2017 年第一季度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
2017 年第一季度报告
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2017 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21 0.77
归属于上市公司股东的净资产 1,788,050,232.12 1,734,709,295.10 3.07
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -50,969,499.71 -176,483,610.17 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
期末 （%）
营业收入 181,776,960.35 176,634,426.90 2.91
归属于上市公司股东的净利润 53,340,937.02 -22,067,019.27 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-19,622,733.76 -27,645,836.25 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.03 -1.23 不适用
基本每股收益（元/股） 0.12 -0.05 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.12 -0.05 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 81,529,906.68
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,652,100.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 -1,850,343.82
除上述各项之外的其他营业外收入
2,381,168.01
和支出
少数股东权益影响额（税后） 12,177.03
所得税影响额 -12,761,337.12
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合计 72,963,670.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,713
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
青海重型机床有限责任公
52,019,200 11.85 0 质押 51,109,000 国有法人
司
上海圣雍创业投资合伙企
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他
业（有限合伙）
北京千石创富－招商银行
－广东粤财信托－粤财信 境内非国
37,000,000 8.43 37,000,000 无
托青海华鼎定增 2 号单 有法人
一资金信托计划
深圳市创东方富达投资企
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000 其他
业（有限合伙）
兴业全球基金－招商银行
－广东粤财信托－粤财信 境内非国
37,000,000 8.43 37,000,000 无
托青海华鼎定增 3 号单 有法人
一资金信托计划
青海机电国有控股有限公
18,000,000 4.10 18,000,000 无 国有法人
司
青海溢峰科技投资有限公 境内非国
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000
司 有法人
财通基金－招商银行－粤
财信托－粤财信托青海 境内非国
18,000,000 4.10 18,000,000 无
华鼎定增 1 号单一资金信 有法人
托计划
厦门国贸资产管理有限公
司－国贸恒盛二号资产管 3,420,000 0.78 0 无 未知
理计划
罗建明 2,631,146 0.60 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
青海重型机床有限责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200
厦门国贸资产管理有限公司－国贸恒盛
3,420,000 人民币普通股 3,420,000
二号资产管理计划
罗建明 2,631,146 人民币普通股 2,631,146
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厦门国贸资产管理有限公司－国贸恒盛
2,294,353 人民币普通股 2,294,353
三号资产管理计划
中诚信托有限责任公司－2016 年中诚
2,095,000 人民币普通股 2,095,000
信托恒盛经协 1 号单一资金信托
徐开东 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
厦门国贸资产管理有限公司－国贸恒盛
2,000,000 人民币普通股 2,000,000
五号资产管理计划
厦门国贸资产管理有限公司－国贸恒盛
1,943,100 人民币普通股 1,943,100
一号资产管理计划
国泰君安期货有限公司－国泰君安恒盛
1,654,221 人民币普通股 1,654,221
1 号资产管理计划
厦门国贸资产管理有限公司－国贸恒盛
1,385,085 人民币普通股 1,385,085
六号资产管理计划
青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014
年度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之
外的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提
名权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无
上述股东关联关系或一致行动的说明
偿地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承
诺限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在
本次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任
公司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东
之间不存在其他关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比率
资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
应收票据 14,094,000.00 20,377,720.00 -30.84 票据结算减少
可供出售金融资产 15,040,283.36 5,040,283.36 198.40 投资增加
应交税费 16,995,334.00 24,327,323.98 -30.14 结清税款
应付利息 0.00 106,645.83 -100.00 利息结清
其他流动负债 115,488.14 209,308.94 -44.82 结算增加
未分配利润 85,591,462.93 32,250,525.91 165.40 处置资产增加
利润表项目 本期金额 上期金额 增减比例 变动原因
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（%）
管理费用的税金
营业税金及附加 1,263,660.68 820,861.85 53.94
调整到本科目
营业外收入 88,053,326.71 7,654,578.02 1050.34 处置资产
营业外支出 2,340,495.84 1,196,830.93 95.56 债务重组损失
所得税费用 7,676,832.12 1,643,110.22 367.21 盈利增加导致
少数股东亏损增
少数股东损益 -3,550,094.14 1,541,816.00 -330.25
加
增减比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
收到的其他与经营活
68,626,871.60 31,965,304.72 114.69 借款收回
动有关的现金
购买商品、接受劳务
166,572,929.65 228,606,705.07 -27.14 货款支付减少
支付的现金
处置固定资产、无形
资产处置收现减
资产和其他长期资产 59,217.50 173,920.00 -65.95
少
所收回的现金
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 2,778,460.88 5,620,383.57 -50.56 资产投入减少
所支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 0.00 100.00 增加投资
偿还债务所支付的现
22,600,000.00 327,280,000.00 -93.09 偿还借款减少
金
支付的其他与筹资活
2,128,676.42 15,408,091.89 -86.18 偿还借款减少
动有关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《青海华鼎关于处置全资
子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司将全资子公司青海一机数控机床
有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、
部分机器设备及无形资产--土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科
华评报字（2016）第172号资产评估报告书》）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处
置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全
资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。
上述资产分别于2016年10月18日至2016年11月14日和2016年11月15日至2016年11月28日在青
海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为
