云南城投置业股份有限公司
600239
2016 年第三季度报告
云南城投 2016 年第三季度报告
公司代码：600239 公司简称：云南城投
云南城投置业股份有限公司
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 2
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 9
1
云南城投 2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许雷、主管会计工作负责人杨明才及会计机构负责人（会计主管人员）朱勇保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 50,133,404,046.93 45,192,299,651.35 10.93
归属于上市公司股东的净资产 3,821,243,458.89 4,299,129,739.86 -11.12
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -1,469,025,229.36 -959,686,970.33 -53.07
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 3,103,272,030.82 496,687,289.20 524.79
归属于上市公司股东的净利润 -492,631,732.23 -262,836,458.68 -87.43
归属于上市公司股东的扣除非 -540,983,631.56 -332,459,016.16 -62.72
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.1216 -0.0698 减少 0.0518 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.4602 -0.2455 -87.45
稀释每股收益（元/股） -0.4602 -0.2455 -87.45
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 364,530.44 531,972.61
2
云南城投 2016 年第三季度报告
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正 577,000.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的 26,209,974.94 64,203,336.65 公司债权投资收益
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准 16,213,657.40
备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益
的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和 -2,856,878.41 -17,391,514.24
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
目
3
云南城投 2016 年第三季度报告
所得税影响额 -5,929,406.77 -16,229,556.92
少数股东权益影响额（税后） 282,484.46 447,003.83
合计 18,070,704.66 48,351,899.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,016
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
云南省城市建设投 373,244,153 34.87 373,244,153 0 国有法人
无
资集团有限公司
孙青云 24,447,929 2.28 24,447,929 无 0 境内自然人
陈中一 20,000,000 1.87 20,000,000 无 0 境内自然人
张坚 17,060,369 1.59 17,060,369 无 0 境内自然人
王茂芝 16,668,645 1.56 16,668,645 无 0 境内自然人
云南省小龙潭矿务 14,784,120 1.38 14,784,120 0 国有法人
无
局
江成林 9,237,687 0.86 9,237,687 未知 2,405,400 境内自然人
张蓓 8,494,559 0.79 8,494,559 无 0 境内自然人
林振洪 8,150,993 0.76 8,150,993 无 0 境内自然人
任继伟 7,018,373 0.66 7,018,373 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
云南省城市建设投资集团有限公司 373,244,153 人民币普通股 373,244,153
孙青云 24,447,929 人民币普通股 24,447,929
陈中一 20,000,000 人民币普通股 20,000,000
张坚 17,060,369 人民币普通股 17,060,369
王茂芝 16,668,645 人民币普通股 16,668,645
云南省小龙潭矿务局 14,784,120 人民币普通股 14,784,120
江成林 9,237,687 人民币普通股 9,237,687
张蓓 8,494,559 人民币普通股 8,494,559
林振洪 8,150,993 人民币普通股 8,150,993
任继伟 7,018,373 人民币普通股 7,018,373
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人，也未知上述无限售条件股东之间是
否存在关联关系。
4
云南城投 2016 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动原因分析
度（%）
货币资金 4,570,242,181.58 3,461,485,906.44 32.03 本期借款与销售回款增加
主要系本期确认债权转让应收款所
其他应收款 1,443,075,792.68 1,104,165,319.48 30.69
致
可供出售金融资
102,447,714.00 11,140,678.00 819.58 主要系本期增加股权投资
产
主要系原联营企业本期纳入合并后
长期应收款 2,541,957,418.58 3,809,951,262.56 -33.28 抵销原对其债权，以及本期转让了
部分债权
无形资产 6,869,691.75 5,208,011.61 31.91 本期计算机软件投入增加
本期可弥补亏损增加而确认递延所
递延所得税资产 454,286,858.09 258,291,126.09 75.88
得税资产
短期借款 518,000,000.00 1,135,000,000.00 -54.36 归还到期短期借款
应付账款 1,895,767,387.56 2,948,263,927.23 -35.70 前期工程款，本期支付
应付职工薪酬 11,029,886.01 23,386,862.20 -52.84 本期发放期初计提工资
应交税费 334,060,557.10 593,737,848.18 -43.74 本期缴纳期初计提税金
应付利息 367,507,422.24 185,647,535.70 97.96 借款增加应付利息增加
应付股利 64,389,620.74 21,058,082.24 205.77 系下属企业分配利润所致
一年内到期的非
11,433,790,448.33 7,641,385,000.00 49.63 近一年到期长期借款高于上年同期
流动负债
应付债券 6,000,000,000.00 3,000,000,000.00 100.00 本期发行债券增加
预计负债 9,966,574.49 1,980,367.14 403.27 主要系子公司计提交房违约金所致
未分配利润 665,610,915.35 1,158,242,647.58 -42.53 本期亏损影响
变动幅度
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因分析
（%）
本期结转“艺术家园”、“刘南村”
