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公司公告

北方股份2007年第三季度报告2007-10-24  

						股票代码:600262	股票简称:北方股份

内蒙古北方重型汽车股份有限公司2007年第三季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人陈树清,主管会计工作负责人张勇及会计机构负责人(会计主管人员)常德明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
                                                                                       币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上年度
                                              本报告期末         上年度期末
                                                                                     期末增减(%)
    总资产(元)                              2,225,365,754.97   1,924,385,870.63                 15.64
    股东权益(不含少数股东权益)(元)            651,615,811.35     652,568,447.29                 -0.15
    每股净资产(元)                                      3.83               3.84                 -0.26
                                               年初至报告期期末(1-9月)          比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                                10,956,856.57                    --
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                     0.06                    --
                                                报告期         年初至报告期期末  本报告期比上年同期
                                              (7-9月)          (1-9月)             增减(%)
    净利润(元)                                 3,912,237.60       15,747,364.06                -27.32
    基本每股收益(元)                                 0.0230              0.0926                -27.32
    扣除非经常性损益后基本每股收益(元)                    --             0.0884                    --
    稀释每股收益(元)                                 0.0230              0.0926                -27.32
    净资产收益率(%)                                     0.60               2.42   减少29.41个百分点
    扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 0.58               2.31   减少31.76个百分点
                    非经常性损益项目                      年初至报告期期末金额(1-9月)(元)
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                 446,286.55
    其他非经常性损益项目                                                               267,350.92
    合计                                                                               713,637.47
        2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
                                                                                          单位:股
     报告期末股东总数(户)                                                                20,314
                                 前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                              期末持有无限售条件
                         股东名称(全称)                                                  种类
                                                                  流通股的数量
     兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金               2,245,944   人民币普通股
     中国建设银行-海富通风格优势股票型证券投资基金                       999,961   人民币普通股
     海通-中行-FORTIS BANK SA/NV                                        700,000   人民币普通股
     宁波方力投资有限公司                                                 660,770   人民币普通股
     中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金                         600,000   人民币普通股
     武海生                                                               474,719   人民币普通股
     孙胜辉                                                               450,000   人民币普通股
     陶卫国                                                               358,600   人民币普通股
     蔡炳初                                                               340,900   人民币普通股
     肖风莲                                                               338,000   人民币普通股
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
              项目             期末数或本期数(元)    期初数或上年同期数(元)     增加幅度(%)
            应收票据                  23,129,366.40                 39,144,287.00           -40.91
            应收帐款                 488,176,292.07                351,533,316.59            38.87
            预付帐款                  97,006,579.26                 62,394,742.68            55.47
          其他应收款                  40,371,044.42                 27,074,962.03            49.11
            应付帐款                 260,518,082.65                159,417,959.90            63.42
            预收帐款                  49,629,558.45                 12,909,694.75           284.44
          其他应付款                  32,437,183.98                 22,238,313.00            45.86
    一年内到期的非流动负债            60,000,000.00                101,900,000.00           -41.12
            营业收入                 841,856,019.96                510,119,596.03            65.03
            营业成本                 644,035,668.05                375,991,266.09            71.29
            管理费用                  74,656,070.38                 55,867,693.97            33.63
            财务费用                  51,446,415.47                 29,748,975.32            72.94
         资产减值损失                  9,362,839.35                  5,193,444.10            80.28
          投资净收益                  -2,496,543.59                    463,734.73               --