继续推进本次资产出售，公司在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）在
青海省产权交易市场继续挂牌交易。并于2016年12月5日召开公司第六届董事会第十八次会议和于
2016年12月22日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于调整价格处置
全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司在评估价值14735.05万元基
础上下降10%（即13261.545万元）后通过公开交易市场予以处置。
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公司于2016年12月1日至2016年12月19日在评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即
13261.545万元）在青海省产权交易市场继续挂牌交易。在挂牌竞价期内，经青海省产权交易市场
确认只产生一家符合条件的竞买人。按照青海省产权交易市场的交易方式的要求，最终以
13261.545万元与受让方青海绿草源食品有限公司签订了《产权交易合同》，青海省产权交易市场
出具了《产权交易凭证》。
2017年3月中旬，公司与受让方青海绿草源食品有限公司的产权过户手续已办理完毕，本次交
易将增加公司营业外收入不低于7000万元，对公司2017年度的经营成果产生积极的影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人 于世光
日期 2017 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 194,741,969.35 243,608,688.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,094,000.00 20,377,720.00
应收账款 801,373,871.81 682,602,117.21
预付款项 93,844,734.07 80,183,949.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 58,865,993.60 51,221,253.06
买入返售金融资产
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存货 822,370,340.98 855,201,506.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,364,263.88 24,480,440.03
流动资产合计 2,009,655,173.69 1,957,675,675.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 15,040,283.36 5,040,283.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,165,296.25 6,225,578.25
固定资产 731,657,253.21 741,855,179.28
在建工程 21,783,701.74 20,615,637.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 108,280,901.63 136,549,583.27
开发支出
商誉 4,107,611.22 4,107,611.22
长期待摊费用 16,366,672.75 17,750,316.99
递延所得税资产 70,052,822.09 70,052,822.09
其他非流动资产 44,795,508.19 44,795,508.19
非流动资产合计 1,018,250,050.44 1,046,992,520.31
资产总计 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21
流动负债：
短期借款 481,800,000.00 456,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,050,000.00 5,050,000.00
应付账款 256,912,030.77 284,678,168.74
预收款项 80,844,743.79 72,869,360.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,943,702.90 8,855,799.87
应交税费 16,995,334.00 24,327,323.98
应付利息 106,645.83
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应付股利
其他应付款 59,555,610.29 74,104,429.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 85,169,687.49
其他流动负债 115,488.14 209,308.94
流动负债合计 989,216,909.89 1,011,770,724.85
非流动负债：
长期借款 28,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,488,181.80 1,488,181.80
预计负债
递延收益 99,420,181.18 101,420,181.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 128,908,362.98 132,908,362.98
负债合计 1,118,125,272.87 1,144,679,087.83
所有者权益
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,244,485,586.83 1,244,485,586.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,123,182.36 19,123,182.36
一般风险准备
未分配利润 85,591,462.93 32,250,525.91
归属于母公司所有者权益合计 1,788,050,232.12 1,734,709,295.10
少数股东权益 121,729,719.14 125,279,813.28
所有者权益合计 1,909,779,951.26 1,859,989,108.38
负债和所有者权益总计 3,027,905,224.13 3,004,668,196.21
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司资产负债表
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2017 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 99,074,397.81 86,222,401.08
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 26,975,339.99 26,975,339.99
预付款项 2,544,294.72 2,544,294.72
应收利息
应收股利
其他应收款 758,587,144.94 788,161,711.18
存货 4,864,739.55 4,864,739.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 57,026.58 76,639.20
流动资产合计 892,102,943.59 908,845,125.72
非流动资产：
可供出售金融资产 1,200,000.00 1,200,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 836,671,557.08 836,671,557.08
投资性房地产 6,346,148.39 6,406,430.39
固定资产 93,682,430.36 94,369,998.93
在建工程 2,568,819.65 2,568,819.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,575,740.03 26,775,756.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 967,044,695.51 967,992,562.96
资产总计 1,859,147,639.10 1,876,837,688.68
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 614,197.79 614,197.79
预收款项 834,577.81 717,806.06
应付职工薪酬 95,919.07 95,919.07
应交税费 1,830,375.93 1,922,373.94
应付利息
应付股利
其他应付款 8,973,000.37 24,718,046.84
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 92,348,070.97 108,068,343.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,488,181.80 1,488,181.80
预计负债
递延收益 48,885,000.00 48,885,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,373,181.80 50,373,181.80
负债合计 142,721,252.77 158,441,525.50
所有者权益：
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,251,282,431.74 1,251,282,431.74
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,123,182.36 19,123,182.36
未分配利润 7,170,772.23 9,140,549.08
所有者权益合计 1,716,426,386.33 1,718,396,163.18
负债和所有者权益总计 1,859,147,639.10 1,876,837,688.68
