证券代码：600256      证券简称：广汇能源     公告编号：2018-048


               广汇能源股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带责任。


    重要内容提示：
    本公司拟使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责
办理实施。


    广汇能源股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018 年 4 月
11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会第七届第八次会议，审
议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用总额不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。现将
相关事宜公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广汇能源股份有限公司配
股的批复》（证监许可[2018]157 号）核准，公司向全体股东配售 A
股股份 1,515,678,586 股，每股配售价格为 2.55 元，募集资金总额
为人民币 3,864,980,394.30 元，扣除与发行有关的费用总额人民币
35,709,058.06 元，实际募集资金净额为人民币 3,829,271,336.24
元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了大华验字[2018]000179 号《广汇能源股份有限公司
验资报告》。
       公司对募集资金采取专户存储，并已就专户存储管理与募投项目
实施主体以及开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》以及《募集资金专户存储四方监管协议》。


       二、募集资金投资项目情况
       根据公司《广汇能源股份有限公司配股说明书》，本次配股募集
资金在扣除发行费用后将分别用于投资南通港吕四港区 LNG 分销转
运站（一、二、三期）项目及偿还上市公司有息负债。各项目具体拟
投入募集资金情况如下：
                                                           项目投资总   拟投入募集
序号                          项目名称
                                                           额（亿元）   资金（亿元）

 1     南通港吕四港区 LNG 分销转运站（一、二、三期）项目     31.60         9.00

 2     偿还上市公司有息负债                                    -           31.00

                          合计                                 -           40.00

       如果本次配股募集资金不能满足上述项目的资金需要，不足部分
将由公司自筹资金解决。本次配股募集资金到位之前，公司可以根据
项目实施进度，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。


       三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
       （一）现金管理的目的
       在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安
全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实
现股东利益最大化。


       （二）现金管理的额度
       公司拟使用总额不超过 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
    （三）投资品种
    公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资
金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。闲置募集
资金拟投资的产品须符合以下条件：
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
    3、投资产品不得质押。


    （四）投资决议有效期限
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。


    （五）实施方式
    在上述额度范围内公司董事会授权公司董事长具体负责办理实
施。


    （六）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年
修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。


    四、对公司日常经营的影响
    在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金
投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集
资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项
目的正常开展。通过适度理财，也可以提高公司资金使用效率，获得
一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
    五、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险
    1、公司拟投资的产品属于保本型投资品种，风险较小，主要受
货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
变化的影响，存在一定的系统性风险。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此短期投资的实际收益不可预期。


    （二）针对投资风险，拟采取的措施
    1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金
安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动
性好、安全性高的产品。
    2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的
理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
    3、公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公
司根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向
董事会审计委员会报告。


    六、履行的程序
    公司于 2018 年 4 月 11 日召开董事会第七届第十次会议和监事会
第七届第八次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，公司使用总额不超过 7 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体
负责办理实施。公司独立董事已对上述事项发表同意意见，符合相关
法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
    七、专项意见说明
    （一）独立董事意见
    公司独立董事发表意见如下：
    公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资
金安全的前提下，拟使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进
行现金管理，其决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关规定。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。使用部分闲置募集资
金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产
收益，实现股东利益最大化。
    因此，同意公司使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进
行现金管理。


    （二）监事会意见
    2018 年 4 月 11 日，公司监事会第七届第八次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并发表意见如下：
    公司拟使用总额不超过人民币 7 亿元闲置募集资金进行现金管
理的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关规定。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，同意公司使用总额不
超过人民币 7 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
    （三）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：
    公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事
会第七届第十次会议、监事会第七届第八次会议审议通过，且独立董
事已发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易
所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相
改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，并且有利于提高募集
资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
的事项无异议。


    八、备查文件目录
    1、公司董事会第七届第十次会议决议；
    2、公司监事会第七届第八次会议决议；
    3、独立董事关于公司董事会第七届第十次会议相关事项的独立
意见；
    4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限
公司关于广汇能源股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的核查意见》。


    特此公告。




                                  广汇能源股份有限公司董事会
                                          二〇一八年四月十二日