      说明:
    1、应收票据减少为票据到期收回和背书转让。
    2、应收帐款增加为销售增加。
    3、预付账款及应付账款增加均为采购增加储备原材料所致。
    4、其他应收款增加为支付投标保证金增加。
    5、预收账款增加为预收货款增加。
    6、其他应付款增加为子公司向其它单位借款增加。
    7、一年内到期的非流动负债减少为贷款到期。
    8、营业收入及营业成本增加均为销售增加。
    9、管理费用增加为本年度土地使用税增加。
    10、财务费用增加为贷款利率上调和汇兑损益较上年同期增加。
    11、资产减值损失增加为计提坏账准备和计提存货跌价准备。
    12、投资净收益减少为采用权益法核算的特雷克斯北方采矿公司亏损。
    3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用□不适用
    公司2006年度报告经北京立信会计师事务所审计,由于公司控股子公司阿特拉斯公司营运资金为负数,持续经营能力存在重大不确定性,事务所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告,并表示,其目的是提醒财务报表使用人对此关注,并不影响已发表的审计意见。董事会认为该审计意见真实、客观、公允的反映了公司实际。针对审计意见中的强调事项,阿特拉斯公司管理层对其持续经营能力作出了有效评估并提出积极的解决措施。
    报告期内,阿特拉斯依照管理层提出的解决措施,在总结以前年度经验的基础上,主动调整经营思路,内部狠抓管理,有效控制人员总量;加快产品产出速度;积极采取多渠道销售方式;加强应收帐款及存货的管理和监控力度;千方百计发挥生产能力最大贡献率,不断加大出口结构件的份额。经过三个季度的运营,公司的资金流转速度正在加快,生产经营及各项财务指标都得到初步改善,财务状况与年初相比有一定的改观。
    公司董事会认为阿特拉斯能够有效地解决其持续经营能力不确定性问题。
    3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    □适用√不适用
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用√不适用
    3.5其他需要说明的重大事项
    3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
    □适用√不适用
    3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
    □适用√不适用
    内蒙古北方重型汽车股份有限公司
    法定代表人:陈树清
    2007年10月22日
     4附录
                                           合并资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                       年初余额
     流动资产:
     货币资金                                     214,469,969.21                 168,612,118.37
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                                  503,965.10
     应收票据                                      23,129,366.40                  39,144,287.00
     应收账款                                     488,176,292.07                 351,533,316.59
     预付款项                                      97,006,579.26                  62,394,742.68
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                    40,371,044.42                  27,074,962.03
     买入返售金融资产
     存货                                         800,687,353.57                 710,906,423.90
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                                      9,791.02
     流动资产合计                               1,663,840,604.93               1,360,179,606.70
     非流动资产:
     发放贷款及垫款
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  38,979,905.49                  26,172,988.26
     投资性房地产
     固定资产                                     411,898,870.96                 429,386,560.64
     在建工程                                      12,477,827.60                  11,237,399.51
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                      87,345,545.58                  89,000,782.04
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                10,823,000.40                   8,408,533.48
     其他非流动资产
     非流动资产合计                               561,525,150.04                 564,206,263.93
     资产总计                                   2,225,365,754.97               1,924,385,870.63
     流动负债:
     短期借款                                     910,785,150.80                 744,852,800.00
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债
     应付票据                                     119,154,508.89                  96,171,261.00
     应付账款                                     260,518,082.65                 159,417,959.90
     预收款项                                      49,629,558.45                  12,909,694.75
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                   1,265,363.52                     926,459.81
     应交税费                                     -13,803,897.71                 -29,498,782.32
     应付利息
     应付股利                                          60,295.20                      62,100.00
     其他应付款                                    32,437,183.98                  22,238,313.00
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                        60,000,000.00                 101,900,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                               1,420,046,245.78               1,108,979,806.14
     非流动负债:
     长期借款                                     100,000,000.00                 110,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                      16,012,890.45                  17,559,291.56
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                               116,012,890.45                 127,559,291.56
     负债合计                                   1,536,059,136.23               1,236,539,097.70
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           170,000,000.00                 170,000,000.00
     资本公积                                     399,385,962.15                 399,085,962.15
     减:库存股
     盈余公积                                      54,193,284.68                  54,193,284.68
     一般风险准备
     未分配利润                                    28,036,564.52                  29,289,200.46
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                   651,615,811.35                 652,568,447.29
