新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 五洲松德联合会计师事务所 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人李愈、主管会计工作负责人金建霞及会计机构负责人（会计主管人员）王锡
炎声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 冠农股份
股票代码 600251
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
邮政编码 841000
公司国际互联网网址 http://www.gngf.cn
电子信箱 gn600251@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟琳 陈莉
新疆库尔勒市团结南路 48 号小 新疆库尔勒市团结南路 48 号小
联系地址
区 区
1
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
电话 0996-2113816 0996-2113788
传真 0996-2113676 0996-2113676
电子信箱 gn600251@126.com cl6828@163.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 820,935,369.14 533,686,683.86 53.82 560,636,041.68
利润总额 5,384,794.87 41,284,816.28 -86.96 32,335,514.33
归属于上市公司股东的净
5,929,572.64 35,156,331.43 -83.13 28,753,027.14
利润
归属于上市公司股东的扣
15,964,514.24 24,938,298.75 -35.98 22,067,670.74
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
-135,537,074.27 -109,099,604.78 不适用 -129,145,165.58
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 2,296,150,334.55 1,780,032,151.99 28.99 1,441,316,811.26
所有者权益（或股东权益） 815,124,947.04 826,082,165.85 -1.33 816,049,159.13
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.02 0.10 -80.00 0.08
稀释每股收益（元／股） 0.02 0.10 -80.00 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.04 0.07 -42.86 0.06
／股）
加权平均净资产收益率（%） 0.72 4.29 减少 3.57 个百分点 4.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
1.93 3.04 减少 1.11 个百分点 3.5
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
-0.37 -0.30 不适用 -0.53
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
2.25 2.28 -1.32 3.38
股）
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
2
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单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 150,294.83
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
4,522,653.90
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 0.00
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
0.00
减值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
0.00
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
0.00
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-15,957,600.00
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
0.00
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
0.00
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -600,058.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 1,829,767.43
少数股东权益影响额（税后） 20,000.87
合计 -10,034,941.60
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
3
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单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 公积金 其 小 比例
数量 数量
(%) 新股 股 转股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流通
股份
1、人民币普通股 362,100,000 100 362,100,000 100
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 362,100,000 100 362,100,000 100
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 29,238 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
新疆生产建设兵团
农业建设第二师二 国有法人 21.06 76,242,906 0 质押 30,000,000
十九团
新疆生产建设兵团
农业建设第二师二 国有法人 19.47 70,494,923 0 无
十八团
4
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新疆生产建设兵团
农业建设第二师三 国有法人 11.76 42,587,895 0 无
十团
中国银行-嘉实主
题精选混合型证券 未知 2.83 10,261,437 0 未知
投资基金
中国建设银行-华
夏红利混合开放式 未知 1.45 5,251,408 0 未知
证券投资基金
中国工商银行股份
有限公司-嘉实主
未知 1.45 5,239,804 0 未知
题新动力股票型证
券投资基金
同德证券投资基金 其他 1.40 5,078,242 0 未知
全国社保基金一零
未知 1.39 5,050,000 0 未知
九组合
中国工商银行-汇
添富均衡增长股票 未知 1.16 4,212,233 0 未知
型证券投资基金
中国银行-华夏行
业精选股票型证券 未知 1.01 3,673,823 0 未知
