广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
广西梧州中恒集团股份有限公司
600252
2013 年第三季度报告
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ..........................................................................................3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ......................................................4
三、 重要事项 ..........................................................................................8
四、 附录 ................................................................................................10
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
赵学伟 副总经理 工作原因 姜成厚
1.3
公司负责人姓名 许淑清
主管会计工作负责人姓名 李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈文立
公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）陈文
立保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前 增减(%)
总资产 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81 4,657,412,988.47 21.73
归属于上市公司
3,464,668,271.95 3,098,138,589.12 3,241,451,511.43 11.83
股东的净资产
总股本 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00 0
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 （1－9 月） 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的
468,057,595.00 241,158,862.41 241,158,862.41 94.09
现金流量净额
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1－9 月）
（1－9 月） 增减(%)
调整后 调整前
营业收入 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08 1,181,223,326.08 154.28
归属于上市公司
558,642,012.87 433,103,134.35 456,847,529.79 28.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
467,150,684.60 270,610,093.64 286,445,243.84 72.63
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 2.99 个
16.90 19.89 20.87
收益率（％） 百分点
基本每股收益（元
0.512 0.397 0.42 28.97
/股）
稀释每股收益（元
0.512 0.397 0.42 28.97
/股）
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扣除非经常性损
益的基本每股收 0.428 0.248 0.262 72.58
益（元/股）
主要数据对比
2013 年 7-9 月，公司下属梧州制药主要产品注射用血栓通（冻干）销售数量较去年
同期增长超过 50%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -24,835.53 -44,784.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
54,082,117.99 113,763,492.66
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动
0 3,000,202.92
损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和
-9,158,093.69 -13,249,465.28
支出
所得税影响额 -11,967,615.38 -11,971,368.36
少数股东权益影响额（税后） 6,815,211.06 -6,749.35
合计 39,746,784.45 91,491,328.27
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 65,356
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前十名股东持股情况
持有有
持股
限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股份 数量
(%)
数量
广西中恒实业有限公 境内非国有法 质
22.52 245,880,776 0 147,000,000
司 人 押
中国工商银行－广发
聚丰股票型证券投资 其他 4.89 53,440,878 0 无
基金
中国工商银行－广发
策略优选混合型证券 其他 2.13 23,284,700 0 无
投资基金
中国建设银行－长城
品牌优选股票型证券 其他 1.50 16,328,923 0 无
投资基金
中国建设银行股份有
限公司－华夏盛世精
其他 1.27 13,820,196 0 无
选股票型证券投资基
金
中国工商银行－广发
大盘成长混合型证券 其他 1.17 12,800,000 0 无
投资基金
博时价值增长证券投
其他 1.11 12,066,428 0 无
资基金
中国农业银行－长城
安心回报混合型证券 其他 1.10 12,009,918 0 无
投资基金
中国银行－景顺长城
鼎益股票型开放式证 其他 1.04 11,399,895 0 无
券投资基金
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中国工商银行－博时
精选股票证券投资基 其他 0.99 10,799,633 0 无
金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售
股东名称（全称） 条件流通股的数 股份种类及数量
量
广西中恒实业有限公司 245,880,776 人民币普通股 245,880,776
中国工商银行－广发聚丰股票型证
53,440,878 人民币普通股 53,440,878
券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合
23,284,700 人民币普通股 23,284,700
型证券投资基金
中国建设银行－长城品牌优选股票
16,328,923 人民币普通股 16,328,923
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏
13,820,196 人民币普通股 13,820,196
盛世精选股票型证券投资基金
中国工商银行－广发大盘成长混合
12,800,000 人民币普通股 12,800,000
型证券投资基金
博时价值增长证券投资基金 12,066,428 人民币普通股 12,066,428
中国农业银行－长城安心回报混合
12,009,918 人民币普通股 12,009,918
型证券投资基金
中国银行－景顺长城鼎益股票型开
11,399,895 人民币普通股 11,399,895
放式证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证券
10,799,633 人民币普通股 10,799,633
投资基金
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末应收账款同比年初增加 554.10 %，主要是报告期内制药公司药品销售
增长以及营销模式变化影响。
2 、报告期末预付款项同比年初增加 85.38 %，主要是报告期内制药公司下属子公司
预付工程款及土地费用增加影响。
3、报告期末其他应收款同比年初减少 55.80 %，主要是报告期内公司收到柳州市政
工程集团有限公司支付的、前期处置子公司钦州北部湾房地产有限公司股权转让款
