广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
广西梧州中恒集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半
年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）
欧阳践声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 中恒集团
股票代码 600252
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭伟民
联系地址 广西梧州市工业园区工业大道 1 号
电话 0774-3939128
传真 0774-3939053
电子信箱 pwm680@tom.com
1
广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期比
主要会计数据 报告期末 上年度同期
上年同期增减(%)
营业收入 752,026,066.55 379,045,661.37 98.40
利润总额 414,101,639.28 170,185,567.46 143.32
归属于上市公司股东的净利润 349,636,022.88 135,031,675.77 158.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
275,529,037.90 125,020,386.47 120.39
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -50,097,511.56 -344,823,874.40 85.47
本报告期比
报告期末 上年度期末
上年度期末增减（%）
总资产 3,619,171,924.80 2,967,451,557.21 21.96
所有者权益（或股东权益） 1,649,640,415.09 1,332,574,435.67 23.79
2011 年 2010 年(1-6 月) 本报告期比
主要财务指标
(1-6 月) 调整后 调整前 上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.320 0.129 0.514 148.06
稀释每股收益（元／股） 0.320 0.129 0.514 148.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.252 0.119 0.476 111.76
加权平均净资产收益率（%） 23.19 19.42 19.42 增加 3.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 18.28 18.11 18.11 增加 0.17 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.0459 -0.315 -1.26 85.43
上年度期末 本报告期末比
报告期末
调整后 调整前 上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 1.511 0.985 3.94 53.40
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -31,104,562.21
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
139,293,680.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
1,188,437.75
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,413,358.72
所得税影响额 2,142,788.16
合计 74,106,984.98
2
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§3股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发
比
比例 行
数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 例
(%) 新
(%)
股
一、有限售条
24,000,000 4.40 -24,000,000 -24,000,000 0 0
件股份
1、国家持股
2、国有 法人
持股
3、其他 内资
24,000,000 4.40 -24,000,000 -24,000,000 0 0
持股
其中：境内非
国有法人持 24,000,000 4.40 -24,000,000 -24,000,000 0 0
股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中 ： 境外
法人持股
境外自然
人持股
二、无限售条
521,873,764 95.60 300,230,570 245,643,194 24,000,000 569,873,764 1,091,747,528 100
件流通股份
1、人民 币普
521,873,764 95.60 300,230,570 245,643,194 24,000,000 569,873,764 1,091,747,528 100
通股
2、境内 上市
的外资股
3、境外 上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 545,873,764 100 300,230,570 245,643,194 0 545,873,764 1,091,747,528 100
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 55,857 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
境内非国
广西中恒实业有限公司 22.04 240,611,148 0 质押 110,000,000
有法人
中国工商银行－广发聚
其他 4.79 52,330,878 0 未知
丰股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限
公司－华商盛世成长股 其他 3.77 41,160,465 5,400,000 未知
票型证券投资基金
3
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中国民生银行股份有限
公司－华商策略精选灵
其他 2.89 31,507,729 0 未知
活配置混合型证券投资
基金
中国工商银行股份有限
公司－广发聚瑞股票型 其他 1.12 12,268,980 0 未知
证券投资基金
中国工商银行－广发策
略优选混合型证券投资 其他 1.03 11,199,752 0 未知
基金
中国建设银行－华夏优
势增长股票型证券投资 其他 0.95 10,400,000 5,200,000 未知
基金
交通银行股份有限公司
－建信优势动力股票型 其他 0.59 6,460,818 0 未知
证券投资基金
中国民生银行股份有限
公司－华商领先企业混 其他 0.58 6,361,400 5,200,000 未知
合型证券投资基金
中国工商银行－广发大
盘成长混合型证券投资 其他 0.55 6,000,000 0 未知
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的
