2014 年第三季度报告
江西赣粤高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长黄铮先生、总经理谭生光先生及财务部经理胡晶女士保证季度报告中财务报表的
真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 30,893,760,672.15 28,119,207,772.98 9.87
归属于上市公司股东的净资产 11,972,869,322.99 11,427,047,511.92 4.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 1,160,802,962.33 1,107,194,186.04 4.84
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 2,703,599,170.78 2,641,478,868.78 2.35
归属于上市公司股东的净利润 611,153,027.68 630,726,867.90 -3.10
归属于上市公司股东的扣除非 492,641,967.61 528,753,209.18 -6.83
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.22 5.68 减少 0.46 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70
稀释每股收益（元/股） 0.26 0.27 -3.70
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,823.00 -65,985,311.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 147,100,000
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 11,076,300.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 7,118,329.91 30,793,846.69
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,084,624.62 -1,680,760.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -13,366,464.53 -65,051,029.22
少数股东权益影响额（税后） 22,143,603.59 62,258,014.86
合计 11,813,667.35 118,511,060.07
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 121,274
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内 期末持股数量 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 增减 (%) 售条件股 股份状态 数量
份数量
江西省高速公路投资集 0 1,213,856,322 51.98 0 国有法人
无
团有限责任公司
吉富创业投资股份有限 0 14,800,000 0.63 0 未知
未知
公司
江西公路开发总公司 0 7,379,960 0.32 0 无 国有法人
华信信托股份有限公司 -746,813 6,786,738 0.29 0 未知 未知
周梅英 5,295,700 5,295,700 0.23 0 未知 境内自然人
王卓歆 0 4,751,140 0.20 0 质押 4,751,140 境内自然人
尹少红 -482,000 4,026,377 0.17 0 未知 境内自然人
朱长磊 763,004 4,002,900 0.17 0 质押 4,002,900 境内自然人
曾碧连 3,500,000 3,500,000 0.15 0 未知 境内自然人
黄德英 0 3,193,901 0.14 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司 1,213,856,322 人民币普通股 1,213,856,322
吉富创业投资股份有限公司 14,800,000 人民币普通股 14,800,000
江西公路开发总公司 7,379,960 人民币普通股 7,379,960
华信信托股份有限公司 6,786,738 人民币普通股 6,786,738
周梅英 5,295,700 人民币普通股 5,295,700
王卓歆 4,751,140 人民币普通股 4,751,140
尹少红 4,026,377 人民币普通股 4,026,377
朱长磊 4,002,900 人民币普通股 4,002,900
曾碧连 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
黄德英 3,193,901 人民币普通股 3,193,901
上述股东关联关系或一致行动的说明 江西公路开发总公司是江西省高速公路投资集团有限责任
公司的下属单位，属于一致行动人。公司未知其他股东之间
有无关联关系，也不可知他们是否属于《上市公司股东持股
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
资产负债表： 期末余额(元） 期初余额(元） 变动金额(元） 变动原因
(%)
主要系公司本期
货币资金 4,283,791,944.32 2,909,708,304.23 1,374,083,640.09 47.22
发行公司债所致。
主要系本公司投
资建设的高速公
路、工程类子公司
预付款项 619,959,387.98 213,273,533.80 406,685,854.18 190.69
预付工程款及嘉
圆房地产公司预
付土地款所致。
主要系本期部分
应收利息 1,675,617.88 6,047,114.44 -4,371,496.56 -72.29 定期存款到期所
致。
主要系本期子公
应收股利 0.00 560,876.08 -560,876.08 -100.00 司嘉和公司收回
股利所致。
主要系本期增加
存货 498,937,918.97 363,786,344.73 135,151,574.24 37.15 开发成本及工程
材料所致。
主要系本期昌樟
高速改扩建及昌
在建工程 3,963,336,232.46 2,841,033,741.72 1,122,302,490.74 39.50 九改扩建通远试
验段投资增加所
致。
主要系江西景泰
酒店购入土地使
用权及井冈山景
无形资产 137,527,543.91 95,856,365.76 41,671,178.15 43.47
泰酒店本期纳入
合并范围带入的
土地所致。
主要系本公司偿
短期借款 570,500,000.00 1,290,000,000.00 -719,500,000.00 -55.78
