2019 年第一季度报告
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速
江西赣粤高速公路股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长王国强先生、总经理李柏殿先生、总经济师邹龙赣先生及财务部经理胡晶女士保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 34,118,744,573.00 32,981,389,445.49 3.45
归属于上市公司股东的净资产 15,711,475,433.80 14,844,240,779.90 5.84
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额 455,187,673.55 14,012,931.37 3,148.34
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 1,095,132,764.52 1,083,635,714.86 1.06
归属于上市公司股东的净利润 741,352,074.54 230,617,003.35 221.46
归属于上市公司股东的扣除非
225,348,440.72 211,088,393.45 6.76
经常性损益的净利润
增加 3.11 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.85 1.74
分点
基本每股收益（元/股） 0.32 0.10 220.00
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.10 220.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益 -42,672.84
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
110,770,000.00
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,278,301.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
550,777,144.09
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,989,339.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,308,924.92
少数股东权益影响额（税后） 26,999,755.21
所得税影响额 -184,459,309.24
合计 516,003,633.82
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 89,063
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻
期末持股 比例 限售条 结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
江西省高速公路投资集团有限
1,226,311,035 52.51 0 无 0 国有法人
责任公司
黄国珍 31,809,200 1.36 0 无 0 境内自然人
黄国明 8,401,600 0.36 0 无 0 境内自然人
招商银行股份有限公司－上证
红利交易型开放式指数证券投 8,200,200 0.35 0 无 0 未知
资基金
江西公路开发有限责任公司 7,379,960 0.32 0 无 0 国有法人
香港中央结算有限公司 6,044,649 0.26 0 无 0 未知
朱盛兰 5,300,000 0.23 0 无 0 境内自然人
基本养老保险基金一一零一组
3,887,816 0.17 0 无 0 未知
合
华春芳 3,789,900 0.16 0 无 0 境内自然人
丛中红 3,750,865 0.16 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
江西省高速公路投资集团有限责任公司 1,226,311,035 人民币普通股 1,226,311,035
黄国珍 31,809,200 人民币普通股 31,809,200
黄国明 8,401,600 人民币普通股 8,401,600
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招商银行股份有限公司－上证红利交易
8,200,200 人民币普通股 8,200,200
型开放式指数证券投资基金
江西公路开发有限责任公司 7,379,960 人民币普通股 7,379,960
香港中央结算有限公司 6,044,649 人民币普通股 6,044,649
朱盛兰 5,300,000 人民币普通股 5,300,000
基本养老保险基金一一零一组合 3,887,816 人民币普通股 3,887,816
华春芳 3,789,900 人民币普通股 3,789,900
丛中红 3,750,865 人民币普通股 3,750,865
江西公路开发有限责任公司是江西省高速公路投资集
团有限责任公司的全资子公司，属于一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
资产负债表 本报告期末 上年度末 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系执行新金融工具
交易性金融资产 1,714,490,061.24 1,714,490,061.24 不适用
准则重分类所致。
以公允价值计量且
主要系执行新金融工具
其变动计入当期损 622,892.96 -622,892.96 -100.00%
准则重分类所致。
益的金融资产
一年内到期非流动 主要系子公司嘉融公司
600,000,000.00 600,000,000.00 不适用
资产 对外借款所致。
主要系子公司嘉融公司
其他流动资产 185,304,888.51 124,744,931.47 60,559,957.04 48.55%
投资信托产品所致。
主要系执行新金融工具
可供出售金融资产 1,637,170,886.02 -1,637,170,886.02 -100.00%
准则重分类所致。
主要系执行新金融工具
其他权益工具投资 644,587,102.94 644,587,102.94 不适用
准则重分类所致。
主要系本期取得流动贷
短期借款 900,000,000.00 900,000,000.00 不适用
款所致。
主要系本期发放绩效工
应付职工薪酬 39,032,586.69 57,420,684.88 -18,388,098.19 -32.02%
资所致。
一年内到期的非流 3,957,575.76 1,503,572,453.22 -1,499,614,877.46 -99.74% 主要系本期兑付定向工
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动负债 具所致。
主要系本期发行超短期
其他流动负债 2,809,290,897.87 1,611,323,246.12 1,197,967,651.75 74.35%
融资券所致。
主要系本期金融资产公
递延所得税负债 252,660,082.98 115,004,383.54 137,655,699.44 119.70%
允价值变动所致。
主要系执行新金融工具
其他综合收益 176,046,090.52 395,176,661.80 -219,130,571.28 -55.45%
准则重分类所致。
利润表 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
主要系本期高速实业营
销售费用 9,520,247.86 6,917,139.06 2,603,108.80 37.63%
销投入增加所致。
主要系本期子公司方兴
研发费用 8,736,931.08 5,004,754.99 3,732,176.09 74.57% 公司研发投入增加所
致。
主要系九江城区高速公
其他收益 3,135,697.96 166,146.79 2,969,551.17 1,787.31% 路收费站后撤项目补偿
本期摊销所致。
主要系本期联营企业减
投资收益 -1,919,421.54 -3,255,322.60 1,335,901.06 41.04%
亏所致。
主要系本期交易性金融
公允价值变动损益 550,739,959.64 9,409.59 550,730,550.05 5,852,864.47% 资产公允价值变动所
致。
主要系本期收到财政支
营业外收入 110,963,207.85 6,097,704.64 104,865,503.21 1,719.75%
持款所致。
主要系本期支付补偿金
营业外支出 1,544,805.61 254,405.87 1,290,399.74 507.22%
所致。
主要系本期利润总额增
所得税费用 273,278,372.84 106,723,432.07 166,554,940.77 156.06%
加所致。
