青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
青岛碱业股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
1.6 公司负责人罗方辉、主管会计工作负责人肖波及会计机构负责人（会计主管人员）肖波
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 青岛碱业
股票代码 600229
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 青岛市四流北路 78 号
邮政编码 266043
公司国际互联网网址 www.qdjy.com
电子信箱 xxzx@qdjy.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邹怀基 陈敬泮
联系地址 青岛市四流北路 78 号 青岛市四流北路 78 号
电话 0532-84822574 0532-84822574
传真 0532-84815402 0532-84815402
电子信箱 zhengq@qdjy.com zhengq@qdjy.com
§3 会计数据和业务数据摘要
1
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
营业收入 2,168,575,630.95 1,668,582,703.82 29.97 2,194,809,154.91
利润总额 44,901,951.72 -287,502,619.53 不适用 43,849,438.94
归属于上市公司股东的
11,419,340.78 -233,622,126.96 不适用 38,318,694.44
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -46,277,683.65 -253,356,630.35 不适用 39,843,551.63
利润
经营活动产生的现金流
-102,641,375.69 250,124,976.68 -141.04 340,293,311.45
量净额
本期末比上年
2010 年末 2009 年末 同期末增减 2008 年末
(%)
总资产 2,980,235,887.87 2,700,295,027.66 10.37 2,548,235,785.70
所有者权益（或股东权
1,294,545,784.91 1,287,248,184.65 0.57 1,034,812,497.94
益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 -0.68 不适用 0.13
稀释每股收益（元／股） 0.03 -0.68 不适用 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
-0.12 -0.70 不适用 0.14
／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.88 -19.99 不适用 3.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-3.59 -20.99 不适用 3.88
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-0.26 0.63 -141.27 1.15
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同
2008 年末
末 末 期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
3.27 3.24 0.93 3.51
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 63,285,286.35
2
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
4,783,775.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,295,036.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 15,278,100.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -490,113.16
所得税影响额 -23,853,583.39
少数股东权益影响额（税后） -11,403.53
合计 57,697,024.43
3.3 境内外会计准则下会计数据差异
3.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 比例
数量 金 其他 小计 数量
(%) 新 股 (%)
转
股
股
一、有限售条件股份 186,263,116 47.06 -165,541,985 -165,541,985 20,721,131 5.24
1、国家持股 85,414,629 21.58 -85,414,629 -85,414,629 0 0
2、国有法人持股 56,660,000 14.32 -36,000,000 -36,000,000 20,660,000 5.22
3、其他内资持股 44,188,487 11.16 -44,127,356 -44,127,356 61,131 0.02
其中： 境内非国有法
人持股
境内自然人持
股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
3
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二、无限售条件流通
209,523,094 52.94 165,541,985 165,541,985 375,065,079 94.76
股份
1、人民币普通股 209,523,094 52.94 165,541,985 165,541,985 375,065,079 94.76
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 395,786,210 100 0 0 395,786,210 100
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日
股东名称 限售原因
数 售股数 售股数 数 期
青岛海湾集团有限公 股改限售期 2010 年 6 月
85,414,629 85,414,629 0
司 满上市流通 30 日
青岛海湾集团有限公 2012 年 6 月
20,660,000 20,660,000
司 20 日
青岛国信发展（集团）
20,000,000 20,000,000 0
有限责任公司
易方达基金管理公司 15,000,000 15,000,000 0
海通证券股份有限公 认购公司非
13,000,000 13,000,000 0
司 公开发行股
2010 年 6 月
青岛华通国有资本运 份
20 日
营（集团）有限责任 10,000,000 10,000,000 0
公司
诺安基金管理公司 10,000,000 10,000,000 0
昊华海通投资管理有
6,000,000 6,000,000 0
限公司
裘凯平 6,000,000 6,000,000 0
青岛天元化工股份有 2010 年 6 月
76,414 76,414 0
限公司 30 日
胶州市美利达化工有 2010 年 6 月
50,942 50,942 0 股改限售
限责任公司 30 日
山东省胶州市日用玻 2011 年 1 月
61,131 61,131
璃厂 5日
合计 186,263,116 165,541,985 20,721,131 / /
4.2 股东数量和持股情况
4
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单位：股
报告期末股东总数 52,307 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 股份数量
青岛海湾集团有限公司 国有法人 34.26 135,587,250 20,660,000 无
青岛国信发展（集团）有
国有法人 4.37 17,300,000 未知
限责任公司
中国工商银行－诺安股 境内非国有
3.03 10,000,000 未知
票证券投资基金 法人
青岛天柱化工(集团)有限
国有法人 2.09 8,270,000 未知
公司
昊华海通投资管理有限
国有法人 1.52 6,000,000 未知
公司
青岛凯联（集团）有限责
国有法人 0.73 2,904,762 未知
任公司
国 际 金 融－ 汇丰－
JPMORGAN CHASE 境 内 非 国 有
0.70 2,755,148 未知
BANK, NATIONAL 法人
ASS0CIATION
中国工商银行－易方达
境内非国有
价值成长混合型证券投 0.35 1,400,000 未知
法人
资基金
吴宗兵 境内自然人 0.32 1,247,100 未知
楼金富 境内自然人 0.28 1,112,800 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
青岛海湾集团有限公司 114,927,250 人民币普通股
青岛国信发展（集团）有限责任公司 17,300,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基
10,000,000 人民币普通股
金
青岛天柱化工(集团)有限公司 8,270,000 人民币普通股
昊华海通投资管理有限公司 6,000,000 人民币普通股
青岛凯联（集团）有限责任公司 2,904,762 人民币普通股
国 际 金 融 － 汇 丰 － JPMORGAN
