中恒集团：关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告2011-04-20
股票代码：600252 股票简称：中恒集团 编号：临2011-16
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
(2008年修订)的规定及相关格式指引，现将广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“公司”）2010年度募集资金实际存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2010]669号）核准，公司于2010年6月实施了非
公开发行人民币普通股不超过4800万股的再融资计划，共发行股份1200万股，每
股面值1元，发行价格为每股31.85元，共募集资金总额382,200,000.00元。截止
2010年6月7日，公司收到非公开发行募集资金总额为人民币382,200,000.00元，
扣 除 发 行 费 用 22,220,091.45 元 ， 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
359,979,908.55元。上述资金到位情况经上海东华会计师事务所有限公司验证，
并由其出具了东华桂验字（2010）18号《验资报告》。本次募集资金全部存储于
公司募集资金专户。
截止2010年12月31日，公司对募集资金项目已累计投入359,979,908.55元，
募集资金未使用余额为0元。募集资金存储专户余额为0元，和尚未使用余额一致。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保
护投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《关于前次募集资金使用
情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）、《关于进一步规范上市公司募
1
集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规范性文
件的相关规定并结合公司的实际情况，公司修订了《广西梧州中恒集团股份有限
公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），并于2009年6月2日经公司
第五届董事会第十三次会议审议通过。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理办
法的有关规定，公司对募集资金采用专户存储制度。公司、公司控股子公司广西
梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）与中国农业银行股份
有限公司梧州分行营业部、中国农业银行股份有限公司梧州龙山支行（以下均简
称“协议银行”）和万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”），分别于
2010年6月13日、6月17日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称
“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2010年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：
开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州龙山支行；
开户账号：312101040005406
存放金额：0元
本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止2010 年12 月31 日，公司募集资金的使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额（净额） 35997.99 本年度投入募集资金总额(净额) 35997.99
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额(净额> 35997.99
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 项目达 项目可
募集资 调整 截至期 截至期末累
项目，含 截止期末 截至期 到预定 是否达 行性是
承诺投资项 金承诺 后投 末承诺 本年度投 计投入金额 本年度实
部分变 累计投入 末投入 可使用 到预计 否发生
目 投资总 资总 投入金 入金额 与承诺投入 现的效益
更（如 金额 进度 状态日 效益 重大变
额 额 额 金额的差额
有） 期 化
注射用血栓通 2010-0
否 24000 24000 24000 24000 0 100% 19000 是 否
产业化项目 7-01
2
中华跌打丸
2012-0
系列产品扩 否 7997.99 7997.99 7997.99 7997.99 0 100% 0 建设期 否
7-01
建项目
新药科研开
发中心及中 2011-0 不直接产
否 4000 4,000 4000 4000 0 100% 不适用 否
试基地建设 1-01 生效益
项目
合计 / 35997.99 35997.99 35997.99 35997.99 0 100% 19000
未达到计划进度原因（ 分具体募投项
无
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年6 月24 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《中恒集团关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金28131.81万元置换上
述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：
1、注射用血栓通产业化项目：自筹资金实际已投入金额为26,797.76万元，该部分自筹金额
投入已经超过募集资金计划投资金额，因此，按照募集资金计划投资金额置换自筹资金，即
募集资金投资项目先期投入及置换情 置换金额为24,000.00万元；
况 2、中华跌打丸系列产品扩建项目：自筹资金实际已投入金额为3,668.70万元，该部分自筹
资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额3,668.70万元，置换已经
投入的自筹资金；
3、新药科研开发中心及中试基地建设项目：自筹资金实际已投入金额为463.11万元，该部
分自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额463.11万元，置换
