2019 年第一季度报告
公司代码：600248 公司简称：延长化建
陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年第一季度报告
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2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
卫洁 董事 出差 张来民
1.3 公司负责人高建成、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）赵伟保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 8,099,742,417.62 8,293,369,097.46 8,293,369,097.46 -2.33
归属于上市公司 2,793,109,742.18 2,743,624,808.85 2,743,624,808.85 1.80
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -93,714,438.98 -271,673,656.19 -144,690,400.09 65.50
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,526,556,401.87 2,181,731,066.79 670,107,575.15 -30.03
归属于上市公司 47,507,217.20 77,697,662.57 22,183,695.89 -38.86
股东的净利润
归属于上市公司 47,386,319.83 22,032,618.96 22,200,536.87 115.07
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.72 3.46 1.08 减少 1.74 个
收益率（%） 百分点
基本每股收益（元 0.0518 0.0994 0.0360 -47.89
/股）
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稀释每股收益（元 0.0518 0.0994 0.0360 -47.89
/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 210,293.86
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -68,061.66
和支出
所得税影响额 -21,334.83
合计 120,897.37
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,221
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
陕西延长石油（集团） 492,112,799 53.61 165,542,600 国有法人
无
有限责任公司
刘纯权 67,118,071 7.31 67,118,071 境内自然
无
人
金石投资有限公司 16,316,462 1.78 16,316,462 无 国有法人
武汉中派克恒业创业 15,107,835 1.65 15,107,835 境内非国
投资基金合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
武汉毕派克时代创业 15,107,835 1.65 15,107,835 境内非国
投资基金合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
陕西延化工程建设有 12,520,326 1.36 0 国有法人
无
限责任公司
武汉北派克伟业创业 12,086,268 1.32 12,086,268 境内非国
投资基金合伙企业（有 无 有法人
限合伙）
北京京新盛天投资有 10,877,641 1.18 10,877,641 境内非国
无
限公司 有法人
陕西省高新技术产业 8,770,000 0.96 0 国有法人
无
投资有限公司
俞明之 6,414,400 0.70 0 境内自然
无
人
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
陕西省高新技术产业投资有限公司 8,770,000 人民币普通股
俞明之 6,414,400 人民币普通股
陕西省产业投资有限公司 5,460,000 人民币普通股
许志民 3,317,466 人民币普通股
高建成 2,026,500 人民币普通股
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市 1,639,667
人民币普通股
场股指基金（交易所）
李锡静 1,591,123 人民币普通股
法国兴业银行 1,428,320 人民币普通股
王卫东 1,349,373 人民币普通股
许惠娴 1,208,170 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陕西延化工程建设有限责任公司是公司控股
股东陕西延长石油（集团）有限责任公司的全资子公司；
刘纯权是武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合
伙）、武汉北派克伟业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
的有限合伙人。除此之外，未知其它股东是否存在关联关
系，也不知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债表项目 期末余额 年初余额 主要变动原因
（%）
按照新金融工具准则要求，报
可供出售金融资产 99,235,200.00 -100.00
告期会计科目列报相应调整
按照新金融工具准则要求，报
其他非流动金融资产 99,235,200.00 100.00
告期会计科目列报相应调整
应付职工薪酬 110,199,649.69 171,101,529.25 -35.59 发放了职工上年度绩效工资
利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 主要变动原因
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（%）
营业收入 1,526,556,401.87 2,181,731,066.79 -30.03 完成的工程量较上年同期增加
完成的工程量减少，缴纳的流
税金及附加 5,872,752.56 8,717,701.50 -32.63
转税相应减少
加大了市场开拓力度，经营投
销售费用 7,963,408.31 4,418,635.96 80.22
入增加
回收往年拖欠款较多，按照会
资产减值损失 -6,139,852.46 31,898,071.39 -119.25
计政策计提的坏账准备冲回
完成的工程量减少，营业收入
净利润 47,507,217.20 123,643,601.65 -61.58
减少，且降幅低于营业总成本
变动幅度
现金流量表项目 本期金额 上期金额 主要变动原因
（%）
经营活动产生的现金 本期完成的工程量减少，经营
-93,714,438.98 -271,673,656.19 65.50
流量净额 活动现金支付减少
投资活动产生的现金 本期购买履带式起重机，支付
-14,286,372.97 -4,105,416.68 -247.99
流量净额 的现金增加
筹资活动产生的现金 本期未发生偿还债务支付现金
-1,193,779.67 -114,826,111.12 98.96
流量净额 事项
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
陕西延长石油化建股份有
公司名称
限公司
法定代表人 高建成
日期 2019 年 4 月 25 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,370,964,775.10 1,480,159,366.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 2,678,442,437.49 3,132,169,551.95
其中：应收票据 44,590,282.52 158,487,305.05
应收账款 2,633,852,154.97 2,973,682,246.90
预付款项 150,449,595.45 182,203,021.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,479,946.53 42,945,969.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,465,852,086.32 2,114,382,607.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 269,440,140.87 229,234,238.47
流动资产合计 6,990,628,981.76 7,181,094,755.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 99,235,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 43,010,972.53 44,878,924.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 99,235,200.00
投资性房地产 12,315,516.36 12,476,554.29
固定资产 649,693,168.18 645,036,260.81
在建工程 2,239,275.75 541,014.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 84,735,809.30 86,710,485.60
开发支出
商誉 8,157,268.98 8,157,268.98
长期待摊费用 17,833,372.37 18,834,442.39
递延所得税资产 118,373,590.91 125,344,401.88
其他非流动资产 73,519,261.48 71,059,788.58
非流动资产合计 1,109,113,435.86 1,112,274,342.06
资产总计 8,099,742,417.62 8,293,369,097.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,856,816,688.87 3,980,247,384.39
预收款项 676,904,090.30 778,226,935.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 110,199,649.69 171,101,529.25
应交税费 150,611,142.80 156,945,456.15
其他应付款 100,103,962.35 103,858,567.33
其中：应付利息 145,906.40 132,642.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 306,377,452.12 253,704,998.60
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流动负债合计 5,201,012,986.13 5,444,084,871.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,528,814.43 100,528,814.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 510,000.00 510,000.00
递延所得税负债 4,580,874.88 4,620,602.96
其他非流动负债
非流动负债合计 105,619,689.31 105,659,417.39
