2017 年第三季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）李丽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,431,834,657.87 3,746,496,659.62 18.29
归属于上市公司股东
2,442,915,920.71 1,508,170,937.05 61.98
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
971,447,968.64 392,158,988.90 147.72
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 3,128,327,578.91 1,833,286,304.70 70.64
归属于上市公司股东
964,911,588.00 82,723,424.66 1,066.43
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 956,372,323.17 63,520,934.63 1,405.60
的净利润
3 / 20
2017 年第三季度报告
加权平均净资产收益
49.18 7.04 增加 42.14 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 3.2799 0.2812 1,066.39
稀释每股收益（元/股） 3.2799 0.2812 1,066.39
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -15,064.42 7,220,471.88
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 4,984,636.71
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
-148,962.99 -147,742.81
外收入和支出
少数股东权益影响额（税后） 268,887.04 -457,398.56
所得税影响额 -379,372.30 -3,060,702.38
合计 -274,512.67 8,539,264.84
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 43,132
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况
期末持股数量 股东性质
（全称） (%) 件股份 股份
数量
数量 状态
沧州大化集团有限责任公司 136,048,160 46.25 0 无 国有法人
江阴金汇投资有限公司 2,276,600 0.77 0 未知 未知
李梦珠 1,635,216 0.56 0 未知 未知
叶国庆 1,373,001 0.47 0 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 1,055,900 0.36 0 未知 国有法人
田增刚 1,030,715 0.35 0 未知 未知
张志达 987,051 0.34 0 未知 未知
4 / 20
2017 年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－嘉
901,499 0.31 0 未知 未知
实事件驱动股票型证券投资基金
李欣忆 838,100 0.28 0 未知 未知
紫金财产保险股份有限公司 680,000 0.23 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 136,048,160 人民币普通股 136,048,160
江阴金汇投资有限公司 2,276,600 人民币普通股 2,276,600
李梦珠 1,635,216 人民币普通股 1,635,216
叶国庆 1,373,001 人民币普通股 1,373,001
中央汇金资产管理有限责任公司 1,055,900 人民币普通股 1,055,900
田增刚 1,030,715 人民币普通股 1,030,715
张志达 987,051 人民币普通股 987,051
中国工商银行股份有限公司－嘉
901,499 人民币普通股 901,499
实事件驱动股票型证券投资基金
李欣忆 838,100 人民币普通股 838,100
紫金财产保险股份有限公司 680,000 人民币普通股 680,000
公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间
说明
是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股
无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至报 年初余额/上年同期 增减数
会计报表项目 告期期末金额 金额 金额 %
1 2 3=1-2 4=3/2
货币资金 587,494,293.56 114,081,381.91 473,412,911.65 414.98
应收票据 898,826,167.37 505,154,519.85 393,671,647.52 77.93
应收账款 10,228,195.17 6,094,508.74 4,133,686.43 67.83
5 / 20
2017 年第三季度报告
在建工程 37,194,269.12 24,285,455.94 12,908,813.18 53.15
固定资产清理 216,746.13 19,964.42 196,781.71 985.66
预收账款 162,746,610.23 108,321,773.52 54,424,836.71 50.24
应交税费 133,087,021.63 99,352,764.95 33,734,256.68 33.95
应付利息 1,406,468.28 -1,406,468.28 -100.00
应付股利 17,749,247.96 62,987.16 17,686,260.80 28,079.15
其他应付款 190,994,209.03 128,112,837.28 62,881,371.75 49.08
一年内到期的非
466,055,433.38 721,088,662.82 -255,033,229.44 -35.37
流动负债
长期借款 7,700,000.00 202,700,000.00 -195,000,000.00 -96.20
长期应付款 120,768,863.19 177,924,296.57 -57,155,433.38 -32.12
专项储备 30,476,371.57 22,398,507.83 8,077,863.74 36.06
未分配利润 1,299,728,323.10 373,061,203.18 926,667,119.92 248.40
营业收入 3,128,327,578.91 1,833,286,304.70 1,295,041,274.21 70.64
税金及附加 41,345,642.68 7,527,256.33 33,818,386.35 449.28
销售费用 105,019,067.49 58,764,016.26 46,255,051.23 78.71
管理费用 222,724,824.74 167,681,687.20 55,043,137.54 32.83
财务费用 41,989,114.23 74,892,391.97 -32,903,277.74 -43.93