还短期借款所致。
主要系本公司本
期发放 2013 年末
应付职工薪酬 36,515,680.01 76,375,659.45 -39,859,979.44 -52.19
计提的绩效奖金
所致。
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主要系本期支付
应交税费 87,052,255.19 125,213,655.74 -38,161,400.55 -30.48
税费所致。
主要系本期公司
应付债券 7,727,648,999.16 4,950,091,017.52 2,777,557,981.64 56.11
发行公司债所致。
主要系本期信达
递延所得税负债 26,966,080.00 13,495,480.00 13,470,600.00 99.82 地产公允价值增
加所致。
变动幅度
利润表： 本期发生额(元） 上期发生额(元） 变动金额(元） 变动原因
(%)
主要系本期应收
资产减值损失 7,154,471.82 4,510,069.07 2,644,402.75 58.63
款项增加所致。
主要系本期收回
投资收益 38,187,556.86 3,038,249.19 35,149,307.67 1,156.89 保本理财产品收
益所致。
主要系本公司昌
樟高速公路改扩
营业外支出 73,355,630.74 19,044,112.86 54,311,517.88 285.19 建、昌九高速改扩
建通远试验段拆
除资产报废所致。
变动幅度
现金流量表： 本期发生额(元） 上期发生额(元） 变动金额(元） 变动原因
(%)
主要系本期高速
支付其他与经营 公路项目及工程
274,899,717.81 132,123,011.91 142,776,705.90 108.06
活动有关的现金 类子公司支付保
证金增加所致。
主要系本期收回
收回投资收到的
4,600,500,000.00 0.00 4,600,500,000.00 100.00 保本理财产品所
现金
致。
主要系本期收到
取得投资收益收
32,737,846.69 7,016,986.62 25,720,860.07 366.55 保本理财产品收
到的现金
益所致。
处置固定资产、无
主要系本期固定
形资产和其他长
39,250.00 752,835.00 -713,585.00 -94.79 资产处置减少所
期资产收回的现
致。
金净额
主要系本期购买
投资支付的现金 4,710,823,600.00 92,279,089.43 4,618,544,510.57 5,004.97 保本理财产品所
致。
取得借款收到的 主要系本期取得
2,438,100,000.00 0.00 2,438,100,000.00 100.00
现金 借款增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及 如未能
承诺 是否 是否
时履行应 及时履
承诺 承诺 时间 有履 及时
承诺方 承诺内容 说明未完 行应说
背景 类型 及期 行期 严格
成履行的 明下一
限 限 履行
具体原因 步计划
江西省
与股 高速公 2016
改相 路投资 提议赣粤高速在股权分置改革完成后设 2006 年 12
其他
关的 集团有 立业绩激励基金和激励计划 年 月 31
承诺 限责任 日前
公司
根据江西省人民政府赣府字[1997]66 号
文《关于授权签订特许权协议的批复》，
省人民政府授权省交通厅承诺：在昌九
江西省 公路、银三角立交、昌樟公路年平均日
交通运 交通量相当于或少于四车道 7 万辆、六
与首
输厅、 车道 10 万辆的条件下，除股份公司另外
次公
江西省 书面明确同意的以外，省政府不计划在
开发 1998
其他 高速公 两旁各 50 公里范围内新建、改建或扩建 30 年
行相 年
路投资 任何与之平行或方向相同的特定公路。
关的
集团有 根据《江西高速公路投资发展（控股）
承诺
限责任 有限公司与江西赣粤高速公路股份有限
公司 公司（筹委会）之承诺协议书》，公司
控股股东江西省高速公路投资集团有限
责任公司承诺：在江西省内开展任何业
务中，将不与股份公司竞争。
江西省
高速公 2015
其他 路投资 收购赣粤高速持有的工程公司、养护公 2010 年 12
其他
承诺 集团有 司等施工类企业股权资产 年 月 31
限责任 日前
公司
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
2014 年 1 月 26 日起财政部陆续发布了八项具体会计准则，根据财政部要求及企业会计准则
相关规定，经公司 2014 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2014
年 7 月 1 日起执行上述八项新会计准则，并发布了会计政策变更公告。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1 2013年12月31日
单位 日归属于母 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公
公司股东权 （+/-） 资产（+/-） 司股东权益
益（+/-） （+/-）
国盛证券 本公司持有该公司股权比例为 -100,279,089.43 100,279,089.43
有限责任 7.9971%，按新长期股权投资规
公司 定，由按成本法核算的长期股
权投资转为可供出售金融资
产，并对此进行追溯调整。
江西昌泰 本公司持有该公司股权比例为 -90,000 90,000
物业管理 18%，按新长期股权投资规定，
有限公司 由按成本法核算的长期股权投
资转为可供出售金融资产，并
对此进行追溯调整。
合计 - -100,369,089.43 100,369,089.43
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明
根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的修订内容，原在长期股权投资内核算的对
其他企业投资（对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益性投资）， 要求按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计
量》进行处理并且追溯调整。
公司对2014年度资产负债表期初数做出调整，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分
股权投资已调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额为10,036.91 万元。
3.5.2 其他
其他新会计准则的执行对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无重大影响。
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3.6 其他
