 原公司股东 其他应收款 6,363.42 82.13 6,445.55 拆借
往来
总计 / / / 31,467.35 15,578.56 82.13 15,234.13 31,736.98 / /
[注 1]公司、子公司成都炎龙科技有限公司分别与子公司上海盛厚公技术有限公司及子公司上海页游网络科技有限公司签订《债权债务转移协议》，将公
司应收子公司上海盛厚公技术有限公司 2,307.17 万元、子公司上海页游网络科技有限公司 24.87 万元债权转为应收子公司成都炎龙科技有限公司债权。
[注 2]公司 2021 年 11 月 9 日收到湖州八八空间文化艺术传播有限公司破产清算分配款 53.11 万元，其余 155.45 万元核销处理。
[注 3]西藏观复投资有限公司已于 2021 年 7 月 12 日注销，公司应收西藏观复投资有限公司 1.49 万元核销处理。