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法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 181,776,960.35 176,634,426.90
其中：营业收入 181,776,960.35 176,634,426.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 210,022,116.22 201,974,267.04
其中：营业成本 148,447,938.67 137,231,138.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,263,660.68 820,861.85
销售费用 14,439,836.02 13,073,185.18
管理费用 37,255,734.18 40,058,346.49
财务费用 8,614,946.67 10,790,735.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,245,155.87 -25,339,840.14
加：营业外收入 88,053,326.71 7,654,578.02
其中：非流动资产处置利得 81,631,732.36 39,000.00
减：营业外支出 2,340,495.84 1,196,830.93
其中：非流动资产处置损失 101,825.68 879,465.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号 57,467,675.00 -18,882,093.05
填列）
减：所得税费用 7,676,832.12 1,643,110.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,790,842.88 -20,525,203.27
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2017 年第一季度报告
归属于母公司所有者的净利润 53,340,937.02 -22,067,019.27
少数股东损益 -3,550,094.14 1,541,816.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 49,790,842.88 -20,525,203.27
归属于母公司所有者的综合收益总 53,340,937.02 -22,067,019.27
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,550,094.14 1,541,816.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 -0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并
方实现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 358,660.34 0.00
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2017 年第一季度报告
减：营业成本 60,282.00 60,282.00
税金及附加 185,522.95 19,146.09
销售费用
管理费用 2,410,086.13 3,063,543.20
财务费用 -217,444.73 783,146.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,079,786.01 -3,926,118.04
加：营业外收入 141,178.03
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 31,168.87 67,571.33
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -1,969,776.85 -3,993,689.37
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,969,776.85 -3,993,689.37
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有
的份额
2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,969,776.85 -3,993,689.37
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2017 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 194,952,367.70 197,490,255.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,626,871.60 31,965,304.72
经营活动现金流入小计 263,579,239.30 229,455,560.58
购买商品、接受劳务支付的现金 166,572,929.65 228,606,705.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 63,411,482.88 60,986,938.20
支付的各项税费 25,321,449.53 22,254,549.19
支付其他与经营活动有关的现金 59,242,876.95 94,090,978.29
经营活动现金流出小计 314,548,739.01 405,939,170.75
经营活动产生的现金流量净额 -50,969,499.71 -176,483,610.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 59,217.50 173,920.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
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2017 年第一季度报告
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,217.50 173,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,778,460.88 5,620,383.57
产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 12,778,460.88 5,620,383.57
投资活动产生的现金流量净额 -12,719,243.38 -5,446,463.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 46,000,000.00 38,680,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 46,000,000.00 38,680,000.00
偿还债务支付的现金 22,600,000.00 327,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,532,273.58 10,501,283.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,128,676.42 15,408,091.89
筹资活动现金流出小计 32,260,950.00 353,189,375.47
筹资活动产生的现金流量净额 13,739,050.00 -314,509,375.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -49,949,693.09 -496,439,449.21
加：期初现金及现金等价物余额 236,861,371.35 892,975,580.44
六、期末现金及现金等价物余额 186,911,678.26 396,536,131.23
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,537,912.95 353,472,212.67
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2017 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 141,537,912.95 353,472,212.67
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 578,304.39 1,153,480.51
支付的各项税费 350,346.84 835,983.02
支付其他与经营活动有关的现金 127,132,514.99 406,928,685.13
经营活动现金流出小计 128,061,166.22 408,918,148.66
经营活动产生的现金流量净额 13,476,746.73 -55,445,935.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 75,104.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 75,104.00
投资活动产生的现金流量净额 -75,104.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 624,750.00 3,172,553.47
支付其他与筹资活动有关的现金 800,000.00
筹资活动现金流出小计 624,750.00 193,972,553.47
筹资活动产生的现金流量净额 -624,750.00 -193,972,553.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,851,996.73 -249,493,593.46
加：期初现金及现金等价物余额 86,222,401.08 525,105,769.27
六、期末现金及现金等价物余额 99,074,397.81 275,612,175.81
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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