中交第二公路勘察设计研究院有限公司受公司委托对公司所经营高速公路的车
流量进行了重新预测，并出具了《江西赣粤高速公路股份有限公司经营公路交通量分
析及预测》报告。根据企业会计准则和公司会计估计相关规定以及上述预测报告，经
公司 2014 年 8 月 19 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过，公司于 2014 年 4
月 1 日起对公路资产折旧的会计估计进行变更。本次会计估计变更将增加公司 2014
年 4-9 月的累计折旧 6,384.08 万元，增加营业成本 6,384.08 万元，减少所得税费用
1,133.36 万元，减少归属于母公司所有者的净利润 4,467.67 万元，减少归属于母公
司所有者权益 4,467.67 万元。
公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人 黄铮
日期 2014 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,283,791,944.32 2,909,708,304.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 427,603,375.07 416,880,177.67
预付款项 619,959,387.98 213,273,533.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,675,617.88 6,047,114.44
应收股利 560,876.08
其他应收款 254,315,352.98 296,527,595.37
买入返售金融资产
存货 498,937,918.97 363,786,344.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 7,086,283,597.20 5,106,783,946.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 624,221,060.05 486,134,820.61
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 283,354,718.23 325,443,403.37
投资性房地产 113,040,070.18 117,257,569.54
固定资产 18,486,056,456.32 18,944,218,814.48
在建工程 3,963,336,232.46 2,841,033,741.72
工程物资 38,717,611.26 42,444,000.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 137,527,543.91 95,856,365.76
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,296,643.10 14,261,972.68
递延所得税资产 127,346,739.44 145,773,137.66
其他非流动资产 20,580,000.00
非流动资产合计 23,807,477,074.95 23,012,423,826.66
资产总计 30,893,760,672.15 28,119,207,772.98
流动负债：
短期借款 570,500,000.00 1,290,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,629,025,237.34 2,060,927,132.08
预收款项 127,908,178.03 117,609,690.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,515,680.01 76,375,659.45
应交税费 87,052,255.19 125,213,655.74
应付利息 310,476,838.02 267,813,665.84
应付股利 2,931,718.32 2,931,718.32
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其他应付款 574,100,389.10 496,201,763.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,500,000,000.00 2,166,058,882.97
其他流动负债
流动负债合计 5,838,510,296.01 6,603,132,167.86
非流动负债：
长期借款 2,001,600,000.00 1,719,000,000.00
应付债券 7,727,648,999.16 4,950,091,017.52
长期应付款 5,834,047.60 5,834,047.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,966,080.00 13,495,480.00
其他非流动负债 1,488,826,010.93 1,500,000,000.00
非流动负债合计 11,250,875,137.69 8,188,420,545.12
负债合计 17,089,385,433.70 14,791,552,712.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
资本公积 2,011,612,473.92 1,878,434,094.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,036,492,508.77 1,036,492,508.77
一般风险准备
未分配利润 6,589,357,326.30 6,176,713,894.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 11,972,869,322.99 11,427,047,511.92
少数股东权益 1,831,505,915.46 1,900,607,548.08
所有者权益合计 13,804,375,238.45 13,327,655,060.00
负债和所有者权益总计 30,893,760,672.15 28,119,207,772.98
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,420,209,187.13 1,943,359,880.41
交易性金融资产
应收票据
应收账款 62,030,450.47 22,573,287.58
预付款项 324,756,827.38 89,367,332.70
应收利息 142,364.44
应收股利 7,620,483.42 7,620,483.42
其他应收款 30,560,595.88 36,999,444.21