资产减值损失 62,602.77 1,674,850.53 -1,612,247.76 -96.26
投资收益 0 -425,780.90 425,780.90 100.00
营业利润 1,303,767,934.35 78,145,103.38 1,225,622,830.97 1,568.39
营业外收入 12,740,795.69 21,599,106.72 -8,858,311.03 -41.01
营业外支出 683,429.91 1,446,571.64 -763,141.73 -52.76
利润总额 1,315,825,300.13 98,297,638.46 1,217,527,661.67 1,238.61
少数股东损益 117,521,863.91 15,574,213.80 101,947,650.11 654.59
经营活动产生的
971,447,968.64 392,158,988.90 579,288,979.74 147.72
现金流量净额
投资活动产生的
7,634,311.76 -10,641,794.33 18,276,106.09 171.74
现金流量净额
1、货币资金变动原因说明：主营产品售价上升，销售额增加，生产经营产生的货币资金增加。
2、应收票据变动原因说明：主营产品售价上升，销售额增加，收取承兑增加。
3、应收账款变动原因说明：正常生产经营产生的应收款项增加。
4、在建工程变动原因说明：本期技改项目增加。
5、固定资产清理变动原因说明：本期报废固定资产绝对值略有增加。
6、预收账款变动原因说明：正常生产经营产生的预收账款增加。
7、应交税费变动原因说明：本期盈利，应交所得税费用增加。
8、应付利息变动原因说明：本期末未支付银行利息减少。
9、应付股利变动原因说明：本期分红，应付沧州大化集团有限责任公司的股利尚未支付。
10、其他应付款变动原因说明：正常生产经营产生的其他应付款增加。
11、一年内到期的非流动负债变动原因说明：本期偿还一年内到期的长期借款及长期应付款。
12、长期借款变动原因说明：本期偿还长期借款。
13、长期应付款变动原因说明：本期偿还长期应付款。
6 / 20
2017 年第三季度报告
14、专项储备变动原因说明：本期计提的安全生产费用增加。
15、未分配利润变动原因说明：主要是本期经营盈利，导致未分配利润增加。
16、营业收入变动原因说明：主营产品价格上升，导致营业收入增加。
17、税金及附加变动原因说明：主要是本期主营产品售价上升导致应交增值税增加，以致由
此计提的城建税、教育税及附加增加；根据财会[2016]22 号文规定原在“管理费用”科目核
算的房产税、土地使用税、印花税等调整到“税金及附加”科目核算。
18、销售费用变动原因说明：盐酸运费增加及运费单价按国家规定上调所致。
19、管理费用变动原因说明：检修费增加。
20、财务费用变动原因说明：本期贷款减少，利息支出减少。
21、资产减值损失变动原因说明：2016 年沃原公司暂缓开车，部分存货计提跌价准备。
22、投资收益变动原因说明：2016 年联星工贸处置损失。
23、营业利润变动原因说明：主营产品价格上升，收入增加，导致营业利润增加。
24、营业外收入变动原因说明：2017 年度报告期末收到政府补助较 2016 年同期有所减少。
25、营业外支出变动原因说明： 2016 年发生村企共建费 140 万元，2017 年该项费用还未发
生。
26、利润总额变动原因说明：主营产品价格上升，收入增加，导致利润总额增加。
27、少数股东损益变动原因说明：主营产品价格上升，收入增加，利润总额同比增长，导致
归属于少数股东损益增加。
28、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是产品售价持续上升，收到的现金增
加，精简人员支付给职工以及为职工支付的现金减少。
29、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：处置固定资产收到的现金增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将实现大幅度增长。主要原因为
2017 年 TDI 市场维持良好态势，沧州大化主导产品 TDI 价格持续在高位徘徊，销售收入同比增长
较多，导致净利润增加较多。
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2017 年 10 月 27 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 587,494,293.56 114,081,381.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 898,826,167.37 505,154,519.85
应收账款 10,228,195.17 6,094,508.74
预付款项 38,204,989.28 40,998,047.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,854,987.39 10,014,033.86
买入返售金融资产
存货 231,495,060.09 208,940,341.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,637,268.96 51,953,955.36
流动资产合计 1,822,740,961.82 937,236,788.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,140,208,957.92 2,331,224,212.67
在建工程 37,194,269.12 24,285,455.94
8 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资 111,110,596.76 112,659,889.76
固定资产清理 216,746.13 19,964.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 174,401,216.39 181,336,643.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,523,259.60 18,523,259.60
其他非流动资产 105,438,650.13 119,210,444.55
非流动资产合计 2,609,093,696.05 2,809,259,870.76
资产总计 4,431,834,657.87 3,746,496,659.62
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 380,203,527.12 404,973,233.47
预收款项 162,746,610.23 108,321,773.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,427,305.76 29,547,995.90
应交税费 133,087,021.63 99,352,764.95
应付利息 1,406,468.28
应付股利 17,749,247.96 62,987.16
其他应付款 190,994,209.03 128,112,837.28
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 466,055,433.38 721,088,662.82
