（证券代码：600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会
会议材料
二○一八年十二月二十八日
广汇能源股份有限公司（600256）
目录
一、广汇能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议议程 .. 3
二、广汇能源股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议须知 .. 5
三、广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油
气区块项目投资的议案 ....................................... 6
四、广汇能源股份有限公司 2019 年度投资框架与融资计划 ........ 9
五、广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划 ................. 12
六、广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计 ......... 20
七、广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财产品的计划
......................................................... 31
2
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会会议议程
会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
现场会议时间：2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 16 点 00 时
网络投票时间：2018 年 12 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会
议室
现场会议主持人：董事长宋东升先生
会议方式：现场投票与网络投票相结合方式
会议议程：
一、董事长宋东升先生宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、主持人宣布出席现场股东大会的股东情况
四、选举监票员和计票员
五、审议提案：
1、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于拟终止哈萨克斯坦共和国
南依玛谢夫油气区块项目投资的议案》；
2、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度投资框架与融资计划》；
3、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度担保计划》；
4、听取并审议《广汇能源股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》；
5、听取并审议《广汇能源股份有限公司关于以闲置自有资金购买理财
产品的计划》。
3
广汇能源股份有限公司（600256）
六、股东发言及现场提问。
七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。
八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进
行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
九、主持人宣读广汇能源股份有限公司二〇一八年第六次临时股东大会
决议。
十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司二〇一八年第六次临时
股东大会决议”上签字。
十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。
十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。
十三、主持人讲话并宣布会议结束。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
4
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018年第六次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2018年第六次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股
东大会规范意见》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知
通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，
股东签到时应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人及代理人出席会议的，应出示法人营业执
照复印件、法人代表授权书、出席人身份证原件、持股证明；
2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、
持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托
书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。
二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会
的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益。
四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人
许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明
扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。
提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进
行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票
员宣布现场和网络投票合并的表决结果。
六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股
东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请
列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰
大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报
告有关部门查处。
八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股
东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-3759961、
3762327。
广汇能源股份有限公司
二〇一八年十二月二十八日
5
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会材料之一