CHASE BANK, NATIONAL 2,755,148 人民币普通股
ASS0CIATION
中国工商银行－易方达价值成长混合
1,400,000 人民币普通股
型证券投资基金
吴宗兵 1,247,100 人民币普通股
楼金富 1,112,800 人民币普通股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
5
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4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东--青岛海湾集团有限公司，由青岛市人民政府授权青岛市国有资产管理委员会
持有并管理，其实际控制人为青岛市国有资产管理委员会。
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 青岛海湾集团有限公司
单位负责人或法定代表人 罗方辉
成立日期 1997 年 12 月 31 日
注册资本 506,770,000
主要经营业务或管理活动 国有资产运营与管理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
6
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单位：股
报告期内
是否在股
从公司领
东单位或
性 年 年初持 年末持 变动 取的报酬
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 其他关联
别 龄 股数 股数 原因 总额（万
单位领取
元）（税
报酬、津贴
前）
罗方辉 董事长 男 58 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,250 6,250 0 是
董事、总经
邢建坪 男 61 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 5,000 5,000 17.13 否
理
崔锡柱 董事 男 62 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 0 否
孟范礼 董事 男 53 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 5,000 5,000 11.88 否
李丰坤 董事 男 54 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 55,217 55,217 3.48 否
祝正雨 董事 男 55 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,250 6,250 0 是
王进波 董事 男 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,250 6,250 11.25 否
刘毓源 独立董事 男 69 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 6,000 6,000 3 否
王保发 独立董事 男 53 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 3 否
洪晓明 独立董事 女 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 3 否
罗公利 独立董事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 3 否
监事会主
田立语 男 56 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 4,000 4,000 0 是
席
罗书凯 监事 男 43 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,250 1,250 9.34 否
吴绍进 监事 男 50 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 2,500 2,500 0 是
沙正川 监事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 5 否
孙新德 监事 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 24,000 24,000 6.47 否
刘天利 副总经理 男 54 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 5,000 5,000 13.69 否
于英明 副总经理 男 46 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 14.41 否
马国臣 副总经理 男 49 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,875 1,875 13.57 否
任新琛 副总经理 男 45 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 3,750 3,750 9.2 否
副总经理、
邹怀基 董事会秘 男 47 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 0 0 11.92 否
书
财务负责
肖波 男 40 2009 年 11 月 10 日 2012 年 11 月 9 日 1,000 1,000 8.54 否
人
合计 / / / / / 133,342 133,342 / 147.88 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司整体经营情况
2010 年是国家宏观经济政策复杂多变的一年，公司的经营发展经历了前所未有的挑战和考
验。面对纯碱行业产能过剩和连续两年亏损的压力，公司认真贯彻落实科学发展观，按照年
初确定的"扭亏增盈和转方式、调结构"两大任务的工作要求，突出"一切以经济效益为中心"，
"抓两头，促中间"，上下齐心，积极应对，2010 年度公司实现了扭亏为盈。
7
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
报告期内,公司完成营业收入 216857.56 万元,与上年相比增长 29.97%。公司的营业利润
和归属于上市公司股东的净利润分别完成 4122.64 万元和 1141.93 万元。
业绩扭亏为盈的主要原因：
（1）1-9 月份纯碱销售价格始终维持在 1300 元/吨左右，第四季度开始，受国家节能减
排因素的影响，导致纯碱产品短时间内供需关系发生变化，纯碱价格大幅上扬，11 月份纯
碱平均售价达到了 2272.48 元/吨的历史最高价位，为公司实现扭亏提供了保障。
（2）氯化钙产品市场需求总体平稳，产品实现了连续盈利。
（3）公司的复合肥产品在经过了五年市场铺垫及推广后，其产品质量、使用效果得到
了市场的广泛认可。2010 年出现产销两旺、供不应求的局面。2010 年度住商肥料（青岛）
有限公司实现净利润 3955.76 万元。
（4）尿素产品从三月份开始降价，一直持续到 8 月份，连续六个月低价运行，量、价
齐跌。虽在 9 月中旬开始受出口低关税政策刺激，价格有所反弹，但高价位的运行，促使国
家迅速出台了控制价格水平和调高关税政策，自 12 月 1 号开始再次调高至 110%的关税，尿
素价格又出现了由高到低逐步下滑的局面，同时受原材料-煤炭价格居高不下的影响，导致
了尿素产品的亏损，对上市公司的业绩形成了拖累的局面。
（5）按照公司"扭亏增盈和转方式、调结构"两大任务的工作要求，公司对部分股权投
资进行处置，主要包括对威海蓝星玻璃股份有限公司 17.46%股权及青岛天柱山大酒店有限
公司 100%股权的处置，相关股权投资的处置为公司理顺产权关系、突出主营业务奠定了基
础，同时实现了投资收益。
2、报告期内主要开展的工作
（1）募集资金项目的实施
"纯碱系统节能技改项目"已顺利完工并投入使用。2010 年 4 月份"年产 30 万吨复合肥项
目"在广东佛山开工建设，预计 2011 年 6 月份投产。 "碳回收利用升级改造项目"上半年完成
了施工方案设计，目前，公司正积极组织施工，预计 2011 年 5 月份竣工投产。
（2）海水淡化工程有序实施
海水淡化项目一期工程试车完成，并于 2010 年 6 月 22 日正式投产，淡化后的浓海水进
入公司纯碱生产系统化盐制碱，实现了资源综合利用。
（3）公司股权投资结构调整顺利完成
公司完成了对青岛海芙特生态科技有限公司、青岛华东制钙有限公司的股权调整工作。
收购青岛海湾进出口有限公司的股权已完成。转让了所持有的威海蓝星玻璃股份有限公司
17.46%股权及青岛天柱山大酒店有限公司 100%股权。
（4）公司"十二五"暨中长期产业发展规划编制完成。
编制"十二五"暨中长期产业发展规划是公司确定的一项重要工作。2010 年，公司以国
家、省、市、行业相关产业政策为指导，结合青岛市"环湾保护、拥湾发展"战略规划、李沧
区区域发展定位布局和公司自身优势，编制完成了《公司"十二五"暨中长期产业发展规划》
和《公司"十二五"暨中长期产业发展规划项目报告》。
为推进规划实施，公司组建了规划项目、战略合作及融资、分配机制改革三个推进工作
组，其中规划项目推进工作组分设董家口石化产业基地项目组和新河生态化工科技基地项目
组，现各组已投入紧张工作。
3、主要控股子公司经营情况
（1）住商肥料（青岛）有限公司
公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 840 万美元。2010 年 12 月 31 日资产
8
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
