证券代码:600271 证券简称:航天信息 编号:2020-001 转债代码:110031 转债简称:航信转债 转股代码:190031 转股简称:航信转股 航天信息股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况:本次航信转债转股的金额为 29,000 元,因转股形成的股份数量为 1,344 股,占航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.0001455%, 占 2015 年度利润分配后股份总额(1,846,808,734 股)的比例为 0.0000728%。 公司尚未转股的航信转债金额为 2,398,700,000 元,占航信转债发行总量的比例为 99.946%,占航信转债回售后流通总量的 99.984%。 一、可转债发行上市概况 (一)航天信息股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”)公开发行 A 股可转换公司债券(以下简称“航信转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2015]997 号文核准。本次发行人民币 24 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 2,400 万张(240 万手)。 (二)经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279 号文同意,公司 24 亿元可转换公司 债券于 2015 年 6 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“航信转债”,债券交易代 码“110031”。 (三)根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的航 信转债自 2015 年 12 月 14 日起可转换为公司股份,航信转债的初始转股价格为 86.61 元/股。 公司于 2016 年 5 月 31 日实施 2015 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的 约定,航信转债的转股价格于 2016 年 5 月 31 日起由原来的 86.61 元/股调整为 43.05 元/股; 于 2017 年 5 月 26 日实施 2016 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定, 航信转债的转股价格于 2017 年 5 月 26 日起由 43.05 元/股调整为 42.80 元/股;于 2018 年 6 月 28 日实施 2017 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,航信转债的 转股价格于 2018 年 6 月 28 日起由 42.80 元/股调整为 42.38 元/股;于 2019 年 6 月 21 日实 施 2018 年度利润分配,根据《可转换公司债券募集说明书》的约定,航信转债的转股价格 于 2019 年 6 月 21 日起由 42.38 元/股调整为 41.94 元/股。2019 年 12 月 25 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于向下修正“航信转债”转股价格的议案》,修正 后转股价格为 21.79 元/股;于 2020 年 7 月 20 日实施 2019 年度利润分配,根据《可转换公 司债券募集说明书》的约定,航信转债的转股价格于 2020 年 7 月 20 日起由 21.79 元/股调整 为 21.56 元/股。 二、可转债本次转股情况 (一)本次航信转债转股期间为 2020 年 9 月 30 日至 2020 年 12 月 31 日,本期间内航 信转债转股的金额为 29,000 元,因转股形成的股份数量为 1,344 股,占航信转债转股前公司 已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.0001455%,占 2015 年度利润分配后股份总 额(1,846,808,734 股)的比例为 0.0000728%。累计因转股形成的股份数量为 27,845 股,占 航信转债转股前公司已发行股份总额(923,400,000 股)的比例为 0.0302%,占 2015 年度利 润分配后股份总额(1,846,808,734 股)的比例为 0.00151%。 (二)公司尚未转股的可转债金额为 2,398,700,000 元,占航信转债发行总量的比例为 99.946%,占航信转债回售后流通总量的 99.984%。 三、股本变动情况 单位:股 注销日前可 限制性股票回购注销 注销日后可转 变动前 变动后 转债转股 (2020 年 12 月 16 日) 债转股 股份类别 (2020 年 9 (2020 年 12 (2020 年 12 (2020 年 12 月 月 30 日) 注销股份变动 注销股份变动后 月 31 日) 月 16 日前) 16 日后) 有限售条件流通股 4,648,420 0 -4,648,420 0 0 0 无限售条件流通股 1,852,848,628 417 0 1,852,849,045 927 1,852,849,972 总股本 1,857,497,048 417 -4,648,420 1,852,849,045 927 1,852,849,972 四、其他 联系部门:董事会办公室 联系人:薛璐绮 电话:010-88896053 传真:010-88896055 航天信息股份有限公司 2021 年 1 月 6 日