广汇能源股份有限公司
关于拟终止哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫
油气区块项目投资的议案
各位股东及授权代表：
近日，公司收到控股子公司新疆广汇石油有限公司(以下简称“广
汇石油”)通知，其于荷兰成立的控股子公司 Volga Petroleum B.V.（以
下简称“Volga”）于 2018 年 12 月 7 日召开了股东会且形成决议，基于
国际市场形势复杂、项目实际商业开采成本较高，短期内经济价值难以
有效实现、投资风险逐步加大等诸多因素的影响，经审慎考虑，拟终止
哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气田项目（以下简称“哈国南依玛谢夫
项目”）的投资。项目确定终止后由广汇石油及其所属子公司依据相关
法律法规履行各自程序。
一、项目前期情况回顾
2011 年，为了继续扩大公司在石油、天然气行业拥有的资源量，
公司与相关权益所有方签署了收购哈国南依玛谢夫项目的备忘录。公司
董事会第五届第八次会议和 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过
了《关于收购哈萨克斯坦共和国南依玛谢夫油气区块 51%权益的议案》。
（具体内容详见公司 2012-004、005 号公告）。
2012 年 10 月，公司通过控股子公司 Volga 拟出资 2 亿美元以增资
入股的方式取得 Foren associates B.V.（以下简称“Foren”）的 56%
股权，以取得其持有 Alga CaspiGas LLP（以下简称“ACG”）的 56%股
权，从而间接拥有哈萨克斯坦南依玛谢夫油气区块的 56%权益。
公司【2012】005 号公告已明确披露：“区块位于哈萨克斯坦-俄罗
斯国界边缘阿特劳地区的滨里海盆地，包括区块 XXVII-4（部分）、5（部
分）、XXVIII-4（部分）、5（部分）和 6（部分）区块，合同区西部边
缘紧邻哈俄边境，南部紧邻里海海岸。中国石油大学（北京）在盆地以
及圈闭地质资料基础上，根据三维地震资料，对该区块的资源量进行了
估算，并出具了《哈萨克斯坦南依玛谢夫区块勘探综合评价研究》，认
为南依玛谢夫勘探区域或合同区域有很好的勘探潜力。
6
广汇能源股份有限公司（600256）
南依玛谢夫油气项目位于哈萨克斯坦西部阿特劳州滨里海盆地，里
海北边，毗邻俄罗斯边境，合同区块总面积1,272.6k㎡。盐下储层风险
前总资源量为：保守资源量1102.6×108m3天然气，2286×104t油（当量）；
最佳资源量；1922.5×108m3天然气，8000（平均）×104t油（当量）；
乐观资源量2862.15×108m3天然气，13714×104t油（当量）。盐上储层
风险前总资源量为：保守资源量5127×104t油（当量），最佳资源量6375
×104t油（当量），乐观资源量7624×104t油（当量）（具体内容详见
2012-005号公告）。
二、项目收购后的相关工作推进及拟终止原因
收购工作完成后，2013 年末该项目第一口探井（IUB-1 井）顺利开
钻，于 2014 年 6 月末完钻，完钻井深 4,266m，地质录井有良好油气显
示，电测资料显示：一类储层厚度 36.2 米，二类储层厚度 18.3 米，三
类储层厚度 28.3 米，储层厚度共计 82.8 米。储层类型为空隙裂缝型。
IUB-1 井于 2014 年 8 月 18 日进行系统试井。测试结果显示：日产气 7,000
方，水样：矿化度 88.1g/l，为 CaCl2 型水（III 型）。勘探结果显示该
区块内含可观的油气储量，但由于在较深的勘探井中发现了较高含量的
硫化氢，商业开发存在较大风险及难度。之后经过反复试验及多方专家
论证，该区域虽资源储量丰富，但因内含较高硫化氢成分，商业开采成
本高于预期，鉴于国际市场形势复杂，短期内经济价值难以有效实现，
投资风险逐步加大等诸多因素影响，公司经审慎考虑，与各方股东经过
多次沟通并于近日召集 Volga 公司股东会形成决议，拟终止哈萨克斯坦
南依玛谢夫项目。
三、项目终止对公司的影响
截止公告日，本公司之控股公司 Volga 已累计出资 4562.80 万美元，
截止 2017 年末已计提长期股权投资减值准备 440.00 万美元。出于谨慎
的会计处理原则，2018 年 1 月至 11 月分批计提长期股权投资减值准备
4022.80 万美元，已计入当期损益，剩余 100 万美元将在本项目确定终
止后一次计提完毕。鉴于 2018 年公司主营业务收入大幅增长，计提全
额减值损失后公司仍可全面完成年初预计实现的年度净利润计划目标。
目前,公司其他各生产经营项目运行情况正常，哈国南依玛谢夫项
7
广汇能源股份有限公司（600256）
目仍处于风险勘探期间，未产生收入。公司终止哈国南依玛谢夫项目，
主要是基于综合考虑内外部各种因素后作出的审慎决策，对当期损益影
响在可控范围内，终止项目投资不会对公司的生产经营活动产生实质性
影响。该项目终止有利于公司有效控制投资风险，不存在损害公司及股
东、特别是中小股东利益的情形。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
8
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会材料之二
广汇能源股份有限公司
2019 年度投资框架与融资计划
各位股东及授权代表：
根据公司生产经营情况及未来投资发展需要，公司拟制定 2019 年
度投资框架与融资计划，内容如下：
一、2019 年投资框架计划
（一）总体原则
1、立足于国内外宏观经济形势和能源行业的特点，统筹煤化工、
天然气、煤炭等业务板块的运行；
2、以安全环保运行为基础，以经济效益为目标，确保红淖铁路项
目、江苏启东 LNG 码头、天然气板块整体投资项目、新能源和清洁炼化
技改项目等建设所需资金。
（二）投资框架内容：
1、红淖铁路项目：计划投资 8.59 亿元人民币
用于投入电气化开通、淖毛湖货场改造等项目。
2、江苏启东 LNG 接收站：计划投资 6.3 亿元人民币
用于投入 2﹟16 万方储罐、LNG 气化项目、启通管线项目、1#泊位
扩建等项目。
3、清洁炼化项目：计划投资 3.9 亿元人民币
用于投入低温水、脱硫系统预处理、锅炉低氮燃烧、提质煤质量提
升等项目。
4、哈密新能源工厂：计划投资 1.90 亿元人民币
用于投入脱硫塔（一炉一塔）改造项目、污水装置二级浓盐水系统
改造项目等技改项目费用支出。
5、哈密陆友硫化工项目：计划投资 1.29 亿元人民币
用于投入甲磺酸、苯硫酚、茴香硫醚、辛硫醇四个项目中试装置，
并开展甲磺酸及苯硫酚工业化项目建设。
6、天然气板块整体投资项目：计划投资 1.02 亿元人民币
用于投入建设岳阳 LNG 分销转运码头、天然气终端加气站收购及建
设等项目。
9
广汇能源股份有限公司（600256）
7、煤炭板块整体投资项目：计划投资0.12亿元人民币
用于投入瓜州物流园项目建设。
8、其他项目计划投资 0.2 亿元。
以上项目 2019 年拟投资框架计划总额合计 23.32 亿元人民币，在
投资总额计划未突破的前提下，具体项目投资金额可进行内部调剂平衡
使用。
二、2019 年度融资计划
为保证公司生产运营及投资建设资金，有效降低融资成本，提高资
金运营能力，结合公司 2018 年度融资额度节余情况，2019 年公司拟通
过债权方式融资总额不超过 82 亿元人民币，具体融资计划如下：
（一）融资额度及方式
1、通过金融机构、非金融机构新增融资额不超过 70 亿元，融资方
式包括但不限于银行借款、票据融资、融资租赁、信托及其他债务融资