已经投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
募集资金结余的金额及形成原因 截止2010 年12 月31 日，公司募集资金余额为0元。
募集资金其他使用情况 无
1、注射用血栓通产业化项目：
报告期内，注射用血栓通实际投资总额为26,797.76 万元，其中募集资金投
入24,000.00万元，投资进度和建设进度均达到100%，募集资金产生的收益为1.9
亿元，符合募集资金使用计划。
2、中华跌打丸系列产品扩建项目：
报告期内，中华跌打丸系列产品扩建项目实际投资总额为7997.99万元，全部
用募集资金投入，投资进度86.33%，建设进度50%，募集资金尚未产生收益，符合
募集资金使用计划。
3、新药科研开发中心及中试基地建设项目：
3
报告期内，新药科研开发中心及中试基地建设项目实际投资总额为4000万元，
全部用募集资金投入，投资进度100%，建设进度100%，该项目为公司研发投入，
不直接产生募集资金投资收益，符合募集资金使用计划。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》及公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的
披露募集资金存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐人核查意见
公司保荐机构万联证券及其保荐代表人认为：中恒集团2010 年度募集资金存
放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、备查文件
1、中恒集团第六届董事会第六次会议决议；
2、上海东华会计师事务所有限公司《关于广西梧州中恒集团股份有限公司募
集资金存放与实际使用情况专项审核报告》；
3、万联证券有限责任公司《关于广西梧州中恒集团股份有限公司2010年度募
集资金存放与使用情况的专项核查意见》
（以下无正文）
4
（此页无正文，仅为《中恒集团关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2011年4月21日
5
2010 年度募集资金存放与使用情况
专项审核报告
东华桂审字[2011]098-4 号
广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“贵公
司”）管理层编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称专项报告）进行了审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并
对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证券交
易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，如实编制和对外披
露《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项报
告独立地发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审
计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施
审核工作，以对审核对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，
我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
的规定，如实反映了贵公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。
附件：广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2010 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 李广安
中国.上海市 中国注册会计师 廖元珍
二〇一一年四月十八日
万联证券有限责任公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2010年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“本保荐人”）作为广西
梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）非公开发行股
票持续督导之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件的要
求，对中恒集团2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况及
核查意见发表如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]669号文《关于核准广西梧州中
恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2010年6月以向2家特
定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（Ａ股）1,200万股，发行价
格 为 每 股 31.85 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 382,200,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
22,220,091.45元后，公司实际募集资金净额为人民币359,979,908.55元。上述
募集资金到位情况经上海东华会计师事务所有限公司验证，并由其出具了东华桂
验字（2010）18号《验资报告》。
（二）募集资金存放及余额情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司募集资金管理办
法的有关规定，公司对募集资金采用专户存储制度。公司、公司控股子公司广西
梧州制药（集团）股份有限公司（以下简称“梧州制药”）与中国农业银行股份
有限公司梧州分行营业部、中国农业银行股份有限公司梧州龙山支行和万联证
券，分别于2010年6月13日、6月17日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异，协议的实际履行不存在问题。
经本保荐人核查，截至2010年12月31日，公司募集资金存户存储情况如下：
开户银行：中国农业银行股份有限公司梧州龙山支行
开户账号：312101040005406
存放金额：0元
二、募集资金使用情况
根据公司非公开发行股票发行方案，公司将以非公开发行股票所募集资金净