现金流量表 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 变动原因
收到的其他与经营 主要系本期收到财政支
165,737,637.91 40,469,664.04 125,267,973.87 309.54%
活动有关的现金 持款所致。
收回投资所收到的 主要系本期子公司嘉融
99,000,000.00 40,044,230.68 58,955,769.32 147.23%
现金 公司收回投资所致。
主要系上年同期子公司
取得投资收益所收
366,792.02 -366,792.02 -100.00% 嘉融公司取得投资收益
到的现金
所致。
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系上年同期处置固
49,890.74 -49,890.74 -100.00%
资产所收回的现金 定资产所致。
净额
主要系本期子公司嘉融
投资所支付的现金 174,140,600.00 90,150,366.85 83,990,233.15 93.17%
公司对外投资所致。
支付其他与投资活 主要系子公司嘉融公司
600,000,000.00 600,000,000.00 不适用
动有关的现金 对外借款所致。
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主要系本期取得流动贷
借款所收到的现金 1,300,000,000.00 190,000,000.00 1,110,000,000.00 584.21%
款增加所致。
发行债券收到的现 主要系本期发行超短期
2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 不适用
金 融资券所致。
主要系本期兑付定向工
偿还债务所支付的
2,700,000,000.00 160,000,000.00 2,540,000,000.00 1,587.50% 具及超短期融资券所
现金
致。
支付其他与筹资活 主要系本期支付债券承
1,442,593.61 1,442,593.61 不适用
动有关的现金 销费所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西赣粤高速公路股份有限公司
法定代表人 王国强
日期 2019 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,334,633,937.06 2,869,510,487.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,714,490,061.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
622,892.96
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 512,834,620.92 548,913,304.56
其中：应收票据
应收账款 512,834,620.92 548,913,304.56
预付款项 29,493,188.34 26,942,117.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 96,569,289.70 113,388,181.86
其中：应收利息
应收股利 4,465,727.05 4,465,727.05
买入返售金融资产
存货 2,057,974,124.82 1,997,459,797.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 600,000,000.00
其他流动资产 185,304,888.51 124,744,931.47
流动资产合计 7,531,300,110.59 5,681,581,713.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,637,170,886.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 842,359,440.11 823,198,401.46
其他权益工具投资 644,587,102.94
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其他非流动金融资产
投资性房地产 156,478,555.81 158,514,551.02
固定资产 20,977,433,406.38 21,161,794,568.75
在建工程 2,995,354,736.93 2,480,099,959.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 100,707,558.35 102,639,134.53
开发支出
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44
长期待摊费用 19,387,250.28 19,983,065.26
递延所得税资产 149,254,499.47 192,742,809.54
其他非流动资产 698,272,087.70 720,054,531.54
非流动资产合计 26,587,444,462.41 27,299,807,732.45
资产总计 34,118,744,573.00 32,981,389,445.49
流动负债：
短期借款 900,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,262,595,086.70 1,506,962,126.69
预收款项 50,875,946.66 55,615,498.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 39,032,586.69 57,420,684.88
应交税费 409,030,206.94 413,063,721.93
其他应付款 467,322,305.27 625,005,507.45
其中：应付利息 255,435,851.60 395,785,437.17
应付股利 526,218.32 526,218.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,957,575.76 1,503,572,453.22
其他流动负债 2,809,290,897.87 1,611,323,246.12
流动负债合计 5,942,104,605.89 5,772,963,238.77
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 886,000,000.00 886,000,000.00
应付债券 8,459,087,330.50 8,456,482,760.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,148,000,000.00 1,148,000,000.00
预计负债
递延收益 408,950,844.46 412,139,125.25
递延所得税负债 252,660,082.98 115,004,383.54
其他非流动负债 5,936,363.64 6,925,757.58
非流动负债合计 11,160,634,621.58 11,024,552,026.39
负债合计 17,102,739,227.47 16,797,515,265.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,838,273,650.34 1,838,273,650.34
减：库存股
其他综合收益 176,046,090.52 395,176,661.80
盈余公积 1,483,203,212.80 1,483,203,212.80
一般风险准备
未分配利润 9,878,545,466.14 8,792,180,240.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 15,711,475,433.80 14,844,240,779.90
少数股东权益 1,304,529,911.73 1,339,633,400.43
所有者权益（或股东权益）合计 17,016,005,345.53 16,183,874,180.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计 34,118,744,573.00 32,981,389,445.49
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:江西赣粤高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,559,145,682.42 2,030,070,965.50
交易性金融资产 1,705,180,958.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
622,892.96