营业收入 3,103,272,030.82 496,687,289.20 524.79
等前期预售物业
营业成本 2,640,432,599.20 316,377,557.98 734.58 随营业收入增加所致
营业税金及附加 193,544,588.16 43,038,817.03 349.70 随营业收入增加所致
财务费用 591,905,620.49 230,211,970.32 157.11 随项目竣工，费用化利息增加
5
云南城投 2016 年第三季度报告
资产减值损失 155,124,653.95 2,952,721.46 5,153.62 本期计提存货跌价准备增加
本期确认联营企业投资收益及部分
投资收益 40,588,362.68 -46,654,436.55 187.00
股权转让收益所致
营业外收入 9,615,164.65 1,793,192.45 436.20 主要系延期收回保证金利息
主要系下属子公司计提延期交房违
营业外支出 25,897,706.28 3,200,312.55 709.22
约金
所得税费用 -161,850,548.41 -43,294,285.16 -273.84 本期亏损增加所致
经营活动产生的 上年同期处置在建工程收现高于本
-1,469,025,229.36 -959,686,970.33 -53.07
现金流量净额 期
投资活动产生的
-48,651,173.34 -671,541,724.62 92.76 本期债权、股权投资低于上年同期
现金流量净额
筹资活动产生的
2,837,332,677.84 1,658,005,255.14 71.13 本期融资高于上年同期
现金流量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、本报告期内，公司通过昆明市土地和矿业权交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌交易中,竞得
位于西山区金碧街道办事处 J2011-043-A1 号地块的土地使用权，J2011-043-A1 号地块面积 24436.57 平方
米，成交金额 370,862,374.00 元。
2、本报告期，公司无新增房地产开工、竣工面积。
3、经公司第七届董事会第三十五次会议审议，同意公司以 500 万元收购昆明市官渡区城市更新改造工作局
（原名昆明市官渡区拆迁工作局）持有的昆明市官渡区城中村改造置业有限公司（下称“官城改公司”）
5%的股权（具体事宜详见公司于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2016-019 号、临 2016-020 号公告）。截至目前，股权变
更的工商登记手续已办理完成，公司持有官城改公司 100%的股权，官城改公司成为公司的全资子公司。
4、2016 年三季度新增销售情况（7 月-9 月）：
物业类型 2016 年三季度签约 与 2015 年三季度 2016 年三季度签约 与 2015 年三季度
面积(㎡) 同比增长率（%） 金额（万元) 同比增长率（%)
住宅 53,630 -8.69 48,377 -5
商业 204 -93 748 -87
车位 1,598 115 556 95
办公 0 -100 0 -100
合计 55,433 -18 49,681 -24
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云南城投 2016 年第三季度报告
5、2016 年前三季度销售情况（1 月-9 月）：
物业类型 2016 年 1-3 季度签 与 2015 年 1-3 季度 2016 年 1-3 季度签 与 2015 年 1-3 季度
约面积(㎡) 同比增长率（%） 约金额（万元) 同比增长率（%)
住宅 269,657 185.10 189,838 119
商业 8,099 165 14,178 139
车位 19,363 613 6,717 445
办公 2,294 -59 2,103 -78
合计 299,414 183% 212,836 106%
6、报告期内房地产出租情况：
项目名称 整盘可出 截至报告期末 出租率 报告期内 报告期内 年初至报告 年初至报告
租面积 已出租面积 （%） 新增出租 出租收入 期末的出租 期末的出租
（㎡） （㎡） 面积（㎡） （万元） 面积（㎡） 收入（万元）
融城云熙 38,019 10,313 27.1 103 182 360 377
融城金阶 29,699 20,862 70.2 315 402 3,142 610
东方首座 29,302 10,834 37.0 0 0 989 605
合计 97,020 42,008 43.3 418 584 4,491 1,592
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否
是否及
承诺 承诺 承诺时间 有履
承诺方 承诺内容 时严格
背景 类型 及期限 行期
履行
限
与股 解决 云南省 1、云南省城市建设投资集团有限公司及云南省城市建设投资集团有限公司所控制 2007 年 6 月 否 是
改相 同业 城市建 的企业将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或 5日
关的 竞争 设投资 企业的股权及其他权益）直接或间接参与任何与上市公司主营业务构成同业竞争的
承诺 集团有 业务或活动。如云南省城市建设投资集团有限公司或其所控制的企业获得的商业机
限公司 会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，云南省城市建设投资
集团有限公司将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以确保上
市公司及其全体股东利益不受损害。2、云南省城市建设投资集团有限公司如将自
身及其所控制的企业与经营性房地产业务相关的项目、合同及业务转让给上市公
司，将按照国有资产转让的相关管理规定执行。
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云南城投 2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,570,242,181.58 3,461,485,906.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,184,072,550.43 1,297,998,214.12
预付款项 217,600,847.90 229,444,897.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 227,506,815.55 322,305,648.02
应收股利
其他应收款 1,443,075,792.68 1,104,165,319.48
买入返售金融资产
存货 36,137,540,466.60 31,397,884,436.57
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 255,068,412.41 284,251,397.20
流动资产合计 44,035,107,067.15 38,097,535,819.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 102,447,714.00 11,140,678.00
持有至到期投资
长期应收款 2,541,957,418.58 3,809,951,262.56
长期股权投资 651,613,601.50 747,243,020.54
投资性房地产 1,449,872,295.95 1,449,872,295.95
固定资产 446,432,732.42 345,366,759.67
9
云南城投 2016 年第三季度报告
在建工程 304,041,853.29 304,568,391.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,869,691.75 5,208,011.61
开发支出
商誉 449,939.66 449,939.66
长期待摊费用 140,324,874.54 162,672,347.15
递延所得税资产 454,286,858.09 258,291,126.09
其他非流动资产