负债合计 5,306,632,675.44 5,549,744,288.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917,952,672.00 917,952,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,872,416.58 589,872,416.58
减：库存股
其他综合收益
专项储备 163,535,041.40 161,557,325.27
盈余公积 68,283,650.58 68,283,650.58
一般风险准备
未分配利润 1,053,465,961.62 1,005,958,744.42
归属于母公司所有者权益（或股东 2,793,109,742.18 2,743,624,808.85
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,793,109,742.18 2,743,624,808.85
负债和所有者权益（或股东权 8,099,742,417.62 8,293,369,097.46
益）总计
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 99,555,754.14 101,914,936.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 326,544.00
其中：应收票据 326,544.00
应收账款
预付款项
其他应收款 131,673,456.00 132,706,727.76
其中：应收利息
应收股利 131,673,456.00 132,700,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 231,555,754.14 234,621,664.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,119,449,290.22 2,118,756,761.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 19,008.01 17,307.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,119,468,298.23 2,118,774,068.74
资产总计 2,351,024,052.37 2,353,395,733.01
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,505,778.94 4,841,957.81
应交税费 47,453.72 1,220,760.35
其他应付款 120,850.64 109,719.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,674,083.30 6,172,437.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 4,674,083.30 6,172,437.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917,952,672.00 917,952,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,759,897.40 1,263,759,897.40
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 46,556,112.41 46,556,112.41
未分配利润 118,081,287.26 118,954,613.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,346,349,969.07 2,347,223,295.43
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负债和所有者权益（或股东权益） 2,351,024,052.37 2,353,395,733.01
总计
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,526,556,401.87 2,181,731,066.79
其中：营业收入 1,526,556,401.87 2,181,731,066.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,468,177,747.32 2,036,603,435.95
其中：营业成本 1,418,347,876.14 1,951,650,181.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,872,752.56 8,717,701.50
销售费用 7,963,408.31 4,418,635.96
管理费用 45,256,108.04 42,165,906.80
研发费用 450,515.28 547,729.65
财务费用 -3,573,060.55 -2,794,790.52
其中：利息费用 1,207,043.89 1,765,513.48
利息收入 4,825,299.27 4,277,353.11
资产减值损失 -6,139,852.46 31,898,071.39
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） -1,867,952.16 337,577.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,867,952.16 337,577.67
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 106,099.02
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,510,702.39 145,571,307.53
加：营业外收入 350,123.37 187,583.72
减：营业外支出 207,891.17 359,199.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,652,934.59 145,399,691.49
减：所得税费用 9,145,717.39 21,756,089.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,507,217.20 123,643,601.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 47,507,217.20 123,643,601.65
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 47,507,217.20 77,697,662.57
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 45,945,939.08
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,507,217.20 123,643,601.65
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,507,217.20 77,697,662.57
归属于少数股东的综合收益总额 45,945,939.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0518 0.0994
13 / 23
2019 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0518 0.0994
定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 1,902,143.06 2,331,939.04
研发费用
财务费用 -336,219.85 -6,064.56
其中：利息费用
利息收入 336,442.25 6,334.36
资产减值损失 -67.96 203.00
信用减值损失
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列） 692,528.89 448,485.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收 692,528.89 448,485.05
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -873,326.36 -1,877,592.43
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -873,326.36 -1,877,592.43
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -873,326.36 -1,877,592.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 -873,326.36 -1,877,592.43
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
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2019 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -873,326.36 -1,877,592.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,549,283,319.08 1,538,359,219.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 23,466,803.84 18,074,641.96
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2019 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 1,572,750,122.92 1,556,433,861.88
购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,177,942.16 1,488,722,975.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 258,171,899.65 227,484,105.18
支付的各项税费 51,585,338.70 72,471,484.54
支付其他与经营活动有关的现金 58,529,381.39 39,428,952.36
经营活动现金流出小计 1,666,464,561.90 1,828,107,518.07
经营活动产生的现金流量净额 -93,714,438.98 -271,673,656.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 315,600.00 27,680.79
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 315,600.00 27,680.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,601,972.97 4,133,097.47
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,601,972.97 4,133,097.47
投资活动产生的现金流量净额 -14,286,372.97 -4,105,416.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 110,000,000.00