股东名称 股份种类及数量
数量
广西中恒实业有限公司 240,611,148 人民币普通股 240,611,148
中国工商银行－广发聚丰股票型证
52,330,878 人民币普通股 52,330,878
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华商
41,160,465 人民币普通股 41,160,465
盛世成长股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商
策略精选灵活配置混合型证券投资 31,507,729 人民币普通股 31,507,729
基金
中国工商银行股份有限公司－广发
12,268,980 人民币普通股 12,268,980
聚瑞股票型证券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合
11,199,752 人民币普通股 11,199,752
型证券投资基金
中国建设银行－华夏优势增长股票
10,400,000 人民币普通股 10,400,000
型证券投资基金
交通银行股份有限公司－建信优势
6,460,818 人民币普通股 6,460,818
动力股票型证券投资基金
中国民生银行股份有限公司－华商
6,361,400 人民币普通股 6,361,400
领先企业混合型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
型证券投资基金
（1）前十名无限售条件股东中，公司第一大股东广西中恒实业有
上述股东关联关系或一致行动的说 限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上
明 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（2）前十名无限售条件股东中：广发聚丰、广发聚瑞、广发策略
4
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和广发大盘为广发基金管理有限公司旗下的基金产品；华商盛世、
华商策略和华商领先为华商基金管理有限公司旗下的基金产品。除
此之外，公司未知上述无限售条件股东之间及与其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披
露管理办法》中规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利润 营业收入 营业成本
营业利润率
分行业或 率 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 比上年同期
分产品 期增减 期增减
增减（%）
(%) （%） （%）
分行业
增加 2.97 个
医药制造业 637,124,657.21 1,282,365,525.94 55.96 74.54 365.95
百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0
万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 623,125,920.56 494.26
华南地区 115,311,668.53 -3.05
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5
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5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否符
是否变更 产生收益
承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 合计划 预计收益
项目 情况
进度
注射用血栓通产
否 240,000,000 240,000,000 是 102,794,900 146,550,000
业化项目
中华跌打丸系列 初步产生收益
否 79,979,908.55 79,979,908.55 是 32,173,600
产品扩建项目 1,002,000
新药科研开发中
不直接产生效
心及中试基地建 否 40,000,000 40,000,000 是 0
益
设项目
合计 / 359,979,908.55 359,979,908.55 / 134,968,500 147,550,000
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
制药新基地三期工程 6,563 80% 报告期内，项目正在建设中，尚未产生收益。
报告期内，该公司归属于母公司所有者的净利润为
广西梧州双钱实业有限公司 9,000 100%
5879.28 万元。
广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有 报告期内，由于钦州房地产项目尚未完工结算，实
4,200 100%
限公司 现归属于母公司所有者的净利润为-66.86 万元。
报告期内，该公司实现归属于母公司所有者的净利
广西亿恒建筑工程有限公司 1,000 100%
润为 45.58 万元。
报告期内，该公司未实施利润分配，尚未给公司带
广西梧州市中恒混凝土有限公司 300 100%
来投资收益。
报告期内，该公司实施利润分配，公司收到投资收
梧州市区农村信用合作社 150 100%
益 61.5 万元。
合计 21,213 / /
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及说明
6
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□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
的说明
□适用 √不适用
§6重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 29,500
报告期末对子公司担保余额合计 71,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 71,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 43.04
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
7
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□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
占该公 报告期
持有 报告期
所持对象名 最初投资 司股权 期末账面价值 所有者 会计核 股份来
数量 损益
称 成本（元） 比例 （元） 权益变 算科目 源
（股） （元）
（%） 动（元）
国海证券股份 长期股权 法 人 股
60,000,000 7.5 35,596,997.23
有限公司 投资 投资
梧州市区农村 长期股权 法 人 股
6,000,000 6.43 6,307,500.00
信用合作社 投资 投资
§7财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
8
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资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