非流动资产合计 6,098,296,979.78 7,094,763,832.35
资产总计 50,133,404,046.93 45,192,299,651.35
流动负债：
短期借款 518,000,000.00 1,135,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,895,767,387.56 2,948,263,927.23
预收款项 3,515,708,651.33 3,290,723,338.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,029,886.01 23,386,862.20
应交税费 334,060,557.10 593,737,848.18
应付利息 367,507,422.24 185,647,535.70
应付股利 64,389,620.74 21,058,082.24
其他应付款 4,167,746,169.04 4,311,929,404.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 11,433,790,448.33 7,641,385,000.00
其他流动负债
流动负债合计 22,308,000,142.35 20,151,131,998.50
非流动负债：
长期借款 16,129,130,000.00 15,923,930,448.33
应付债券 6,000,000,000.00 3,000,000,000.00
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云南城投 2016 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 9,966,574.49 1,980,367.14
递延收益
递延所得税负债 507,060,337.55 529,708,181.19
其他非流动负债
非流动负债合计 22,646,156,912.04 19,455,618,996.66
负债合计 44,954,157,054.39 39,606,750,995.16
所有者权益
股本 1,070,457,939.00 1,070,457,939.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,850,484,537.15 1,835,739,085.89
减：库存股
其他综合收益 69,926,773.04 69,926,773.04
专项储备
盈余公积 164,763,294.35 164,763,294.35
一般风险准备
未分配利润 665,610,915.35 1,158,242,647.58
归属于母公司所有者权益合计 3,821,243,458.89 4,299,129,739.86
少数股东权益 1,358,003,533.65 1,286,418,916.33
所有者权益合计 5,179,246,992.54 5,585,548,656.19
负债和所有者权益总计 50,133,404,046.93 45,192,299,651.35
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:云南城投置业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,113,791,790.17 1,711,932,062.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 127,349,009.74 127,000,000.46
11
云南城投 2016 年第三季度报告
预付款项 136,981,957.98 101,337,900.06
应收利息 227,506,815.55 174,274,548.13
应收股利 23,419,262.16 23,419,262.16
其他应收款 18,035,255,749.71 9,183,215,003.71
存货 1,821,546,344.51 1,682,031,308.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 23,485,850,929.82 13,003,210,085.52
非流动资产：
可供出售金融资产 91,525,000.00 11,025,000.00
持有至到期投资 1,000,000,000.00
长期应收款 2,541,957,418.58 2,299,951,262.56
长期股权投资 3,351,426,602.23 3,402,319,433.40
投资性房地产
固定资产 12,863,188.47 14,215,933.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,029,018.52 862,743.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 122,858,775.75 131,908,145.70
递延所得税资产 96,014,367.88 36,275,298.66
其他非流动资产
非流动资产合计 6,217,674,371.43 6,896,557,817.77
资产总计 29,703,525,301.25 19,899,767,903.29
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 658,515,339.97 687,671,424.50
预收款项
应付职工薪酬 7,594,567.88 16,244,693.78
应交税费 14,861,883.00 37,783,257.15
应付利息 245,145,517.41 75,358,995.05
应付股利
其他应付款 5,691,694,524.61 2,692,403,640.45
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云南城投 2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,341,980,448.33 4,843,085,000.00
其他流动负债
流动负债合计 10,959,792,281.20 8,352,547,010.93
非流动负债：
长期借款 9,315,990,000.00 5,057,980,448.33
应付债券 6,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,315,990,000.00 8,057,980,448.33
负债合计 26,275,782,281.20 16,410,527,459.26
所有者权益：
股本 1,070,457,939.00 1,070,457,939.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,990,255,814.55 1,990,255,814.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 164,763,294.35 164,763,294.35
未分配利润 202,265,972.15 263,763,396.13
所有者权益合计 3,427,743,020.05 3,489,240,444.03
负债和所有者权益总计 29,703,525,301.25 19,899,767,903.29
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 169,929,633.28 214,569,718.62 3,103,272,030.82 496,687,289.20
其中：营业收入 169,929,633.28 214,569,718.62 3,103,272,030.82 496,687,289.20
13
云南城投 2016 年第三季度报告
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 402,594,157.69 356,970,660.59 3,834,229,749.53 796,621,140.05