投资基金（LOF）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
新疆生产建设兵团农业建设第
76,242,906 人民币普通股 76,242,906
二师二十九团
新疆生产建设兵团农业建设第
70,494,923 人民币普通股 70,494,923
二师二十八团
新疆生产建设兵团农业建设第
42,587,895 人民币普通股 42,587,895
二师三十团
中国银行-嘉实主题精选混合型
10,261,437 人民币普通股 10,261,437
证券投资基金
中国建设银行-华夏红利混合开
5,251,408 人民币普通股 5,251,408
放式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司-嘉
实主题新动力股票型证券投资 5,239,804 人民币普通股 5,239,804
基金
同德证券投资基金 5,078,242 人民币普通股 5,078,242
全国社保基金一零九组合 5,050,000 人民币普通股 5,050,000
中国工商银行-汇添富均衡增长
4,212,233 人民币普通股 4,212,233
股票型证券投资基金
中国银行-华夏行业精选股票型 3,673,823 人民币普通股 3,673,823
5
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证券投资基金（LOF）
公司前 10 名无限售条件股东中，国有法人股东无关联关系，也不
属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动
国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他
的说明
7 名股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 新疆生产建设兵团农业建设第二师二十九团
单位负责人或法定代表人 梁永
成立日期 1947 年 4 月 25 日
注册资本 57,057,000
二十九团位于新疆库尔勒市天山西路，前身为
1947 年成立的山东渤海教导旅三团，1953 年整编
为新疆生产建设第六团，1969 年 9 月 1 日由兵团
统编为二十九团，主营棉花、水稻等种植、加工、
销售，作物种籽的加工与销售，香梨的种植和销
主要经营业务或管理活动
售，蔬菜的种植与销售，苗木培育与销售，羊、
马鹿等牲畜的养殖和销售，食品、水泥、红砖、
棉纱等工业产品的生产与销售，棉油、米糠、棉
籽、棉柏、棉短绒等粮棉作物副产品及饲料的加
工与销售，原煤等矿产品的生产与销售等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
6
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
报告期
股东单
内从公
位或其
司领取
任期起始 任期终止 年初持 年末持 变动原 他关联
姓名 职务 性别 年龄 的报酬
日期 日期 股数 股数 因 单位领
总额（万
取报
元）（税
酬、津
前）
贴
2005 年 9 2010 年 12
李 愈 董事长 男 56 21.54 否
月 12 日 月 27 日
董事、 2003 年 12 2010 年 12
崔建文 男 47 191,892 191,892 19.69 否
总裁 月 18 日 月 27 日
董事、
2000 年 1 2010 年 12
孟 琳 董秘、 男 49 149,806 149,806 17.83 否
月 18 日 月 27 日
副总裁
2007 年 12 2010 年 12
梁 永 董事 男 46 3 是
月 27 日 月 27 日
2007 年 12 2010 年 12
魏鸿彬 董事 男 46 3 是
月 27 日 月 27 日
董事、 2007 年 12 2010 年 12
李建国 男 46 21.23 否
副总裁 月 27 日 月 27 日
独立董 2007 年 12 2010 年 12
马 洁 男 48 3.6 否
事 月 27 日 月 27 日
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独立董 2007 年 12 2010 年 12
王新安 男 46 3.6 否
事 月 27 日 月 27 日
独立董 2007 年 12 2010 年 12
何 云 男 42 3.6 否
事 月 27 日 月 27 日
监事会 2006 年 7 2010 年 12
贾书选 男 55 18.16 否
主席 月 14 日 月 27 日
2007 年 12 2010 年 12
王春瑞 监事 男 49 2.4 是
月 27 日 月 27 日
2007 年 12 2010 年 12
程 伟 监事 男 46 2.4 是
月 27 日 月 27 日
职工监 2005 年 2 2010 年 12
陈 明 男 44 13.03 否
事 月 28 日 月 27 日
职工监 2005 年 2 2010 年 12
李继先 男 48 13.03 否
事 月 28 日 月 27 日
工会主 2003 年 1 2010 年 12
乔 军 男 49 14.83 否
席 月 27 日 月 27 日
2003 年 1 2010 年 7
王旭明 副总裁 女 55 10.83 否
月 27 日 月 15 日
2004 年 4 2010 年 12
范爱军 副总裁 男 43 73,746 73,746 14.83 否
月 26 日 月 27 日
2009 年 4 2010 年 12
章 睿 副总裁 男 31 14.83 否
月 17 日 月 27 日
2009 年 9 2010 年 12
辛建华 副总裁 男 42 7.73 否
月 15 日 月 27 日
财务总 2010 年 1 2010 年 12
金建霞 女 36 12.28 否
监 月 29 日 月 27 日
合计 / / / / / 415,444 415,444 / 221.44 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2010 年，是冠农股份的发展年和制度建设年，也是充满挑战和机遇的一年。国际上，果
酱产品价格继续低迷，国内农产品原料价格上涨，使冠农股份基础产业农产品深加工面临前
所未有的挑战；中央新疆工作座谈会及对口援疆计划的贯彻落实，给冠农股份带来了前所未
有的历史机遇。一年来，冠农股份党委团结带领全体员工，解放思想，抢抓机遇，克难奋进，
咬定目标不放松，聚精会神谋发展，全力以赴抓落实，使冠农股份各项工作得到了长足发展。
2010 年，公司主营业务实现收入 7.75 亿元，同比增加 3.02 亿元，增长 63.74%，对外投
资的罗布泊钾盐、开都河水电效益稳步增长，公司实现投资收益 1 亿元。果蔬产业上，冠农
番茄新增日处理番茄 3750 吨生产线项目，使产能大幅提升，产业结构调整日趋合理，但效
益不尽理想。干果产业通过不断扩大产能和加大市场开发力度，呈现出旺盛的生机和活力。
辣椒产品加工和销售也较 2009 年有了新的进展。糖业公司进一步拓宽了生产经营范围，并
取得了较好的经营业绩。棉业公司坚持实施"整合资源，扩大产能，增加销量，提高效益"
的发展战略和"立足巴州，收购整合州域内地缘优势突出的轧花企业，迅速提升产能、销量、
效益"的发展方向，取得了较好的效益。冷库仓储业完成了对新世纪物流公司的重组工作，
8
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收购了 31 团、33 团、34 团所持有的新疆新世纪农产品物流股份有限公司 33.45%的股权，
使果品保鲜仓储库容由 1.5 万吨增加到 4.5 万吨，增强了市场竞争力。冠农房地产在整体应
用地源热泵、太阳能技术和同层节水上进一步完善。花园城邦小区服务也日渐完善，冠农房
产的品牌也逐步树立。二期工程 6 万平方米 568 套住宅楼、5000 平方商业用房已竣工并交
