证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-009
广汇能源股份有限公司
2018 年度对外担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司
新疆广汇新能源有限公司及其子公司
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司
新疆广汇石油有限公司及其子公司
新疆红淖三铁路有限公司
广汇能源综合物流发展有限责任公司
甘肃宏汇能源化工有限公司
瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司
新疆广汇陆友硫化工有限公司
新疆广汇化工销售有限公司
● 2018 年预计担保额度：预计 2018 年内到期解除担保额度约 20 亿元人民
币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人民币，公司 2018 年
实际净增加担保额度为 34 亿元人民币。
● 对外担保累计数额：截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司
和参股公司）提供担保总额为 1,460,590.21 万元人民币，均不存在逾期担保现
象。
●本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
1
为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及控股子公司和参股公
司的担保融资需求，在确保运作规范和风险可控的前提下，结合 2017 年担保实
施情况，公司预计 2018 年度担保计划如下：
一、担保情况概述
（一）截止 2017 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股公司提供担保余
额为 1,460,590.21 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保额度约 20 亿元人
民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人民币，公司 2018
年实际净增加担保额度为 34 亿元人民币。具体明细如下表：
预计 2018 年
序号 公司名称 新增担保额度
（单位：亿元）
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其
1 8
子公司
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 8
3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 6
4 新疆广汇石油有限公司及其子公司 5
5 新疆红淖三铁路有限公司 8
6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 8
7 甘肃宏汇能源化工有限公司 4
8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3
9 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2
10 新疆广汇化工销售有限公司 2
合 计 54
上述额度为公司 2018 年度担保预计总额，实际发生担保总额取决于被担保
方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突破的前提下，各控股
子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
（二）公司及子公司提供担保收费的标准主要依据融资期限予以确定。融资
担保收费：以担保金额为基数，按担保费率（年率）收取费率为 1%—2%。借款人
债务届期未依约还款时，借款人须向保证人(即公司及子公司)支付逾期担保费。
逾期担保费的费率，按未清偿贷款本金的金额，以上述收费标准费率上浮 100%,
按月实时计收。
2
公司及子公司提供担保代借款人偿还借款债务后，有权立即向借款人行使
求偿权，并要求借款人归还下列款项：借款人未清偿贷款人的全部款项和借款人
因保证人代偿而应支付的代偿违约金及代偿利息，代偿违约金按代偿金 10%一次
计收，代偿利息按未受清偿代偿金以每月 2%利率实时计收。
二、担保事项履行的内部决策程序
公司于 2018 年 2 月 2 日召开了董事会第七届第六次会议，审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2018 年度担保计划》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、
弃权 0 票。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
三、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45 万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具体经营
范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产、销售（具体经营
范围有效期以自治区安监局核发的安全生产许可证为准，只限其分公司经营），
燃气管网工程建设（以资质证书为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；
液化天然气生产运输应用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销
售及相关技术咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的
进出口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁路专
用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有色金属、非金
属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机械设备、农业机具、农
副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制品、文教用品、药品、食品、其
他货物的运输及代理服务。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 485,520.68 万元，负债总额
166,818.24 万元，流动负债总额 158,684.84 元，净资产 318,702.44 万元，营业
收入为 221,584.46 万元，净利润 11,987.43 万元。（经审计）
3
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 544,928.97 万元，负债总额 295,301.03
万元，流动负债总额 238,667.50 万元，净资产 249,627.94 万元，营业收入为
227,968.73 万元，净利润 11,603.05 万元。（未经审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研究开
发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、液化天然
气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混酚、碳六混合
物；热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,240,753.99 万元，负债总额
868,552.35 万元，流动负债总额 806,637.08 万元，净资产 372,201.64 元，营
业收入为 204,716.50 万元，净利润 6,619.73 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,337,110.19 万元，负债总额
931,349.44 万元，流动负债总额 889,556.93 万元，净资产 405,760.75 万元，营
业收入为 223,142.02 万元，净利润 32,725.78 万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：52.5%
注册资本：200,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋自力
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发、
煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询，兰炭生产与销售。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 524,447.28 万元，负债总额
468,307.95 万元，流动负债总额 459,649.15 万元，净资产 56,139.33 万元，营
业收入为 577.26 万元，净利润-1,153.97 万元。（经审计）
4
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 562,923.59 万元，负债总额 484,960.53
万元，流动负债总额 410,460.91 万元，净资产 77,963.06 万元，营业收入为 348.77
万元，净利润-162.65 万元。（未经审计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程技术服务；
货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产品（不含危险化学品）