等方式；
2、原融资规模内债券融资安排：通过中国银行间市场交易商协会，
按期兑付到期债券，注册期内备案发行短期融资券 12 亿元。
（二）担保方式
1、公司及控股子公司资产提供抵押担保。
2、公司对控股子公司或控股子公司之间提供担保。
3、公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提供担
保。
（三）申请授权
依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等
有关法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护
公司股东利益最大化的原则出发，提请股东大会授权董事会全权办理公
司融资的相关事宜，包括但不限于：
1、通过中国银行间市场交易商协会、中国证监会、国家发展和改
革委员会及各地发改委部门等申请注册各类融资工具，包括但不限于中
期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、公司
债等。
2、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大
会决议，根据公司和市场的实际情况，制定上述融资的具体方案，以及
修订、调整上述融资发行的条款，包括但不限于具体发行规模、期限、
10
广汇能源股份有限公司（600256）
品种、利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行、发行期数及
每期规模等）、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、
评级安排、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的安排、上市等与
发行条款有关的全部事宜；
3、决定并聘请参与发行的中介机构；
4、办理上述融资发行申请的申报、发行、上市、还本付息等事宜，
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与上述融资发行及上市相
关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、
保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他
法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
5、为上述融资发行选择受托管理人，签署受托管理协议以及制定
持有人会议规则；
6、如监管部门对上述融资发行的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的
事项外，根据监管部门的意见对发上述融资发行的具体方案等相关事项
进行相应调整；
7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是
否继续开展本次发行工作；
8、办理与上述融资发行及上市有关的其他具体事项。
9、上述融资注册完成后，公司可根据实际需求及市场情况分次发
行。以上融资方式在预计总额未突破的前提下，可调剂使用。
本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
11
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会材料之三
广汇能源股份有限公司
2019 年度担保计划
各位股东及授权代表：
为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及控股子公司和
参股公司的融资担保需求，公司在运作规范和风险可控的前提下，结合
2018 年担保实施情况，公司预计 2019 年度担保计划如下：
一、担保情况概述
1、截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供
的担保余额为 1,614,561.63 万元人民币，预计 2019 年公司提供的担
保总额不超过 200 亿元。2019 年本公司对控股子公司和参股公司预计
新增担保明细如下：
预计 2019 年
序号 公司名称 新增担保额度
（单位：亿元）
1 新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及其子公司 8
2 新疆广汇新能源有限公司及其子公司 8
3 新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司 5
4 新疆广汇石油有限公司及其子公司 2
5 新疆红淖三铁路有限公司 8
6 广汇能源综合物流发展有限责任公司 7
7 甘肃宏汇能源化工有限公司 5
8 瓜州广汇能源物流有限公司及其子公司 3
9 新疆广汇陆友硫化工有限公司 2
10 新疆信汇侠清洁能源有限公司 2
合计 50
12
广汇能源股份有限公司（600256）
上述额度为公司 2019 年度预计的担保总额，实际发生担保总额取
决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度预计总额未突
破的前提下，各控股子公司和参股公司的担保金额可内部调剂使用。
2、公司及控股子公司和参股公司提供担保的方式包括但不限于保
证、质押及抵押等。
3、担保范围包括公司对控股子公司及参股公司的担保、控股子公
司对公司的担保、控股子公司之间发生的担保。
二、被担保人基本情况
1、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：98.12%
注册资本：106,652.45 万元
注册地址：新疆吐鲁番市鄯善县火车站镇铁路北侧石化工业园区
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险化学品生产；危险货物运输及道路普通货物运输（具
体经营范围及有效期限以道路运输许可证为准）；液化天然气的生产（仅
限分公司经营），液化天然气的销售，燃气管网工程建设（以资质证书
为准）。燃气应用技术的研究开发；设备租赁；液化天然气生产运输应
用技术的咨询；液化天然气专用储运设备及配套备件的销售及相关技术
咨询；汽车配件、燃气设备的销售；房屋场地租赁。货物与技术的进出
口业务。电动汽车充电设施建设运营。铁路普货运输，集装箱运输。铁
路专用线租赁，仓储服务，装卸服务；煤、焦炭、金属矿石、钢铁、有
色金属、非金属矿石、水泥、棉花、化肥、农药、金属制品、电子、机
械设备、农业机具、农副产品、烟草制品、纺织品、皮革、毛皮及其制
品、文教用品、药品、食品、其他货物的运输及代理服务。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 522,680.33 万元，负债
总额 301,870.69 万元，流动负债总额 245,817.04 万元，净资产
220,809.64 万元，营业收入为 450,147.16 万元，净利润 38,253.06 万
元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 621,806.16 万元，负债总
额 431,698.79 万元，流动负债总额 389,255.20 万元，净资产 190,107.37
13
广汇能源股份有限公司（600256）
万元，营业收入为 458,225.70 万元，净利润 38,243.96 万元。（未经
审计）
2、新疆广汇新能源有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：94%