付使用，经济效益显著。2010 年，公司矿产资源整合收购工作取得突破性进展。与吐鲁番
市昊鑫矿业有限责任公司签订了《股权收购框架协议》，拟投资 4000 万元收购吐鲁番市昊鑫
矿业有限责任公司 100%的股权，对伊山金矿进行勘探开采开发。与巴州天山地质矿业有限
责任公司签订了对新疆和静县红札地区金矿联合进行风险勘查开发合同书，为公司进一步转
型奠定了基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
增加 7.47 个百
糖业 31,753.03 23,442.05 26.17 83.00 66.18
分点
棉业初加 减少 0.69 个百
14,809.59 14,271.51 3.63 4.97 5.73
工 分点
减少 16.92 个百
果蔬加工 16,008.50 16,180.79 -1.08 121.29 165.79
分点
增加 2.78 个百
房产开发 9,280.72 6,589.07 29.00 91.09 83.88
分点
分产品
增加 11.02 个百
白砂糖 30,356.29 22,386.66 26.25 104.61 78.00
分点
减少 0.69 个百
皮棉 14,809.59 14,271.51 3.63 4.97 5.73
分点
减少 16.92 个百
果蔬制品 16,008.50 16,180.79 -1.08 121.29 165.79
分点
增加 2.78 个百
商品房 9,280.72 6,589.07 29.00 91.09 83.88
分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:万元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
新疆以内地区 18,759.87 6.15
新疆以外地区 58,711.05 98.08
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6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资
775,000.00
金总额
募集资金总额 409,000,000.00
已累计使用募集资金
309,332,750.00
总额
是否
符合
承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况
计划
进度
参与国投罗钾增资扩
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司年产 120 万吨钾肥
股，用于补充“国投新
项目 2008 年 12 月 18 日投料试车，本报告期实现净
疆罗布泊钾盐有限责 否 173,610,000.00 73,942,750.00 是 129,920,000.00
利 润 511,786,757.42 元 ， 公 司 产 生 投 资 收 益
任公司年产 120 万吨钾
103,892,711.76 元。
肥项目"项目资本金
参与国电开都河水电
增资扩股，用于补充
国电新疆开都河流域水电开发有限公司察汗乌苏 30
“国电新疆开都河流
是 82,975,000.00 82,975,000.00 是 26,490,000.00 万 kW 水电站项目已达产，本报告期实现净利润
域水电开发有限公司
67,461,336.63 元，公司产生投资收益 16,865,334.16 元。
察汗乌苏 30 万 kW 水
电站项目”项目资本金
对全资子公司绿原糖
业增资，用于“新疆绿 1 万吨酒精技改项目完成后,本期酒精产生的利润为
是 35,000,000.00 35,000,000.00 是 6,181,000.00
原糖业有限公司年产 3 3,903,509.66 元
万吨酒精技改扩建及
10
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酒精废液制有机复混
肥工程”项目
补充流动资金项目实施后，有效地缓解了公司资金周
转压力，本期可降低财务费用 634 万元，盈利能力得
到进一步增强。从财务角度分析，该项目投入的募集
补充公司流动资金 否 117,415,000.00 117,415,000.00 是
资金形成的资产与公司的其他资产形成一体共同实
现公司的生产经营，项目效益体现在公司各年的整体
效益中。
合计 / 409,000,000.00 309,332,750.00 / 162,591,000.00 /
“参与国投罗钾增资扩股项目”由于未完全达产，因此未达到预计收益
“参与国电开都河水电增资扩股”项目由于目前上网电价还未达到项目建议书中的预计电价，因此未
达到预计收益。
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项
“年产 3 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目变更为“年产 1 万吨酒精技改扩建及
目）
酒精废液制有机复混肥工程”，因此承诺收益也应减少为原有的三分之一，即 618.1 万元，根据该数据，
2009 年实现收益 729.21 万元，2010 年实现收益 390.35 万元，该项目已达到了预计收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 参与国投罗钾增资扩股项目尚未使用 99,667,250 元，该笔资金继续用于此项目。
变更项目情况
√适用 □不适用
11
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单位:元 币种:人民币
变更后的 变更项目拟投入 实际投入金 是否符合 变更项目的 产生收
对应的原承诺项目
项目 金额 额 计划进度 预计收益 益情况
补充公司 参与国电开都河水电增资扩股，用于补充“国电新疆开都河流域水
775,000.00 775,000.00 是
流动资金 电开发有限公司察汗乌苏 30 万 kW 水电站项目”项目资本金
补充公司 对全资子公司绿原糖业增资，用于“新疆绿原糖业有限公司年产 3
28,560,000.00 28,560,000.00 是
流动资金 万吨酒精技改扩建及酒精废液制有机复混肥工程”项目
合计 / 29,335,000.00 29,335,000.00 / /
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
2010 年 4 月将该公
公司向新疆冠农艾
司纳入合并范围，
丽曼果业有限责任 2,250,000.00 于 2010 年 4 月实施增资
产生收益 89.11 万
公司增资
元
公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议：审议通过《公司对巴州冠农棉业有限责任公
司实施增资的议案》，会议决定暂以自有资金 1800 万元对控股子公司巴州冠农棉业有限责任
公司向巴州冠农棉
公司（简称“冠农棉业”）进行增资，公司以货币形式出资 750 万元，以分配利润出资 1054.6548 体现在该公司总
业有限责任公司增 18,046,548.00
万元，农二师二十八团分配利润出资 517.3452 万元，冠农棉业于 2010 年 9 月 8 日完成工商 体收益中
资
营业执照变更，变更后注册资本增加到 3683.57 万元，公司持有冠农棉业股权比例由 67.09%
增加到 73.79%，农二师二十八团持有冠农棉业股权比例由 32.91%减少到 26.21%。
莎车冠农果蔬食品 由于所需要的原
29,606,001.78 已完工投产
有限公司 1000T/日 料不足，因此未达
12
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
果蔬生产线扩建项 产，该项目无收
目 益。
新疆冠农番茄制品
本年该项目建成
有限公司 3750T/日
81,881,171.16 已完工投产 投产，可产生 2500