资 产 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 五.1 921,790,888.17 136,994,285.40 702,746,449.53 102,625,338.13
交易性金融资产
应收票据 五.2 17,232,080.51 7,536,008.13
应收账款 五.3 104,848,719.13 33,902,006.27 187,574,675.58 118,173,197.32
预付款项 五.4 457,162,104.82 287,329,925.07 281,486,052.47 141,653,316.55
应收股利 255,000,000.00
其他应收款 五.5 310,504,605.49 510,985,623.58 90,498,199.93 274,315,267.01
存货 五.6 853,769,063.22 378,387,981.26 819,622,346.84 406,224,211.60
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 2,665,307,461.34 1,347,599,821.58 2,089,463,732.48 1,297,991,330.61
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五.7 49,004,671.95 747,149,592.09 48,697,171.95 644,751,692.09
投资性房地产 五.8 22,479,706.30 22,850,459.56
固定资产 五.9 564,050,178.43 33,128,353.36 564,480,799.90 32,884,078.56
在建工程 五.10 154,369,365.49 658,325.00 76,568,676.63
工程物资
固定资产清理
无形资产 五.11 154,438,642.46 59,997,500.00 155,651,317.86
开发支出
商誉 五.12 144,351.91 144,351.91
长期待摊费用
递延所得税资产 五.13 9,377,546.92 4,415,329.29 9,595,046.92 4,415,329.29
其他非流动资产
非流动资产合计 953,864,463.46 845,349,099.74 877,987,824.73 682,051,099.94
资产总计 3,619,171,924.80 2,192,948,921.32 2,967,451,557.21 1,980,042,430.55
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
9
广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
资产负债表（续）
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
期末数 期初数
负债及股东权益 注释
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 五.15 740,000,000.00 415,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 五.16 142,590,673.84 36,989,224.83 150,818,862.02 40,624,357.66
预收款项 五.17 15,294,827.11 16,531,109.05 44,058,503.08 18,981,137.55
应付职工薪酬 五.18 6,368,037.61 6,991,636.40
应交税费 五.19 -245,498,141.03 24,678,385.76 -149,371,658.87 10,580,058.92
应付股利 五.20 1,338,780.45 1,338,780.45 1,364,282.90 1,338,780.35
其他应付款 五.21 438,989,868.64 438,154,637.60 408,944,659.62 286,451,886.04
一年内到期的非流动负债 五.22 300,000,000.00 300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,399,084,046.62 817,692,137.69 877,806,285.15 357,976,220.52
非流动负债：
长期借款 五.23 540,000,000.00 185,000,000.00 705,000,000.00 405,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 五.24 20,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 五.25 26,790,589.00 28,100,000.00
非流动负债合计 566,790,589.00 185,000,000.00 753,100,000.00 405,000,000.00
负债合计 1,965,874,635.62 1,002,692,137.69 1,630,906,285.15 762,976,220.52
所有者权益（或股东权益）：
股本 五.26 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00 545,873,764.00 545,873,764.00
资本公积 五.27 13,973,959.12 6,388,243.19 256,705,401.72 252,012,237.19
减：库存股
盈余公积 五.28 164,656,259.58 79,128,426.33 131,327,628.83 78,263,109.48
一般风险准备
未分配利润 五.29 379,262,668.39 12,992,586.11 398,667,641.12 340,917,099.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,649,640,415.09 1,190,256,783.63 1,332,574,435.67 1,217,066,210.03
少数股东权益 3,656,874.09 3,970,836.39
所有者权益合计 1,653,297,289.18 1,190,256,783.63 1,336,545,272.06 1,217,066,210.03
负债和所有者权益总计 3,619,171,924.80 2,192,948,921.32 2,967,451,557.21 1,980,042,430.55
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
10
广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
合并数 母公司
项 目 注释
2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月 2011 年 1-6 月 2010 年 1-6 月
一、营业总收入 752,026,066.55 379,045,661.37 84,308,788.72 7,533,714.94