注册资本：303,400 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：刘常进
经营范围：煤化工项目工程的投资；设备租赁；煤炭应用技术的研
究开发；煤炭生产应用技术的咨询；煤化工产品生产：甲醇、二甲醚、
液化天然气、液氧、液氮、氨水、硫酸、次甲醇、轻质酚、重质酚、混
酚、碳六混合物；热力生产及供应、发电。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,300,384.26 万元，负债
总额 878,225.56 万元，流动负债总额 820,818.35 万元，净资产
422,158.69 万元，营业收入为 360,616.38 万元，净利润 49,744.65 万
元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,460,283.36 万元，负债
总额 985,019.33 万元，流动负债总额 881,749.29 万元，净资产
475,264.03 万元，营业收入为 379,054.40 万元，净利润 106,897.90
万元。（未经审计）
3、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司（本公司的控股子公司）
持股比例：52.5%
注册资本：200,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：煤化工项目工程的投资、设备租赁、煤炭应用技术的研
究开发、煤炭生产应用技术的咨询、褐煤热解生产应用技术的咨询、兰
炭生产与销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 658,175.58 万元，负债总
14
广汇能源股份有限公司（600256）
额 438,613.51 万元，流动负债总额 370,521.03 万元，净资产 219,562.07
万元，营业收入为 503.37 万元，净利润-778.88 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 724,683.80 万元，负债总
额 481,971.15 万元，流动负债总额 395,905.01 万元，净资产 242,712.66
万元，营业收入为 29,477.39 万元，净利润 7,490.04 万元。（未经审
计）
4、新疆广汇石油有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：60,000 万元
注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号
法定代表人：况军
经营范围：石油产业的投资；石油化工产品的研究开发；石油工程
技术服务；货物与技术的进出口业务；货物运输代理服务；石油化工产
品（不含危险化学品）的销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 557,172.93 万元，负债总
额 427,649.86 万元，流动负债总额 197,526.77 万元，净资产 129,523.07
万元，营业收入为 37,443.42 万元，净利润-39,990.50 万元。（经审
计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 602,250.40 万元，负债总
额 494,943.36 万元，流动负债总额 203,834.95 万元，净资产 107,307.04
万元，营业收入为 29,625.70 万元，净利润-23,174.35 万元。（未经
审计）
5、新疆红淖三铁路有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：87.18%
注册资本：400,000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
法定代表人：任齐民
经营范围：铁路项目投资建设；铁路设施技术服务；国内货运代理；
铁路货运代理；铁路设备租赁；铁路专用设备租赁、安装；铁路施工工
15
广汇能源股份有限公司（600256）
程管理服务；仓储装卸服务。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,007,366.27 万元，负债
总额 719,230.87 万元，流动负债总额 194,216.21 万元，净资产
288,135.39 万元，营业收入为 170.94 万元，净利润-180.89 万元。（经
审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 965,055.27 万元，负债总
额 681,215.11 万元，流动负债总额 184,712.00 万元，净资产 283,840.17
万元，营业收入为 285.88 万元，净利润-295.23 万元。（未经审计）
6、广汇能源综合物流发展有限责任公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：38,000 万元
注册地址：启东市吕四港经济开发区化工新材料工业园
法定代表人：吴晓勇
经营范围：危险品 2 类 1 项道路运输（限取得《道路运输经营许可
证》的汽车运输分公司经营），货运代理服务，液化天然气作业，煤炭
批发，液化天然气、燃气设备销售、租赁，房屋租赁代理服务，城市能
源项目投资，货运港口服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 185,924.万元，负债总额
135,298.43 万元，流动负债总额 99,413.73 万元，净资产 50,625.57
万元，营业收入为 24,814.66 万元，净利润 11,979.86 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 196,010.09 万元，负债总
额 140,731.29 万元，流动负债总额 101,486.13 万元，净资产 55,278.80
万元，营业收入为 39,613.12 万元，净利润 14,890.83 万元。（未经审
计）
16
广汇能源股份有限公司（600256）
7、甘肃宏汇能源化工有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：50%
注册资本：300,000 万元
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路 10 号
法定代表人：蒋志翔
经营范围：化工产品综合利用及技术开发；煤制品技术咨询。（以
上项目不含国家限制经营项目）。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 286,996.42 万元，负债总
额 210,506.11 万元，流动负债总额 102,437.06 万元，净资产 76,490.31
万元，营业收入为 0 万元，净利润-1,547.48 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 331,032.62 万元，负债总
额 255,615.39 万元，流动负债总额 110,639.01 万元，净资产 75,417.23
万元，营业收入为 0 万元，净利润-1,073.08 万元。（未经审计）
8、瓜州广汇能源物流有限公司（本公司的全资子公司）