存货 2,291,823.66 2,764,682.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,000,000,000.00 900,000,000.00
流动资产合计 4,847,469,367.94 3,002,827,474.92
非流动资产：
可供出售金融资产 624,131,060.05 486,044,820.61
持有至到期投资
长期应收款 4,613,137,914.12 4,316,658,743.11
长期股权投资 3,599,148,397.56 3,583,162,966.02
投资性房地产 4,718,666.65 4,975,015.27
固定资产 9,099,281,708.32 9,464,860,797.92
在建工程 4,017,896,059.77 2,886,609,857.83
工程物资 38,717,611.26 42,444,000.84
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,847,442.84 86,468,083.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,848,121.71 13,496,496.74
递延所得税资产 51,149,626.42 72,255,291.04
其他非流动资产 108,080,000.00
非流动资产合计 22,250,956,608.70 20,956,976,072.79
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2014 年第三季度报告
资产总计 27,098,425,976.64 23,959,803,547.71
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 1,230,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 706,438,221.04 939,273,324.35
预收款项 1,049,442.10
应付职工薪酬 31,204,528.06 62,849,510.98
应交税费 35,250,929.96 58,358,242.83
应付利息 310,476,838.02 267,813,665.84
应付股利
其他应付款 301,938,377.50 259,520,736.39
一年内到期的非流动负债 2,500,000,000.00 2,166,058,882.97
其他流动负债
流动负债合计 4,435,308,894.58 4,984,923,805.46
非流动负债：
长期借款 2,001,600,000.00 1,719,000,000.00
应付债券 7,727,648,999.16 4,950,091,017.52
长期应付款 5,834,047.60 5,834,047.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 26,966,080.00 13,495,480.00
其他非流动负债 1,488,091,010.93 1,500,000,000.00
非流动负债合计 11,250,140,137.69 8,188,420,545.12
负债合计 15,685,449,032.27 13,173,344,350.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
资本公积 2,012,342,730.52 1,879,164,350.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 1,033,465,363.05 1,033,465,363.05
一般风险准备
未分配利润 6,031,761,836.80 5,538,422,469.14
所有者权益（或股东权益）合计 11,412,976,944.37 10,786,459,197.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计 27,098,425,976.64 23,959,803,547.71
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 930,721,923.38 853,920,633.71 2,703,599,170.78 2,641,478,868.78
其中：营业收入 930,721,923.38 853,920,633.71 2,703,599,170.78 2,641,478,868.78
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 705,766,616.19 628,211,163.16 2,014,818,960.62 1,943,331,524.52
其中：营业成本 471,337,752.26 416,073,788.95 1,335,593,070.63 1,293,713,569.26
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
34,907,096.56 42,158,898.81 96,965,095.07 105,276,674.39
及附加
销售费用 172,439.12 496,631.90 954,369.66 1,362,087.29
管理费用 43,984,563.80 54,035,411.27 133,651,060.95 160,325,968.36
财务费用 151,549,600.89 116,256,077.29 440,500,892.49 378,143,156.15
资产减值
3,815,163.56 -809,645.06 7,154,471.82 4,510,069.07
损失
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2014 年第三季度报告
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失
9,769,353.77 -940,707.86 38,187,556.86 3,038,249.19
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投 2,651,023.86 -1,751,927.34 7,393,710.17 -4,789,956.91
资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
234,724,660.96 224,768,762.69 726,967,767.02 701,185,593.45
“－”号填列）
加：营业外收入 -2,484,280.26 384,610.99 149,619,813.99 147,763,741.72