总额为 19603.11 万元；报告期实现销售收入 50595.77 万元，净利润 3955.76 万元。
（2）佛山住商肥料有限公司
公司主营业务为：复合肥生产、销售；注册资本 18,000 万元。2010 年 12 月 31 日资产
总额为 17655.45 万元；报告期尚在建设未实现销售收入，净利润-241.95 万元。
（3）青岛天柱化肥有限公司
公司主营业务为：制造、销售尿素、碳酸氢铵；注册资本 5,000 万元。2010 年 12 月 31
日资产总额为 32756.44 万元；报告期实现销售收入 48933.53 万元，净利润-6346.29 万元。
（4）青岛海湾进出口有限公司
公司主营业务为： 货物进出口、技术进出口；注册资本 300 万元。2010 年 12 月 31 日
资产总额为 9344.99 万元；报告期实现销售收入 8776.31 万元，净利润-258.37 万元。
（5）青岛华东制钙有限公司
公司主营业务为：生产及销售氯化钙、聚丙烯酰胺、水泥；注册资本 1,198 万元。2010
年 12 月 31 日资产总额为 11181.73 万元；报告期实现销售收入 13420.08 万元，净利润 735.12
万元。
（6）青岛海湾化工设计研究院有限公司
公司主营业务为：化学工业工程设计等；注册资本 600 万元。2010 年 12 月 31 日资产
总额为 853.11 万元；报告期实现营业收入 1480.99 万元，净利润 76.13 万元。
4、报告期财务状况分析
单位：万元
项 目 期末金额 年初金额 增减% 变动的主要原因说明
应收票据 16,913.27 4,634.86 264.91 货款回收票据比重增加。
应收股利 - 28.70 -100.00 收回股利。
其他应收款 4,034.28 962.13 319.31 应收股权转让款增加。
存货 25,307.24 19,450.67 30.11 公司生产经营规模扩大，为后期生产储备原材料。
可供出售金融资产 288.43 427.93 -32.60 公司持有的股票公允价值变动。
长期股权投资 6,384.68 13,985.00 -54.35 转让威海蓝星股权等。
在建工程 12,712.00 29,067.82 -56.27 期初在建工程完工。
长期待摊费用 106.07 174.47 -39.20 本年摊销所致。
短期借款 70,700.00 49,900.00 41.68 新增借款增加。
应付票据 10,288.00 20,308.75 -49.34 以票据方式结算货款减少。
应付职工薪酬 1,884.91 3,278.89 -42.51 本期支付 2008 年度以前企业年金。
应交税费 1,756.23 -607.08 389.29 应交增值税、企业所得税和土地使用税增加。
一年内到期的非流
7,500.00 3,600.00 108.33
动负债 长期借款转入一年内到期借款增加。
长期借款 3,000.00 4,500.00 -33.33
递延所得税负债 433.82 94.46 359.25 公允价值变动收益形成应纳税暂时性差异。
其他非流动负债 4,959.11 2,451.63 102.28 本期收到入网费增加。
少数股东权益 15,403.16 7,209.11 113.66 子公司住商利润增加，佛山住商净资产增加。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
资产减值损失 575.13 7,981.39 -92.79 本期计提固定资产减值准备、存货跌价准备同比减少。
投资收益 6,849.71 669.98 922.38 转让威海蓝星股权等收益增加。
9
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
营业外收入 576.73 3,443.71 -83.25 本期非流动资产处置利得减少。
营业外支出 209.18 797.99 -73.79 固定资产处置损失较上年减少。
所得税费用 1,455.11 -5,890.07 124.70 本期确认递延所得税费用。
净利润 3,035.08 -22,860.19 113.28 利润增加。
归属于母公司所有
1,141.93 -23,362.21 104.89 利润增加。
者的净利润
少数股东损益 1,893.15 502.02 277.10 子公司利润增加。
其他综合收益 -127.79 158.24 -180.76 公司持有的交通银行股票市价下跌。
综合收益总额 2,907.29 -22,701.95 112.81 利润增加。
项 目 本期金额 上期金额 增减% 变动的主要原因说明
经营活动产生的现
-10,264.14 25,012.50 -141.04 降低采购成本，缩短货款支付期。
金流量净额
投资活动产生的现
-3,685.01 -16,748.73 78.00 本年出售威海蓝星股权等。
金流量净额
筹资活动产生的现 本期银行借款增加及子公司佛山住商吸收权益性投资
26,179.70 12,022.72 117.75
金流量净额 增加。
五、现金及现金等价
11,971.67 20,286.49 -40.99 主要影响因素是经营活动现金净流量减少所致。
物净增加额
5、2011 年主要工作
从宏观上看，国内经济受后金融危机的影响凸显，2011 年实施积极的财政政策和稳健
的货币政策，我国经济将由政策刺激下的快速回升转入稳定增长阶段，企业面临的挑战与机
遇并存。从行业上看，产能过剩仍是纯碱、尿素面临的主要压力，原材料价格上涨、人力劳
务成本增加及信贷成本的提高均为企业带来了不同程度的影响。
2011 年是公司"十二五"开局之年，是关系到公司实现转型升级、协调可持续发展的关键
一年，"启动增量、优化存量"和开展"管理效益年"活动是 2011 年公司确定的两项主要工作。
（1）启动增量，就是要积极推进公司"十二五"及中长期产业发展规划实施，实现发展新
突破。
公司"十二五"及中长期产业发展规划作为纲领性文件，对公司"十二五"及中长期产业发展具
有重要指导意义。启动增量是公司推进"十二五"及中长期产业发展规划实施的重要举措。
2011 年，要重点抓好项目论证，完成项目可研报告，尽快选定落地项目。
（2）优化存量，就是要进一步做精做优现有主业，增强核心竞争力。
着重实施三个重点项目：
①碳回收利用升级改造项目。要确保项目于 2011 年 5 月份完成。公司将新增饲料级小
苏打 5 万吨/年和医药级小苏打 1 万吨/年，医药级小苏打要通过 GMP 认证，对于提升产品
附加值、实施差别化策略、提高经济效益将发挥重要作用。
②浓海水开发利用项目。2011 年要完成纳滤法浓海水利用项目，实现浓海水全部利用。
③要进一步论证，实施纯碱系统升级改造，提高纯碱生产工艺，实现公司绿色发展。
（3）开展"管理效益年"活动，就是要"抓管理，要效益，促增长"。
开展"管理效益年"活动，要以规范"三体系"运行为抓手，进一步完善程序和制度，实现
管理的持续改进。在工作方法上，一要加强统计数据整理和分析；二要落实 PDCA 和 5W1H；
三要提高执行力和执行能力，加强培训。在内容上要突出以经济效益为中心，促进公司效益
和员工收入增长。
10
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
化学原料
增加 10.73 个
及化学产 2,026,515,955.18 1,834,898,901.29 9.46 30.92 17.05
百分点
品制造业
减少 3.41 个百
热电 91,339,162.00 77,880,592.27 14.73 -1.64 2.46
分点
增加 9.86 个百
合计 2,117,855,117.18 1,912,779,493.56 9.68 29.08 16.38
分点
分产品
增加 17.24 个
纯碱 887,084,041.44 853,016,779.25 3.84 30.21 10.42
百分点
增加 2.60 个百
尿素 224,416,570.04 255,466,633.15 -13.84 1.77 -0.50
分点
增加 5.22 个百
复合肥 504,704,030.01 416,087,243.71 17.56 52.12 43.07
分点
减少 9.08 个百
氯化钙 128,970,122.05 100,508,279.71 22.07 -11.62 0.04
分点
减少 3.95 个百
蒸汽 84,215,256.72 72,631,542.53 13.75 19.32 25.05
分点
增加 11.92 个
其他 288,465,096.92 215,069,015.21 25.44 51.28 30.42
百分点
增加 9.86 个百
合计 2,117,855,117.18 1,912,779,493.56 9.68 29.08 16.38
分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 1,455,606,441.67 29.23
省外 266,885,079.31 103.49
国外 395,363,596.20 3.17
合计 2,117,855,117.18 29.08
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
11
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总
23,217.99
募集资金总额 47,020.00 额
已累计使用募集资金总额 40,362.15
是否变 实际投入金 是否符合计 产生收益
承诺项目 拟投入金额 预计收益
更项目 额 划进度 情况
纯碱系统节能
否 15,312.00 15,312.00 是
技改项目
年 产 30 万 吨
否 11,813.20 9,000.00 是
复合肥项目
年 产 30 万 吨
硫磺制酸装置 是 20,908.00 32.15 否
项目
未达到计划进
度和预计收益
募集资金变更项目
的说明（分具体
项目）