其中：营业成本 123,305,838.91 149,236,130.40 2,640,432,599.20 316,377,557.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,444,964.57 15,605,556.32 193,544,588.16 43,038,817.03
销售费用 34,509,288.15 28,308,441.23 93,668,403.14 80,018,570.86
管理费用 64,884,195.04 45,221,737.85 159,553,884.59 124,021,502.40
财务费用 175,376,442.53 118,577,126.76 591,905,620.49 230,211,970.32
资产减值损失 2,073,428.49 21,668.03 155,124,653.95 2,952,721.46
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 -15,458,210.24 -19,644,532.11 40,588,362.68 -46,654,436.55
“－”号填列）
其中：对联营企业和 -15,458,210.24 -19,644,532.11 21,984,925.12 -46,654,436.55
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” -248,122,734.65 -162,045,474.08 -690,369,356.03 -346,588,287.40
号填列）
加：营业外收入 3,235,380.36 704,613.27 9,615,164.65 1,793,192.45
其中：非流动资产处 367,634.66 677,515.13 310.00
置利得
减：营业外支出 5,727,728.33 1,975,989.66 25,897,706.28 3,200,312.55
其中：非流动资产处 3,104.22 145,542.52 11,108.27
置损失
四、利润总额（亏损总额以 -250,615,082.62 -163,316,850.47 -706,651,897.66 -347,995,407.50
“－”号填列）
减：所得税费用 -66,081,710.78 -31,211,920.44 -161,850,548.41 -43,294,285.16
五、净利润（净亏损以 -184,533,371.84 -132,104,930.03 -544,801,349.25 -304,701,122.34
“－”号填列）
归属于母公司所有者的 -170,352,249.59 -119,067,874.41 -492,631,732.23 -262,836,458.68
净利润
少数股东损益 -14,181,122.25 -13,037,055.62 -52,169,617.02 -41,864,663.66
六、其他综合收益的税后净
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云南城投 2016 年第三季度报告
额
归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -184,533,371.84 -132,104,930.03 -544,801,349.25 -304,701,122.34
归属于母公司所有者的 -170,352,249.59 -119,067,874.41 -492,631,732.23 -262,836,458.68
综合收益总额
归属于少数股东的综合 -14,181,122.25 -13,037,055.62 -52,169,617.02 -41,864,663.66
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.1591 -0.0792 -0.4602 -0.2455
股)
（二）稀释每股收益(元/ -0.1591 -0.0792 -0.4602 -0.2455
股)
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
15
云南城投 2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 30,231,264.58 55,551,507.34 92,081,703.95 141,692,272.72
减：营业成本
营业税金及附加 46,218.91 734,105.90 1,828,941.30 7,406,648.43
销售费用 443,085.60 1,067,800.30 2,540,699.81 2,675,874.11
管理费用 15,319,442.89 19,212,880.65 42,347,457.63 53,791,046.61
财务费用 86,444,785.33 94,873,681.56 290,381,567.28 152,368,109.26
资产减值损失 24,911.57 11,731.27 87,609.08 55,392.25
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -23,321,343.56 -36,622,909.94 126,425,506.38 -85,242,232.05
号填列）
其中：对联营企业和合 14,111,641.19 28,188,491.13 -55,157,258.75
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－” -95,368,523.28 -96,971,602.28 -118,679,064.77 -159,847,029.99
号填列）
加：营业外收入 1,450.01 1,450.02 35,079.72
其中：非流动资产处置
利得
减：营业外支出 2,447,061.96 584,380.65 2,558,878.45 884,113.91
其中：非流动资产处置
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -97,814,135.23 -97,555,982.93 -121,236,493.20 -160,696,064.18
号填列）
减：所得税费用 -21,117,324.01 -15,068,235.97 -59,739,069.22 -18,712,612.34
四、净利润（净亏损以“－” -76,696,811.22 -82,487,746.96 -61,497,423.98 -141,983,451.84
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
16
云南城投 2016 年第三季度报告
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -76,696,811.22 -82,487,746.96 -61,497,423.98 -141,983,451.84
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,738,654,949.94 3,260,233,854.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,421,626,040.14 1,089,116,951.60
经营活动现金流入小计 4,160,280,990.08 4,349,350,806.32
购买商品、接受劳务支付的现金 4,195,004,920.33 4,338,801,260.60
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云南城投 2016 年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 153,820,585.38 146,381,314.21
支付的各项税费 602,866,481.77 573,497,138.66
支付其他与经营活动有关的现金 677,614,231.96 250,358,063.18
经营活动现金流出小计 5,629,306,219.44 5,309,037,776.65