减：营业外支出 2,239,333.14 4,149,646.04 73,355,630.74 19,044,112.86
其中：非流动资
65,988,134.95 2,182.25
产处置损失
四、利润总额（亏损总
230,001,047.56 221,003,727.64 803,231,950.27 829,905,222.31
额以“－”号填列）
减：所得税费用 78,699,801.33 77,380,422.99 274,861,300.40 286,100,045.92
五、净利润（净亏损以
151,301,246.23 143,623,304.65 528,370,649.87 543,805,176.39
“－”号填列）
归属于母公司所
172,192,497.94 174,288,521.66 611,153,027.68 630,726,867.90
有者的净利润
少数股东损益 -20,891,251.71 -30,665,217.01 -82,782,377.81 -86,921,691.51
六、每股收益：
（一）基本每股收
0.07 0.07 0.26 0.27
益(元/股)
（二）稀释每股收
0.07 0.07 0.26 0.27
益(元/股)
七、其他综合收益 97,573,679.55 36,001,599.84 103,564,679.58 -48,614,079.60
八、综合收益总额 248,874,925.78 179,624,904.49 631,935,329.45 495,191,096.79
归属于母公司所
269,766,177.49 210,290,121.50 714,717,707.26 582,112,788.30
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-20,891,251.71 -30,665,217.01 -82,782,377.81 -86,921,691.51
的综合收益总额
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额（1-9 月）
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 537,452,899.65 496,910,841.89 1,582,702,984.70 1,489,785,687.89
减：营业成本 196,647,449.47 145,229,239.84 511,512,773.20 424,293,728.65
营业税金及
17,170,229.15 15,818,182.95 50,993,038.75 47,721,164.91
附加
销售费用 369,812.00 332,083.33 699,812.00
-
管理费用 20,469,789.25 23,548,006.55 63,391,578.95 75,115,519.67
财务费用 76,281,751.92 47,527,045.57 221,516,017.91 174,744,422.10
资产减值损
-126,088.98 688,961.45 -335,013.58 629,561.34
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
60,683,174.24 118,460,399.81 89,001,878.23 126,120,050.34
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 2,962,644.33 3,455,399.81 7,605,831.54 4,098,063.72
投资收益
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2014 年第三季度报告
二、营业利润（亏损以
287,692,943.08 382,189,993.34 824,294,384.37 892,701,529.56
“－”号填列）
加：营业外收入 1,828,883.46 346,036.50 149,192,156.61 145,232,193.10
减：营业外支出 1,920,928.93 2,479,015.77 71,088,990.06 4,714,982.98
其中：非流动
65,920,205.31
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
287,600,897.61 380,057,014.07 902,397,550.92 1,033,218,739.68
额以“－”号填列）
减：所得税费用 58,511,486.93 62,879,243.77 210,548,587.07 226,774,672.34
四、净利润（净亏损以
229,089,410.68 317,177,770.30 691,848,963.85 806,444,067.34
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
0.10 0.14 0.30 0.35
益(元/股)
（二）稀释每股收 0.14
0.10 0.30 0.35
益(元/股)
六、其他综合收益 97,573,679.55 36,001,599.84 103,564,679.58 -48,614,079.60
七、综合收益总额 326,663,090.23 353,179,370.14 795,413,643.43 757,829,987.74
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,682,713,764.74 2,722,813,232.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 358,704,536.21 337,708,306.83
经营活动现金流入小计 3,041,418,300.95 3,060,521,538.90
购买商品、接受劳务支付的现金 871,626,608.85 1,052,200,623.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 331,909,737.86 347,331,687.43
支付的各项税费 402,179,274.10 421,672,030.52
支付其他与经营活动有关的现金 274,899,717.81 132,123,011.91
经营活动现金流出小计 1,880,615,338.62 1,953,327,352.86
经营活动产生的现金流量净额 1,160,802,962.33 1,107,194,186.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,500,000.00
取得投资收益收到的现金 32,737,846.69 7,016,986.62