影响。
4、报告期末在建工程同比年初减少 51.37 %，主要是报告期内制药公司三期项目完
工结转固定资产影响。
5、报告期末无形资产同比年初增加 103.17% ，主要是报告期内制药公司下属子公
司土地费用增加影响。
6、报告期末短期借款同比年初增加 124.26 %，主要是报告期内制药公司增加流动
资金借款影响。
7、报告期末预收款项同比年初减少 66.37% ，主要是报告期内制药公司预收货款实
现销售结转影响。
8、报告期末应交税费同比年初大额增加 ，主要是报告期内制药公司销售增长及营
销模式变化，应缴税费增加及去年预缴税金影响。
9、报告期末其他应付款同比年初增加 177.83% ，主要是报告期内制药公司销量增
长及营销方式变化影响。
10、报告期内营业收入比上年同期增加 154.28%，主要是制药公司销量增长及营销
模式变化影响。
11、报告期内销售费用比上年同期增加 379.42% ，主要是制药公司销量增长及营销
模式变化导致促销费等费用增加影响。
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
12、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 94.09%，主要是报告期
内制药公司销售增长影响。
13、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 181.95%，主要是报告
期内公司购买银行理财产品增加，以及制药公司下属子公司支付工程款及土地费用
增加影响。
14、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增加，主要是报告期内
制药公司偿还借款与去年同期比较减少影响。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:许淑清
2013 年 10 月 22 日
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四、 附录
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 940,575,979.27 901,629,955.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 431,290,303.68 351,111,381.08
应收账款 360,523,696.82 55,117,927.46
预付款项 150,614,394.08 81,246,205.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 70,273,684.70 158,989,889.80
买入返售金融资产
存货 815,462,448.97 748,436,218.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,000,000.00
流动资产合计 3,070,740,507.52 2,296,531,577.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,234,083,467.76 1,199,081,100.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,701,718.00 6,701,718.00
投资性房地产 2,246,197.83 2,309,367.48
固定资产 824,292,042.03 635,505,929.59
在建工程 153,900,601.43 316,489,464.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 339,598,741.70 167,150,491.25
开发支出
商誉 5,020,628.70
长期待摊费用 18,755,220.78 20,536,000.04
递延所得税资产 17,478,611.10 16,047,623.24
其他非流动资产
非流动资产合计 2,602,077,229.33 2,363,821,694.06
资产总计 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81
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流动负债：
短期借款 1,054,000,000.00 470,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 60,980,337.02 48,728,902.17
预收款项 86,983,304.46 258,652,019.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,017,601.72 9,594,935.04
应交税费 71,104,414.68 -49,745,521.98
应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
其他应付款 557,805,870.91 200,775,142.44
应付分保账款
保险合同准备金
一年内到期的非流动负债 80,370,000.00
其他流动负债 950,000.00 1,900,000.00
流动负债合计 1,843,180,309.24 1,021,614,257.59
非流动负债：
长期借款 206,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 303,521,494.37 284,767,774.03
其他非流动负债 42,730,000.00 42,730,000.00
非流动负债合计 346,251,494.37 533,497,774.03
负债合计 2,189,431,803.61 1,555,112,031.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
资本公积 917,501,493.25 891,264,317.69
减：库存股
专项储备
盈余公积 328,408,569.57 251,086,143.42
一般风险准备
未分配利润 1,127,010,681.13 864,040,600.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,464,668,271.95 3,098,138,589.12
少数股东权益 18,717,661.29 7,102,651.07
所有者权益合计 3,483,385,933.24 3,105,241,240.19
负债和所有者权益总计 5,672,817,736.85 4,660,353,271.81
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
11
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 205,764,806.80 272,851,474.47
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,504,682.58 18,281,304.13
预付款项 546,000.00 6,551,555.01
应收利息
应收股利
其他应收款 252,467,005.72 396,396,047.04
存货 540,202,207.57 554,126,842.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 302,000,000.00
流动资产合计 1,312,484,702.67 1,248,207,223.49
非流动资产：
可供出售金融资产 1,234,083,467.76 1,199,081,100.36
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 575,654,694.86 605,654,694.86
投资性房地产
固定资产 30,444,372.00 30,873,360.96
在建工程 4,116,382.42 4,012,582.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,997,625.10 57,897,587.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,350,758.36 7,350,758.36
其他非流动资产
非流动资产合计 1,908,647,300.50 1,904,870,084.53
资产总计 3,221,132,003.17 3,153,077,308.02