     少数股东权益                                  37,690,807.40                  35,278,325.64
     所有者权益合计                               689,306,618.75                 687,846,772.93
     负债和所有者权益总计                       2,225,365,754.97               1,924,385,870.63
        公司法定代表人:陈树清        主管会计工作负责人:张勇     会计机构负责人:常德明
                                          母公司资产负债表
                                         2007年09月30日
    编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额                   年初余额
     流动资产:
     货币资金                                          190,313,612.87            162,568,464.61
     交易性金融资产
     应收票据                                           21,679,366.40             39,010,595.00
     应收账款                                          359,850,969.35            290,016,498.47
     预付款项                                           70,331,874.64             57,094,451.56
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                         98,920,590.54             93,613,341.44
     存货                                              606,904,719.18            432,210,029.31
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                                      9,791.02
     流动资产合计                                    1,348,001,132.98          1,074,523,171.41
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                      171,514,882.39            158,707,965.15
     投资性房地产
     固定资产                                          212,783,670.20            221,251,561.76
     在建工程                                            4,872,330.00              4,186,119.00
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                           29,354,936.15             29,820,374.10
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                      9,426,419.75              7,707,486.27
     其他非流动资产
     非流动资产合计                                    427,952,238.49            421,673,506.28
     资产总计                                        1,775,953,371.48          1,496,196,677.69
     流动负债:
     短期借款                                          654,666,250.00            495,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                          106,854,508.89             96,171,261.00
     应付账款                                          222,899,983.40            118,152,249.76
     预收款项                                           47,782,816.69             11,808,137.26
     应付职工薪酬                                         -542,413.33                209,377.60
     应交税费                                            2,012,976.14             -5,380,425.24
     应付利息
     应付股利                                               60,295.20                 62,100.00
     其他应付款                                          7,699,754.48              8,674,324.54
     一年内到期的非流动负债                             60,000,000.00            101,900,000.00
     其他流动负债
     流动负债合计                                    1,101,434,171.47            826,597,024.92
     非流动负债:
     长期借款                                                                     10,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                            8,755,653.50             12,131,291.56
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                                      8,755,653.50             22,131,291.56
     负债合计                                        1,110,189,824.97            848,728,316.48
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                170,000,000.00            170,000,000.00
     资本公积                                          399,385,962.15            399,085,962.15
     减:库存股
     盈余公积                                           54,193,284.68             54,193,284.68
     未分配利润                                         42,184,299.68             24,189,114.38
     所有者权益(或股东权益)合计                      665,763,546.51            647,468,361.21
     负债和所有者权益(或股东权益)总计              1,775,953,371.48          1,496,196,677.69
        公司法定代表人:陈树清      主管会计工作负责人:张勇     会计机构负责人:常德明
                                             合并利润表
                                           2007年1-9月
    编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                      本期金额(7-9     上期金额(7-9    年初至报告期期末     上年年初至报告期
          项目
                           月)              月)          金额(1-9月)     期末金额(1-9月)
     一、营业总收
                      291,789,119.72    177,299,544.13      841,856,019.96       510,119,596.03
     入
     其中:营业收
                      291,789,119.72    177,299,544.13      841,856,019.96       510,119,596.03
     入
     利息收入
     已赚保费
     手续费及佣金
     收入
     二、营业总成
                      287,168,664.13    174,339,290.97      824,285,055.52       501,817,632.75
     本
     其中:营业成
                      228,538,846.64    127,808,086.29      644,035,668.05       375,991,266.09
     本
     利息支出
     手续费及佣金
     支出
     退保金
     赔付支出净额
     提取保险合同
     准备金净额
     保单红利支出
     分保费用
     营业税金及附
