ˉ¨
T=ˉ ∶=∶ ∶Γ=⒎ ∷ ∷∶Iˉ
∷ 600242 屮昌海运股份有限公司 201s年 第主季度报告
中昌海运股份有限公∷
600242
⒛ 13年 第∷
=
600242 中罱海运股份有限公司 20】 3年 第三季度报告
∷录
一
∵
〓 罢霉璧蛋击 谌疝缸栾基 ∷∶∶∶∶∶∷∶∴∷∷∶∶∶∷∷∷∷∷0Ⅱ 讠
|∷
二
四
螽事磕,∴ ∴ ∶∶。∴,∴ ,∴ ∴ ¨ ∴ ∴ ¨∴∴∶∷∶.∷ ,¨ ∵∵。∴∷∷∷∴
附录∴∷.∴ ∶。∷,I∶ 。∶。∷。∴∴,∴ ∷。∶∶∴∴∴
,∶ .∴ ∶∶∴∴∷,∴
。、 ∶ ∶,∴ ∴∷∶ ,=,∴ B
.∶
`
、
`∷
600242 中昌海运股份有限公司 2013年 第三季度报告
∶皙溶帚贤∷嶷澹髋薏蓄畲嬷翕查甚畜套查莒i00|荮 ∷Ⅱ∷⒋| |0
:境
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1,3
公司负贵人姓名 周健 民
主管会计工作负责人姓 名 王 霖
会计机构负贵入 (会 计主管人员 )姓 名 叶 ∷伟
公司负贵人周健民、主管会计工作负责人王霖及会计机构负贵人 (会 计主管人员)叶 伟 证三季度报
告中财务报表的真实、准确`完 整: \ , ∷
1,4 公司第主季度报告中的财务报表未经审计。
600242
中昌海运股份有限公司 ⒛13年 第三季度报告
二、 公司主要 财务数据和股 东变化
2,1 主要财务数据
单位 :元 币种 :人 民币
本报告期末 上年度末 本报告期末 比上
年度末增减 醌)
总资产 2,483,900,880,28 2,481,270,030,35 0,11
归属于上 市公司股 东的诤 ο9
272,661,132,08 349, 191i146,89 ν白
资产
年初至报 告期末 上年初至上年报告期 比上年 同期增减
(1-9月 ) 末 (1-9月 ) \l仳 )
经营活动产生的现金流 量
-13,732,355,30 15,966,929.53 -186,00
净额
年初至报告期末 上年初至上年报 告期 比上 年同期增减
(1-9月 ) 末 (1-9月 ) (%)
营业收入 235,721,768, 89 246,757,857,06 -4,47
归属于上市公司股 东的净
-76,530,014,81 -50,582,388.52
利润 不适用
归属于上市公 司股东的扣
-80,675,340,56 -87,988,073.87
除非经常性损益的狰利润 不适用
加权平均 净 资产 收益率 ˉ24.61
(%) 75 不适用
基本每股收益 (元 /股 ) -0,280 °
-0, °
不适用
稀释每股收益 (元 /股 ) -0,280 -0, 185 不适用
扣除非经常性损益项 目和金额 :
单位 :元 币种 :人 民 币
本期金额 年初 至 报 告期 末金额
项 目
(7-9月 ) (1-9月 )
计入 当期损益的政 府补助 ,但 与公司正常经营业
务密切相关 ,符 合国家政策 规定 、按照 一定标准 937,967,54 6,079,467.54
定额或定量持续享受的政府补助 除外
除上述各项之外的其他 营业 外收入和支 出 390,295,83 440,735,64
所得税影 响额 -332,065,85 -1,630,050,80
少数股东权益影响额 (税 后 ) 440,87 -744,826,63
合计 996,638,39 4,145,325,75
2,2 截至报告期末的股 东总数 、前十名股东、前十名无 限售条件股东的持股情况表
单位 :股
股 东总数 2召 ,1砝 4
前十名股东持股情况
持有有限售
持股 比 质押或冻结的股份数
股 东名称 股东性质 持股总数 条件股份数
例 (%) 量
量
上海三盛 宏业投
境 内非 国有
资 (集 团 )有 限贵 25,41 69,464,217 69,464,217 质押 68,310,000
法人
任 公司
600242 中昌海运股份有限公司 2013年 第 三季度报 告
上海兴铭房地产 境 内非国有
12,59 34,413,972 0 质押 32,850,000
有 限公司 法人
陈立 军 境 内 自然人 10,92 29,841,311 29,841,311 质押 29,840,000
广东绿添大地投 境内非国有
2.25 6,142,902 0 质押 6,142,902
资有限公司 法人
广州市德秦贸易 境 内非 国有
1.60 4,380,129 0 质押 4,380,129
有限公司 法人
阳江 市商 贸资产
未知 0,90 2,467,749 2,467J749 无
经 营有 限公司
王塑 境内 自然人 0.44 1,191,900 0 无\ ,
东方时尚投资有