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 165,460,378.86 159,243,230.98
其中：应收票据
应收账款 165,460,378.86 159,243,230.98
预付款项 10,065,110.48 11,207,106.67
其他应收款 390,107,192.66 350,548,727.99
其中：应收利息 79,750.00
应收股利 2,902,723.42 2,902,723.42
存货 1,224,701.39 1,232,138.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00
流动资产合计 3,831,184,024.07 2,612,925,062.49
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,548,060,886.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,345,054,403.57 5,281,245,383.99
长期股权投资 5,295,108,796.57 4,628,802,587.98
其他权益工具投资 560,356,502.94
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,180,574.93 3,266,024.47
固定资产 12,226,107,349.03 12,346,459,437.23
在建工程 2,982,388,554.08 2,468,203,555.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 54,645,111.19 56,174,083.86
开发支出
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商誉
长期待摊费用 8,957,871.53 9,173,996.54
递延所得税资产 120,083,656.90 161,990,528.93
其他非流动资产 1,999,888,429.70 2,016,229,473.54
非流动资产合计 28,595,771,250.44 28,519,605,957.63
资产总计 32,426,955,274.51 31,132,531,020.12
流动负债：
短期借款 900,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 990,128,920.50 1,105,976,886.55
预收款项 1,539,194.00 3,080,168.00
合同负债
应付职工薪酬 32,840,506.94 50,126,275.52
应交税费 366,606,019.48 359,857,658.37
其他应付款 337,476,048.09 510,568,526.04
其中：应付利息 260,832,495.44 400,495,182.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,499,614,877.46
其他流动负债 3,580,000,000.00 2,470,000,000.00
流动负债合计 6,208,590,689.01 5,999,224,391.94
非流动负债：
长期借款 886,000,000.00 886,000,000.00
应付债券 8,459,087,330.50 8,456,482,760.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,148,000,000.00 1,148,000,000.00
预计负债
递延收益 407,251,566.80 410,387,264.76
递延所得税负债 252,587,807.23 115,004,383.54
其他非流动负债
非流动负债合计 11,152,926,704.53 11,015,874,408.32
负债合计 17,361,517,393.54 17,015,098,800.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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2019 年第一季度报告
资本公积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94
减：库存股
其他综合收益 176,046,090.52 395,176,661.80
盈余公积 1,484,062,802.27 1,484,062,802.27
未分配利润 9,231,244,060.24 8,064,107,827.85
所有者权益（或股东权益）合计 15,065,437,880.97 14,117,432,219.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 32,426,955,274.51 31,132,531,020.12
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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2019 年第一季度报告
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,095,132,764.52 1,083,635,714.86
其中：营业收入 1,095,132,764.52 1,083,635,714.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 748,984,444.14 758,632,279.37
其中：营业成本 545,238,988.83 550,614,482.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,092,151.52 4,206,493.48
销售费用 9,520,247.86 6,917,139.06
管理费用 38,840,745.16 41,525,457.87
研发费用 8,736,931.08 5,004,754.99
财务费用 146,365,353.47 152,526,653.61
其中：利息费用 154,360,751.55 165,708,488.51
利息收入 12,588,449.68 16,450,536.77
资产减值损失 -2,809,973.78 -2,162,702.41
信用减值损失
加：其他收益 3,135,697.96 166,146.79
投资收益（损失以“－”号填列） -1,919,421.54 -3,255,322.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,919,421.54 -3,614,204.67
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 550,739,959.64 9,409.59
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 898,104,556.44 321,923,669.27
加：营业外收入 110,963,207.85 6,097,704.64
减：营业外支出 1,544,805.61 254,405.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,007,522,958.68 327,766,968.04
减：所得税费用 273,278,372.84 106,723,432.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 734,244,585.84 221,043,535.97
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2019 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 734,244,585.84 221,043,535.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号 741,352,074.54 230,617,003.35
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7,107,488.70 -9,573,467.38
六、其他综合收益的税后净额 125,882,579.36 -171,590,699.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 125,882,579.36 -171,590,699.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 124,802,119.17
