2018 年第一季度报告
公司代码：600243 公司简称：青海华鼎
青海华鼎实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
杨拥军 董事 出差在外 刘文忠
1.3 公司负责人于世光、主管会计工作负责人肖善鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王芳保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66 0.05
归属于上市公司
1,725,052,553.00 1,754,905,053.76 -1.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
13,157,788.53 -50,969,499.71 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 126,921,481.10 181,776,960.35 -30.18
归属于上市公司
-29,852,500.76 53,340,937.02 -155.97
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-30,954,666.58 -19,622,733.76 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-1.72 3.03 增加 4.75 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.07 0.12 -158.33
（元/股）
稀释每股收益
-0.07 0.12 -158.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 403,016.21
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 1,267,605.25
的政府补助除外
债务重组损益 73,797.60
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,324.82
少数股东权益影响额（税后） -272,088.44
所得税影响额 -395,489.62
合计 1,102,165.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24034
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
青海重型机床有限责 境内非国
52,019,200 11.85 0 质押 52,019,200
任公司 有法人
上海圣雍创业投资合 其他
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000
伙企业（有限合伙）
北京千石创富－招商 境内非国
银行－广东粤财信托 有法人
－粤财信托青海华 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0
鼎定增 2 号单一资金信
托计划
深圳市创东方富达投 其他
37,000,000 8.43 37,000,000 质押 37,000,000
资企业（有限合伙）
兴业全球基金－招商 境内非国
银行－广东粤财信托 有法人
－粤财信托青海华 37,000,000 8.43 37,000,000 无 0
鼎定增 3 号单一资金信
托计划
青海机电国有控股有 国有法人
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000
限公司
青海溢峰科技投资有 境内非国
18,000,000 4.10 18,000,000 质押 18,000,000
限公司 有法人
财通基金－招商银行 境内非国
－粤财信托－粤财信 有法人
18,000,000 4.10 18,000,000 无 0
托青海华鼎定增 1 号
单一资金信托计划
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境内自然
尤锡清 2,560,900 0.58 0 无 0
人
境内自然
周建新 2,500,288 0.57 0 无 0
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
青海重型机床有限责任公司 52,019,200 人民币普通股 52,019,200
尤锡清 2,560,900 人民币普通股 2,560,900
周建新 2,500,288 人民币普通股 2,500,288
徐开东 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
王景荣 1,526,710 人民币普通股 1,526,710
蓝歆旻 1,440,720 人民币普通股 1,440,720
钟芝平 1,285,300 人民币普通股 1,285,300
陈玉琪 1,273,900 人民币普通股 1,273,900
曾永楚 1,060,000 人民币普通股 1,060,000
朱盛兰 933,400 人民币普通股 933,400
青海机电国有控股有限公司、青海溢峰科技投资有限公司、
上海圣雍创业投资合伙企业（有限合伙）承诺将在 2014 年
度非公开发行中所取得股份享有的除收益权、处置权之外
的股东权利（包括但不限于的股东提案权、董事监事提名
上述股东关联关系或 权、股东大会表决权等）不可撤销地、不设限制地及无偿
一致行动的说明 地全部授予青海重型机床有限责任公司行使。同时，承诺
限售期满后不采取协议转让或大宗交易的方式减持其在本
次发行中所取得的股份（除征得青海重型机床有限责任公
司的书面同意之外）。除上述情况外，公司与其他股东之
间不存在其他关联关系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
变动比率
资产负债表项目 期末金额 年初金额 变动原因
（%）
货币资金 69,361,668.33 100,286,697.50 -30.84 偿还借款增加
预付材料及工程
预付账款 139,329,299.66 102,118,643.12 36.44
款结算
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应付利息 0.00 86,395.83 -100.00 结清未付利息
其他应付款 80,188,644.09 48,003,230.93 67.05 倒贷暂借款增加
未分配利润 18,635,859.20 48,488,359.96 -61.57 亏损增加
增减比例
利润表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
钢结构受供应商
开工影响收入减
主营业务收入 126,921,481.10 181,776,960.35 -30.18
少，机床企业发
货减少。
收入减少相应成
营业成本 100,204,242.13 148,447,938.67 -32.50
本减少。
贷款余额减少至
财务费用 4,611,774.84 8,614,946.67 -46.47
利息减少
资产处置收益减
资产处置收益 416,516.21 81,529,906.68 -99.49
少
按准则调整会计
其他收益 1,267,605.25 0.00 100.00
科目影响
按准则调整会计
营业外收入 141,616.84 6,421,594.35 -97.79
科目影响
债务重组损失减
营业外支出 55,994.42 2,238,670.16 -97.50
少
受上年资产处置
所得税费用 646,205.36 7,676,832.12 -91.58
收益影响
控股企业亏损减
少数股东损益 -2,620,683.75 -3,550,094.14 不适用
少
增减比例
现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动原因
（%）
处置固定资产、无
资产处置收现增
形资产和其他长期 2,546,000.00 59,217.50 4199.40
加所致
资产所收回的现金
购建固定资产、无
购买资产增加所
形资产和其他长期 3,487,804.41 2,778,460.88 25.53
致
资产所支付的现金
一季度未发生现
投资支付的现金 0.00 10,000,000.00 -100.00
金投资
一季度到期贷款
取得借款所收到的
79,000,000.00 46,000,000.00 71.74 较同期金额大续
现金
贷
一季度到期贷款
偿还债务所支付的
117,900,000.00 22,600,000.00 421.68 较上年金额大所
现金
致
支付的其他与筹资 一季度筹资未支
0.00 2,128,676.42 -100.00
活动有关的现金 付除利息外的费
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用
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 青海华鼎实业股份有限公司
法定代表人 于世光
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 69,361,668.33 100,286,697.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 20,365,978.46 20,903,223.81
应收账款 531,023,500.93 635,013,629.69
预付款项 139,329,299.66 102,118,643.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 170,107,329.71 155,118,726.62
买入返售金融资产