番茄酱生产线扩建
万元的毛利
项目
属于原料库房，不
甜菜颗粒粕仓储库 10,119,101.68 已完工投产
直接产生收益
巴州冠农棉业有限责任公司第二次董事会第三次会议决议：审议通过《关于收购和绒发棉业
收购和静绒发棉业 2010 年将该公司
股权的议案》，以 480 万元收购静绒发棉业有限责任公司 60%的股权，2010 年度支付股权 149
有限责任公司 60% 1,490,000.00 纳入合并范围，产
万元，并于 2010 年 6 月 8 日将营业执照变更为和静冠农棉业有限责任公司。截止到本公告
的股权 生收益 44.80 万元
日，巴州冠农棉业有限责任公司将剩余股权款 331 万元全部支付完毕。
新疆冠农番茄制品有限公司《第一届第四次股东会决议》，审议通过了《关于增资扩股的议
向新疆冠农番茄制 案》，《第一届第五次股东会决议》审议通过了《关于调整增资扩股的议案》，公司的全资公 体现在该公司总
60,000,000.00
品有限公司增资 司新疆冠农果蔬食品有限公司向新疆冠农番茄制品有限公司增资 6000 万元，2010 年度全部 体收益中
完成投资。
合计 203,392,822.62 / /
13
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经五洲松德联合会计师事务所审计（“五洲松德证审字【2011】2-0316 号《审计报告》，公
司 2010 年度合并报表实现净利润 5,929,572.64 元，其中母公司实现利润-23,659,275.29 元，
加上年初未分配利润 69,654,374.96 元，减去当年现金分配 18,105,000 元，实际可供分配利
润 27,890,099.67 元。
由于公司 2010 年度母公司亏损，考虑到公司的资金和经营情况，本年度不分配现金红利，
不进行资本公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 24,150.00
报告期末对子公司担保余额合计 18,300.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 18,300.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 21.57
其中：
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
18,300.00
象提供的债务担保金额
上述三项担保金额合计 18,300.00
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
14
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
持有的非流通股股份自股权分置改
革方案实施之日起，在十二个月内不
公司原非流通股东农二师二十八团、二十
上市交易。在前项承诺期满后，通过
九团、三十团、农二师永兴供销有限责任
股改承诺 证券交易所挂牌交易出售的股份数
公司、天润农业生产资料有限责任公司所
量占公司股份总数的比例在十二个
承诺事项已履行完毕。
月内不超过百分之五，在二十四个月
内不超过百分之十。
2008 年 8 月 14 日，公司收到公司国
有法人股股东二十八团、二十九团、
三十团承诺于 2009 年 5 月 26 日解禁
上市流通的共计 60,383,326 股（其
中：二十八团 23,625,342 股、二十九
团 29,638,604 股、三十团 7,119,380
其他对公司中小 股）新疆冠农果茸股份有限公司股 该承诺仍在履行期，至 2012 年 5 月 26 日
股东所作承诺 份，由于 2009 年 5 月 5 日公司实施 履行完毕。
资本公积金转增股本方案，以上限售
股股份数额增至 90,574,989 股（其
中：二十八团 35,438,013 股、二十九
团 44,457,906 股、三十团 10,679,070
股），自解禁之日（2009 年 5 月 26
日）起自愿继续锁定三年。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
15
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易
和关联交易不存在问题。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 272,065,794.33 240,584,335.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,304,000.00
应收票据 4,000,000.00 0
应收账款 35,702,060.57 43,385,787.62
16
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
预付款项 81,856,326.11 41,366,839.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,417,635.22 10,758,141.40
买入返售金融资产
存货 680,673,812.94 412,923,898.81
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 789,408.49 470,569.27
流动资产合计 1,114,809,037.66 749,489,571.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 487,823,513.40 402,856,900.44
投资性房地产 1,341,729.68 13,431,573.44
固定资产 656,233,523.07 539,117,041.65
在建工程 11,120,807.94 54,177,443.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,348,204.99 4,336,440.68
开发支出
商誉 14,390,824.93 13,835,546.53
长期待摊费用 1,243,305.90 0.00
递延所得税资产 3,176,902.59 741,848.93
其他非流动资产 1,662,484.39 2,045,784.78
非流动资产合计 1,181,341,296.89 1,030,542,580.03
资产总计 2,296,150,334.55 1,780,032,151.99
流动负债：
短期借款 503,000,000.00 354,700,000.00
17
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 159,542,111.01 80,069,576.19
预收款项 179,120,856.95 47,462,223.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,893,133.89 5,212,158.28
应交税费 -70,213,599.15 -35,965,989.01
应付利息 1,830,602.52 1,707,263.44
应付股利 34,153.00 34,153.00
其他应付款 95,530,069.95 72,284,153.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
156,500,000.00 31,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,034,237,328.17 556,503,538.61
非流动负债：
长期借款 387,261,495.42 337,836,840.55