变更原因：1、2009 年该行业发展趋势发生了很大变化，硫酸价格大幅下跌，
并且在可预见的时期内尚没有回升迹象；2、高新区产业调整定位后，受环保等
方面因素的约束，部分硫酸用户无法进驻该园区，造成硫酸产品市场缩小，同
时造成该项目副产蒸汽的销路也存在一定问题。3、如果选择青岛市以外进行建
变更原因及变
设，则无法与中石化青岛大炼油项目对接，原料供应无法得到保证。因此，若
更程序说明（分
按原计划实施项目，将有可能导致项目无法达到预期收益，投资风险增大。变
具体项目）
更程序：公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议， 5 月 10
日召开了 2010 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募集资
金用途的议案》，同意公司将“年产 30 万吨硫磺制酸装置项目”变更为“青岛
碱业碳回收利用升级改造项目”。
尚未使用的募
集资金用途及 公司募集资金专户 6992.68 万元
去向
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更投资项目资金总额 6,429.42
是否符
对应的原承 变更项目拟 实际投入金 变更项目的 产生收
变更后的项目 合计划
诺项目 投入金额 额 预计收益 益情况
进度
青岛碱业碳回收利用升
年产 30 万 6,429.42 1,571.57 是
级改造项目
吨硫磺制酸
结余募集资金补充流动
装置项目 14,446.43 14,446.43
资金
合计 20,875.85 16,018
12
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
确保公司的生产经营稳定。 补充企业流动资金。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
所涉及 所涉及
自购买日起 本年初至本年末为 是否为关联
交易对方 的资产 的债权
收购 至本年末为 公司贡献的净利润 交易（如是，
或最终控 被收购资产 购买日 产权是 债务是
价格 公司贡献的 （适用于同一控制 说明定价原
制方 否已全 否已全
净利润 下的企业合并） 则）
部过户 部转移
青岛海湾 青岛海湾集团 2010
集团有限 进出口有限公 年4月 374.51 -129.87 -259.38 是 是 是
公司 司 100%股权 30 日
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
平度市国有 青岛天柱山大酒
2010 年 12
资产经营管 店有限公司 100% 6,350.72 -295.81 548.72 否 是 是
月 31 日
理有限公司 股权
星辉集团有 威海蓝星玻璃股 2010 年 12
12,170.36 0 5,823.18 否 是 是
限公司 份有限公司 月 31 日
7.3 重大担保
√适用 □不适用
13
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保是否
发生日期(协 担保类 是否为关联
担保对象名称 担保金额 担保期 已经履行
议签署日) 型 方担保
完毕
2010 年 5
2010 年 5 月 1 一 般 担 月 1 日～
青岛开发投资有限公司 15,000 否 否
日 保 2011 年 5
月1日
2009 年 5
2009 年 5 月 1 一 般 担 月 1 日～
青岛钢铁有限公司 5,000 是 否
日 保 2010 年 5
月1日
报告期内担保发生额合计 15,000
报告期末担保余额合计 15,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 13,000
报告期末对子公司担保余额合计 12,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 27,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 20.86
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供
27,000
的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 27,000
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额 占同类交易金额
交易金额 交易金额
的比例(%) 的比例(%)
青岛海达制盐有限公司 938 4.11
昌邑青碱制盐有限公司 3,395 14.88
青岛青碱威立雅水务有限
1,106 100
公司
青岛海湾实业物业有限公
387 100
司
青岛海洋化工有限公司 2,338 14.83
青岛东岳泡花碱有限公司 1,465 1.65
14
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
青岛钊鸿投资发展有限公
1 0.1
司
青岛东岳罗地亚化工有限
4,085 4.6
公司
合计 7,889 5,826
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
在公司股改过程中形成的限售股份自 2007 年 6 月 30
日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。海湾集团有限
公司除了遵守上述承诺外，还承诺在上述 12 个月承诺期
期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，
出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%， 限售期内，青岛
股改承诺 在 24 个月内不超过 10%。海湾集团还承诺在上述期限内， 海湾集团有限公司未
若其通过上海证券交易所挂牌出售原持有的青岛碱业非 出售股份。
流通股股票，出售价格不能低于每股人民币 5.50 元；若
其在上述期限内通过交易所挂牌出售原持有的青岛碱业
非流通股股票价格低于 5.5 元，则海湾集团承诺将差额资
金全部支付给青岛碱业，归全体股东共享。
收购报告书 公司第二大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司
或权益变动 以现金认购青岛碱业非公开发行股票 2,000 万股，占青岛 限售期内，国信
报告书中所 碱业非公开发行股票后股本总额的 5.05%。国信集团所认 集团未出售股份。
作承诺 购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
公司控股股东青岛海湾集团有限公司以现金认购青 截至报告期末，
发行时所作
岛碱业非公开发行股票 2,066 万股，自发行结束之日起 36 青岛海湾集团有限公
承诺
个月内不得转让。 司未出售股份。
15
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
占期末
报告
序 证券 最初投资成本 期末账面价 证券总
证券代码 证券简称 持有数量 期损
号 品种 （元） 值 投资比
益
例（％）
1 A股 601328 交通银行 500,749.20 526,325 2,884,261 9.44
2 A股 601818 光大银行 12,382,500 6,985,000 27,660,600 90.56
合计 12,883,249.20 / 30,544,861.00 100%
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
报告期
占该公 报告期
所持对象名 最初投资 持有数量 期末账面 所有者 会计核 股份来
司股权 损益
称 成本（元） (股) 价值（元） 权益变 算科目 源
比例(%) （元）
动（元）
中信万通证
长期股
券有限责任 10,000,000 8,000,000 1.00 10,000,000
权投资
公司
合计 10,000,000 / / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9公司披露了内部控制的自我评价报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司按照《公司法》、公司《章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大
16
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
会的各项决议，完善了内部管理和内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利
益。公司董事及经理层等高级管理人员在履行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司《章
程》或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，通过对公司财务报告和财务制度的检查监督，监事会认为：公司财务管理、
控制制度执行情况良好，公司 2010 年财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营
成果；山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告真实的反映了公司的财务状况和经营
成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2010 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》和《关于将结余募集资金补充流动资
金的议案》。批准公司将“年产 30 万吨硫磺制酸装置”项目变更为“青岛碱业碳回收利用升