的销售。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 583,731.53 万元，负债总额
408,753.81 万元，流动负债总额 152,715.59 万元，净资产 174,977.71 万元，营
业收入为 37,236.02 万元，净利润-7,933.68 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 544,471.35 万元，负债总额 394,658.13
万元，流动负债总额 152,231.25 万元，净资产 149,813.22 万元，营业收入为
26,964.75 万元，净利润-20,123.16 万元。（未经审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：76.575%
注册资本：400,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：任齐民
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；铁路货
运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工程管理服务；仓
储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,009,118.36 万元，负债总额
720,802.07 万元，流动负债总额 150,866.28 万元，净资产 288,316.29 万元，
营业收入为 0 万元，净利润 -353.20 万元。（经审计）
5
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 989,284.81 万元，负债总额 701,124.54
万元，流动负债总额 151,104.59 万元，净资产 288,160.28 万元，净利润-156.01
万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：38,000 万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可证》的汽
车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，煤炭批发，液化天然
气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能源项目投资，货运港口
服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 130,350.63 万元，负债总额 92,208.71
万元，流动负债总额 71,833.14 万元，净资产 38,141.92 万元，营业收入为
26,586.16 万元，净利润-285.56 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 202,963.10 万元，负债总额 163,291.45
万元，流动负债总额 128,216.08 万元，净资产 39,671.65 万元，营业收入为
6,386.26 万元，净利润 1,386.61 万元。（未经审计）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以上项目不
含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 277,545.87 万元，负债总额
209,108.09 万元，流动负债总额 136,788.09 万元，净资产 68,437.78 万元，营
业收入为 0 万元，净利润-1,005.75 万元。（经审计）
6
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 269,701.64 万元，负债总额 192，316.06
万元，流动负债总额 102,356.06 万元，净资产 77,385.58 万元，营业收入为 0
万元，净利润-652.21 万元。（未经审计）
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工等）；煤
炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所有前置凭许可证
有效期经营）***。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 139,347.79 万元，负债总额 44,077.19
万元，流动负债总额 44,053.95 万元，净资产 95,270.60 万元，营业收入为
24,354.44 万元，净利润-4,781.31 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 195,834.15 万元，负债总额 95,837.48
万元，流动负债总额 95,838.07 万元，净资产 99,996.66 万元，营业收入为
88,824.68 万元，净利润 4,726.06 万元。（未经审计）
9、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 22,642.52 万元，负债总额 14,000.61
万元，流动负债总额 14,000.61 万元，净资产 8,641.91 万元，营业收入为 0 万
元，净利润 -34.37 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 30,110.14 万元，负债总额 19,372.56
万元，流动负债总额 19,372.56 万元，净资产 10,737.58 万元，营业收入为 0 万
元，净利润 -28.33 万元。（未经审计）
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10、新疆广汇化工销售有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：5,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇伊淖公路西侧
法定代表人：孙彬
经营范围：甲醇、二甲醚、笨、煤焦油、苯酚、醋酸、甲醛、甲苯、二甲苯、
粗酚、混酚、混合苯、硫酸铵、易燃液体类第 1、2、3 项、易燃固体自然和遇湿
易燃物品类 1、2、3 项、氧化剂和有机过氧化物类 1、2、3 项。
主要财务指标：
截止 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 15，911.62 万元，负债总额 15，122.92
万元，流动负债总额 15,122.92 万元，净资产 788.70 万元，营业收入为 136,917.69
万元，净利润 170.41 万元。（经审计）
截止 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 38,076.23 万元，负债总额 36,553.04
万元，流动负债总额 36,553.04 万元，净资产 1,523.18 万元，营业收 137,696.49
万元，净利润 734.48 万元。（未经审计）
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项满足公司及各子公司经营发展的需要，有
利于公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况
良好，有能力偿还到期债务。
公司独立董事认为：根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》（证监发[2005]120）号文及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，作
为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司对外担保情
况进行了认真的调查了解：截止 2017 年 12 月 31 日，公司对控股子公司和参股
公司提供担保余额为 1,460,590.21 万元人民币，预计 2018 年内到期解除担保
额度约 20 亿元人民币，在 2017 年底担保余额基础上新发生担保额度 54 亿元人
民币，公司 2018 年实际净增加担保额度 34 亿元人民币。为子公司贷款提供担保
有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别
是中小股东的利益。本议案对广汇能源股份有限公司 2018 年度担保做出预计并
按照相关程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满
足法律法规的相关要求。同意公司 2018 年度担保事项并提交公司股东大会审
议。
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五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总
额为 1,460,590.21 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016 年）归属于
母公司所有者权益的比例为 131.20%；其中：为本公司控股子公司提供担保总额
为 1,393,491.13 万元人民币，占上市公司最近一期经审计（2016 年）归属于母
公司所有者权益的比例为 125.17%。不存在逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司董事会第七届第六次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○一八年二月三日
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