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 26,216,121.80 26,082,067.20
非流动负债合计 413,477,617.22 363,918,907.75
负债合计 1,447,714,945.39 920,422,446.36
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 362,100,000.00 362,100,000.00
资本公积 380,690,227.26 379,472,018.71
18
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,641,461.65 29,641,461.65
一般风险准备
未分配利润 42,693,258.13 54,868,685.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
815,124,947.04 826,082,165.85
权益合计
少数股东权益 33,310,442.12 33,527,539.78
所有者权益合计 848,435,389.16 859,609,705.63
负债和所有者权益
2,296,150,334.55 1,780,032,151.99
总计
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
19
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:新疆冠农果茸集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,810,586.52 192,443,793.48
交易性金融资产
应收票据
应收账款 372,378.38 492,368.64
预付款项 50,000.00 1,174,898.00
应收利息
应收股利
其他应收款 545,674,170.32 355,328,042.01
存货 26,814.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 641,453.22 396,522.17
流动资产合计 669,548,588.44 549,862,439.18
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 794,819,473.84 783,650,236.09
投资性房地产
固定资产 5,130,015.61 4,233,017.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 101,500.00 116,000.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 305,989.78 305,989.78
其他非流动资产
20
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
非流动资产合计 800,356,979.23 788,305,243.75
资产总计 1,469,905,567.67 1,338,167,682.93
流动负债：
短期借款 170,000,000.00 205,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 468,573.71 628,300.77
预收款项 55,740.49 55,740.49
应付职工薪酬 1,384,998.20 1,684,518.50
应交税费 -334,755.59 -100,691.80
应付利息 1,645,269.19 1,645,269.19
应付股利 34,153.00 34,153.00
其他应付款 36,201,950.66 27,046,479.48
一年内到期的非流动
126,500,000.00 30,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 335,955,929.66 265,993,769.63
非流动负债：
长期借款 340,000,000.00 236,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 640,000.00 600,000.00
非流动负债合计 340,640,000.00 237,100,000.00
负债合计 676,595,929.66 503,093,769.63
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 362,100,000.00 362,100,000.00
资本公积 375,994,397.16 375,994,397.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 27,325,141.18 27,325,141.18
一般风险准备
未分配利润 27,890,099.67 69,654,374.96
21
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益（或股东权益）
793,309,638.01 835,073,913.30
合计
负债和所有者权益
1,469,905,567.67 1,338,167,682.93
（或股东权益）总计
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
22
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 820,935,369.14 533,686,683.86
其中：营业收入 820,935,369.14 533,686,683.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 924,040,609.89 580,854,886.09
其中：营业成本 687,774,588.69 453,963,660.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 8,052,786.73 5,286,481.20
销售费用 63,702,197.77 27,378,832.66
管理费用 74,552,875.10 51,941,519.37
财务费用 45,152,384.57 33,130,666.51
资产减值损失 44,805,777.03 9,153,725.46
加：公允价值变动收益（损失以
-7,738,120.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
112,155,265.53 77,023,304.09
列）
其中：对联营企业和合营企
120,374,745.53 76,123,260.43
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,311,904.78 29,855,101.86
加：营业外收入 6,287,843.74 12,487,260.60
减：营业外支出 2,214,953.65 1,057,546.18
其中：非流动资产处置损失 647,400.83 382,266.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
5,384,794.87 41,284,816.28
填列）
23
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
减：所得税费用 1,958,656.57 3,294,919.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,426,138.30 37,989,897.13
