股票代码：600270 股票简称：外运发展
中外运空运发展股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事刘洪苓女士、朱立南先生分别委托董事高伟先生代为出席审议本季度报告的董事会，并表决；独立董事杨华先生委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张建卫先生,主管会计工作负责人张葵女士及会计机构负责人（会计主管人员）何艳女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 4,661,131,917.42 4,450,053,358.64 4.74
股东权益(不含少数股东权益)(元) 3,662,400,077.87 3,414,815,322.10 7.25
每股净资产(元) 4.0447 3.7713 7.25
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -87,257,603.17 -875.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0964 -873.74
本报告期比上年
报告期 年初至报告期末
同期增减(%)
净利润(元) 98,582,302.90 98,582,302.90 3.49
基本每股收益(元) 0.1089 0.1089 3.52
稀释每股收益(元) 0.1089 0.1089 3.52
净资产收益率(%) 2.69 2.69 减少0.68个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.69 2.69 减少0.69个百分点
年初至报告期末 对少数股东权益
非经常性损益项目 所得税的影响 对净利的影响
金额 的影响
营业外收支净额 -152,209.11 -69,557.19 -76,474.26 -6,177.66
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,368
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 10,117,673 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票
10,000,000 人民币普通股
型证券投资基金
全国社保基金一零二组合 7,001,939 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－
5,646,730 人民币普通股
个人分红－005L－FH002沪
中国银行－海富通股票证券投资基金 4,025,808 人民币普通股
中国银行－泰达荷银行业精选证券投
4,000,000 人民币普通股
资基金
中国农业银行－富国天瑞强势地区精
3,850,041 人民币普通股
选混合型开放式证券投资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 3,621,229 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置
3,111,903 人民币普通股
混合型证券投资基金
国际金融－汇丰－BILL & MELINDA
3,099,963 人民币普通股
GATES FOUNDATION
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
项目 本报告期末 上年度期末 增减金额 增减比例
预付款项 38,653,639.43 112,471,868.20 -73,818,228.77 -65.63%
可供出售金融资产 634,400,000.00 412,000,000.00 222,400,000.00 53.98%
递延所得税负债 185,220,872.06 105,404,053.16 79,816,818.90 75.72%
在建工程 8,631,853.45 1,681,329.99 6,950,523.46 413.39%
应交税费 53,654,372.14 83,057,622.18 -29,403,250.04 -35.40%
变动原因分析：
（1）预付账款减少73,818,228.77元，主要是公司将参与成都保税物流投资有限公司重组的预付账款5000万元转为长期股权投资所致。
（2）可供出售金融资产增加222,400,000.00元，主要是因为公司持有的中国国航8000万股A股股价由报告期初的5.15元上涨至报告期末的7.93元。
（3）递延所得税负债增加79,816,818.90元，主要是公司可供出售金融资产增加所致。
（4）在建工程增加6,950,523.46元，主要是因为公司西南分公司支付绵阳保税库土地出让金520万元；
（5）应交税费减少29,403,250.04元，主要是因为公司上缴了2006年度所得税。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内公司日常关联交易情况
是否达到《股票上市规则》
关联交易类别 关联人 报告期内的总 第10.2.4条或第10.2.5条
金额（元） 规定的标准
中国对外贸易运输（集团）总公司及
其拥有直接和间接控制的下属企业 1,044,052.69
中国外运股份有限公司及其拥有直接
向关联人提供
和间接控制的下属企业 4,738,158.21
劳务(互为代 第10.2.4条
理服务)
公司的合营、联营企业 21,692,199.76
合计 27,474,410.66
中国对外贸易运输（集团）总公司及
其拥有直接和间接控制的下属企业 36,797.20
中国外运股份有限公司及其拥有直接
接受关联人提
和间接控制的下属企业 5,510,158.82
供的劳务（互 否
为代理服务）
公司的合营、联营企业 782,948.38
合计 6,329,904.40
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东中国外运股份有限公司在公司股权分置改革过程中特别承诺：（1）自股权分置改革方案实施之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持原非流通股股份（因实施股权激励计划转让股份除外）；（2）自股权分置改革方案实施之日起36个月内，根据外运发展业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经外运发展股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向外运发展转让部分优质资产。
截至本报告期末，公司控股股东严格履行上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人：张建卫
2007年4月23日
4附录：资产负债表、利润表、现金流量表
中外运空运发展股份有限公司
资产负债表（2007年3月31日）
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,054,420,641.98 2,110,006,041.09 1,927,507,110.73 1,981,724,204.37
交易性金融资产
应收票据 5,542,093.72 6,906,119.46 3,770,961.47 5,201,688.42
应收账款 398,091,592.07 386,490,970.23 389,289,751.17 373,785,076.63
预付款项 38,653,639.43 112,471,868.20 37,906,821.15 111,976,957.59