未知 0,37 1,000,000 0 无
限公司
李刚 境 内 自然人 0.26 700,045 0 无
秦永兴 境 内 自然人 0,23 628,980 0 无
前十 名无 限售条件 流通股股东掎股情况
期末持有无限售条件
股东名称 (全 称 ) 股份 种类及数量
流通股的数量
上海 兴铭房地产有 限公 司 34,413,972 人 民币普通股 34,413,972
广 东绿添大地投 资有 限公司 6,142,902 人 民币普通股 6,142,902
广州 市德 秦 贸易有 限公 司 4,380,129 人民币普通股 4,380,129
王塑 l,191,900 人 民币普通股 l,191,900
东方时尚投资有限公司 1,000,000 人 民币普通股 l,000,000
李刚 700,045 人 民币普通股 700,∝ 5
秦永兴 628,980 人 民币普通股 628,980
中国银河证券股份 有 限公司
客户信用 交 易担保 证券 账户
625,800 人 民币普通股 625,800
光大证券股份有限公司客户
614i203 人民 币普通股 614,⒛ 3
信用交易担保证券账户
陈青霞 602,300人民币普通股 602,300
根据 上海兴铭 、德秦贸易和绿添大地 zO08年 8月 23日 签署的
《一致行动协议 》,三 家公司的一 致行动关系 自协议签署 日起
至 ⒛ 10年 中昌海运重大资产重组完成之 日止 。在 中昌海运重
上述股 东关联关系或 一致行
大资产重组期间 ,三 家公司承诺 自重大资产重组完成起 36个
动的说明
月 内不转 让其所持的中昌海运股份 ,上 述承诺于 ⒛ 13年 9月
⒛ 日到期届满 ,一 致行动关系完全终止。上表 中其他股东是
否存在关联关系或 一致行动未知 。
6002茌 2 中昌海运股份有限公司 ⒛ 13年 第 三季度 报告
三、 重要事顼
l 公司主要会计报表项 目、财务指标重大变动的情况及原因
3∵
√适用 □不适用
(l)资 产负债表项 目
项目 期末余额 期初余额 增减额 增减率
' 0
L08,172,395,39 44,675,698.53 63,496,69o,86 13%
△ 乙
存货
递延所得税 资产 50,244,096,66 24,609,647,81 25,634,448.85 104.16%
应交税 费 -1,036,700,16 29,100,760。 -30,137,今 60,2⒐ -103,56%
长期借款 0,00 15,000,000,00 -15,0O0、 00,∞ -100,00%
(2)禾 刂润穿和项目
项目 本年发 生额 上期 发生额 增 减额 增减率
营业税金及 附加 3,797,550,79 6,009,966,23 -2,212,415,44 -36.81%
资产减值损 失 3,326,110,92 1,088,725.10 2,237,385,82 205,51%
营业外收入 6,606,595,33 49,874,247.13 -43,267,651,80 -86,75%
(3)现 金流量表项 目
项目 本年发 生额 上期发生额 增减额 增减 率
经营活动产 生 的现金流量
净额 -13,732,355,30 15,966,929.53 -29,699,284,83 -186,00%
投资活动产生 的现 金流量
净额 56,191,150,00 -24, 156,474. 80,347,624, 75
筹资活动产 生的现金流量
净额 -钅 9,330,457, 14 58,870,133,80 -108,200,590.94 -183.80%
A,存 货期末余额 比期初余额增加 63J496,,696,86元 ,增 长 142,13%,主 要是孙公司因工程未完
·
工 ,相 应成本未结转 。
B,递 延所得税资产期末佘额 比期初余额增加 25,634,铋 8.85元 ,增 长 104.16%,主 要是本期增
加因亏损提取的递延所得税 资产 。
C,应 交税费期末余额 比期初余额减少 30,137,460,29元 ,减 少 103,56%,主 要是本期缴纳 上期
计提的税款 。
D,长 期借款期末佘额 比期初余额减少 15O0万 元 ,减 少 10O0/0,主 要是本期子公司提前归还 了长
期借款 。
E,营 业税金及附加本期发 生额 比上年同期减少 2,212,415,妞 元 ,减 少 36.81%,主 要是本期子
公司去年底开始实行营改增 ,相 应减少的营业税 。
F,资 产减值损失本期发生额 比上年同期增加 2,237,385,82元 ,增 加 zO5,51%,主 要是应收款项
账龄增加 ,相 应多计提 了坏账准各 。
G,营 业外收入本期发生额 比上年同期减少 43,267,651,80元 ,减 少 86,75%,主 要是本期各子 公