额向控股子公司梧州制药增资，增资资金用于实施注射用血栓通产业化项目、中
华跌打丸系列产品扩建项目和新药科研开发中心及中试基地建设项目。
报告期内，公司已经向梧州制药增资360,000,000元，其中，使用本次募集
资金359,979,908.55元，自有资金20,091.45元。上述增资事项已于2010年7月13
日办理了工商变更登记。
截至2010 年12 月31 日，梧州制药使用募集资金投资项目进展情况如下：
1、注射用血栓通产业化项目
注射用血栓通产业化项目实际投资总额为26,797.76 万元，其中募集资金投
入24,000.00万元，项目投资进度和建设进度均达到100%，募集资金产生的收益
为1.9亿元，符合募集资金使用计划。
2、中华跌打丸系列产品扩建项目
中华跌打丸系列产品扩建项目实际投资总额为7,997.99万元，全部用募集资
金投入，投资进度86.33%，建设进度50%，募集资金尚未产生收益，符合募集资
金使用计划。
3、新药科研开发中心及中试基地建设项目
新药科研开发中心及中试基地建设项目实际投资总额为4,000万元，全部用
募集资金投入，投资进度100%，建设进度100%，该项目为公司研发投入，不直接
产生募集资金投资收益，符合募集资金使用计划。
截止2010 年12 月31 日，公司募集资金的使用情况详细说明见下表：
单位：万元
募集资金总额（净额） 35997.99 本年度投入募集资金总额 35997.99
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 35997.99
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更 项目达 项目可
募集资 调整 截至期 截至期末累
项目，含 截止期末 截至期 到预定 是否达 行性是
承诺投资项 金承诺 后投 末承诺 本年度投 计投入金额 本年度实
部分变 累计投入 末投入 可使用 到预计 否发生
目 投资总 资总 投入金 入金额 与承诺投入 现的效益
更（如 金额 进度 状态日 效益 重大变
额 额 额 金额的差额
有） 期 化
注射用血栓通 2010-
否 24000 － 24000 24000 24000 0 100% 19000 是 否
产业化项目 07-01
中华跌打丸
2012-
系列产品扩 否 7997.99 － 7997.99 7997.99 7997.99 0 100% 0 建设期 否
07-01
建项目
新药科研开
发中心及中 2011- 不直接产
否 4000 － 4000 4000 4000 0 100% 不适用 否
试基地建设 01-01 生效益
项目
合计 － 35997.99 － 35997.99 35997.99 35997.99 0 100% 19000 － －
未达到计划进度原因（分具体募投项 无
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2010 年6 月24 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《中恒集团关于以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金28131.81 万元置换
预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中：
1、注射用血栓通产业化项目：自筹资金实际已投入金额为26,797.76 万元，该部分自筹金
额投入已经超过募集资金计划投资金额，因此，按照募集资金计划投资金额置换自筹资金，
募集资金投资项目先期投入及置换情 即置换金额为24,000.00万元；
况 2、中华跌打丸系列产品扩建项目：自筹资金实际已投入金额为3,668.70万元，该部分自筹
资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额3,668.70万元，置换已经
投入的自筹资金；
3、新药科研开发中心及中试基地建设项目：自筹资金实际已投入金额为463.11万元，该部
分自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额463.11万元，置换
已经投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 无
况
募集资金结余的金额及形成原因 截止2010 年12 月31 日，公司募集资金余额为0元。
募集资金其他使用情况 无
三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
2010 年6 月24 日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《中恒集
团关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募
集资金28131.81 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中：注
射用血栓通产业化项目预先投入金额为26,797.76 万元，置换金额为24,000.00
万元；中华跌打丸系列产品扩建项目预先投入金额和置换金额为3,668.70万元；
新药科研开发中心及中试基地建设项目预先投入金额和置换金额为463.11万元。
上海东华会计师事务所有限公司对本次非公开发行股票募集资金截至2010年5月
31日的前期投入情况进行了审核，并出具了东华桂审字[2010]151号《关于广西
梧州中恒集团股份有限公司融资项目前期资金投入情况的专项审核报告》。
截至2010年12月31日，公司已完成上述置换。
四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
报告期内，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。
五、募集资金投向变更的情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集
资金管理规定》及公司募集资金管理办法的相关规定披露了募集资金存放及使用
情况，不存在募集资金管理违规的情形。
七、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
经核查，万联证券认为：中恒集团2010 年度募集资金存放和使用符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》
和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（此页无正文，为《万联证券有限责任公司关于广西梧州中恒集团股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
穆宝敏 郑榕萍
保荐人：万联证券有限责任公司（盖章）
年 月 日
