2019 年第一季度报告
公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
浙江嘉化能源化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人管建忠、主管会计工作负责人杨军及会计机构负责人（会计主管人员）杨军保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 8,521,940,568.66 8,149,505,964.22 4.57
归属于上市公司 6,603,528,656.85 6,540,732,474.65 0.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 425,834,798.58 32,845,350.34 1,196.48
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,421,296,140.78 1,370,469,301.74 3.71
归属于上市公司 339,852,501.04 294,292,814.60 15.48
股东的净利润
归属于上市公司 313,581,793.23 289,966,766.19 8.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.14 4.45 增加 0.69 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.24 0.20 20.00
（元/股）
稀释每股收益 0.24 0.20 20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 398,155.24 固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公 29,218,489.56 报告期内确认的政府补助
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 1,491,959.16 银行理财产品收益
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入 -273,524.28 主要对外慈善捐赠等
和支出
少数股东权益影响额（税后） -3,291.31
所得税影响额 -4,561,080.56
合计 26,270,707.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,382
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 条件股份数 股份状
数量 (%) 数量 质
量 态
浙江嘉化集团股份有 602,389,604 42.04 18,997,912 351,783,500 境内非
限公司 质押 国有法
人
金鹰基金－中信银行 34,695,824 2.42 0 其他
－华宝信托－华宝－
无
中信 1 号单一资金信
托
金元顺安基金－中信 33,870,719 2.36 0 其他
银行－中诚信托－
无
2017 年中信银行组合
投资单一资金信托
香港中央结算有限公 31,805,850 2.22 0 其他
无
司
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浙江嘉化能源化工股 29,540,436 2.06 0 其他
份有限公司回购专用 无
证券账户
管建忠 20,159,064 1.41 0 境内自
无
然人
全国社保基金一一六 19,999,975 1.40 0 其他
无
组合
建信基金－杭州银行 18,797,912 1.31 0 其他
－华润深国投－华润
无
信托增利 18 号单一
资金信托
华安未来资产－工商 17,918,722 1.25 0 其他
银行－杭州富熙投资 无
合伙企业（有限合伙）
朱兴福 13,722,700 0.96 0 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
浙江嘉化集团股份有限公司 583,391,692 人民币普通股 583,391,692
金鹰基金－中信银行－华宝信托－华 34,695,824 34,695,824
人民币普通股
宝－中信 1 号单一资金信托
金元顺安基金－中信银行－中诚信托 33,870,719 33,870,719
－2017 年中信银行组合投资单一资 人民币普通股
金信托
香港中央结算有限公司 31,805,850 人民币普通股 31,805,850
浙江嘉化能源化工股份有限公司回购 29,540,436 29,540,436
人民币普通股
专用证券账户
管建忠 20,159,064 人民币普通股 20,159,064
全国社保基金一一六组合 19,999,975 人民币普通股 19,999,975
建信基金－杭州银行－华润深国投－ 18,797,912 18,797,912
人民币普通股
华润信托增利 18 号单一资金信托
华安未来资产－工商银行－杭州富熙 17,918,722 17,918,722
人民币普通股
投资合伙企业（有限合伙）
朱兴福 13,722,700 人民币普通股 13,722,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 浙江嘉化集团股份有限公司系公司控股股东，浙江嘉化集
团股份有限公司实际控制人为管建忠，除此之外，公司未
知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收
购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动比率% 原因分析
交易性金融资产 271,087,397.25 0.00 100.00 购买银行理财产品
应收账款 588,273,511.39 442,788,039.87 32.86 经营性应收账款增加
可供出售金融资产 执行新金融工具准则“可供出售金融资
0.00 3,500,000.00 -100.00
产”调整至“其他权益工具投资”
其他权益工具投资 执行新金融工具准则“可供出售金融资
100.00
3,500,000.00 0.00 产”调整至“其他权益工具投资”
短期借款 405,695,609.65 173,436,240.00 133.92 短期借款增加
应付职工薪酬 21,126,556.40 46,859,192.29 -54.91 年终奖发放
应付利息 14,077,973.24 10,124,328.50 39.05 公司债券利息按月计提
库存股 279,999,360.81 0.00 100.00 回购股份
专项储备 7,172,052.25 4,229,013.96 69.59 安全费用按月计提使用
单位：元 币种：人民币
利润表项目 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动比率% 原因分析
管理费用 35,021,413.88 21,767,595.56 60.89 嘉化新材料投产
财务费用 115,466.81 -16,772,364.55 -100.69 汇兑收益减少
其中：利息费用 6,008,609.32 1,527,434.78 293.38 借款利息费用增加
利息收入 2,624,623.08 4,635,971.22 -43.39 银行存款利息收入减少
资产减值损失 -2,697,620.01 3,254,967.95 -182.88 计提存货跌价准备减少
其他收益 29,221,496.06 505,855.59 5676.65 本期新增政府补助
投资收益 2,080,019.46 3,433,036.14 -39.41 联营合营企业投资收益下降
公允价值变动收益 1,087,397.25 0.00 100.00 理财产品利息收入
营业外收入 10,000.00 3,214,636.58 -99.69 上期供应商赔款
营业外支出 -166,761.06 7,111.24 -2445.03 固定资产处置收益
单位：元 币种：人民币
现金流量表 2019 年 1-3 月 2018 年 1-3 月 变动比率% 原因分析
经营活动产生的现金流量净额 425,834,798.58 32,845,350.34 1,196.48 票据贴现及进口信用证到期兑付减少
投资活动产生的现金流量净额 -327,734,817.61 -553,848,665.03 40.83 购买银行理财产品减少
筹资活动产生的现金流量净额 -54,191,419.24 36,084,749.55 -250.18 股份回购
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的
议案》等相关议案，截至2019年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份29,540,436
股，占公司总股本的比例为2.06%，成交的最高价为10.28元/股，成交的最低价为8.70元/股，支
付的总金额为279,951,710.95元（不含印花税、佣金等交易等费用）。
2、公司2018年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及调整部分募投项目实
施进度的议案》，截止目前，公司将“年产4,000吨邻对位（BA）技术改造项目”结余募集资金892.84
万元、“年产16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”结余募集资金2,108,93万元，合计3,001.77
万元用于永久补充流动资金,并注销了上述两个募集资金专户。同时，公司将“烟气超低排放改造