级改造”项目；剩余募集资金，用于补充流动资金。公司监事会认为：1、本次变更部分募
集资金用途是公司董事会根据目前市场形势变化及公司的实际情况而做出的决定,本次变更
有利于降低投资风险,提高募集资金的使用效率。同时, 公司对剩余尚未使用的募集资金的处
理，符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》、《青岛碱业股份有限公司募集资金管理
制度》的规定。公司将结余募集资金用于补充流动资金,有利于减少财务费用,减轻财务负担,
满足生产经营的流动资金需求,符合公司发展战略的要求,符合公司和全体股东的利益,不存
在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形；2、本次变更部分募集资金用途的决策
程序符合有关法律、法规的规定。董事会成员在对本次变更部分募集资金用途的判断和审查
方面履行了诚信义务。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司所涉及的各项关联交易严格遵循公正、公平、公开的原则进行。公司
2010 年度的关联交易公平合理，没有发生损害其他股东和公司利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
17
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 (七).1 576,053,797.80 456,337,095.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (七).2 27,660,600.00
应收票据 (七).3 169,132,745.70 46,348,576.76
应收账款 (七).5 114,798,184.85 112,535,703.31
预付款项 (七).7 55,724,843.37 45,370,738.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 (七).4 0 286,980.00
其他应收款 (七).6 40,342,806.75 9,621,316.02
买入返售金融资产
存货 (七).8 253,072,364.52 194,506,744.85
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,236,785,342.99 865,007,155.20
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 (七).9 2,884,261.00 4,279,251.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (七).11 63,846,806.38 139,850,034.57
投资性房地产
固定资产 (七).12 1,118,767,029.18 950,716,907.97
在建工程 (七).13 127,120,033.77 290,678,188.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
18
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
油气资产
无形资产 (七).14 341,923,781.74 348,510,765.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 (七).15 1,060,716.58 1,744,671.36
递延所得税资产 (七).16 87,847,916.23 99,508,052.88
其他非流动资产
非流动资产合计 1,743,450,544.88 1,835,287,872.46
资产总计 2,980,235,887.87 2,700,295,027.66
流动负债：
短期借款 (七).18 707,000,000.00 499,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (七).19 102,880,000.00 203,087,545.00
应付账款 (七).20 372,380,522.12 366,685,312.86
预收款项 (七).21 88,173,480.09 75,704,905.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (七).22 18,849,072.53 32,788,917.40
应交税费 (七).23 17,562,264.65 -6,070,770.02
应付利息
应付股利 (七).24 1,558,405.93 1,928,005.93
其他应付款 (七).25 58,146,719.91 61,370,970.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
(七).26 75,000,000.00 36,000,000.00
负债
其他流动负债 (七).27 6,178,758.82
流动负债合计 1,447,729,224.05 1,270,494,887.22
非流动负债：
长期借款 (七).28 30,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
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青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 (七).16 4,338,170.43 944,625.66
其他非流动负债 (七).29 49,591,139.40 24,516,262.18
非流动负债合计 83,929,309.83 70,460,887.84
负债合计 1,531,658,533.88 1,340,955,775.06
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） (七).30 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 (七).31 740,469,496.92 743,746,339.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 (七).32 127,498,273.61 122,956,790.47
一般风险准备
未分配利润 (七).33 30,791,804.38 24,758,844.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,294,545,784.91 1,287,248,184.65
权益合计
少数股东权益 154,031,569.08 72,091,067.95
所有者权益合计 1,448,577,353.99 1,359,339,252.60
负债和所有者权益
2,980,235,887.87 2,700,295,027.66
总计
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
20
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:青岛碱业股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 344,198,666.07 348,006,833.60
交易性金融资产 27,660,600.00
应收票据 138,457,188.58 38,130,874.36
应收账款 (十四).1 101,207,593.90 107,643,733.20
预付款项 18,429,992.03 23,938,541.83
应收利息
应收股利 3,032,297.39 11,520,479.39
其他应收款 (十四).2 87,273,886.52 2,469,000.40
存货 130,808,451.40 89,834,838.80
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 851,068,675.89 621,544,301.58
非流动资产：
可供出售金融资产 2,884,261.00 4,279,251.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 (十四).3 638,767,378.54 651,013,228.26
投资性房地产
固定资产 827,309,859.68 606,855,203.80
在建工程 73,136,115.99 279,224,429.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 105,845,542.04 94,648,424.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 76,620,076.04 94,230,288.33
其他非流动资产
21
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动资产合计 1,724,563,233.29 1,730,250,826.19
资产总计 2,575,631,909.18 2,351,795,127.77
流动负债：
短期借款 587,000,000.00 395,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 102,880,000.00 169,087,545.00
应付账款 292,298,206.07 308,855,064.59