     加
     销售费用          14,247,884.19     12,103,705.82       44,784,062.27        35,016,253.27
     管理费用          30,443,444.13     17,943,014.88       74,656,070.38        55,867,693.97
     财务费用          13,543,653.63     16,080,549.22       51,446,415.47        29,748,975.32
     资产减值损失         394,835.54        403,934.76        9,362,839.35         5,193,444.10
     加:公允价值
     变动收益(损
                                              1,151.61                               178,620.00
     失以“-”号
     填列)
     投资收益(损
     失以“-”号        -577,103.98                         -2,496,543.59           463,734.73
     填列)
     其中:对联营
     企业和合营企
     业的投资收益
     汇兑收益(损
     失以“-”号填
     列)
     三、营业利润
     (亏损以
                        4,043,351.61      2,961,404.77       15,074,420.85         8,944,318.01
     “-”号填
     列)
     加:营业外收
                          311,800.00         11,062.07          975,676.44         1,152,319.32
     入
     减:营业外支
                          188,500.20         19,811.40          529,389.89           103,415.68
     出
     其中:非流动
     资产处置净损
     失
     四、利润总额
     (亏损总额以
                        4,166,651.41      2,952,655.44       15,520,707.40         9,993,221.65
     “-”号填
     列)
     减:所得税费
                        1,893,387.10       -195,303.13        6,260,861.57          -401,876.25
     用
     五、净利润
     (净亏损以
                        2,273,264.31      3,147,958.57        9,259,845.83        10,395,097.89
     “-”号填
     列)
     归属于母公司
     所有者的净利       3,912,237.60      5,382,475.30       15,747,364.06        15,588,060.86
     润
     少数股东损益      -1,638,973.29     -2,234,516.73       -6,487,518.23        -5,192,962.97
     六、每股收
     益:
     (一)基本每
                               0.0230           0.0317              0.0926               0.0917
     股收益
     (二)稀释每
                               0.0230           0.0317              0.0926               0.0917
     股收益
        公司法定代表人:陈树清      主管会计工作负责人:张勇     会计机构负责人:常德明
                                             母公司利润表
                                            2007年1-9月
     编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                          单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 本期金额(7-9     上期金额(7-9     年初至报告期期末金    上年年初至报告期期末
       项目
                      月)              月)            额(1-9月)            金额(1-9月)
    一、营业
                 228,929,526.84    171,154,440.57         677,928,475.83          467,159,060.54
    收入
    减:营业
                 172,261,027.12    125,536,248.76         493,214,716.08          344,145,934.68
    成本
    营业税金
    及附加
    销售费用      13,497,979.47      10,455,610.98         40,517,616.48           31,814,042.83
    管理费用      25,240,221.48       9,320,572.06         60,393,104.65           38,975,698.49
    财务费用       7,504,047.53      10,548,019.50         34,044,776.13           16,088,169.79
    资产减值
                  -1,154,117.73     -3,055,615.24           5,241,157.09            1,997,403.88
    损失
    加:公允
    价值变动
    收益(损
                                            575.81                                     89,310.00
    失以
    “-”号
    填列)
    投资收益
    (损失以
                    -844,454.90                            -2,763,894.51              463,734.73
    “-”号
    填列)
    其中:对
    联营企业
    和合营企
    业的投资
    收益
    二、营业
    利润(亏
    损以          10,735,914.07     18,350,180.32          41,753,210.89           34,690,855.60
    “-”号
    填列)
    加:营业
                                           -257.25            583,876.44            1,141,000.00
    外收入
    减:营业
                      44,617.31          19,811.40            385,507.00               93,755.68
    外支出
    其中:非
    流动资产
    处置损失
    三、利润      10,691,296.76      18,330,111.67         41,951,580.33           35,738,099.92
    总额(亏
    损总额以
    “-”号
    填列)
    减:所得
                  2,137,122.71         975,747.41          6,956,395.01                77,529.79
    税费用
    四、净利
    润(净亏
    损以          8,554,174.05     17,354,364.26         34,995,185.32           35,660,570.13
    “-”号
    填列)
          公司法定代表人:陈树清             主管会计工作负责人:张勇            会计机构负责人:常德明
                                           合并现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                 年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       757,572,310.03           511,476,891.55
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                       5,808,642.59             1,513,569.35
     收到其他与经营活动有关的现金                         9,205,167.56            18,530,092.37
     经营活动现金流入小计                               772,586,120.18           531,520,553.27
     购买商品、接受劳务支付的现金                       633,566,389.17           433,912,232.61
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                      46,144,990.28            34,473,876.16
     支付的各项税费                                      48,055,370.23            32,484,152.70
     支付其他与经营活动有关的现金                        33,862,513.93            38,157,239.46