持股比例：100%
注册资本：10,000 万元
注册地址：酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧
法定代表人：王世明
经营范围：公路、铁路运输及综合服务（仓储、装卸、计量、加工
等）；煤炭、煤制品、煤化工产品；矿产品、水泥、钢材、建材销售（所
有前置凭许可证有效期经营）***。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 153,725.50 万元，负债总
额 49,971.92 万元，流动负债总额 49,971.92 万元，净资产 103,753.59
万元，营业收入为 140,881.05 万元，净利润 8,482.99 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 200,892.10 万元，负债总
额 88,797.78 万元，流动负债总额 88,797.78 万元，净资产 112,094.32
万元，营业收入为 168,687.99 万元，净利润 14,120.14 万元。（未经
审计）
17
广汇能源股份有限公司（600256）
9、新疆广汇陆友硫化工有限公司（本公司的控股子公司）
持股比例：65%
注册资本：12,800 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：宋景涛
经营范围：硫及其他化工衍生品的生产、加工及销售。
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,051.02 万元，负债总
额 22,619.44 万元，流动负债总额 22,619.44 万元，净资产 10,431.57
万元，营业收入为 0 万元，净利润-334.34 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 43,705.48 万元，负债总额
33,543.38 万元，流动负债总额 33,543.38 万元，净资产 10,162.10 万
元，营业收入为 0.42 万元，净利润-269.47 万元。（未经审计）
10、新疆信汇侠清洁能源有限公司（本公司的参股公司）
持股比例：34%
注册资本：60000 万元
注册地址：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路 1 号
法定代表人：林发现
经营范围：清洁能源技术推广服务,酚类产品、苯类及芳烃类产品、
白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 45,866.77 万元，负债总
额 11,379.74 万元（其中：流动负债总额 11,379.74 万元），净资产
34,487.03 万元。营业收入为 0 万元，税金附加及期间费用 252.97 万
元，净利润-252.97 万元。（经审计）
截止 2018 年 9 月 30 日，该公司总资产 83,721.31 万元，负债总额
24,324.63 万元（其中：流动负债总额 24,324.63 万元），净资产
59,396.69 万元，营业收入为 0 万元，税金附加及期间费用 350.34 净
利润-350.34 万元。（未经审计）
18
广汇能源股份有限公司（600256）
三、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截止 2018 年 9 月 30 日，公司对控股子公司和参股公司提供的担
保余额为 1,614,561.63 万元人民币，不存在担保逾期的情形。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
19
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会材料之四
广汇能源股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计
各位股东及授权代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易管理和披露的相
关规定，预计公司 2019 年拟发生日常性关联交易如下：
一、预计 2019 年度日常关联交易的基本情况
预计总金额
交易类别 关联人名称 交易内容
（万元）
新疆化工机械有限公司 采购设备等 2,100.00
汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁等 1,000.00
巴州新汇通钢材有限公司 采购原材料 750.00
新疆广汇租赁服务有限公司 车辆租赁 700.00
新疆新标紧固件泵业有限责任公司 采购原材料 560.00
桂林市广汇泵业有限责任公司 采购设备及材料 450.00
采购
新疆汇亿信电子商务有限责任公司 采购钢材 400.00
新疆大乘网络技术开发有限公司 采购办公设备 400.00
新疆广汇房地产开发有限公司 办公场地房屋租赁 220.00
新疆渝三峡涂料化工有限公司 采购原材料 100.00
新疆大漠园林艺术有限公司 工程款 35.00
小计 6,715.00
新疆广汇物业管理有限公司 物业费 650.00
新疆维吾尔自治区华侨宾馆 员工餐费 100.00
接受劳务
新疆通用机械有限公司 起重设备维修保养 85.00
小计 835.00
山东汇东新能源有限公司 销售产品或商品 6,000.00
销售
小计 6,000.00
新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 包括关联方收取担保费 6,600.00
担保
小计 6,600.00
其他 其他 1,850.00
合计 22,000.00
20
广汇能源股份有限公司（600256）
说明：
1、2019 年度，公司预计发生日常关联交易金额 22,000 万元,主要
系增加 2019 年度下属子公司新疆信汇峡清洁能源有限公司向另一方股
东山东汇东新能源有限公司销售产品，以及控股股东新疆广汇实业投资
（集团）有限责任公司收取担保费用等业务所致。
2、2018 年度关联交易执行情况将在公司 2018 年年度报告中详细
披露。
3、上述日常关联交易预计为 2019 年度预计总额，在预计总额未突
破的前提下，具体项目交易金额可实现内部调剂。
二、主要关联方介绍和关联关系
1、新疆化工机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王军
注册资本：6,681.1 万元人民币
经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温
绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销
售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁；销售：化工产品、钢材。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经
验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新
疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司及其子公司采购钢材、设备、
非标设备等共计 2,100 万元。
2、汇通信诚租赁有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王新明
注册资本： 356,000 万元人民币