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2014 年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期 39,250.00 752,835.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,633,277,096.69 7,769,821.62
购建固定资产、无形资产和其他长期 1,643,607,730.13 1,694,030,107.16
资产支付的现金
投资支付的现金 4,710,823,600.00 92,279,089.43
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,354,431,330.13 1,786,309,196.59
投资活动产生的现金流量净额 -1,721,154,233.44 -1,778,539,374.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 2,438,100,000.00
发行债券收到的现金 4,300,000,000.00 5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,738,100,000.00 5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,035,100,000.00 3,815,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 727,097,774.90 643,251,553.35
金
其中：子公司支付给少数股东的股 15,397,800.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,287,500.00 51,752,000.00
筹资活动现金流出小计 4,804,485,274.90 4,510,003,553.35
筹资活动产生的现金流量净额 1,933,614,725.10 489,996,446.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,373,263,453.99 -181,348,742.28
加：期初现金及现金等价物余额 2,908,725,483.78 3,895,746,208.18
六、期末现金及现金等价物余额 4,281,988,937.77 3,714,397,465.90
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到 1,637,269,084.59 1,468,109,470.13
的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 382,732,960.52 233,553,906.53
的现金
经营活动现金流入小计 2,020,002,045.11 1,701,663,376.66
购买商品、接受劳务支付 124,454,128.40 133,368,276.70
的现金
支付给职工以及为职工支 190,866,479.80 201,720,791.47
付的现金
支付的各项税费 295,350,585.53 299,112,460.81
支付其他与经营活动有关 431,624,130.08 59,537,265.46
的现金
经营活动现金流出小计 1,042,295,323.81 693,738,794.44
经营活动产生的现金 977,706,721.30 1,007,924,582.22
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,600,500,000.00
-
取得投资收益收到的现金 83,340,046.69 122,021,986.62
处置固定资产、无形资产 34,025.00 598,410.00
和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 4,683,874,071.69 122,620,396.62
购建固定资产、无形资产 1,413,267,520.61 1,232,887,800.34
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2014 年第三季度报告
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,798,323,600.00 153,279,089.43
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,211,591,120.61 1,386,166,889.77
投资活动产生的现金 -1,527,717,048.92 -1,263,546,493.15
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,437,600,000.00
-
发行债券收到的现金 4,300,000,000.00 5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,737,600,000.00 5,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,035,000,000.00 3,775,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 633,452,865.66 538,204,965.85
息支付的现金
支付其他与筹资活动有关 42,287,500.00 51,752,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 4,710,740,365.66 4,364,956,965.85
筹资活动产生的现金 2,026,859,634.34 635,043,034.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 1,476,849,306.72 379,421,123.22
额
加：期初现金及现金等价 1,943,359,880.41 2,233,762,979.91
物余额
六、期末现金及现金等价物余 3,420,209,187.13 2,613,184,103.13
额
法定代表人：黄铮 主管会计工作负责人：谭生光 会计机构负责人：胡晶
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
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2014 年第三季度报告
□适用√不适用
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