     经营活动现金流出小计                               761,629,263.61           539,027,500.93
     经营活动产生的现金流量净额                          10,956,856.57            -7,506,947.66
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                   3,722,988.26
     取得投资收益收到的现金                                 977,516.02
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                             78,000.00
     回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 4,778,504.28
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                         11,082,445.41            36,758,098.97
     付的现金
     投资支付的现金                                      20,000,000.00             5,136,265.27
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                31,082,445.41            41,894,364.24
     投资活动产生的现金流量净额                         -26,303,941.13           -41,894,364.24
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 719,919,850.00           533,448,219.20
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                        36,477,840.00            10,000,000.00
     筹资活动现金流入小计                               756,397,690.00           543,448,219.20
     偿还债务支付的现金                                 609,341,679.10           415,449,470.40
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  63,323,071.28            44,535,103.81
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                        31,606,974.86
     筹资活动现金流出小计                               704,271,725.24           459,984,574.21
     筹资活动产生的现金流量净额                          52,125,964.76            83,463,644.99
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,723,374.08            -1,016,452.71
     五、现金及现金等价物净增加额                        38,502,254.28            33,045,880.38
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额
        公司法定代表人:陈树清     主管会计工作负责人:张勇     会计机构负责人:常德明
                                          母公司现金流量表
                                           2007年1-9月
    编制单位:内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                                          上年年初至报告期期末
                                                年初至报告期期末金额
                       项目                                                       金额
                                                      (1-9月)
                                                                               (1-9月)
     一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                       657,237,937.29           491,593,642.70
     收到的税费返还                                       5,808,642.59             1,513,569.35
     收到其他与经营活动有关的现金                         5,565,385.78             6,226,807.31
     经营活动现金流入小计                               668,611,965.66           499,334,019.36
     购买商品、接受劳务支付的现金                       578,589,575.44           358,877,378.09
     支付给职工以及为职工支付的现金                      38,734,242.60            28,617,209.24
     支付的各项税费                                      35,694,601.51            29,490,181.19
     支付其他与经营活动有关的现金                        19,037,392.57            16,818,422.75
     经营活动现金流出小计                               672,055,812.12           433,803,191.27
     经营活动产生的现金流量净额                          -3,443,846.46            65,530,828.09
     二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                   3,422,988.26
     取得投资收益收到的现金                                 506,200.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产
     收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净
     额
     收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 3,929,188.26
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          8,097,815.61            34,179,303.43
     支付的现金
     投资支付的现金                                      20,000,000.00             5,136,265.27
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净
     额
     支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                28,097,815.61            39,315,568.70
     投资活动产生的现金流量净额                         -24,168,627.35           -39,315,568.70
     三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                 548,680,000.00           407,000,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
     筹资活动现金流入小计                               548,680,000.00           407,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                 435,900,000.00           337,529,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  45,860,118.91            31,295,928.36
     支付其他与筹资活动有关的现金                        20,606,974.86
     筹资活动现金流出小计                               502,367,093.77           368,824,928.36
     筹资活动产生的现金流量净额                          46,312,906.23            38,175,071.64
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 1,689,119.28            -1,016,452.71
     五、现金及现金等价物净增加额                        20,389,551.70            63,373,878.32
     加:期初现金及现金等价物余额
     六、期末现金及现金等价物余额
        公司法定代表人:陈树清     主管会计工作负责人:张勇     会计机构负责人:常德明