归属于母公司所有者的净利润 5,929,572.64 35,156,331.43
少数股东损益 -2,503,434.34 2,833,565.70
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.10
（二）稀释每股收益 0.02 0.10
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,426,138.30 37,989,897.13
归属于母公司所有者的综合收益
5,929,572.64 35,156,331.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,503,434.34 2,833,565.70
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
24
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,692.31 3,650,657.91
减：营业成本 14,150.33 5,120,180.35
营业税金及附加 22.47 85,542.66
销售费用 8,522.00
管理费用 17,544,226.59 14,146,824.44
财务费用 23,792,259.12 21,139,224.94
资产减值损失 115,370,136.61 5,550,628.08
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
131,304,593.92 75,918,580.37
填列）
其中：对联营企业和合营
120,758,045.92 76,186,796.12
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -25,408,508.89 33,518,315.81
加：营业外收入 1,884,015.60 5,149,273.06
减：营业外支出 134,782.00 510,152.15
其中：非流动资产处置损失 647,400.83 382,266.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-23,659,275.29 38,157,436.72
填列）
减：所得税费用 18,972.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,659,275.29 38,138,464.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -23,659,275.29 38,138,464.66
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
25
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,053,721,570.58 547,191,806.72
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 14,587,103.54 6,921,159.57
收到其他与经营活动
27,610,161.10 24,103,194.10
有关的现金
经营活动现金流入
1,095,918,835.22 578,216,160.39
小计
购买商品、接受劳务
997,822,426.33 532,949,469.83
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
26
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
66,187,733.56 49,621,995.53
工支付的现金
支付的各项税费 37,829,298.85 19,656,872.83
支付其他与经营活动
129,616,450.75 85,087,426.98
有关的现金
经营活动现金流出
1,231,455,909.49 687,315,765.17
小计
经营活动产生的
-135,537,074.27 -109,099,604.78
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 31,047,400.00
取得投资收益收到的
54,404,968.65 46,577,046.70
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 453,682.13 1,619,615.10
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
85,906,050.78 48,196,661.80
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 113,855,750.37 112,114,376.40
的现金
投资支付的现金 67,391,640.00 10,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
27
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
181,247,390.37 122,914,376.40
小计
投资活动产生的
-95,341,339.59 -74,717,714.60
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少
1,750,000.00
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 951,500,000.00 863,836,840.55
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
953,250,000.00 863,836,840.55
小计
偿还债务支付的现金 626,171,715.72 505,450,000.00
分配股利、利润或偿
64,718,411.17 64,302,597.71
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
1,039,286.10
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
690,890,126.89 569,752,597.71
小计
筹资活动产生的
262,359,873.11 294,084,242.84
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
31,481,459.25 110,266,923.46
增加额
加：期初现金及现金
240,584,335.08 130,317,411.62
等价物余额
六、期末现金及现金等价
272,065,794.33 240,584,335.08
物余额
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
28
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
39,729.81 799,767.14
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
12,563,128.36 3,697,504.92
有关的现金
经营活动现金流入
12,602,858.17 4,497,272.06
小计
购买商品、接受劳务
9,792.11 40,000.00
支付的现金
支付给职工以及为职
6,843,944.17 5,387,592.67
工支付的现金