司收到的政府补贴 比去年 同期少 。
H,经 营活动产生的现金流量净额本期发生额 比上年同期减少 ⒛ ,699,284.83元 ,减 少 186%,主
要是几个因素综合影响 ,一 是上年末较多的采用 了商业承兑汇票 的结算方式 ,在 本期陆续承兑 ,
二是本期缴纳 了较多的所得税 。
I,投 资活动产 生的现金流量净额本期发生额 比上年同期增加 80,347,624.75元 ,主 要是本期两
家孙公司发 生的购船款支出。
J,筹 资活动产 生的现金流量净额本期发生额 比上年同期减少 108,⒛ 0,590,94元 ,减 少 183.80%,
主要是本期对外筹资金额较去年同期少 。
3,2 重要事项进展情况及其影响和解决方案 的分析说明
600242 中昌海运股份有限公司 ⒛13戽 第主季度报告
□适用 √不适用 ∷
3,3 公司及持股 sqb以 上的股 东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司原控股股东上海兴铭房地产有限公司在股权分置改革中所做 的股份限售承诺 ,现 控 股股东
上海三盛宏业投资 (集 团 )有 限贵任公司在重大资产重组中所做的股份限售承诺均 已及时严格
履行完毕。 ∶ ∷ ∷ ∷ ∷ ∷∷
3,4预 测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生董大变动的
警示及原因说 明
□适用 √不适用
\,
獬
600242 中昌海运股份有限公司 ⒛ 13年 第二季度报告
四、 附录
4,l
合并资产负债表
⒛ 13年 9月 30凵
编制单位 :叶 l昌 海运股份有限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项 目 期末余额 年初余额
流动 资产 :
ο ’
货 币资金
ν
~ 148. 80 2719468,811,24
交易性金融资产 \
应收票据
应收账款 153,301,515,85 170,288,748.23
顶付款项 30,553,586,98 28,436,493,13
应收利息
应 刂攵股不刂
其他应收款 181,652,013,59 147,997,558,00
买入 返售金融 资产
存货 108,172,395,39 44,675,698,53
纤 内到期 的非流动 资产
其他流动资产 15,655,347.58 16,659,517,06
流动 资产 合计 684,462,008,19 679,526,826,19
非流动资产 :
发放委托贷款及垫款
可供 出售金融资产
持有至到期投 资
长期应收款
长期股权投 资
投资性房地产 26,688,402,53 27,384,014,15
罔定资产 l,221,223,306,37 1,281,847,722,81
在建 T稆 471,380,642,31 441,265,849,49
T稆 物资
固定资产清理
生产 性 生物 资产
油气 资产
无形 资产 323,949,10 412,299.40
开发支 出
商誉
K期 待摊 费用
递延所得税 资产 50,244,096,66 24,609,647,81
其他 非流动 资产 29,578,475.12 26,223,670,50
非流动资产合计 1,799,438,872.09 1,801,743,204。 16
资产 总计 2,483,900,880,28 2,481,270,030,35
流动负债 :
短期借款 514,840,000,00 钅38i770,000,00
向屮央银行借款
中吕海运股份有限公司 ⒛ 13年 第二 季度报饩
项 目 期末余额 年初佘额
吸收存款及 同业存 放
拆 入 资金
交易性金融 负债
应付票据 265,280,000,00 283,750,000,00
应付账款 258,529,376,37 247,3钅 9,631,35
陨收款项 700,200,00 200,00
卖 出回购金融 资产 款
应付 干续 费及佣金
应付职 I薪 酬 1,791,529,90 \ l,709,750,43
应交税费 -1,036,700,16 29,100,760,13
应付利息 892,252,48 L,082,587.46
应付股禾刂 5,518i224,20 5,518,224,20
其他应付款 260,725,826,27 201,877,501,08
应付分保账款
保险合 同准 备金
代理买卖证 券款
代理承销证 券款
-年 内到期 的非流动 负债 156,688,631.89 174,680,078,13
其他流动负债
流动 负债 合计 l,463,929,340,95 l,383,838,732,78
非流动负债 :