项目”实施进度调整至2019年底建设完成。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江嘉化能源化工股份有限公司
法定代表人 管建忠
日期 2019 年 4 月 18 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 728,854,020.89 685,795,207.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 271,087,397.25
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,309,040,991.53 1,292,346,445.67
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其中：应收票据 720,767,480.14 849,558,405.80
应收账款 588,273,511.39 442,788,039.87
预付款项 173,753,835.06 173,984,532.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,246,707.39 3,672,845.45
其中：应收利息 2,551,337.15 2,530,018.87
应收股利 750,000.00 750,000.00
买入返售金融资产
存货 391,961,931.64 363,851,428.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,370,227.04 158,429,113.39
流动资产合计 3,015,315,110.80 2,678,079,573.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 42,837,966.82 41,912,509.27
其他权益工具投资 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 19,806,712.30 20,119,800.56
固定资产 4,161,672,769.13 4,259,157,062.74
在建工程 370,075,067.93 299,797,380.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 344,083,303.22 278,450,575.49
开发支出
商誉 485,714,229.11 485,714,229.11
长期待摊费用 54,938,720.17 58,966,659.28
递延所得税资产 23,996,689.18 23,808,174.29
其他非流动资产
非流动资产合计 5,506,625,457.86 5,471,426,390.86
资产总计 8,521,940,568.66 8,149,505,964.22
流动负债：
短期借款 405,695,609.65 173,436,240.00
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 842,108,689.43 696,329,631.97
预收款项 14,267,152.17 17,468,973.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 21,126,556.40 46,859,192.29
应交税费 119,107,975.99 153,103,076.92
其他应付款 64,048,619.59 66,990,907.77
其中：应付利息 14,077,973.24 10,124,328.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,466,354,603.23 1,154,188,022.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,099,556.89 24,675,696.75
递延所得税负债 12,045,014.68 12,162,086.64
其他非流动负债
非流动负债合计 436,144,571.57 436,837,783.39
负债合计 1,902,499,174.80 1,591,025,805.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 2,481,084,405.11 2,481,084,405.11
减：库存股 279,999,360.81
其他综合收益 -252.32 -256.00
专项储备 7,172,052.25 4,229,013.96
盈余公积 377,941,913.20 377,941,913.20
一般风险准备
未分配利润 2,584,599,356.42 2,244,746,855.38
归属于母公司所有者权益（或股东 6,603,528,656.85 6,540,732,474.65
权益）合计
少数股东权益 15,912,737.01 17,747,684.11
所有者权益（或股东权益）合计 6,619,441,393.86 6,558,480,158.76
负债和所有者权益（或股东权 8,521,940,568.66 8,149,505,964.22
益）总计
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 433,477,300.33 495,460,264.67
交易性金融资产 271,087,397.25
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,160,356,529.92 1,104,308,600.31
其中：应收票据 662,420,144.65 758,682,839.14
应收账款 497,936,385.27 345,625,761.17
预付款项 113,123,810.48 114,875,931.67
其他应收款 119,334,924.97 142,612,501.95
其中：应收利息 5,011,320.11 3,374,541.21
应收股利 750,000.00 750,000.00
存货 371,859,559.37 337,412,491.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,891,138.44 46,610,069.56
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流动资产合计 2,501,130,660.76 2,241,279,860.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,253,910,662.49 2,287,985,204.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,241,827.07 8,352,390.54
固定资产 2,726,526,793.60 2,799,252,018.94
在建工程 348,442,894.38 289,674,059.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 149,419,541.67 81,459,743.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,952,711.27 5,224,865.63
递延所得税资产 5,933,325.83 6,168,948.87
其他非流动资产
非流动资产合计 5,494,427,756.31 5,478,117,231.60
资产总计 7,995,558,417.07 7,719,397,091.63
流动负债：
短期借款 405,695,609.65 173,436,240.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 601,325,218.50 511,246,796.33
预收款项 13,466,407.78 12,940,758.56
合同负债
应付职工薪酬 16,049,598.06 37,078,582.56
应交税费 93,321,427.78 123,297,873.23
其他应付款 106,653,391.51 131,343,968.70
其中：应付利息 13,569,694.08 9,588,341.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,236,511,653.28 989,344,219.38
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非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,435,463.34 20,984,059.33
递延所得税负债 1,060,336.30 1,117,388.64
其他非流动负债
非流动负债合计 321,495,799.64 322,101,447.97
负债合计 1,558,007,452.92 1,311,445,667.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,484,952,551.52 2,484,952,551.52
减：库存股 279,999,360.81
其他综合收益
专项储备 3,420,904.78 585,495.49
盈余公积 377,941,913.20 377,941,913.20