21
广汇能源股份有限公司（600256）
经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，
摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6
层
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备汽车租赁资质，公司资产状况良
好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及本公司
控股子公司预计向该公司及其子公司租赁、购买汽车共计 1,000 万元。
3、巴州新汇通钢材有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：肖青华
注册资本：50 万元人民币
经营范围：批发零售：钢材、建筑材料、有色金属材料、其他机械
设备及电子产品（磨砂机、切割机、电焊机、电钻机、发电机、粉碎机、
机床除外）、其他农畜产品、文具及体育用品、汽车配件、其他日用品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆巴州库尔勒市华凌南疆综合批发市场钢材市场 1 栋
13 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司主要经营钢材、建材、有色金属及其
他机械设备电子产品等，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇新能源有限公司预计向该公司采购钢材 750 万元。
4、新疆广汇租赁服务有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王新明
注册资本：130,000 万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规
22
广汇能源股份有限公司（600256）
规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文
件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的
批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；
机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司主要从事融资租赁、机械设备及汽车
备件销售及租赁业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及控股子
公司向该公司租赁车辆，预计产生关联交易 700 万元。
5、新疆新标紧固件泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：赵洪波
注册资本：2,000 万元人民币
经营范围：各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准
件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖
器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；
一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西山路 160 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老
厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新
疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购备件材料共计 560 万元。
6、桂林市广汇泵业有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：崔拥政
23
广汇能源股份有限公司（600256）
注册资本：3,087.91 万元人民币
经营范围：泵、阀门制造及销售，机械设备制造及销售；铝合金门
窗制造、安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
住 所：桂林市芦笛路 87 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有多年的泵制造及机械设备制造经
验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计
向该公司采购设备共计 450 万元。
7、新疆汇亿信电子商务有限责任公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术咨
询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、
系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算
机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，
企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务
服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、
制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台，网络推广，物联网与下一
代互联网技术的开发与建设，互联网零售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝
大厦 13 层 14 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具备从事建筑装饰工程、环保工程的
资质，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司
24
广汇能源股份有限公司（600256）
预计向该公司采购钢材、型材约 400 万元。
8、新疆大乘网络技术开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：1,000 万元人民币
经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成
服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、
机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消
防器材及安防设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的计算机网络工程设计、安
装及软件开发经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新
疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公司采购办公设备，预计产生关联
交易 400 万元。
9、新疆广汇房地产开发有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杨铁军
注册资本：240860 万元人民币