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 7,823,717.51 15,565,611.83
预收款项 31,397,171.47 52,424,159.00
12
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
应付职工薪酬
应交税费 -12,272,979.17 44,689,150.81
应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
其他应付款 537,058,717.18 136,666,116.53
一年内到期的非流动负债 80,370,000.00
其他流动负债
流动负债合计 565,345,407.44 331,053,818.62
非流动负债：
长期借款 206,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 293,518,365.88 284,767,774.03
其他非流动负债 4,000,000.00 4,000,000.00
非流动负债合计 297,518,365.88 494,767,774.03
负债合计 862,863,773.32 825,821,592.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,091,747,528.00 1,091,747,528.00
资本公积 908,766,784.63 882,515,009.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,444,142.64 116,133,118.19
一般风险准备
未分配利润 219,309,774.58 236,860,060.10
所有者权益（或股东权益）合计 2,358,268,229.85 2,327,255,715.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,221,132,003.17 3,153,077,308.02
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
13
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,449,018,346.31 483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08
其中：营业收
1,449,018,346.31 483,954,407.62 3,003,590,853.59 1,181,223,326.08
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,280,296,744.53 356,942,145.83 2,453,848,434.50 838,680,253.50
其中：营业成本 204,310,715.29 118,740,723.36 526,604,091.96 310,212,255.28
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
29,388,420.68 10,099,960.11 59,513,490.45 25,483,376.41
加
销售费用 989,422,785.53 182,776,436.24 1,710,952,078.42 356,882,537.00
管理费用 42,405,935.07 29,815,312.47 109,517,267.10 98,043,298.65
财务费用 14,529,152.74 15,509,713.65 46,654,530.58 44,116,703.55
资产减值损失 239,735.22 606,975.99 3,942,082.61
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号 2,350,410.96 1,479,704.65 7,888,153.22 224,913,454.31
填列）
其中：
对联营企业和合
营企业的投资收
益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 171,072,012.74 128,491,966.44 557,630,572.31 567,456,526.89
14
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收
57,680,250.25 37,717,594.64 119,404,089.97 48,539,873.28
入
减：营业外支
12,783,284.74 31,584,165.32 18,940,342.22 76,224,456.91
出
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 215,968,978.25 134,625,395.76 658,094,320.06 539,771,943.26
填列）
减：所得税费
31,850,816.66 24,837,731.29 99,530,593.08 105,656,368.15
用
五、净利润（净亏
184,118,161.59 109,787,664.47 558,563,726.98 434,115,575.11
损以“－”号填列）
归属于母公
司所有者的净利 184,496,449.09 109,774,762.07 558,642,012.87 433,103,134.35
润
少数股东损
-378,287.50 12,902.40 -78,285.89 1,012,440.76
益
六、每股收益：
（一）基本每股
0.169 0.101 0.512 0.397
收益
（二）稀释每股
0.169 0.101 0.512 0.397
收益
七、其他综合收益 151,510,247.47 -244,816,558.28 26,237,175.56 428,428,973.18
八、综合收益总额 335,628,409.06 -135,028,893.81 584,800,902.54 862,544,548.29
归属于母公
司所有者的综合 336,006,696.56 -135,041,796.21 584,879,188.43 861,532,107.53
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 -378,287.50 12,902.40 -78,285.89 1,012,440.76
总额
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
15
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 53,959,855.69 3,314,594.29 114,053,104.73 41,725,334.00
减：营业成本 48,206,391.12 6,234,354.84 98,800,558.35 20,536,717.67
营业税金及附加 3,021,751.91 185,821.60 6,388,534.88 1,799,307.33
销售费用 797,285.96 1,233,105.99 2,366,006.79 4,748,674.08
管理费用 9,084,196.19 5,647,787.51 25,288,685.15 22,050,431.19
财务费用 438,886.14 3,736,550.42 7,585,895.68 7,170,002.96
资产减值损失 240,035.22 477,973.29 3,963,693.13
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
2,350,410.96 1,500,000.00 229,199,514.90 218,081,347.67
“－”号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-5,478,279.89 -12,223,026.07 202,344,965.49 199,537,855.31
“－”号填列）
加：营业外收入 10,020,000.00 11,203,648.54 21,741,663.74 11,208,061.67
减：营业外支出 152,870.00 39,424.75 976,384.70 7,499,284.81
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
4,388,850.11 -1,058,802.28 223,110,244.53 203,246,632.17
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,557,111.93 60,205,179.95