应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应收股利 2,971,768.62 2,971,768.58 6,401,446.22 6,401,446.22
其他应收款 53,848,263.76 47,215,197.99 45,468,338.52 49,265,073.35
存货 546,348.67 538,966.91 378,405.08 371,023.32
一年内到期的非流
0.00 0.00 0.00 0.00
动资产
其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
流动资产合计 2,554,074,348.25 2,666,600,932.46 2,410,722,834.34 2,528,725,469.90
非流动资产：
可供出售金融资产 634,400,000.00 412,000,000.00 634,400,000.00 412,000,000.00
持有至到期投资 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00 0.00 0.00
长期股权投资 975,847,935.44 875,302,125.64 1,087,064,601.04 986,518,791.24
投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 372,222,861.44 375,504,171.58 367,607,668.08 370,671,408.46
在建工程 8,631,853.45 1,681,329.99 8,621,878.45 1,681,329.99
工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,606,446.63 75,989,680.27 75,018,946.63 75,389,680.27
开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00 0.00 0.00
长期待摊费用 21,845,331.34 25,123,894.87 21,845,331.34 25,123,894.87
递延所得税资产 18,503,140.87 17,851,223.83 18,141,036.54 17,803,123.27
其他非流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动资产合计 2,107,057,569.17 1,783,452,426.18 2,212,699,462.08 1,889,188,228.10
资产总计 4,661,131,917.42 4,450,053,358.64 4,623,422,296.42 4,417,913,698.00
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
中外运空运发展股份有限公司
资产负债表（2007年3月31日）
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00
应付账款 352,609,337.08 320,551,668.88 341,084,398.68 306,566,036.58
预收款项 277,689,494.82 357,668,810.57 273,867,429.79 353,439,216.77
应付职工薪酬 32,681,283.96 33,291,339.80 30,176,487.68 31,193,715.70
应交税费 53,654,372.14 83,057,622.18 53,251,344.38 81,370,503.67
应付利息 0.00 0.00 0.00 0.00
应付股利 277,939.12 277,939.12 0.00 0.00
其他应付款 87,933,768.89 126,647,833.74 76,586,480.84 124,988,706.72
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
流动负债合计 804,846,196.01 921,495,214.29 774,966,141.37 897,558,179.44
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00
递延所得税负债 185,220,872.06 105,404,053.16 185,220,872.06 105,404,053.16
其他非流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00
非流动负债合计 185,220,872.06 105,404,053.16 185,220,872.06 105,404,053.16
负债合计 990,067,068.07 1,026,899,267.45 960,187,013.43 1,002,962,232.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,481,720.00 905,481,720.00 905,481,720.00 905,481,720.00
资本公积 885,053,684.24 736,045,684.24 885,053,684.24 736,045,684.24
减：库存股 0.00 0.00 0.00 0.00
盈余公积 355,420,054.57 355,397,971.55 355,397,971.55 355,397,971.55
未分配利润 1,516,643,775.85 1,418,061,472.95 1,517,301,907.20 1,418,026,089.61
外币报表折算差额 -199,156.79 -171,526.64 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 3,662,400,077.87 3,414,815,322.10 3,663,235,282.99 3,414,951,465.40
少数股东权益 8,664,771.48 8,338,769.09 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合
3,671,064,849.35 3,423,154,091.19 3,663,235,282.99 3,414,951,465.40
计
负债和所有者权益（或股东权
4,661,131,917.42 4,450,053,358.64 4,623,422,296.42 4,417,913,698.00
益）合计
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
中外运空运发展股份有限公司
利润表(2007年1-3月)
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 563,411,672.99 601,274,411.18 516,366,788.98 550,503,835.46
减：营业成本 477,420,419.73 523,582,576.26 437,349,061.51 478,184,452.14
营业税金及附加 6,069,959.52 3,582,538.17 5,622,114.52 3,209,942.66
销售费用 22,718,889.26 20,072,025.86 19,215,989.42 17,453,103.78