长期借款 15,000,000,00
应 付债券
长期应付款 681, 772,148,33 665,409,173.39
专项应付款
预计 负债
递延所得税负债
其他非流动 负债
非流动 负债 合计 681,772, 148,33 680,409,173,39
负债合 计 2,l钅 5i701,489.28 2,064,247,906。 17
所有者杈益 (或 股东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 273,335,353.00 273,335,353,00
资本公积 396,103,350,19 396,103,350,19
减 :库 存股
专项 储 各
盈余 公积 31,447,932,33 31,447,932,33
般丿x1险 准 备
未分配利涧 -428,225,503,44 -351,695,488,63
外币报表折算差额
归属子母公 司所有者权益合计 272,661,132.08 349,191,146。 89
少数股 东权 益 65,538,258,92 67,830,977,29
所有者权益合计 338, 199,391.00 417,022,124,18
负债和所 仃者杈 益总计 2,483,900,880,28 2,481,270,030, 35
公 司法 定代表 人 :周 键 民 主管会计 T作 负贞人 :T 霖 会计机 构 负责 人 :卩 ⒈ {1
600242 中昌海运股份苻限公 司 2013年 第 三季度报告
母公司资产负债表
⒛ 13午 9月 30日
编制单位 :刂 I昌 海运股份有限公司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
项 目 期末余额 年初佘额
流动资产 :
货 币资金 109, ll3, 85,794,96
交易性金融 资产
应收票据 \
应收账款
顶付款项 173,000,00 155,000,00
∫ψ刂攵不刂`患
丿ψ刂攵丿投禾刂
其他应收款 128,562,387,61 130,095,767,61
存货
午 内到期 的非流 动 资产
其他 流动 资产
流动 资产合计 128,844,500,95 130,336,562,57
非流动资产 :
可供 出售金融资产
持仃至到期投 资
长期应收款
长期股杈投资 533,357,095,40 504,357,095,40
投资性房地产
固定资产 103,362,81 156,745,41
在建 T稆
T租 物资
同定资产清 理
生产性生物 资产
油气 资产
无形 资产 323,949,10 412,299.40
开发支 出
商誉
长期待摊费用
递延所得税 资产
其他非流动 资产
非流动 资产 合计 533,784,407,31 504,926,140.21
资产总计 662,628,908,26 635,262,702.78
流动负债 :
短期借款
交易性金融负债
丿ψ付粟掘
应付账款
陨收款项
600242 中昌海运股份仃限公 司 ⒛ 13午 第二季度报竹
项 目 期末余额 年初佘额
丿ψ付职 T薪 酬 18,155,55 42,975,25
应交税 费 7,046,10 7,074,44
应付利息
应付股乔刂 5,518,224,20 5,518,224,20
其他应付款 359,006,698,82 330,054,445,72
午 内到期 的非流动 负债
其他流动 负债
流动 负债合计 364,550,124,67 、 335氵 622,719,61
非流动负偾 :
长期借款
应付偾券
长期应付款
专项应付款
陨计 负债
递延所得税 负偾
其他非流动 负债
非流动 负债 合计
负债合计 364,550,124,67 335,622,719,61
所有者杈益 (或 股东权益 ):
实收资本 (或 股本 ) 273,335,353,00 273,335,353,00
资本公积 596,102,125,59 596, 102,125,59
减 :库 存股
专项储备
盈余公积 19,559,430,78 19,559,430,78
¨般风 险准 各
木分配利润 -590,918,125,78 -589,356,926.20
所仃耆权 益 (或 股东杈益 )合 计 298,078,783.59 299,639,983,17
负债 和所有者权 益 (或 股 东权 斋 )总 计 662,628,908,26 635,262,702,78
公司法定代表人 :周 健 民 主 管会计 T作 负责 人 :T霖 会计机构负责人 :口 |伟
600242 中 吕海运 股 份 苻 限公 司 2013午 第 二 季度 报 彳÷
4,2
合并利润表