预收款项 30,222,552.14 22,820,285.34
应付职工薪酬 8,081,224.73 22,137,698.91
应交税费 19,456,535.50 -6,497,986.08
应付利息
应付股利 20,148.70 20,148.70
其他应付款 43,811,942.52 71,733,127.58
一年内到期的非流动
75,000,000.00 36,000,000.00
负债
其他流动负债 6,178,758.82
流动负债合计 1,164,949,368.48 1,019,155,884.04
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 45,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,338,170.43 944,625.66
其他非流动负债 49,591,139.40 24,516,262.18
非流动负债合计 83,929,309.83 70,460,887.84
负债合计 1,248,878,678.31 1,089,616,771.88
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 395,786,210.00 395,786,210.00
资本公积 739,225,155.44 740,770,857.26
减：库存股
专项储备
盈余公积 127,498,273.61 120,886,215.93
一般风险准备
未分配利润 64,243,591.82 4,735,072.70
22
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
1,326,753,230.87 1,262,178,355.89
合计
负债和所有者权益
2,575,631,909.18 2,351,795,127.77
（或股东权益）总计
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
23
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 (七).34 2,168,575,630.95 1,668,582,703.82
其中：营业收入 2,168,575,630.95 1,668,582,703.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 (七).34 2,211,124,400.00 1,989,242,245.58
其中：营业成本 1,951,493,067.69 1,663,276,383.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 (七).35 8,319,448.87 7,209,728.95
销售费用 (七).36 84,794,773.11 78,317,944.44
管理费用 (七).37 120,640,827.92 121,202,534.95
财务费用 (七).38 40,124,945.77 39,421,793.01
资产减值损失 (七).41 5,751,336.64 79,813,860.24
加：公允价值变动收益（损失以
(七).39 15,278,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
(七).40 68,497,096.80 6,699,788.23
列）
其中：对联营企业和合营企
1,900,364.14 2,133,852.92
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,226,427.75 -313,959,753.53
加：营业外收入 (七).42 5,767,338.44 34,437,071.57
减：营业外支出 (七).43 2,091,814.47 7,979,937.57
其中：非流动资产处置损失 1,086,652.83 3,611,729.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号
44,901,951.72 -287,502,619.53
填列）
24
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：所得税费用 (七).44 14,551,141.40 -58,900,731.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,350,810.32 -228,601,888.39
归属于母公司所有者的净利润 11,419,340.78 -233,622,126.96
少数股东损益 18,931,469.54 5,020,238.57
六、每股收益：
（一）基本每股收益 (七).45 0.03 -0.68
（二）稀释每股收益 (七).45 0.03 -0.68
七、其他综合收益 (七).46 -1,277,940.67 1,582,407.86
八、综合收益总额 29,072,869.65 -227,019,480.53
归属于母公司所有者的综合收益
10,141,400.11 -232,039,719.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额 18,931,469.54 5,020,238.57
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,295,036.84 元。
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
25
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 (十四).4 1,164,696,089.29 1,304,603,250.80
减：营业成本 (十四).4 1,042,007,643.55 1,377,146,521.78
营业税金及附加 6,394,036.23 5,214,906.70
销售费用 28,539,948.06 31,730,594.64
管理费用 76,864,703.51 102,488,336.53
财务费用 30,407,821.77 36,407,687.66
资产减值损失 1,730,656.32 80,351,425.56
加：公允价值变动收益（损失以
15,278,100.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
(十四).5 73,560,679.05 11,312,932.16
填列）
其中：对联营企业和合营
1,900,364.14 2,133,852.92
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,590,058.90 -317,423,289.91
加：营业外收入 14,735,202.04 33,792,529.35
减：营业外支出 264,355.99 6,394,273.09
其中：非流动资产处置损失 10,733.64 2,160,349.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号
82,060,904.95 -290,025,033.65
填列）
减：所得税费用 15,940,328.15 -60,835,991.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 66,120,576.80 -229,189,042.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,277,940.67 1,582,407.86
七、综合收益总额 64,842,636.13 -227,606,634.15
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
26
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
2,286,550,195.71 1,912,493,054.97
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 21,557,752.14 2,316,868.71
收到其他与经营活动
13,571,112.33 11,840,662.44
有关的现金
经营活动现金流入
2,321,679,060.18 1,926,650,586.12
小计
购买商品、接受劳务
2,073,534,414.13 1,342,704,831.01
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
27
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
178,418,168.98 154,830,614.85
工支付的现金
支付的各项税费 60,430,773.85 58,253,306.47
支付其他与经营活动
111,937,078.91 120,736,857.11
有关的现金
经营活动现金流出
2,424,320,435.87 1,676,525,609.44
小计
经营活动产生的
-102,641,375.69 250,124,976.68
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 122,148,100.00
取得投资收益收到的
4,769,500.48 6,210,033.66
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 2,614,394.42 1,976,311.58