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 124,802,119.17
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,080,460.19 -171,590,699.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,080,460.19 247,769.50
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -171,838,469.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 860,127,165.20 49,452,836.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 867,234,653.90 59,026,303.62
归属于少数股东的综合收益总额 -7,107,488.70 -9,573,467.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.32 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.10
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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2019 年第一季度报告
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 580,609,902.59 602,013,313.58
减：营业成本 201,120,281.05 217,583,485.58
税金及附加 1,482,755.70 2,024,222.33
销售费用 11,880.42 38,191.00
管理费用 16,390,557.45 21,477,210.63
研发费用
财务费用 82,709,905.82 89,992,901.76
其中：利息费用 155,359,003.62 158,557,676.45
利息收入 77,091,233.67 71,793,024.07
资产减值损失 2,028,197.29 -239,316.79
信用减值损失
加：其他收益 3,135,697.96 166,146.79
投资收益（损失以“－”号填列） 116,258,924.00 -3,518,987.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,860,058.20 -3,614,204.67
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 550,450,856.66 9,409.59
资产处置收益（损失以“－”号填列） 34,195.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 946,711,803.48 267,827,383.32
加：营业外收入 110,827,828.59 254,378.30
减：营业外支出 64,796.40 182,093.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,057,474,835.67 267,899,668.26
减：所得税费用 235,351,753.92 67,935,628.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 822,123,081.75 199,964,039.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 822,123,081.75 199,964,039.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 125,882,579.36 -171,590,699.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 124,802,119.17
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 124,802,119.17
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1,080,460.19 -171,590,699.73
1.权益法下可转损益的其他综合收益 1,080,460.19 247,769.50
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -171,838,469.23
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
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2019 年第一季度报告
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部
分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 948,005,661.11 28,373,339.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.35 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.35 0.09
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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2019 年第一季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,238,424,091.55 1,176,731,892.39
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,737,637.91 40,469,664.04
经营活动现金流入小计 1,404,161,729.46 1,217,201,556.43
购买商品、接受劳务支付的现金 567,471,645.16 807,439,185.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 146,377,249.80 158,462,918.90
支付的各项税费 176,376,748.72 183,796,838.14
支付其他与经营活动有关的现金 58,748,412.23 53,489,682.03
经营活动现金流出小计 948,974,055.91 1,203,188,625.06
经营活动产生的现金流量净额 455,187,673.55 14,012,931.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 99,000,000.00 40,044,230.68
取得投资收益收到的现金 366,792.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
49,890.74
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 99,000,000.00 40,460,913.44
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 567,615,719.83 619,471,694.97
投资支付的现金 174,140,600.00 90,150,366.85
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 600,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,341,756,319.83 709,622,061.82
投资活动产生的现金流量净额 -1,242,756,319.83 -669,161,148.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,300,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,700,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 345,865,310.51 309,812,562.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 27,996,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,442,593.61
