广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会   会议议案




             广西梧州中恒集团股份有限公司
             2011 年第三次临时股东大会议案




                            2011 年 12 月 29 日




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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会       会议议案




                    广西梧州中恒集团股份有限公司
                2011 年第三次临时股东大会会议议程


      会议时间：2011 年 12 月 29 日上午 9:30

      会议地点：梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室

      主持人：董事长 许淑清女士

      会议议程：

      一、宣布大会开始；

      二、主持人介绍到会情况；

      三、主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；

      四、本次会议审议《中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保

的议案》，请各位股东及股东代表对议案进行审议、表决；

      五、宣布表决结果；

      六、与会董事在股东大会会议记录及决议上签字；

      七、律师发表见证意见；

      八、会议结束。




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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会                   会议议案




                                         议案目录



 中恒集团关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案          ………………………… 3




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广西梧州中恒集团股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会   会议议案




                       广西梧州中恒集团股份有限公司
              关于向控股子公司提供银行贷款担保的议案


各位股东：
      为了确保广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）之控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公
司（以下简称“制药公司”）经营发展的资金需求，按照金融机构
的有关要求，公司拟对制药公司所申请的 3 亿元人民币的银行贷
款提供保证担保。


      一 、 被担保 人基本 情况
      （一）被担保人名称：广西梧州制药（集团）股份有限公司
      （二）注册地址：广西梧州市工业园区工业大道 1 号
      （三）法定代表人：许淑清
      （四）注册资本：3.042604 亿元人民币
      （五）经营范围：
      粉针剂、小容量注射剂、滴眼剂、丸剂、片剂、胶囊剂、颗
粒剂、糖浆剂、散剂、合剂、酊剂（内服、外用）、茶剂、酒剂、
煎膏剂、冻干粉针、葡萄糖原料、葡萄糖酸钙原料、葡萄糖酸亚
铁原料、龟苓膏的生产；保健食品、饮料、医药包装材料的生产；
房地产开发、旅宿、饮食（供分支机构经营）；轻化产品（除危险
化学品）；出口本企业自产的化学原料药、化学药品制剂、中成药；
进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及
零配件。

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      （六）与上市公司关联关系：制药公司为本公司的控股子公
司，本公司直接持有该公司 99.99%的股份。
      （七）银行信用等级：A＋
      （八）最近一期经审计的财务状况及经营状况：
      截止 2010 年 12 月 31 日，制药公司资产总额为 18.42 亿元，
净资产为 5.63 亿元，负债总额为 12.79 亿元，其中银行贷款总额
为 7.05 亿元。2010 年度制药营业总收入为 9.10 亿元，归属母公
司所有者的净利润为 3.05 亿元。截止 2011 年 9 月 30 日，制药公
司资产总额为 19.7 亿元，净资产为 9.89 亿元，负债总额为 9.83
亿元，其中银行贷款总额为 10.7 亿元。2011 年前三季度制药营业
总收入为 9.36 亿元，归属母公司所有者的净利润为 4.26 亿元。


      二 、 拟 提供贷款担保事项
      （一）公司拟对制药公司向中国银行梧州分行申请的 1 亿元
人民币流动资金贷款提供担保，拟用中恒集团所持有的国海证券
2000 万股股权作质押，并由中恒集团提供连带责任担保，担保期
限根据银行实际贷款期限确定。在此贷款范围内，公司授权经营
管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办
理相关担保手续。
      （二）公司拟对制药公司向中国银行梧州分行申请的 1 亿元
人民币制药基地三期项目贷款提供担保，拟用中恒集团所持有的
国海证券 500 万股股权作质押及用制药公司所属土地作抵押，担
保期限根据银行实际贷款期限确定。在此贷款范围内，公司授权
经营管理层与银行金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，


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并办理相关担保手续。
      （三）公司拟对制药公司向北部湾银行南宁五象广场支行申
请的人民币 1 亿元人民币流动资金贷款提供担保，其中的 5000 万
元由中恒集团用所持有的国海证券 1000 万股股权作质押，另外
5000 万元由中恒集团提供保证担保，担保期限根据银行实际贷款
期限确定。在此贷款范围内，公司授权经营管理层与银行金融机
构签订（或逐笔签订）具体担保协议，并办理相关担保手续。


      三 、 累计担保数量及逾期担保数量
      截止 2011 年 9 月 30 日，本公司累计担保总额为 7.1 亿元，
全部系为控股子公司制药公司提供的银行贷款担保，占公司最近
一期未经审计的净资产的比例为 29.81%。
      公司无对外担保事项，无逾期担保事项。
      请各位股东审议。




                                      广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
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