编制单位 :屮 昌海运 股份 仃 限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类烈 :未 经审计
上年年初 至报 告
本期金额 上 期金额 年初至报告期期
项 目 (7-9月 期期末 金额 (1四
(7— 9月 ) ) 末金额 (1四 月 )
月)
营业 总收 入 63,549,987. 16 95, 185,344,45 235,721,768,89 246,757,857,06
其屮 :营 业收入 63,549,987, 16 95, 185,344,45 235,721,768,89 246虍 757,857,06
△、营业 总成本 97,664,839,27 136,598,396,89 342,223,705,6卜 37Q,368,200,26
共屮 :营 业成本 63,276,598,20 100,974,271,42 231,810,145.02 266,784,绘 28,83
利息攴 出
营业税金及 附加 l,361,701,08 l,925,981,61 3,797,550,79 6,009,966,23
销售费用
管理 费用 7,608,207.14 6,670,433.62 23,762,006,25 22,274,849,91
财务费用 27,026,649,65 26,261,114,88 79,527,892,63 77,210,230,19
资产减值损 失 -1,608,316,80 766,595,36 3,326,l10,92 l,088,725,10
二、营业利润 (亏 -106,501,936,7 -126,610,343,2
“ ” -34,114,852, 11 -41,413,052.4钅
损 以 — 号填列 ) 2 0
加 :营 业 外收 入 l,414,155,52 23,065,262.37 6,606,595,33 49,874,247,13
减 :营 业 外攴 出 85,892, 15 86,392,15
其屮 :非 流动 资产
处置损 失
_
四 、利涧 总额
T
号
“
损 总额 以 — -32,786,588,74 -18,347,790,07 -99,981,738,54 -76,736,096.07
填列)
减 :所 得税 费用 -7,991,259,43 -4,251‘ 401,59 -21, 159,000,36 -18,651,539.91
∫i、 净利润 (净 亏 -24,795,329,31 -1亻 ,096,388.48 -78,822,733,18 -58,084,556. 16
“
损 以 -” 号填列 )
归属于母 公 司所仃 -22,359,881,71 -ll,953,840,06 -76,530,014,81 -50:582,388,52
者的净利润
-2,435,447.60 -2,292,718,37 -7,502,167,64
o
少数股 东损益 142,548,42
乙
冖
/
每股 收 益 :
( )基 本每股收 -0,08 -0,044 -0.280 -0, 185
氚
(=)稀 释每股收
-0,08 -0,044
°
-0,280 -0, °
益
七 、其 他综合收 益
八 、综合收益总额 -24, 795,329,31 -14,096,388,48 -78,822,733,18 -58,084,556,16
归属于母公 司所有 -22,359,881,71 -11,953,840.06 -76,530,014,81 -50,582,388,52
者的综合收益总额
归属于少数股东的 -2,435,447,60 ”9
-2,292,718,37 -7,502,167,6亻
'
-2, △
548, △乙
综合收益总额
公司法定代表人 :周 健 民 主 管会计 丁作负责人 :T 霖 会计机构负责人 :口 ⒈ 伟
600242 中吕海运股份苻限公司 ⒛ 13午 第二 季度报饩
母公司利润表
编制单位 :叶 I昌 海运股份有限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类型 :未 经审计
年初 至报 告期 上 年年初至报
本期金额 上期金 额
项 目 (7-9月 ) (7-9月 ) 期末 金额 (卜 9 告期期末金额
月) (1-9月 )
、营 业 收 入
减 :营 业成 本
营业税金及附加 \
销售费用
管理 费用 238,045,31 381,764,95 l,555,373,92 1,126,727,07
财 务 费用 l,168.26 78,84 2,445,66 2,466.83
资产减值损 失 325.00 3,380,00 1,495.00
加 :公 允价值楚动收益 (损
“ ”
失以 — 号填列 )
“