存货 998,097,726.72 900,555,204.62
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,869,124.11 22,752,050.94
流动资产合计 1,953,154,627.92 1,936,748,176.30
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 23,086,130.96 23,086,130.96
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,639,443.61 5,676,588.02
固定资产 719,836,969.40 729,740,460.19
在建工程 16,345,133.24 18,816,626.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 104,971,165.99 105,952,542.45
开发支出
商誉 4,107,611.22 4,107,611.22
长期待摊费用 17,784,139.23 19,400,686.42
递延所得税资产 67,074,000.45 67,074,000.45
其他非流动资产 42,339,625.22 42,339,625.22
非流动资产合计 1,001,184,219.32 1,016,194,271.36
资产总计 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66
流动负债：
短期借款 430,800,000.00 468,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,836,462.95 2,264,572.05
应付账款 365,618,447.86 327,635,161.79
预收款项 73,933,783.50 59,600,978.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,973,795.24 11,983,432.98
应交税费 29,412,191.30 34,865,189.11
应付利息 0.00 86,395.83
应付股利
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其他应付款 80,188,644.09 48,003,230.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 31,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,021,763,324.94 984,138,960.70
非流动负债：
长期借款 8,000,000.00 8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,017,272.70 1,017,272.70
预计负债
递延收益 76,419,092.82 80,173,872.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 85,436,365.52 89,191,145.67
负债合计 1,107,199,690.46 1,073,330,106.37
所有者权益
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,242,780,985.39 1,242,780,985.39
减：库存股
其他综合收益 941,447.60 941,447.60
专项储备
盈余公积 23,844,260.81 23,844,260.81
一般风险准备
未分配利润 18,635,859.20 48,488,359.96
归属于母公司所有者权益合计 1,725,052,553.00 1,754,905,053.76
少数股东权益 122,086,603.78 124,707,287.53
所有者权益合计 1,847,139,156.78 1,879,612,341.29
负债和所有者权益总计 2,954,338,847.24 2,952,942,447.66
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:青海华鼎实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,495,606.15 18,219,879.99
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 736,800.00
应收账款 5,347,990.87 5,422,190.87
预付款项 347,997.10 347,997.10
应收利息
应收股利
其他应收款 1,073,775,697.13 951,760,367.82
存货 4,864,739.55 4,864,739.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 910,026.24 903,076.70
流动资产合计 1,106,478,857.04 981,518,252.03
非流动资产：
可供出售金融资产 6,745,847.60 6,745,847.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 703,800,469.99 836,671,557.08
投资性房地产 5,639,443.61 5,676,588.02
固定资产 95,602,580.58 96,127,247.78
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,646,692.64 25,786,315.91
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,793,993.99 7,157,957.95
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 844,229,028.41 978,165,514.34
资产总计 1,950,707,885.45 1,959,683,766.37
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 165,000,000.00 165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 141,997.79 216,197.79
预收款项 571,802.83 571,802.83
应付职工薪酬 95,919.07 95,919.07
应交税费 1,854,475.25 1,859,046.39
应付利息
应付股利
其他应付款 9,041,285.93 11,225,132.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 176,705,480.87 178,968,098.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,017,272.70 1,017,272.70
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 13,150,000.00 13,150,000.00
非流动负债合计 14,167,272.70 14,167,272.70
负债合计 190,872,753.57 193,135,371.08
所有者权益：
股本 438,850,000.00 438,850,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,251,282,431.74 1,251,282,431.74
减：库存股
其他综合收益 941,447.60 941,447.60
专项储备
盈余公积 23,844,260.81 23,844,260.81
未分配利润 44,916,991.73 51,630,255.14
所有者权益合计 1,759,835,131.88 1,766,548,395.29
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 1,950,707,885.45 1,959,683,766.37
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 126,921,481.10 181,776,960.35
其中：营业收入 126,921,481.10 181,776,960.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,518,204.13 210,022,116.22
100,204,242.13 148,447,938.67
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,237,475.43 1,263,660.68
销售费用 15,777,245.86 14,439,836.02
管理费用 38,687,465.87 37,255,734.18
财务费用 4,611,774.84 8,614,946.67
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 416,516.21 81,529,906.68
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 1,267,605.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,912,601.57 53,284,750.81