其中：营业收入 五.30 752,026,066.55 379,045,661.37 84,308,788.72 7,533,714.94
其他收入
二、营业总成本 410,503,624.09 219,411,383.21 89,730,072.81 40,917,526.99
其中：营业成本 五.30 217,033,611.61 71,475,821.48 51,294,425.19 3,609,933.06
营业税金及附加 五.31 19,114,068.77 5,405,975.22 4,685,755.94 370,368.52
销售费用 五.32 87,199,325.96 52,272,784.71 5,037,992.77 1,015,290.04
管理费用 五.33 57,148,460.37 55,966,487.90 19,288,880.22 12,092,995.61
财务费用 五.34 29,496,870.97 17,557,788.21 9,225,875.45 7,818,598.36
资产减值损失 五.35 511,286.41 16,732,525.69 197,143.24 16,010,341.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号
五.36 -21,086.42 -21,086.42
填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 五.37 1,803,437.75 -51,996.25 219,576,334.20
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 343,325,880.21 159,561,195.49 -5,421,284.09 186,171,435.73
加：营业外收入 五.38 141,370,937.68 20,540,901.64 16,423,386.80 13,768,715.13
减：营业外支出 五.39 70,595,178.61 9,916,529.67 443,342.12 4,539,188.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 414,101,639.28 170,185,567.46 10,558,760.59 195,400,962.86
减：所得税费用 五.40 64,779,578.70 32,052,884.46 1,905,592.13 294,465.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 349,322,060.58 138,132,683.00 8,653,168.46 195,106,497.67
归属于母公司所有者的净利润 349,636,022.88 135,031,675.77 8,653,168.46 195,106,497.67
少数股东损益 -313,962.30 3,101,007.23
应分配合作方项目利润
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五.41 0.320 0.514
（二）稀释每股收益 五.41 0.320 0.514
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额 349,636,022.88 135,031,675.77
归属于少数股东的综合收益总额 -313,962.300 3,101,007.23
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金流量表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 注释 合并 母公司
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 994,396,946.15 394,230,297.46 166,654,086.29 85,032,021.23
收到的税费返还 491,203.16
收到的其他与经营活动有关的现金 168,495,138.15 60,846,583.40 151,388,975.49 24,263,514.42
现金流入小计 1,163,383,287.46 455,076,880.86 318,043,061.78 109,295,535.65
购买商品,接受劳务支付的现金 521,646,358.16 596,109,047.92 182,620,507.06 248,446,486.74
支付给职工以及为职工支付的现金 50,863,535.40 38,896,277.47 9,036,102.77 6,654,156.34
支付的各项税款 298,533,181.51 151,598,637.27 19,265,874.05 21,977,023.07
支付的其他与经营活动有关的现金 342,437,723.95 13,296,792.60 317,265,910.09 10,463,447.55
现金流出小计 1,213,480,799.02 799,900,755.26 528,188,393.97 287,541,113.70
经营活动产生的现金流量净额 -50,097,511.56 -344,823,874.40 -210,145,332.19 -178,245,578.05
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 303,855.20 303,855.20
取得投资收益所收到的现金 1,606,308.33 540,000.00 255,000,000.00
处置固定资产.无形资产和其他长期资
148,972.15 143,226.00
产而收到的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
29,680,000.00 29,680,000.00
净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,606,308.33 30,672,827.35 255,000,000.00 30,127,081.20
购建固定资产.无形资产和其他长期资
138,152,237.07 80,354,508.89 1,118,335.00 838,820.00
产所支付的现金
投资所支付的现金 63,000,001.00 65,000,000.00 474,800,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 138,152,237.07 143,354,509.89 66,118,335.00 475,638,821.00
投资活动产生的现金流量净额 -136,545,928.74 -112,681,682.54 188,881,665.00 -445,511,739.80
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 359,979,908.55 359,979,908.55
借款所收到的现金 650,000,000.00 770,100,000.00 80,000,000.00 290,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 650,000,000.00 1,130,079,908.55 80,000,000.00 650,079,908.55