其他流动负债
流动负债合计 1,575,263,355.11 1,692,866,723.38
非流动负债：
长期借款 7,700,000.00 202,700,000.00
应付债券
其中：优先股
9 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款 120,768,863.19 177,924,296.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,581,376.44 9,581,376.44
其他非流动负债 20,810,367.43 19,287,870.43
非流动负债合计 158,860,607.06 409,493,543.44
负债合计 1,734,123,962.17 2,102,360,266.82
所有者权益
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,175,790.78 642,175,790.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 30,476,371.57 22,398,507.83
盈余公积 176,347,219.26 176,347,219.26
一般风险准备
未分配利润 1,299,728,323.10 373,061,203.18
归属于母公司所有者权益合计 2,442,915,920.71 1,508,170,937.05
少数股东权益 254,794,774.99 135,965,455.75
所有者权益合计 2,697,710,695.70 1,644,136,392.80
负债和所有者权益总计 4,431,834,657.87 3,746,496,659.62
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 497,644,679.07 105,368,486.63
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
10 / 20
2017 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 758,753,322.68 355,868,491.08
应收账款 25,108,844.36 7,546,592.34
预付款项 35,342,379.62 41,079,197.00
应收利息
应收股利
其他应收款 6,559,639.39 17,075,176.51
存货 192,862,833.45 158,838,187.29
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,637,268.96 51,953,055.36
流动资产合计 1,562,908,967.53 737,729,186.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
投资性房地产
固定资产 2,019,039,559.43 2,192,284,415.80
在建工程 35,798,541.80 23,334,942.23
工程物资 110,120,308.98 111,669,601.98
固定资产清理 216,746.13 19,964.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,542,643.44 128,485,802.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,546,489.97 18,546,489.97
其他非流动资产 105,438,650.13 119,210,444.55
非流动资产合计 2,733,702,939.88 2,915,551,661.01
资产总计 4,296,611,907.41 3,653,280,847.22
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 304,628,816.16 341,297,489.20
预收款项 377,430,204.86 135,049,675.08
应付职工薪酬 15,495,903.57 21,141,716.70
应交税费 115,390,581.62 85,789,383.69
11 / 20
2017 年第三季度报告
应付利息 1,406,468.28
应付股利 17,749,247.96 62,987.16
其他应付款 166,288,349.02 121,784,000.86
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 466,055,433.38 671,098,662.82
其他流动负债
流动负债合计 1,663,038,536.57 1,577,630,383.79
非流动负债：
长期借款 7,700,000.00 202,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 120,768,863.19 177,924,296.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 9,581,376.44 9,581,376.44
其他非流动负债 20,810,367.43 19,287,870.43
非流动负债合计 158,860,607.06 409,493,543.44
负债合计 1,821,899,143.63 1,987,123,927.23
所有者权益：
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,400,228.08 642,400,228.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 26,202,262.07 19,508,841.95
盈余公积 176,055,501.87 176,055,501.87
未分配利润 1,335,866,555.76 534,004,132.09
所有者权益合计 2,474,712,763.78 1,666,156,919.99
负债和所有者权益总计 4,296,611,907.41 3,653,280,847.22
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
12 / 20
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年 初 至 报 告 期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 1,059,744,719.17 708,008,356.54 3,128,327,578.91 1,833,286,304.70
其中：营业收入 1,059,744,719.17 708,008,356.54 3,128,327,578.91 1,833,286,304.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 612,694,074.42 592,831,504.63 1,824,597,147.56 1,754,715,420.42