加：营业外收入 141,616.84 6,421,594.35
减：营业外支出 55,994.42 2,238,670.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -31,826,979.15 57,467,675.00
减：所得税费用 646,205.36 7,676,832.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -32,473,184.51 49,790,842.88
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2018 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 -32,473,184.51 49,790,842.88
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,620,683.75 -3,550,094.14
2.归属于母公司股东的净利润 -29,852,500.76 53,340,937.02
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -32,473,184.51 49,790,842.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 -29,852,500.76 53,340,937.02
归属于少数股东的综合收益总额 -2,620,683.75 -3,550,094.14
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.07 0.12
（二）稀释每股收益(元/股) -0.07 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
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2018 年第一季度报告
一、营业收入 0.00 358,660.34
减：营业成本 37,144.41 60,282.00
税金及附加 193,792.35 185,522.95
销售费用
管理费用 3,485,016.30 2,410,086.13
财务费用 2,997,310.35 -217,444.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,713,263.41 -2,079,786.01
加：营业外收入 141,178.03
减：营业外支出 31,168.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,713,263.41 -1,969,776.85
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,713,263.41 -1,969,776.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -6,713,263.41 -1,969,776.85
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,713,263.41 -1,969,776.85
七、每股收益：
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2018 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,408,572.41 194,952,367.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 48,090,914.69 68,626,871.60
经营活动现金流入小计 303,499,487.10 263,579,239.30
购买商品、接受劳务支付的现金 172,882,401.66 166,572,929.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 54,913,739.76 63,411,482.88
支付的各项税费 9,463,074.23 25,321,449.53
支付其他与经营活动有关的现金 53,082,482.92 59,242,876.95
经营活动现金流出小计 290,341,698.57 314,548,739.01
经营活动产生的现金流量净额 13,157,788.53 -50,969,499.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,546,000.00 59,217.50
产收回的现金净额
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2018 年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,546,000.00 59,217.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,487,804.41 2,778,460.88
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,487,804.41 12,778,460.88
投资活动产生的现金流量净额 -941,804.41 -12,719,243.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 79,000,000.00 46,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 79,000,000.00 46,000,000.00
偿还债务支付的现金 117,900,000.00 22,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,512,847.97 7,532,273.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 2,128,676.42
筹资活动现金流出小计 124,412,847.97 32,260,950.00
筹资活动产生的现金流量净额 -45,412,847.97 13,739,050.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -33,196,863.85 -49,949,693.09
加：期初现金及现金等价物余额 96,125,072.87 236,861,371.35
六、期末现金及现金等价物余额 62,928,209.02 186,911,678.26
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
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2018 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,372,146.82 141,537,912.95
经营活动现金流入小计 35,372,146.82 141,537,912.95
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 467,685.54 578,304.39
支付的各项税费 241,126.19 350,346.84
支付其他与经营活动有关的现金 27,619,382.59 127,132,514.99
经营活动现金流出小计 28,328,194.32 128,061,166.22
经营活动产生的现金流量净额 7,043,952.50 13,476,746.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 320,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 320,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,837,080.51
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,837,080.51
投资活动产生的现金流量净额 -2,517,080.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,251,145.83 624,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,251,145.83 624,750.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,251,145.83 -624,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,275,726.16 12,851,996.73
加：期初现金及现金等价物余额 18,219,879.99 86,222,401.08
六、期末现金及现金等价物余额 20,495,606.15 99,074,397.81
法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
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2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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