偿还债务所支付的现金 190,000,000.00 391,100,000.00 26,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,312,121.06 26,853,971.44 24,367,385.54 12,074,543.94
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 244,312,121.06 417,953,971.44 24,367,385.54 38,174,543.94
筹资活动产生的现金流量净额 405,687,878.94 712,125,937.11 55,632,614.46 611,905,364.61
四.汇率变动对现金的影响额
五.现金及现金等价物净增加额 219,044,438.64 254,620,380.17 34,368,947.27 -11,851,953.24
加：期初现金及现金等价物余额 702,746,449.53 128,125,168.39 102,625,338.13 39,155,927.94
六、期末现金及现金等价物余额 921,790,888.17 382,745,548.56 136,994,285.40 27,303,974.70
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
现金流量表（续）
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
补 充 资 料
1.将净利润调节为经营活动的现
金流量:
净利润: 349,322,060.58 138,132,683.00 8,653,168.46 195,106,497.67
加:计提的资产减值准备 511,286.41 16,732,525.69 197,143.24 16,010,341.40
固定资产折旧 15,887,609.29 10,102,127.60 818,450.20 395,545.64
无形资产摊销 832,904.46 673,765.50
长期待摊费用摊销 1,029,912.73
处置固定资产.无形资产和其他
31,056,238.34 -172,700.52 -166,954.37
长期资产的损失(减.收益)
固定资产报废损失 51,429.64
公允价值变动损失（收益：-） 21,086.42 21,086.42
财务费用 29,783,063.15 18,218,447.94 9,383,424.54 7,850,560.40
投资损失(减.收益) -1,803,437.75 51,996.25 -219,576,334.20
递延税款资产减少(增加:-) 217,500.00 294,465.19 294,465.19
递延税款负债增加(减少:-)
存货的减少(减:增加) -34,146,716.38 -509,863,668.72 27,836,230.34 -226,643,060.77
经营性应收项目的减少(减:增加) -339,117,123.50 47,774,001.35 -374,749,377.99 -62,100,403.22
经营性应付项目的增加(减:减少) -103,722,238.53 -66,788,604.10 117,715,629.02 110,562,677.79
其他
经营活动产生的现金流量净额 -50,097,511.56 -344,823,874.40 -210,145,332.19 -178,245,578.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 921,790,888.17 382,745,548.56 136,994,285.40 27,303,974.70
减:现金的期初余额 702,746,449.53 128,125,168.39 102,625,338.13 39,155,927.94
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 219,044,438.64 254,620,380.17 34,368,947.27 -11,851,953.24
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
本年金额 上年金额
项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
少数 所有者权益 少数 所有者权益
股东权益 合计 股东权益 合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 股本 资本 公 积 盈余公积 未分配利润 其他
一、上年年末余额
545,873,764.00 256,705,401.72 131,327,628.83 398,667,641.12 3,970,836.39 1,336,545,272.06 260,936,882 125,399,634.01 56,951,365.56 124,396,775.02 9,240,377.46 576,925,034.05
加：会计政策变更
0.00
前期差错更正
0.00
其他
11,482,942.55 11,482,942.55
二、本年年初余额
545,873,764.00 256,705,401.72 131,327,628.83 398,667,641.12 3,970,836.39 1,336,545,272.06 260,936,882 125,399,634.01 56,951,365.56 135,879,717.57 9,240,377.46 588,407,976.60
三、本期增减变动
金额（减少以“-”
号填列） 545,873,764.00 -242,731,442.60 33,328,630.75 -19,404,972.73 -313,962.30 316,752,017.12 284,936,882.00 131,305,767.71 74,376,263.27 262,787,923.55 -5,269,541.07 748,137,295.46
（一）净利润
349,636,022.88 -313,962.30 349,322,060.58 398,574,986.27 374,325.58 398,949,311.85
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计 349,636,022.88 -313,962.30 349,322,060.58 398,574,986.27 374,325.58 398,949,311.85
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
14
广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表（续）
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
本年金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益合 少数股东 所有者权益合
其 权益 计 其 权益 计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 他 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 他