经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，
住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的房地产经营治理经验，资
产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及控股子
25
广汇能源股份有限公司（600256）
公司预计向该公司支付办公场地房屋租赁费 220 万元。
10、新疆渝三峡涂料化工有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：周良梅
注册资本：2000 万元人民币
经营范围：涂料制造、销售（国家有专项审批的除外）；醇酸涂料、
环氧涂料、聚氨酯涂料、水性涂料、醇酸树脂、沥青漆、醇酸稀释剂、
通用稀释剂的生产、销售；金属材料、五金交电、百货、化工产品及化
工原料（危险化学品除外）、建筑装饰材料、橡胶制品的销售；建筑装
饰工程施工；一般货物与技术的进出口经营。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆昌吉州呼图壁县二十里店镇鸿新工业园区
（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过 10%的法
人股东之子公司。
（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司、新疆信汇峡清洁能源有限公司
预计向该公司采购原材料 100 万元。
11、新疆大漠园林艺术有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：刘金山
注册资本：500 万元人民币
经营范围：花卉，林木育种，育苗种植及销售，园林绿化工程施工、
养护，生态环境治理，园林绿化，生态工程技术咨询服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的园林绿化工程施工、养护
及生态环境治理经验，资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
26
广汇能源股份有限公司（600256）
司新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司预计向该公司支付工程款 35 万
元。
12、新疆广汇物业管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：单文孝
注册资本：500 万元人民币
经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设备
管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民用航
空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设
计、制作、代理，非占道停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A
座
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司从事多年的物业管理，有丰富的物业
管理经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及本公司
控股子公司预计向该公司支付物业费约 650 万元。
13、新疆维吾尔自治区华侨宾馆
（1）基本情况：
法定代表人：邓卫东
注册资本：2,015.8 万元人民币
经营范围：住宿，饮食服务，理发，足浴，烟酒零售。旅游用品、
日用百货销售，翻译，房屋租赁，会议服务；占道停车场服务；职业技
能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：乌鲁木齐市天山区新华南路 768 号
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年经营饮食住宿服务业，有丰富的
餐饮服务经验，该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司及本公司
27
广汇能源股份有限公司（600256）
控股子公司预计向该公司支付员工餐费 100 万元。
14、新疆通用机械有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：马卫国
注册资本：3,800 万元人民币
经营范围：起重运输机械，压力容器，起重机的安装和改造；物业
管理；金属结构件加工及销售；机械配件加工及销售；房屋租赁；货物
与技术的进出口业务；钢材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路 2446 号广汇工业园内
（2）与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。
（3）履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及
起重机的安装和改造等业务，财务状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司控股子公
司新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇陆友硫化工有限公司预计向该公
司支付设备维修保养费用约 85 万元。
15、山东汇东新能源有限公司
（1）基本情况
法定代表人：尚新江
注册资本：16,000 万人民币
经营范围：汽油 30300 吨/年、柴油闭杯闪点≤60℃]77600 吨/年、
硫氢化钠 27600 吨/年、1#煤基氢化油[闭杯闪点≤60℃]44000 吨/年、
2#煤基氢化油[闭杯闪点≤60℃]254400 吨/年、氢 33000 吨/年、氨溶
液（含氨＞10%）4500 吨/年、硫化氢 5374 吨/年、干气 15200 吨/年、
氨 950 吨/年***生产（以上项目有效期限以许可证为准，按照批准文件
证件经营，不含炼制）；新能源技术开发；化工产品（不含危险化学品）
销售；自营和代理一般经营项目商品的进出口业务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：山东省东营市垦利区胜坨镇镇北路北侧
（2）与本公司的关联关系：本公司重要子公司持股超过 10%的法
28
广汇能源股份有限公司（600256）
人股东。
（3）履约能力分析：该公司具有丰富的新能源技术开发经验，公
司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：2019 年度本公司下属子公
司新疆信汇峡清洁能源有限公司预计向该公司销售产品产生关联交易
6,000 万元。
16、新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：孙广信
注册资本：517,144.8010 万人民币
经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、
环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；
高科技产品开发；会展服务；机械设备、车辆配件、建筑和装修材料的
销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 2
号（广汇美居物流园）
（2）与本公司的关联关系：本公司之控股股东。