四、净利润（净亏损以
4,388,850.11 -3,615,914.21 223,110,244.53 143,041,452.22
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 151,510,247.46 -244,816,558.28 26,251,775.55 428,428,973.18
七、综合收益总额 155,899,097.57 -248,432,472.49 249,362,020.08 571,470,425.40
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
4.3
16
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
合并现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,623,063,605.97 1,249,476,046.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,069.99
收到其他与经营活动有关的现金 268,694,753.50 65,150,499.79
经营活动现金流入小计 2,891,758,359.47 1,314,693,616.29
购买商品、接受劳务支付的现金 675,249,946.28 510,469,097.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,965,271.81 85,592,527.90
支付的各项税费 491,247,755.09 160,849,216.93
支付其他与经营活动有关的现金 1,147,237,791.29 316,623,911.51
经营活动现金流出小计 2,423,700,764.47 1,073,534,753.88
经营活动产生的现金流量净额 468,057,595.00 241,158,862.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,233,916.60
取得投资收益收到的现金 3,784,333.24 6,917,088.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1,402,879.30
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 71,321,383.47 758,368,344.28
收到其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00
投资活动现金流入小计 445,105,716.71 767,922,228.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
209,514,102.26 123,949,071.38
的现金
投资支付的现金 86,072,400.00
17
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,790,607.10
支付其他与投资活动有关的现金 672,000,000.00
投资活动现金流出小计 902,304,709.36 210,021,471.38
投资活动产生的现金流量净额 -457,198,992.65 557,900,757.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 956,000,000.00 859,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 956,000,000.00 862,600,000.00
偿还债务支付的现金 659,900,000.00 1,583,230,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 268,012,578.91 183,873,626.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 927,912,578.91 1,767,103,626.59
筹资活动产生的现金流量净额 28,087,421.09 -904,503,626.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,946,023.44 -105,444,006.94
加：期初现金及现金等价物余额 901,629,955.83 524,984,890.56
六、期末现金及现金等价物余额 940,575,979.27 419,540,883.62
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
18
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1?9 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,055,067.20 136,239,812.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 511,770,129.58 22,987,230.81
经营活动现金流入小计 612,825,196.78 159,227,043.47
购买商品、接受劳务支付的现金 84,702,427.56 150,874,722.35
支付给职工以及为职工支付的现金 13,970,802.88 12,637,969.55
支付的各项税费 78,844,785.81 57,686,824.11
支付其他与经营活动有关的现金 13,683,889.06 356,642,012.04
经营活动现金流出小计 191,201,905.31 577,841,528.05
经营活动产生的现金流量净额 421,623,291.47 -418,614,484.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 225,095,694.92 6,000,405.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
1,283,483.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
121,321,383.47 760,500,000.00
额
收到其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00
投资活动现金流入小计 716,417,078.39 767,783,888.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
530,923.00 73,265.00
付的现金
投资支付的现金 86,072,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
20,000,000.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 672,000,000.00
投资活动现金流出小计 692,530,923.00 86,145,665.00
投资活动产生的现金流量净额 23,886,155.39 681,638,223.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 223,000,000.00
19
广西梧州中恒集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 223,000,000.00
偿还债务支付的现金 286,370,000.00 302,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 226,226,114.53 129,406,847.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 512,596,114.53 432,036,847.43
筹资活动产生的现金流量净额 -512,596,114.53 -209,036,847.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -67,086,667.67 53,986,891.89
加：期初现金及现金等价物余额 272,851,474.47 44,072,322.53
六、期末现金及现金等价物余额 205,764,806.80 98,059,214.42
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:陈文立
20