（三）所有者
投入和减少资 12,000,000.00 349,655,272.71 -5,643,866.65 356,011,406.06
本
1.所有者投入
12,000,000.00 347,995,067.52 359,995,067.52
资本
2.股份支付计
入所有者权益
的金额
3.其他 1,660,205.19 -5,643,866.65 -3,983,661.46
（四）利润分
33,328,630.75 -369,040,995.61 -335,712,364.86 54,587,377.00 74,376,263.27 -135,787,062.72 -6,823,422.45
配
1.提取盈余公
33,328,630.75 -33,328,630.75 74,376,263.27 -74,376,263.27
积
2.提取一般风险
准备
3. 对 所 有 者
（或股东）的 -335,712,364.86 -335,712,364.86 54,587,377.00 -61,410,799.45 -6,823,422.45
分配
4.其他
（五）所有者
545,873,764.00 -242,731,442.60 303,142,321.40 218,349,505.00 -218,349,505.00
权益内部结转
1.资本公积转
增资本（或股 245,643,194.00 -245,643,194.00 218,349,505.00 -218,349,505.00
本）
2.盈余公积转
增资本（或股 300,230,570.00 300,230,570.00
本）
3.盈余公积弥
补亏损
4.其他 2,911,751.40 2,911,751.40
四、本年年末
1,091,747,528.00 13,973,959.12 164,656,259.58 379,262,668.39 3,656,874.09 1,653,297,289.18 545,873,764.00 256,705,401.72 131,327,628.83 398,667,641.12 3,970,836.39 1,336,545,272.06
余额
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
15
广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 本年金额 上年金额
其 所有者权益 其 所有者权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资 本 公 积 盈余公积 未分配利润
他 合计 他 合计
一、上年年末余额 545,873,764.00 252,012,237.19 78,263,109.48 340,917,099.36 1,217,066,210.03 260,936,882.00 122,366,674.67 33,560,009.61 -124,076,918.25 292,786,648.03
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 545,873,764.00 252,012,237.19 78,263,109.48 340,917,099.36 1,217,066,210.03 260,936,882.00 122,366,674.67 33,560,009.61 -124,076,918.25 292,786,648.03
三、本期增减变动
金额（减少以“-”
号填列） 545,873,764.00 -245,623,994.00 865,316.85 -327,924,513.25 -26,809,426.40 284,936,882.00 129,645,562.52 44,703,099.87 464,994,017.61 924,279,562.00
（一）净利润 8,653,168.46 8,653,168.46 571,107,916.93 571,107,916.93
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
小计 8,653,168.46 8,653,168.46 571,107,916.93 571,107,916.93
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表（续）
2011 年 6 月 30 日
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：人民币元
本年金额 上年金额
项 目 其 所有者权益 其 所有者权益
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润
他 合计 他 合计
（三）所有者投入和
减少资本 12,000,000.00 347,995,067.52 359,995,067.52
1.所有者投入资本 12,000,000.00 347,995,067.52 359,995,067.52
2.股份支付计入所有
者权益的金额
3.其他
（四）利润分配 865,316.85 -336,577,681.71 -335,712,364.86 54,587,377.00 44,703,099.87 -106,113,899.32 -6,823,422.45
1.提取盈余公积 865,316.85 -865,316.85 44,703,099.87 -44,703,099.87
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）
的分配 -335,712,364.86 -335,712,364.86 54,587,377.00 -61,410,799.45 -6,823,422.45
4.其他
（五）所有者权益内
部结转 545,873,764.00 -245,623,994.00 300,249,770.00 218,349,505.00 -218,349,505.00
1.资本公积转增资本
（或股本） 245,643,194.00 -245,643,194.00 218,349,505.00 -218,349,505.00
2.盈余公积转增资本
（或股本） 300,230,570.00 300,230,570.00
3.盈余公积弥补亏损
4.其他 19,200.00 19,200.00
四、本年年末余额 1,091,747,528.00 6,388,243.19 79,128,426.33 12,992,586.11 1,190,256,783.63 545,873,764.00 252,012,237.19 78,263,109.48 340,917,099.36 1,217,066,210.03
单位负责人：许淑清 主管会计工作负责人： 李建国 会计机构负责人：欧阳践
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形
成控制权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
广西梧州中恒房地产开发有限公司 52,372,935.98 -24,964.02
南宁中恒投资有限公司 49,899,029.85 -100,970.15
广西梧州中恒集团股份有限公司
2011 年 8 月 23 日
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