（3）履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。
（4）与该关联人进行的关联交易总额：新疆广汇实业投资(集团)
有限责任公司和其所属公司向公司及下属子公司提供融资担保，2019
年度本公司及下属子公司预计向该公司支付担保费用约 6,600 万元。
三、定价政策和定价依据
按照本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司与关联人之间的
关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：
1、租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房
屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场
公允价格为依据签订相关合同；
2、从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，
采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审
查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关
29
广汇能源股份有限公司（600256）
联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境,如果
中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同；
3、接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，
在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根
据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。
公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单
项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
30
广汇能源股份有限公司（600256）
广汇能源股份有限公司
2018 年第六次临时股东大会材料之五
广汇能源股份有限公司
关于以闲置自有资金购买理财产品的计划
各位股东及授权代表：
为提高经营资金的使用效率，公司拟以闲置自有资金购买银行、证
券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财
产品，从而提高资金收益，降低财务费用。现拟制定委托理财计划如下：
一、委托理财概述
1、银行理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分
为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。
2、券商理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，以
浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
3、信托理财产品：年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分
为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高。
4、其他类理财产品：计划购买基金管理公司等其他金融机构发行
的公募、私募基金或其他理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存
款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高。
根据公司经营发展计划和资金情况，在保证公司及子公司正常经营
以及资金流动性和安全性的基础上，公司计划购买理财产品单笔金额或
任意时点累计余额不超过人民币15亿元，且上述额度可循环使用。公司
不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易
所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司、信托公司以及
基金管理公司等金融机构，交易对方与公司不存在产权、资产、债务、
人员等方面的其他关系。
三、委托理财合同的主要内容
1、基本说明
31
广汇能源股份有限公司（600256）
公司计划购买理财产品单笔金额或任意时点累计余额不超过人民
币 15 亿元，且上述额度可循环使用，公司将根据实际情况灵活选择理
财产品。
2、敏感性分析
公司开展的理财业务,仅限于日常营运资金出现闲置时购买理财产
品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经
营性收支为前提,不会对公司现金流带来不利影响，不影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的低风险的理财产品投资业务，可以提高
资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
3、理财风险
尽管购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场仍与宏观经济
周期及波动性存在关联。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时
适量地介入，但不排除该项投资仍会受到市场波动影响的风险。
4、风险控制
（1）公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评
估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。在投资理
财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，
加强风险控制与监督，保障资金安全。
（2）公司财务部负责具体的理财产品购买程序办理事宜，并配备
专人及时分析和跟踪产品投向，如发现或判断有不利因素，将及时采取
相应措施，严格控制投资风险。
（3）公司审计部负责对根据本项授权进行的投资进行事后审计监
督，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价。
（4）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交
易，不得与非正规的机构进行交易。
四、提请股东大会授权
公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理委托理财计划实
32
广汇能源股份有限公司（600256）
施的有关事宜，包括但不限于：
授权董事会根据有关法律、法规和规范性文件的规定和股东大会的
决议，制定和实施委托理财的具体方案，包括但不限于委托理财的实施
时间、交易金额、交易类型、交易对方等有关的一切事项；在相关法律、
法规允许的情况下，授权董事会办理与委托理财相关的其他一切事宜。
上述授权自公司股东大会批准之日起 12 个月内有效。在公司股东
大会授权董事会全权办理公司委托理财事宜的条件下，董事会授权公司
董事长全权负责办理以上授权事项。
上述议案，请予审议。
广汇能源股份有限公司
二○一八年十二月二十八日
33