筹资活动现金流出小计 3,047,307,904.12 469,812,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 252,692,095.88 -279,812,562.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -534,876,550.40 -934,960,779.51
加：期初现金及现金等价物余额 2,869,510,487.46 3,439,801,445.22
六、期末现金及现金等价物余额 2,334,633,937.06 2,504,840,665.71
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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2019 年第一季度报告
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：江西赣粤高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,899,044.02 635,400,265.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 201,333,082.52 31,361,820.17
经营活动现金流入小计 791,232,126.54 666,762,085.54
购买商品、接受劳务支付的现金 74,074,608.66 38,553,657.45
支付给职工以及为职工支付的现金 91,274,411.53 101,866,897.30
支付的各项税费 119,223,117.33 119,023,019.61
支付其他与经营活动有关的现金 87,582,113.12 21,159,095.92
经营活动现金流出小计 372,154,250.64 280,602,670.28
经营活动产生的现金流量净额 419,077,875.90 386,159,415.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 44,230.68
取得投资收益收到的现金 92,004,000.00 95,217.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
126,890.74
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,004,000.00 266,338.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 526,724,430.46 541,689,881.35
投资支付的现金 645,970,824.40 60,150,366.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,172,695,254.86 601,840,248.20
投资活动产生的现金流量净额 -1,080,691,254.86 -601,573,909.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 190,000,000.00
发行债券收到的现金 2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,300,000,000.00 190,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,700,000,000.00 160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,869,310.51 309,812,562.50
支付其他与筹资活动有关的现金 91,442,593.61
筹资活动现金流出小计 3,109,311,904.12 469,812,562.50
筹资活动产生的现金流量净额 190,688,095.88 -279,812,562.50
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2019 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -470,925,283.08 -495,227,056.92
加：期初现金及现金等价物余额 2,030,070,965.50 1,830,546,486.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,559,145,682.42 1,335,319,429.49
法定代表人：王国强 主管会计工作负责人：李柏殿 总经济师：邹龙赣 会计机构负责人：胡晶
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2019 年第一季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,869,510,487.46 2,869,510,487.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,163,750,101.60 1,163,750,101.60
以公允价值计量且其变动计入
622,892.96 -622,892.96
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 548,913,304.56 548,913,304.56
其中：应收票据
应收账款 548,913,304.56 548,913,304.56
预付款项 26,942,117.03 26,942,117.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 113,388,181.86 113,388,181.86
其中：应收利息
应收股利 4,465,727.05 4,465,727.05
买入返售金融资产
存货 1,997,459,797.70 1,997,459,797.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 124,744,931.47 124,744,931.47
流动资产合计 5,681,581,713.04 6,844,708,921.68 1,163,127,208.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 1,637,170,886.02 -1,637,170,886.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 823,198,401.46 823,198,401.46
其他权益工具投资 474,043,677.38 474,043,677.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 158,514,551.02 158,514,551.02
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2019 年第一季度报告
固定资产 21,161,794,568.75 21,161,794,568.75
在建工程 2,480,099,959.89 2,480,099,959.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 102,639,134.53 102,639,134.53
开发支出
商誉 3,609,824.44 3,609,824.44
长期待摊费用 19,983,065.26 19,983,065.26
递延所得税资产 192,742,809.54 192,742,809.54
其他非流动资产 720,054,531.54 720,054,531.54
非流动资产合计 27,299,807,732.45 26,136,680,523.81 -1,163,127,208.64
资产总计 32,981,389,445.49 32,981,389,445.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,506,962,126.69 1,506,962,126.69
预收款项 55,615,498.48 55,615,498.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 57,420,684.88 57,420,684.88
应交税费 413,063,721.93 413,063,721.93
其他应付款 625,005,507.45 625,005,507.45
其中：应付利息 395,785,437.17 395,785,437.17
应付股利 526,218.32 526,218.32