支付的各项税费 1,361,185.37 2,468,196.78
支付其他与经营活动
219,689,249.91 54,724,021.38
有关的现金
经营活动现金流出
227,904,171.56 62,619,810.83
小计
经营活动产生的
-215,301,313.39 -58,122,538.77
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
54,404,968.65 46,577,046.70
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入 54,404,968.65 46,577,046.70
29
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 1,806,710.89 2,801,273.14
的现金
投资支付的现金 28,600,000.00 27,940,944.49
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出小计 30,406,710.89 30,742,217.63
投资活动产生的
23,998,257.76 15,834,829.07
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 400,000,000.00 531,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000,000.00 531,500,000.00
偿还债务支付的现金 235,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿
43,330,151.33 49,708,105.80
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出小计 278,330,151.33 359,708,105.80
筹资活动产生的
121,669,848.67 171,791,894.20
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-69,633,206.96 129,504,184.50
增加额
加：期初现金及现金
192,443,793.48 62,939,608.98
等价物余额
六、期末现金及现金等价
122,810,586.52 192,443,793.48
物余额
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
30
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 一般 少数股东权 所有者权益合
实收资本（或股 减：库 项 其
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 益 计
本） 存股 储 他
准备
备
一、上年年末余额 362,100,000.00 379,472,018.71 29,641,461.65 54,868,685.49 33,527,539.78 859,609,705.63
加：会计政策变
更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 362,100,000.00 379,472,018.71 29,641,461.65 54,868,685.49 33,527,539.78 859,609,705.63
三、本期增减变动金额
1,218,208.55 -12,175,427.36 -217,097.66 -11,174,316.47
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 5,929,572.64 -2,503,434.34 3,426,138.30
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
5,929,572.64 -2,503,434.34 3,426,138.30
计
（三）所有者投入和减 1,218,208.55 2,286,336.68 3,504,545.23
31
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他 1,218,208.55 2,286,336.68 3,504,545.23
（四）利润分配 -18,105,000.00 -18,105,000.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-18,105,000.00 -18,105,000.00
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 362,100,000.00 380,690,227.26 29,641,461.65 42,693,258.13 33,310,442.12 848,435,389.16
32
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目 减:
专项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
储备 险准备
股
一、上年年末余额 241,400,000.00 500,216,318.71 - - 25,827,615.18 48,605,225.24 - 31,717,284.53 847,766,443.66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,400,000.00 500,216,318.71 - - 25,827,615.18 48,605,225.24 - 31,717,284.53 847,766,443.66
三、本年增减变动金额
120,700,000.00 -120,744,300.00 - - 3,813,846.47 6,263,460.25 - 1,810,255.25 11,843,261.97
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 - - - - - 35,156,331.43 - 2,833,565.70 37,989,897.13
（二）其他综合收益 - - - - - - - - -
上述(一)和(二)小计 - - - - - 35,156,331.43 - 2,833,565.70 37,989,897.13
（三）所有者投入和减
- - - - - - - - -
少资本
1．所有者本年投入资本 - - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者
- - - - - - - - -
权益的金额
3．其他 - - - - - - - - -
（四）利润分配 - -44,300.00 - - 3,813,846.47 -28,892,871.18 - -1,023,310.45 -26,146,635.16
1．提取盈余公积 - - - - 3,813,846.47 -3,813,846.47 - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - - - -
33
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
3. 对所有者（或股东）
- - - - - -24,140,000.00 - -1,023,310.45 -25,163,310.45
的分配
4. 其他 - -44,300.00 - - - -939,024.71 - - -983,324.71
（五）所有者权益内部