投资收益 (损 失以 -” 号
坡列 )
其屮 :对 联营 企业和合营企
业的投 资收益
∴ 、营业利润 (亏 损 以 “-” -239,213,57 -382, 168,79 -l, 561, 199,58 -1、 130,688,90
号填列 )
加 :营 业 外 收 入 361.34
减 :营 业 外支 出
其 巾 :非 流动 资产 处置损 失
利润总额 (亏 损 总额 以 -239,213.57 -382,168,79 -1,561,199,58 -1,130,327,56
”
号填列 )
减 :所 得税 费用
“ ”
四、净利润 (净 亏损 以 — -239,213,57 -382, 168,79 -l,5611199,58 -1,130,327.56
号填列 )
∫i、 每股收益 :
( )基 本每股收益
(=)稀 释每股收益
六 、英他综合收益
七、综合收益总额 -239,213.57 -382,168‘ 79 -l,561,199.58 -l,130,327,56
公司法定代表人 :月 健 民 主管会计 T作 负责人 :T 霖 会计机构负责人 :口 ⒈ 忄阝
600242 中 昌海运 股 份苻 限 公 司 2013年 第 二 季度报 {Ii
4,3
合并现金流量表
⒛ 13年 1— 9月
编制单位 :叫 丨昌海运股份有限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类 ’ 经审计
=J:未
上年年初 至报 告
年初至报告期期
项 目 期期末金额 (卜 9
末金额 (卜 9月 )
月)
一 、经 营活动产 生 的现 金流量 :
销售商品 、提供劳务收到的现金 290,041,476,86 268,992,050,87
客户存款和 同业存放款项净增加额
向屮央银彳11借 款净增加额
向共他金融机 构拆 入 资金净增加额
收到原保险合 同保 费取 得 的现 金
收到再保险业 务现 金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息 、手续费及佣金 的现金
拆 入 资金净增加额
同购业 务资金净增 加额
收到 的税 费返还 5,141,500.00 l,388,453,59
收到其他 弓经营活动仃关的I,b金 14, 110,134.23 53,974,827.61
经营活动现 金流 入 小计 309,293,111,09 324,355,332,07
购买商品、接受劳务支付 的现金 221,084,655,41 245,613,393.91
客户贷款及垫款净增加额
存放屮央银行和同业款项净增加额
攴付原保险合同赔付款项 的r,b金
攴付利息 、 于续费及佣金的现金
攴付保单红利 H勺 现金
攴付给职 工 以及为职 I攴 付的现金 22,509,302.42 16,821,691,33
支付的各项税费 46,763,802.34 32,748,386,08
支付共他 圬经营活动有关的现金 32,667,706.22 13,204,931,22
经营活动现 金流 出小计 323,025,466,39 308,388,402.54
经营活动产 生 的现 金流景净额 -13,732,355,30 15,966,929,53
二 、投资活动产 生 的现金流量 :
收回投资收到的现金 2,102,205,00
取得投资收益收到的现金
处置圃定资产 、无形 资产和其他长期资产收回的
110,600,630.00
现金净额
处置子 公司及共他 营 业 单位收 到 的现金净额
收到其他 与投 资活动有关 的现金
投 资活动现 金流 入 小计 110,600,630,00 2,102,205,00
购建 同定资产 、无 形 资产 和其他长 期资产 攴付 的
54,409,480.00 26,258,679,75
现金
投 资支付 的现金
I4
600242 中昌海运股份有限公 司 ⒛ 13年 第二季度报彳
上年年初至报告
年初至报告期期
项目 期期末金额 (卜 9
末金额 (卜 9月 )
月)
质押贷款净增加额
取得子公司及共他营业单位支付的现金净额
攴付 其他 圬投 资活动 仃关 的现金
投 资活动现 金流 出小计 54,409,480,00 26,258,679,75
投 资活动产 生 的现 金流量净额 56,191,150,00 -24, 156,474。 75
三、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到的现金
其屮 :子 公 司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 511,680,000,00 537,600,000,00
发钉债 券收 到 的现 金