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2019 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,193,779.67 4,826,111.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,193,779.67 114,826,111.12
筹资活动产生的现金流量净额 -1,193,779.67 -114,826,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -200.18
五、现金及现金等价物净增加额 -109,194,591.62 -390,605,384.17
加：期初现金及现金等价物余额 1,382,131,366.72 1,438,977,606.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,272,936,775.10 1,048,372,221.95
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：陕西延长石油化建股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 363,506.64 72,137.78
经营活动现金流入小计 363,506.64 72,137.78
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,249,579.13 2,102,631.07
支付的各项税费 1,077,745.00
支付其他与经营活动有关的现金 91,065.88 1,888,128.51
经营活动现金流出小计 3,418,390.01 3,990,759.58
经营活动产生的现金流量净额 -3,054,883.37 -3,918,621.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 700,000.00 8,328,621.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 700,000.00 8,328,621.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,299.00
产支付的现金
投资支付的现金
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2019 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,299.00
投资活动产生的现金流量净额 695,701.00 8,328,621.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,359,182.37 4,409,999.71
加：期初现金及现金等价物余额 101,914,936.51 1,092,278.83
六、期末现金及现金等价物余额 99,555,754.14 5,502,278.54
法定代表人：高建成 主管会计工作负责人：何昕 会计机构负责人：赵伟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,480,159,366.72 1,480,159,366.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 3,132,169,551.95 3,132,169,551.95
其中：应收票据 158,487,305.05 158,487,305.05
应收账款 2,973,682,246.90 2,973,682,246.90
预付款项 182,203,021.62 182,203,021.62
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2019 年第一季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 42,945,969.07 42,945,969.07
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,114,382,607.57 2,114,382,607.57
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 229,234,238.47 229,234,238.47
流动资产合计 7,181,094,755.40 7,181,094,755.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 99,235,200.00 -99,235,200.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,878,924.69 44,878,924.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 99,235,200.00 99,235,200.00
投资性房地产 12,476,554.29 12,476,554.29
固定资产 645,036,260.81 645,036,260.81
在建工程 541,014.84 541,014.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 86,710,485.60 86,710,485.60
开发支出
商誉 8,157,268.98 8,157,268.98
长期待摊费用 18,834,442.39 18,834,442.39
递延所得税资产 125,344,401.88 125,344,401.88
其他非流动资产 71,059,788.58 71,059,788.58
非流动资产合计 1,112,274,342.06 1,112,274,342.06
资产总计 8,293,369,097.46 8,293,369,097.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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2019 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,980,247,384.39 3,980,247,384.39
预收款项 778,226,935.50 778,226,935.50
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 171,101,529.25 171,101,529.25
应交税费 156,945,456.15 156,945,456.15
其他应付款 103,858,567.33 103,858,567.33
其中：应付利息 132,642.18 132,642.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 253,704,998.60 253,704,998.60
流动负债合计 5,444,084,871.22 5,444,084,871.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,528,814.43 100,528,814.43
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 510,000.00 510,000.00
递延所得税负债 4,620,602.96 4,620,602.96
其他非流动负债
非流动负债合计 105,659,417.39 105,659,417.39
负债合计 5,549,744,288.61 5,549,744,288.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917,952,672.00 917,952,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 589,872,416.58 589,872,416.58
减：库存股
其他综合收益
20 / 23
2019 年第一季度报告
专项储备 161,557,325.27 161,557,325.27
盈余公积 68,283,650.58 68,283,650.58
一般风险准备
未分配利润 1,005,958,744.42 1,005,958,744.42
归属于母公司所有者权益合 2,743,624,808.85 2,743,624,808.85
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 2,743,624,808.85 2,743,624,808.85
合计
负债和所有者权益（或股 8,293,369,097.46 8,293,369,097.46
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”调整分类至
“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资
产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 101,914,936.51 101,914,936.51
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 132,706,727.76 132,706,727.76
其中：应收利息
应收股利 132,700,000.00 132,700,000.00
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 234,621,664.27 234,621,664.27
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,118,756,761.33 2,118,756,761.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 17,307.41 17,307.41
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,118,774,068.74 2,118,774,068.74
资产总计 2,353,395,733.01 2,353,395,733.01
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 4,841,957.81 4,841,957.81
应交税费 1,220,760.35 1,220,760.35
其他应付款 109,719.42 109,719.42
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,172,437.58 6,172,437.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,172,437.58 6,172,437.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 917,952,672.00 917,952,672.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,759,897.40 1,263,759,897.40
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 46,556,112.41 46,556,112.41
未分配利润 118,954,613.62 118,954,613.62
所有者权益（或股东权益） 2,347,223,295.43 2,347,223,295.43
合计
负债和所有者权益（或股 2,353,395,733.01 2,353,395,733.01
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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