其中：营业成本 461,089,480.47 469,245,283.49 1,413,455,895.65 1,444,175,218.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,505,678.26 4,670,355.52 41,345,642.68 7,527,256.33
销售费用 36,703,577.47 21,666,805.62 105,019,067.49 58,764,016.26
管理费用 89,772,469.39 74,105,764.06 222,724,824.74 167,681,687.20
财务费用 10,622,976.19 21,643,295.94 41,989,114.23 74,892,391.97
资产减值损失 -107.36 1,500,000.00 62,602.77 1,674,850.53
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
-425,780.90
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 12,501.00 37,503.00
三、营业利润（亏
447,063,145.75 115,176,851.91 1,303,767,934.35 78,145,103.38
损以“－”号填列）
加：营业外收入 40,400.75 4,981,501.00 12,740,795.69 21,599,106.72
13 / 20
2017 年第三季度报告
其中：非流动资产
4,900.00 7,718,458.04
处置利得
减：营业外支出 204,428.16 355.50 683,429.91 1,446,571.64
其中：非流动资产
19,964.42 497,986.16
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 446,899,118.34 120,157,997.41 1,315,825,300.13 98,297,638.46
填列）
减：所得税费用 100,179,385.35 233,391,848.22
五、净利润（净亏
损以“－”号填 346,719,732.99 120,157,997.41 1,082,433,451.91 98,297,638.46
列）
归属于母公司所有
308,829,692.38 105,349,059.02 964,911,588.00 82,723,424.66
者的净利润
少数股东损益 37,890,040.61 14,808,938.39 117,521,863.91 15,574,213.80
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综
合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综
合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
14 / 20
2017 年第三季度报告
金融资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 346,719,732.99 120,157,997.41 1,082,433,451.91 98,297,638.46
归属于母公司所有
308,829,692.38 105,349,059.02 964,911,588.00 82,723,424.66
者的综合收益总额
归属于少数股东的
37,890,040.61 14,808,938.39 117,521,863.91 15,574,213.80
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收
1.0498 0.3581 3.2799 0.2812
益(元/股)
（二）稀释每股收
1.0498 0.3581 3.2799 0.2812
益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 868,954,683.48 613,117,262.81 2,595,202,780.52 1,590,989,743.39
减：营业成本 402,247,689.23 417,444,490.01 1,232,135,688.75 1,266,545,336.99
税金及附加 12,241,068.98 4,113,287.28 36,029,782.89 6,934,184.41
销售费用 31,597,241.82 18,023,736.60 85,298,263.33 49,804,289.93
管理费用 54,108,469.49 66,524,320.01 148,921,487.98 146,930,416.33
财务费用 10,671,281.47 20,762,320.07 40,740,454.40 71,549,426.19
资产减值损
-107.36 1,500,000.00 7,654.12 1,591,465.19
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
15 / 20
2017 年第三季度报告
投资收益
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
其他收益 12,501.00 37,503.00
二、营业利润（亏损
358,101,540.85 84,749,108.84 1,052,106,952.05 47,634,624.35
以“－”号填列）
加：营业外收入 40,400.75 4,758,501.00 11,244,722.82 18,242,715.61
其中：非流
4,900.00 7,718,458.04
动资产处置利得
减：营业外支出 25,084.14 38,411.41 503,105.88 84,627.55
其中：非流
19,964.42 497,986.16 38,411.41
动资产处置损失
三、利润总额（亏损
358,116,857.46 89,469,198.43 1,062,848,568.99 65,792,712.41
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 89,529,214.43 222,741,677.24
四、净利润（净亏损
268,587,643.03 89,469,198.43 840,106,891.75 65,792,712.41
以“－”号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重
分类进损益的其他
综合收益中享有的
份额
（二）以后将重
分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变
16 / 20
2017 年第三季度报告
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 268,587,643.09 89,469,198.43 840,106,891.75 65,792,712.41
七、每股收益：
（一）基本每股
0.9130 0.3041 2.8557 0.2236
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.9130 0.3041 2.8557 0.2236
收益(元/股)