收到共他 弓筹 资活动 有关 的现金 257,770,000.00 377,163,061,89
筹资活动现 金流 入 小计 769,450,000,00 914,763,061.89
偿还债务支付的现金 579,417,568.30 682,889,049,95
分配股利 、利润或偿付利息支付的现金 29,094,038,91 26,787,655.94
其屮 :子 公 司支付给少数股东的股利 、利涧
攴付其他 勹筹 资活动 有关 的现 金 210,268,849,93 146,216,222,20
筹资活动 F,u金 流 出小计 818,780,457, 14 855,892,928,09
筹资活动产 生 的现 金流最净额 -亻 9,330,457, 14 58,870,133,80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -6,871,662,44 50,680,588,58
加 :期 初现金及现金等价物余额 33,698,811.24 65,632,860.05
六、期末现金及现金等价物余额 26,827,148,80 l16,313,448,63
公司法 定代表人 :月 健 民 主管会计 T作 负贞人 :T 霖 会计机构负责人 :口 卜 亻1
l「,
600242 中昌海运股份仃限公 司 zO13年 第二季度报彳1
母公司现金流量表
zO13年 1-9月
编制单位 :叶 l昌 海运股份有限公 司
单位 :元 币种 :人 民币 审计类驷 :未 经审计
上 年年初 至报告
年初至报告期期
项 目 期期末金额 (卜 9
末金额 (卜 9月 )
月)
一 、经营 活动产 生的现金流量 :
销售商 品、提供 劳务收到 的现 金
收到的税费返还
收到共他 勹经 营活动仃 关 的现 金 35,899,44 71,754,77
经 营活动现 金流 入 小计 35,899.44 71,754,77
购买商品、接 受劳 务攴付 的现 金
攴付给职I以 及为职 T支 付的现金 217,847,01 226,847.55
攴付 的各项税 费 5,520,34 76,023,01
支付其他与经营活动有关的现金 l,319,213,71 963,098,39
经营活动现金流 出小计 l,542,581,06 l,265,968,95
经营活动产 生 的现 金流景净额 -1,506,681,62 -1, 194,214,18
二 、投资活动产生的现金流量 :
收回投资收到的现金
取得投 资收 益收到 的现金
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
处置子公 司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他 弓投 资活动有 关 的现 金
投 资活动现 金流 入 小计
购建 同定 资产 、无 形 资产 和其他长 期资产 支付 的
现金
投资攴付的现金 29,000,000,00 45,000,000,00
取得子公司及 其他 营业 单位艾付 的现金 净额
支付其他 与投 资活动有关 的现金
投 资活动现 金流 出小计 29,000,000.00 45,000,000.00
投 资活动产 生 的现 金流景净额 -29,000,000,00 -45,000,000,00
三 、筹资活动产生的现金流量 :
吸收投资收到的现金
取得借款收到 的现 金
发行债券收到的现金
收到其他 勹筹 资活动 仃关 的现 金 154,300,000,00 83,800,000,00
筹资活动现 佥流 入 小计 154,300,000,00 83,800,000,00
偿还偾 务攴付 H勺 现 金
分配股利 、利涧或偿付利息攴付的现金
攴付其他 勹筹资活动有关的现金 123,770,000,00 37,750,000,00
筹资活动现金流 出小计 123,770,000,00 37,750,000,00
筹资活动产 生 的现 金流景净额 30,530,000,00 46,050,000,00
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
60θ 242 巾昌海运股份有限公司 zOI3年 第三季度搌竹
上年年初至报告
年初至报告期期
顼目 期期宋金额 (卜 9
宋金额 (卜 9月 )
月)
23,318,38 ·144,214.18
五、现金及现金等价物挣增加额
加:期 初现金及现金等价物余额 85,794,96 192,459.17
六、期末现金及现金等价物余额 109,113.34 48,244,99
公司法 定代表 人 :月 健 民 主管会计工作 负责 王 霖 会计机 构 负责 人 :叶 伟
\、