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,503,572,453.22 1,503,572,453.22
其他流动负债 1,611,323,246.12 1,611,323,246.12
流动负债合计 5,772,963,238.77 5,772,963,238.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 886,000,000.00 886,000,000.00
应付债券 8,456,482,760.02 8,456,482,760.02
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2019 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,148,000,000.00 1,148,000,000.00
预计负债
递延收益 412,139,125.25 412,139,125.25
递延所得税负债 115,004,383.54 115,004,383.54
其他非流动负债 6,925,757.58 6,925,757.58
非流动负债合计 11,024,552,026.39 11,024,552,026.39
负债合计 16,797,515,265.16 16,797,515,265.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,838,273,650.34 1,838,273,650.34
减：库存股
其他综合收益 395,176,661.80 50,163,511.16 -345,013,150.64
盈余公积 1,483,203,212.80 1,483,203,212.80
一般风险准备
未分配利润 8,792,180,240.96 9,137,193,391.60 345,013,150.64
归属于母公司所有者权益合计 14,844,240,779.90 14,844,240,779.90
少数股东权益 1,339,633,400.43 1,339,633,400.43
所有者权益（或股东权益）
16,183,874,180.33 16,183,874,180.33
合计
负债和所有者权益（或股
32,981,389,445.49 32,981,389,445.49
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。
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2019 年第一季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,030,070,965.50 2,030,070,965.50
交易性金融资产 1,154,730,101.60 1,154,730,101.60
以公允价值计量且其变动计
622,892.96 -622,892.96
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 159,243,230.98 159,243,230.98
其中：应收票据
应收账款 159,243,230.98 159,243,230.98
预付款项 11,207,106.67 11,207,106.67
其他应收款 350,548,727.99 350,548,727.99
其中：应收利息 79,750.00 79,750.00
应收股利 2,902,723.42 2,902,723.42
存货 1,232,138.39 1,232,138.39
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 60,000,000.00
流动资产合计 2,612,925,062.49 3,767,032,271.13 1,154,107,208.64
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 1,548,060,886.02 -1,548,060,886.02
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 5,281,245,383.99 5,281,245,383.99
长期股权投资 4,628,802,587.98 4,628,802,587.98
其他权益工具投资 393,953,677.38 393,953,677.38
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,266,024.47 3,266,024.47
固定资产 12,346,459,437.23 12,346,459,437.23
在建工程 2,468,203,555.07 2,468,203,555.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 56,174,083.86 56,174,083.86
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,173,996.54 9,173,996.54
递延所得税资产 161,990,528.93 161,990,528.93
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2019 年第一季度报告
其他非流动资产 2,016,229,473.54 2,016,229,473.54
非流动资产合计 28,519,605,957.63 27,365,498,748.99 -1,154,107,208.64
资产总计 31,132,531,020.12 31,132,531,020.12
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 1,105,976,886.55 1,105,976,886.55
预收款项 3,080,168.00 3,080,168.00
合同负债
应付职工薪酬 50,126,275.52 50,126,275.52
应交税费 359,857,658.37 359,857,658.37
其他应付款 510,568,526.04 510,568,526.04
其中：应付利息 400,495,182.22 400,495,182.22
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,499,614,877.46 1,499,614,877.46
其他流动负债 2,470,000,000.00 2,470,000,000.00
流动负债合计 5,999,224,391.94 5,999,224,391.94
非流动负债：
长期借款 886,000,000.00 886,000,000.00
应付债券 8,456,482,760.02 8,456,482,760.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 1,148,000,000.00 1,148,000,000.00
预计负债
递延收益 410,387,264.76 410,387,264.76
递延所得税负债 115,004,383.54 115,004,383.54
其他非流动负债
非流动负债合计 11,015,874,408.32 11,015,874,408.32
负债合计 17,015,098,800.26 17,015,098,800.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,335,407,014.00 2,335,407,014.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,838,677,913.94 1,838,677,913.94
减：库存股
其他综合收益 395,176,661.80 50,163,511.16 -345,013,150.64
盈余公积 1,484,062,802.27 1,484,062,802.27
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2019 年第一季度报告
未分配利润 8,064,107,827.85 8,409,120,978.49 345,013,150.64
所有者权益（或股东权益）
14,117,432,219.86 14,117,432,219.86
合计
负债和所有者权益（或
31,132,531,020.12 31,132,531,020.12
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上
述调整报表。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相
关信息,无需对比较期间财务报表数据进行追溯调整。
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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