经营活动产生的现金流量净额 -1,469,025,229.36 -959,686,970.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 355,964,300.00 220,100,000.00
取得投资收益收到的现金 74,465,219.61 147,519,947.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,968,872.19 46,002.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 230,782,847.92 206,722,151.81
投资活动现金流入小计 663,181,239.72 574,388,101.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 13,100,493.41 4,592,659.91
付的现金
投资支付的现金 346,000,000.00 429,739,655.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 54,538,560.26 72,600,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 298,193,359.39 738,997,511.11
投资活动现金流出小计 711,832,413.06 1,245,929,826.02
投资活动产生的现金流量净额 -48,651,173.34 -671,541,724.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,793,103.44
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,793,103.44
取得借款收到的现金 10,822,490,000.00 8,010,900,000.00
发行债券收到的现金 2,986,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 210,000,000.00 89,250,000.00
筹资活动现金流入小计 14,018,990,000.00 8,113,943,103.44
偿还债务支付的现金 8,741,885,000.00 2,903,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,969,820,272.16 1,780,099,848.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 6,537,936.64
支付其他与筹资活动有关的现金 469,952,050.00 1,771,963,000.00
筹资活动现金流出小计 11,181,657,322.16 6,455,937,848.30
筹资活动产生的现金流量净额 2,837,332,677.84 1,658,005,255.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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云南城投 2016 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 1,319,656,275.14 26,776,560.19
加：期初现金及现金等价物余额 2,308,538,337.27 3,339,556,172.71
六、期末现金及现金等价物余额 3,628,194,612.41 3,366,332,732.90
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：云南城投置业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,231,860.00 1,981,971,082.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,632,549,432.52 2,933,904,164.93
经营活动现金流入小计 4,633,781,292.52 4,915,875,246.93
购买商品、接受劳务支付的现金 143,794,250.30 201,893,620.34
支付给职工以及为职工支付的现金 29,348,168.86 39,225,960.84
支付的各项税费 18,462,210.25 173,147,959.91
支付其他与经营活动有关的现金 9,244,250,926.53 2,467,990,593.58
经营活动现金流出小计 9,435,855,555.94 2,882,258,134.67
经营活动产生的现金流量净额 -4,802,074,263.42 2,033,617,112.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,537,936.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 1,450.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 230,782,847.92 199,981,098.79
投资活动现金流入小计 1,230,784,297.92 206,519,035.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 737,464.54 1,132,124.00
付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00 360,732,068.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 55,531,614.55 72,600,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 298,193,359.39 738,997,511.11
投资活动现金流出小计 404,462,438.48 1,173,461,703.91
投资活动产生的现金流量净额 826,321,859.44 -966,942,668.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,433,990,000.00 3,963,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
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云南城投 2016 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 9,433,990,000.00 3,963,700,000.00
偿还债务支付的现金 2,983,085,000.00 1,741,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 793,898,318.32 964,654,027.81
支付其他与筹资活动有关的现金 279,394,550.00 1,951,248,000.00
筹资活动现金流出小计 4,056,377,868.32 4,657,777,027.81
筹资活动产生的现金流量净额 5,377,612,131.68 -694,077,027.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,401,859,727.70 372,597,415.97
加：期初现金及现金等价物余额 825,932,062.47 1,074,614,979.63
六、期末现金及现金等价物余额 2,227,791,790.17 1,447,212,395.60
法定代表人：许雷 主管会计工作负责人：杨明才 会计机构负责人：朱勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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