管理费用 31,631,355.79 36,100,774.62 28,240,190.10 31,767,211.19
财务费用 -9,687,183.38 -11,743,002.17 -9,645,279.31 -11,742,011.62
资产减值损失 789,718.76 2,364,636.24 816,917.04 2,271,511.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 0.00 0.00 0.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 85,041,081.95 87,548,532.45 85,041,081.95 87,548,532.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收
85,041,081.95 87,548,532.45 85,041,081.95 87,548,532.45
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 119,509,595.26 114,863,394.65 119,808,877.65 116,908,158.56
加：营业外收入 179,323.65 236,197.06 75,651.26 175,812.37
减：营业外支出 331,532.76 275,348.65 104,511.56 270,356.39
其中：非流动资产处置净损失 0.00 0.00 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
119,357,386.15 114,824,243.06 119,780,017.35 116,813,614.54
列）
减：所得税费用 20,554,197.28 19,637,178.88 20,504,199.77 19,508,389.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 98,803,188.87 95,187,064.18 99,275,817.58 97,305,225.52
归属于母公司所有者的净利润 98,582,302.90 95,261,551.63 99,275,817.58 97,305,225.52
少数股东损益 220,885.97 -74,487.45 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.11 0.11 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.11 0.11 0.11 0.11
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳
中外运空运发展股份有限公司
现金流量表(2007年1-3月) 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,753,835.67 790,121,713.00 753,474,064.14 779,643,272.31
收到的税费返还 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,871,934.76 5,776,006.47 4,797,970.92 5,561,203.81
经营活动现金流入小计 772,625,770.43 795,897,719.47 758,272,035.06 785,204,476.12
购买商品、接受劳务支付的现金 721,857,950.20 672,599,724.10 711,974,284.97 662,540,621.75
支付给职工以及为职工支付的现金 51,186,976.49 53,264,335.25 48,348,761.35 48,335,199.05
支付的各项税费 50,462,057.72 36,345,694.20 48,406,264.61 34,442,261.97
支付的其他与经营活动有关的现金 36,376,389.19 42,632,408.89 36,123,012.64 43,351,615.08
经营活动现金流出小计 859,883,373.60 804,842,162.44 844,852,323.57 788,669,697.85
经营活动产生的现金流量净额 -87,257,603.17 -8,944,442.97 -86,580,288.51 -3,465,221.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 34,495,272.15 44,291,358.88 34,495,272.15 44,291,358.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资
107,490.00 177,712.71 76,490.00 177,712.71
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
收到的其他与投资活动有关的现金 9,049,845.21 12,073,005.38 9,049,845.21 12,073,005.38
投资活动现金流入小计 43,652,607.36 56,542,076.97 43,621,607.36 56,542,076.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资
11,736,901.34 12,889,969.28 11,014,670.65 12,333,901.27
产支付的现金
投资所支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 0.00 0.00 0.00
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 11,736,901.34 12,889,969.28 11,014,670.65 12,333,901.27
投资活动产生的现金流量净额 31,915,706.02 43,652,107.69 32,606,936.71 44,208,175.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.00 1,113,916.65 0.00 0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 1,113,916.65 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -1,113,916.65 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -243,501.96 -420,138.49 -243,741.84 -319,044.16
五、现金及现金等价物净增加额 -55,585,399.11 33,173,609.58 -54,217,093.64 40,423,909.81
加：期初现金及现金等价物余额 2,110,006,041.09 2,443,863,908.03 1,981,724,204.37 1,756,445,258.49
六、期末现金及现金等价物余额 2,054,420,641.98 2,477,037,517.61 1,927,507,110.73 1,796,869,168.30
公司法定代表人:张建卫 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:何艳