的现金净额
处置子公司及其他营
32,147,811.23
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
11,601,262.18
有关的现金
投资活动现金流入
161,679,806.13 19,787,607.42
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 189,315,915.76 187,274,868.48
的现金
投资支付的现金 5,468,930.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
3,745,100.00
业单位支付的现金净额
28
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
198,529,945.76 187,274,868.48
小计
投资活动产生的
-36,850,139.63 -167,487,261.06
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 72,034,998.04 478,215,630.17
其中：子公司吸收少
72,034,998.04 5,021,230.17
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 242,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
314,034,998.04 523,215,630.17
小计
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 356,400,000.00
分配股利、利润或偿
42,237,997.47 43,594,026.64
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
2,966,707.08 196,124.70
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
2,994,400.00
有关的现金
筹资活动现金流出
52,237,997.47 402,988,426.64
小计
筹资活动产生的
261,797,000.57 120,227,203.53
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-2,588,783.01
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
119,716,702.24 202,864,919.15
增加额
加：期初现金及现金
456,337,095.56 253,472,176.41
等价物余额
六、期末现金及现金等价
576,053,797.80 456,337,095.56
物余额
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
29
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到
1,249,570,092.81 1,483,965,369.67
的现金
收到的税费返还 17,855,071.76 1,823,658.02
收到其他与经营活动有关
11,103,978.36 25,024,280.43
的现金
经营活动现金流入小计 1,278,529,142.93 1,510,813,308.12
购买商品、接受劳务支付
1,167,682,471.91 1,124,514,974.35
的现金
支付给职工以及为职工支
115,948,656.05 131,337,644.62
付的现金
支付的各项税费 37,786,696.71 45,607,865.96
支付其他与经营活动有关
114,181,482.84 79,251,559.48
的现金
经营活动现金流出小计 1,435,599,307.51 1,380,712,044.41
经营活动产生的现金
-157,070,164.58 130,101,263.71
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,148,100.00
取得投资收益收到的现金 20,992,419.41 6,620,480.20
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金净 3,825,879.66 1,757,753.33
额
处置子公司及其他营业单
33,118,245.83
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
11,601,262.18
的现金
投资活动现金流入小计 180,084,644.90 19,979,495.71
购建固定资产、无形资产
117,830,116.72 158,252,891.58
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 87,576,150.07 15,672,787.84
取得子公司及其他营业单
3,745,100.00
位支付的现金净额
30
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 209,151,366.79 173,925,679.42
投资活动产生的现金
-29,066,721.89 -153,946,183.71
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 473,194,400.00
取得借款收到的现金 216,000,000.00 45,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 216,000,000.00 518,194,400.00
偿还债务支付的现金 282,400,000.00
分配股利、利润或偿付利
32,903,793.69 40,619,534.44
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关
2,994,400.00
的现金
筹资活动现金流出小计 32,903,793.69 326,013,934.44
筹资活动产生的现金
183,096,206.31 192,180,465.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-767,487.37
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-3,808,167.53 168,335,545.56
额
加：期初现金及现金等价
348,006,833.60 179,671,288.04
物余额
六、期末现金及现金等价物余
344,198,666.07 348,006,833.60
额
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
31
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或 项 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末
395,786,210.00 740,746,339.37 120,886,215.93 25,057,043.66 72,091,067.95 1,354,566,876.91
余额
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
3,000,000.00 2,070,574.54 -298,198.85 4,772,375.69
他
二、本年年初
395,786,210.00 743,746,339.37 122,956,790.47 24,758,844.81 72,091,067.95 1,359,339,252.60
余额
三、本期增减
变动金额（减
-3,276,842.45 4,541,483.14 6,032,959.57 81,940,501.13 89,238,101.39
少以“－”号
填列）
（一）净利润 11,419,340.78 18,931,469.54 30,350,810.32
30
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（二）其他综
-1,277,940.67 -1,277,940.67
合收益
上述（一）和
-1,277,940.67 11,419,340.78 18,931,469.54 29,072,869.65
（二）小计
（三）所有者
投入和减少 1,001,098.22 65,606,138.67 66,607,236.89
资本
1．所有者投
65,630,656.56 65,630,656.56
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他 1,001,098.22 -24,517.89 976,580.33
（四）利润分
6,612,057.68 -6,979,616.90 -2,597,107.08 -2,964,666.30
配
1．提取盈余
6,612,057.68 -6,612,057.68
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的 -2,597,107.08 -2,597,107.08
分配
4．其他 -367,559.22 -367,559.22
（五）所有者
权益内部结
转
31
