证券代码：600234         证券简称：科新发展       编号：临 2022--011




                   山西科新发展股份有限公司
 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。




     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会

公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1

号——公告格式》的相关规定，山西科新发展股份有限公司（以下简

称“公司”、“本公司”、“科新发展”）就 2021 年度募集资金存

放与实际使用情况作如下专项报告：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1581 号”文《关

于核准山西广和山水文化传播股份有限公司非公开发行股票的批复》

核准，同意本公司非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 60,075,093

股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.99 元。截至 2021 年 7 月 6

日止，本公司共募集资金 479,999,993.07 元，扣除各项发行费用（不

含税）人民币 7,391,580.24 元，募集资金净额 472,608,412.83 元。

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截止 2021 年 7 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）以“中喜验字[2021]第 00055

号”验资报告验证确认。

     截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部用于偿还有息

负债及补充流动资金。其中 14,000.00 万元用于补充流动资金，其余

资金用于偿还有息负债。



     二、募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证

券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山

西科新发展股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制

度”），该《管理制度》经本公司 2015 年七届十四次临时董事会审

议通过。

     根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国

农业银行股份有限公司深圳梅丽路支行开设募集资金专项账户，并于

2021 年 7 月 7 日与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限

公司深圳中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该

协议内容与上海证券交易所制定的范本不存在重大差异。公司对募集

资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人

可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求

保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一

次。
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       根据本公司与中原证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公

   司深圳中心区支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，公司

   单次或十二个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过 5,000 万

   元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应

   当以书面形式知会保荐代表人。

        截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                      金额单位：人民币元

      银行名称               账号            初时存放金额    截止日余额 存储方式

中国农业银行股份有限
                       41003500040026805    477,452,823.26                   已注销
公司深圳梅丽路支行

       合 计                                477,452,823.26

      说明：本次募集资金总额人民币 479,999,993.07 元，扣除承销保荐费人民

   币 2,547,169.81 元后的余额 477,452,823.26 元存入该账户。因本公司 2021 年

   非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，该账户已于 2021 年 11 月 2 日销户。




        三、本年度募集资金的实际使用情况

        （一）募集资金使用情况表

        本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表：《2021 年非

   公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

        （二）募投项目先期投入及置换情况

        公司在非公开发行股票的申请文件中对募集资金置换先行投入

   做出了如下安排：若在募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还了相

   关有息负债，则在非公开发行股票募集资金到位后，公司将以募集资
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金置换前期已偿还的款项。截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金

预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 3,000.00 万元。经公司

董事会、监事会审议通过，公司于 2021 年 8 月以募集资金置换前期

以自筹资金偿还的有息负债，公司独立董事就该事项发表了同意的独

立意见。2021 年 8 月，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司

以自筹资金人民币 3,000.00 万元偿还有息负债的情况进行了核查并

出具了《山西广和山水文化传播股份有限公司以募集资金置换已投入

募集资金项目的自筹资金的审核报告》（中喜专审字〔2021〕第 01528

号）。中原证券股份有限公司出具了《关于山西广和山水文化传播股

份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的核查

意见》。中介机构对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹

资金 3000 万元的事项无异议。

     （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

     公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

     （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

     公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

     （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

     公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

     （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情

况。

     公司本次非公开发行不存在超募资金的情况。

     （七）节余募集资金使用情况。

     公司不存在节余募集资金使用情况。
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     （八）募集资金使用的其他情况。

     公司无募集资金使用的其他情况。



     四、变更募投项目的资金使用情况

     本年度公司不存在变更募投项目资金使用情况。



     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、

真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情况。



     六、独立董事意见

     独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告》进行了审议，认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用符

合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用

的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意该项

议案。



     七、监事会意见

     监事会认为：公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项报告》在所有重大方面公允反映了科新发展 2021

年度募集资金存放与使用情况，公司 2021 年度募集资金存放与实际

使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券
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交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的

规定和要求，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情况，不存

在违规使用募集资金的情况。



     八、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见。

     中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况出具了《山西科新发展股份有限公司募集资金存放与
使用情况鉴证报告》（中喜专审 2022Z00392 号），认为：科新发展

公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2022 年）》的相关规定，并
在所有重大方面如实反映了科新发展公司募集资金 2021 年度实际存
放与使用情况。



     九、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项

核查报告的结论性意见。
      中原证券股份有限公司对公司年度募集资金存放与使用情况出

具了《关于山西科新发展股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实

际使用情况的专项核查意见》，认为：科新发展 2021 年度募集资金

的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司

证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资


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金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律

法规的规定和要求，科新发展严格执行募集资金专户存储制度，并及

时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情

况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不

存在违规使用募集资金的情形。



     特此公告。



                               山西科新发展股份有限公司董事会

                                    二零二二年四月二十七日




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  附表：

                                        2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
                                                      截止 2021 年 12 月 31 日
                                                                                                                   金额单位：人民币万元

  募集资金净额（扣除发行费用后）                                 47,260.84               已累计使用募集资金总额                    47,260.84

       变更用途的募集资金总额                                      不适用                各年度使用募集资金总额                    47,260.84

     变更用途的募集资金总额比例                                    不适用                2021 年使用募集资金金额                   47,260.84

              投资项目                          募集资金投资总额                     截止日募集资金累计投资额
                                                                                                                                项目达到预
                                                                                                                    实际投资    定可使用状
                                         募集前承    募集后承                募集前承     募集后承                  金额与募    态日期（或截
序                                                               实际投资                              实际投资
       承诺投资项目      实际投资项目    诺投资金    诺投资金                诺投资金     诺投资金                  集后承诺    止日项目完
号                                                                 金额                                  金额
                                             额          额                      额           额                    投资金额      工程度）
                                                                                                                      的差额
 1     补充流动资金      补充流动资金    14,000.00   14,000.00   14,000.00   14,000.00     14,000.00   14,000.00           0

 2     偿还有息负债      偿还有息负债    34,000.00   34,000.00   33,260.84   34,000.00     34,000.00   33,260.84       739.16     不适用
未达到计划进度的原因（分具体募投项
                                                                                        不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                        不适用



                                                                    8
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募集资金投资项目先期投入及置换情况             详见本报告“三（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金                                     不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相
                                                                   不适用
关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
                                                                   不适用
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成的原因                                     不适用

募集资金其他使用情况                                               不适用




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