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,641,625,412.29 1,612,023,661.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,984,636.71 5,061,384.72
收到其他与经营活动有关的现金 7,572,542.12 6,350,014.96
17 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 2,654,182,591.12 1,623,435,061.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,025,931,905.60 1,000,532,027.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 91,920,404.37 139,027,972.99
支付的各项税费 540,501,655.39 63,473,855.35
支付其他与经营活动有关的现金 24,380,657.12 28,242,217.29
经营活动现金流出小计 1,682,734,622.48 1,231,276,072.74
经营活动产生的现金流量净额 971,447,968.64 392,158,988.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,103,457.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,405,419.21 28,895.97
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,560,000.00 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 14,965,419.21 2,632,352.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,331,107.45 13,274,147.30
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,331,107.45 13,274,147.30
投资活动产生的现金流量净额 7,634,311.76 -10,641,794.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 445,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 329,000,000.00 445,500,000.00
偿还债务支付的现金 651,966,075.99 736,863,791.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,162,040.75 56,055,163.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
18 / 20
2017 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金 117,547,079.54 119,940,656.32
筹资活动现金流出小计 824,675,196.28 912,859,611.39
筹资活动产生的现金流量净额 -495,675,196.28 -467,359,611.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 483,407,084.12 -85,842,416.82
加：期初现金及现金等价物余额 101,484,248.30 212,474,837.57
六、期末现金及现金等价物余额 584,891,332.42 126,632,420.75
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,263,421,138.41 1,464,189,530.59
收到的税费返还 3,488,563.84 3,491,223.96
收到其他与经营活动有关的现金 6,269,042.39 4,701,340.95
经营活动现金流入小计 2,273,178,744.64 1,472,382,095.50
购买商品、接受劳务支付的现金 977,603,973.72 955,514,137.41
支付给职工以及为职工支付的现金 60,420,681.69 116,110,940.51
支付的各项税费 465,576,295.24 56,673,297.42
支付其他与经营活动有关的现金 20,618,790.29 24,990,925.84
经营活动现金流出小计 1,524,219,740.94 1,153,289,301.18
经营活动产生的现金流量净额 748,959,003.70 319,092,794.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,388,667.91
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,560,000.00 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 14,948,667.91 1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,483,017.88 8,917,169.64
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
19 / 20
2017 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -87,000,000.00
投资活动现金流出小计 -82,516,982.12 8,917,169.64
投资活动产生的现金流量净额 97,465,650.03 -7,417,169.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 329,000,000.00 445,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 329,000,000.00 445,500,000.00
偿还债务支付的现金 601,976,075.99 702,373,791.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,625,305.76 52,552,567.04
支付其他与筹资活动有关的现金 117,547,079.54 119,940,656.32
筹资活动现金流出小计 773,148,461.29 874,867,015.03
筹资活动产生的现金流量净额 -444,148,461.29 -429,367,015.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 402,276,192.44 -117,691,390.35
加：期初现金及现金等价物余额 93,802,754.24 206,305,742.55
六、期末现金及现金等价物余额 496,078,946.68 88,614,352.20
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20
