证券简称：广晟有色      证券代码：600259   公告编号：临 2016-014


                 广晟有色金属股份有限公司
               关于 2016 年度担保计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：

     被担保人一：广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进

出口公司”）

     被担保人二：广东富远稀土新材料股份有限公司（以下简称“富

远公司”）

     被担保人三：德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦

公司”）

     被担保人四：清远市嘉禾稀有金属有限公司（以下简称 “嘉禾

公司”）



    ● 本次担保金额及实际为其担保余额：

    拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 40000 万元

的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2015 年 12 月

31 日，公司为其提供最高额担保 18800 万元，进出口公司实际使用


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担保金额 13953.1 万元。

    拟为富远公司金融机构贷款提供最高额不超过 5000 万元的担

保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。截至 2015 年 12 月 31

日，公司实际为其担保余额为 5000 万元。

    拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过 10000 万元的

担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，兴邦公司另一自然人

股东以股权质押方式向我司提供反担保。

    拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过 6000 万元的担

保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，嘉禾公司其他三位自然

人股东以股权质押方式向我司提供反担保。截至 2015 年 12 月 31 日，

公司实际为其担保余额为 1500 万元。

    ● 截止 2015 年 12 月 31 日，公司为上述企业实际担保余额：

20453.1 万元（不含本次担保）

    ● 对外担保逾期的累计数量：无



    一、担保情况概述

    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

于 2016 年 3 月 24 日召开了第六届董事会 2016 年第一次会议，会议

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2016 年度担

保计划的议案》。具体是：

   为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，2016 年，

公司拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过 40000 万元


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的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保。拟为富远公司金融

机构贷款提供最高额不超过 5000 万元的担保，根据《担保法》承担

连带责任保证担保。拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过

10000 万元的担保，根据《担保法》承担连带责任保证担保，兴邦公

司另一自然人股东以股权质押方式向我司提供反担保。拟为嘉禾公司

的金融机构贷款提供最高额不超过 6000 万元的担保，根据《担保法》

承担连带责任保证担保，嘉禾公司其他三位自然人股东以股权质押方

式向我司提供反担保。在上述担保额度内，授权公司经营班子自主选

择金融机构及调整各金融机构具体担保额度；授权期限为自董事会、

股东大会审议通过之日起一年。

   本议案将提请公司 2015 年年度股东大会进行审议。

   二、被担保人的基本情况

   1、被担保人一：进出口公司

   类型：有限责任公司（法人独资）

   住所：广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼

   法定代表人：严小必

   注册资本：5001.5 万元

   成立日期：1985 年 2 月 5 日

   经营范围：货物进出口、技术进出口（以上法律、行政法规禁止

的项目除外；法律、行政法规限制项目须取得许可后方可经营）；销

售：有色金属材料。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）


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    截止 2015 年 12 月 31 日，进出口公司资产总额 51099 万元，

存货 23750 万元，负债总额 34867 万元，净资产 16232 万元，资产负

债率 68.23%。

    2、被担保人二：富远公司

    类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

    住所：广东省梅州市平远县坝头镇程西村

    法定代表人：张木毅

    注册资本：7500 万元

    成立日期：2002 年 12 月 17 日

    经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀

土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术

的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进

口业务（按[2003]粤外经贸发登私字第 292 号资格证书经营）。（依法

需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    截止 2015 年 12 月 31 日，富远公司资产总额 64326 万元，存货

52560 万元，负债总额 38551 万元，净资产 25775 万元，资产负债率

59.93%。

    3、被担保人三：兴邦公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：德庆县工业创业园

    法定代表人：李华畅

    注册资本：1000 万元


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    成立日期：2002 年 12 月 16 日

    经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、

镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产

品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、

镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批

的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。

    截止 2015 年 12 月 31 日，兴邦公司资产总额 22865 万元，存货

16080 万元，负债总额 14283 万元，净资产 8582 万元，资产负债率

62.47%。

    4、被担保人四：嘉禾公司

    类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

    住所：清远市经济开发实验区 4 号区

    法定代表人：杨清宇

    成立日期：2001 年 11 月 6 日

    注册资本：2000 万元

    经营范围：生产、加工、销售：各种稀土氧化物、稀土金属、稀

土应用产品、稀有金属、有色金属（不含钨、锡、锑等属国家专营、

专控、专卖、限制类、禁止类的金属）。销售：各种化工原材料（不

含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、机械设备及零部件等。

    截止 2015 年 12 月 31 日，嘉禾公司资产总额 16135 万元，存

货 12103 万元，负债总额 10242 万元，净资产 5893 万元，资产负债

率 63.48%。


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    三、担保协议的签署

    本公司拟发生的为控股子公司提供的担保，将在公司董事会、股

东大会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司

为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。

为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担

保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本

公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担

保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合

公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

    五、独立董事意见

    公司独立董事对本次担保的意见：本次担保属于公司内部正常的

生产经营行为，目的是保证控股子公司不断发展的资金需求。进出口

公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司目前经营情况正常，具有偿还

债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：上述担保事项符合有关

法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，公司为子公司提供最高额52990万元人民币担保（不

含本次担保），子公司实际使用担保金额33903.1万元，实际使用担

保金额占2015年度经审计净资产的46.65%，无逾期担保，且全部为对


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控股子公司提供的担保。

       七、备查文件目录

       1、广晟有色第六届董事会 2016 年第一次会议决议；

    2、关于为控股子公司提供担保的独立董事意见；

   3、进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司最近一期经审

计的财务报表等；

       4、进出口公司、富远公司、兴邦公司和嘉禾公司营业执照复印

件。

   特此公告。



                            广晟有色金属股份有限公司董事会

                                二○一六年三月二十六日




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