120,700,000.00 -120,700,000.00 - - - - - - -
结转
1．资本公积转增股本 120,700,000.00 -120,700,000.00 - - - - - - -
2．盈余公积转增股本 - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4. 其他 - - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - -
四、本年年末余额 362,100,000.00 379,472,018.71 - - 29,641,461.65 54,868,685.49 - 33,527,539.78 859,609,705.63
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
34
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项 一般风 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 股 储备 险准备 计
一、上年年末余额 362,100,000.00 375,994,397.16 27,325,141.18 69,654,374.96 835,073,913.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 362,100,000.00 375,994,397.16 27,325,141.18 69,654,374.96 835,073,913.30
三、本期增减变动金额（减少以
-41,764,275.29 -41,764,275.29
“－”号填列）
（一）净利润 -23,659,275.29 -23,659,275.29
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -23,659,275.29 -23,659,275.29
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -18,105,000.00 -18,105,000.00
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -18,105,000.00 -18,105,000.00
35
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 362,100,000.00 375,994,397.16 27,325,141.18 27,890,099.67 793,309,638.01
单位:元 币种:人民币
编制单位：新疆冠农果茸集团股份有限公司 单位：人民币元
上年同期金额
项 目 减:库存
股 本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股
一、上年年末余额 241,400,000.00 496,694,397.16 - - 23,511,294.71 59,469,756.77 821,075,448.64
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 241,400,000.00 496,694,397.16 - - 23,511,294.71 59,469,756.77 821,075,448.64
三、本年增减变动金额（减少以“-” 120,700,000.00 -120,700,000.00 - - 3,813,846.47 10,184,618.19 13,998,464.66
36
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
号填列）
（一）净利润 - - - - - 38,138,464.66 38,138,464.66
（二）其他综合收益 - - - - - - -
上述(一)和(二)小计 - - - - - 38,138,464.66 38,138,464.66
（三）所有者投入和减少资本 - - - - - - -
1．所有者本年投入资本 - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - -
3．其他 - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - 3,813,846.47 -27,953,846.47 -24,140,000.00
1．提取盈余公积 - - - - 3,813,846.47 -3,813,846.47 -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - -
3. 对所有者（或股东）的分配 - - - - - -24,140,000.00 -24,140,000.00
4. 其他 - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 120,700,000.00 -120,700,000.00 - - - - -
1．资本公积转增股本 120,700,000.00 -120,700,000.00 - - - - -
2．盈余公积转增股本 - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
4. 其他 - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - -
四、本年年末余额 362,100,000.00 375,994,397.16 - - 27,325,141.18 69,654,374.96 835,073,913.30
法定代表人：李愈 主管会计工作负责人：金建霞 会计机构负责人：王锡炎
9.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。
37
新疆冠农果茸集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.4 会计差错更正
9.4.1 追溯重述法
单位：元 币种：人民币
受影响的各个比较期间报
会计差错更正的内容 批准处理情况 累积影响数
表项目名称
公司联营企业国投新疆罗布泊钾
盐有限责任公司（以下简称“罗钾
公司”）2009 年度企业所得税汇算
清缴按照 25%的税率计算应纳所
得税。2010 年公司收到若地税函
（2010）4 号《关于同意减按 15% 2011 年 4 月 15 日新疆冠农 长期股权投资
税率征收国投新疆罗布泊钾盐有 果茸集团股份有限公司第 盈余公积
限责任公司企业所得税的函》，批 三届董事会第二十四次会 投资收益 7,693,039.27
复同意罗钾公司 2009 年减按 15% 议同意将此事项作为前期 未分配利润
的税率缴纳企业所得税，2010 年 差错进行更正处理。
暂按 15%的税率预缴企业所得税。
对该事项罗钾公司追溯调增 2009
年度净利润 37,896,745.17 元，造
成公司上年度确认的投资收益调
增 7,693,039.27 元。
9.4.2 未来适用法
无
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控
制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
和静冠农棉业有限责任公司 7,522,653.61 448,117.62
新疆冠农艾丽曼果业有限公司 5,720,254.90 649,505.13
西安冠农艾丽曼贸易有限责任公
986,697.53 814,061.77
司
柞水冠农艾丽曼果业有限责任公
1,449,942.55 -550,057.45
司
董事长：李愈
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2011 年 4 月 15 日
38