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他 -3,000,000.00 -2,070,574.54 1,593,235.69 -3,477,338.85
四、本期期末
395,786,210.00 740,469,496.92 127,498,273.61 30,791,804.38 154,031,569.08 1,448,577,353.99
余额
32
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减： 少数股东权
实收资本（或 项 风 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 益
股本） 储 险
股
备 准
备
一、上年年末余
295,126,210.00 369,623,931.51 120,163,456.69 242,671,307.38 63,679,426.69 1,091,264,332.27
额
加：
会计政策变更
前期
722,759.24 6,504,833.12 7,227,592.36
差错更正
其他 3,000,000.00 2,070,574.54 9,795,169.63 14,865,744.17
二、本年年初余
295,126,210.00 372,623,931.51 122,956,790.47 258,971,310.13 63,679,426.69 1,113,357,668.80
额
三、本期增减变
动金额（减少以 100,660,000.00 371,122,407.86 -234,212,465.32 8,411,641.26 245,981,583.80
“－”号填列）
（一）净利润 -233,622,126.96 5,020,238.57 -228,601,888.39
（二）其他综合
1,582,407.86 1,582,407.86
收益
上述（一）和（二） 1,582,407.86 -233,622,126.96 5,020,238.57 -227,019,480.53
33
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
（三）所有者投
100,660,000.00 369,540,000.00 5,021,230.17 475,221,230.17
入和减少资本
1．所有者投入资
100,660,000.00 369,540,000.00 5,021,230.17 475,221,230.17
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -590,338.36 -1,629,827.48 -2,220,165.84
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
-1,629,827.48 -1,629,827.48
股东）的分配
4．其他 -590,338.36 -590,338.36
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
34
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余
395,786,210.00 743,746,339.37 122,956,790.47 24,758,844.81 72,091,067.95 1,359,339,252.60
额
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
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青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
股本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 395,786,210.00 740,770,857.26 120,886,215.93 4,735,072.70 1,262,178,355.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 395,786,210.00 740,770,857.26 120,886,215.93 4,735,072.70 1,262,178,355.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-1,545,701.82 6,612,057.68 59,508,519.12 64,574,874.98
列）
（一）净利润 66,120,576.80 66,120,576.80
（二）其他综合收益 -1,277,940.67 -1,277,940.67
上述（一）和（二）小计 -1,277,940.67 66,120,576.80 64,842,636.13
（三）所有者投入和减少资本 -267,761.15 -267,761.15
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -267,761.15 -267,761.15
（四）利润分配 6,612,057.68 -6,612,057.68
1．提取盈余公积 6,612,057.68 -6,612,057.68
2.提取一般风险准备
36
青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 395,786,210.00 739,225,155.44 127,498,273.61 64,243,591.82 1,326,753,230.87
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股 准备
备
一、上年年末余额 295,126,210.00 369,648,449.40 120,163,456.69 227,419,281.59 1,012,357,397.68
加：会计政策变更
前期差错更正 722,759.24 6,504,833.12 7,227,592.36
其他
二、本年年初余额 295,126,210.00 369,648,449.40 120,886,215.93 233,924,114.71 1,019,584,990.04
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青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
100,660,000.00 371,122,407.86 -229,189,042.01 242,593,365.85
列）
（一）净利润 -229,189,042.01 -229,189,042.01
（二）其他综合收益 1,582,407.86 1,582,407.86
上述（一）和（二）小计 1,582,407.86 -229,189,042.01 -227,606,634.15
（三）所有者投入和减少资本 100,660,000.00 369,540,000.00 470,200,000.00
1．所有者投入资本 100,660,000.00 369,540,000.00 470,200,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 395,786,210.00 740,770,857.26 120,886,215.93 4,735,072.70 1,262,178,355.89
法定代表人：罗方辉 主管会计工作负责人：肖波 会计机构负责人：肖波
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青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
（1）报告期内增加合并单位原因：
2010 年 4 月公司收购了青岛海湾集团有限公司持有的海湾进出口 100%股权，故本期
将海湾进出口纳入合并报表范围。
（2）报告期内减少合并单位原因：
本公司于 2010 年 11 月在青岛产权交易所挂牌转让持有的青岛天柱山大酒店有限公司
100%股权。
（3）本公司拥有子公司住商肥料（青岛）有限公司（以下简称青岛住商肥料）和佛山住
商肥料有限公司（以下简称佛山住商肥料）各 50%的股权，由于本公司能够控制上述二公
司，有权决定其财务和经营政策，因此将其纳入合并范围。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
青岛海湾集团进出口有限公司 1,706,205.76 -2,583,726.74
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成
控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
青岛天柱山大酒店有限公司 57,631,041.32 -2,958,134.68
9.5.3 本期发生的同一控制下企业合并
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青岛碱业股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
属于同一控制 合并本期期初 合并本期至合
同一控制的实 合并本期至合
被合并方 下企业合并的 至合并日的收 并日的经营活
际控制人 并日的净利润
判断依据 入 动现金流
合并前后均受
青岛海湾集团
一方最终控制 青岛海湾集团
进出口有限公 29,407,877.10 -1,360,979.47 6,039,713.04
且该控制并非 有限公司
司
暂时性
董事长：罗方辉
青岛碱业股份有限公司
2011 年 3 月 24 日
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