未分配利润 2,418,504,412.46 2,111,740,921.07
所有者权益（或股东权益）合计 6,437,550,964.15 6,407,951,424.28
负债和所有者权益（或股东权益） 7,995,558,417.07 7,719,397,091.63
总计
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 1,421,296,140.78 1,370,469,301.74
其中：营业收入 1,421,296,140.78 1,370,469,301.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,043,634,590.37 1,029,288,860.71
12 / 24
2019 年第一季度报告
其中：营业成本 939,831,407.90 939,587,324.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,222,178.00 6,855,526.29
销售费用 16,087,007.65 19,912,661.43
管理费用 35,021,413.88 21,767,595.56
研发费用 48,054,736.14 54,683,149.76
财务费用 115,466.81 -16,772,364.55
其中：利息费用 6,008,609.32 1,527,434.78
利息收入 2,624,623.08 4,635,971.22
资产减值损失 -2,697,620.01 3,254,967.95
信用减值损失
加：其他收益 29,221,496.06 505,855.59
投资收益（损失以“－”号填列） 2,080,019.46 3,433,036.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,675,457.55 2,668,652.57
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,087,397.25
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -55,136.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 409,995,326.58 345,119,332.76
加：营业外收入 10,000.00 3,214,636.58
减：营业外支出 -166,761.06 7,111.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 410,172,087.64 348,326,858.10
减：所得税费用 69,706,424.40 53,694,952.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 340,465,663.24 294,631,905.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 340,465,663.24 294,631,905.53
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 339,852,501.04 294,292,814.60
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 613,162.20 339,090.93
六、其他综合收益的税后净额 3.68
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2019 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 3.68
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 3.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 3.68
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 340,465,666.92 294,631,905.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 339,852,504.72 294,292,814.60
归属于少数股东的综合收益总额 613,162.20 339,090.93
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.24 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.24 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 1,327,109,929.47 1,313,147,908.56
减：营业成本 913,383,648.97 913,424,726.31
税金及附加 5,831,162.29 6,092,665.26
销售费用 14,006,760.62 19,428,110.52
管理费用 24,660,641.81 16,426,210.96
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2019 年第一季度报告
研发费用 45,812,740.24 54,417,798.53
财务费用 -535,936.02 -16,756,114.40
其中：利息费用 4,690,920.87 1,458,253.47
利息收入 1,510,560.94 3,800,813.83
资产减值损失 -1,694,445.69 3,246,416.43
信用减值损失
加：其他收益 28,659,641.72 505,855.59
投资收益（损失以“－”号填列） 4,630,019.46 40,881,036.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,675,457.55 2,668,652.57
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,087,397.25
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） -55,136.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 359,967,279.08 358,254,986.68
加：营业外收入 10,000.00 15,000.00
减：营业外支出 -175,277.10 -199,636.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 360,152,556.18 358,469,623.26
减：所得税费用 53,389,064.79 47,752,945.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 306,763,491.39 310,716,677.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 306,763,491.39 310,716,677.65
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
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2019 年第一季度报告
9.其他
六、综合收益总额 306,763,491.39 310,716,677.65
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,388,136.52 1,031,864,735.23
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 25,950.10
收到其他与经营活动有关的现金 33,461,604.23 9,578,405.02
经营活动现金流入小计 1,207,875,690.85 1,041,443,140.25
购买商品、接受劳务支付的现金 563,989,579.50 822,529,333.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,895,977.92 55,596,677.30
支付的各项税费 141,252,304.33 126,683,278.45
支付其他与经营活动有关的现金 2,903,030.52 3,788,500.31
经营活动现金流出小计 782,040,892.27 1,008,597,789.91
经营活动产生的现金流量净额 425,834,798.58 32,845,350.34
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2019 年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,428,835.62 100,810,246.58
取得投资收益收到的现金 750,000.00 750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,207.00 116,612.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,037,555.56
投资活动现金流入小计 76,437,042.62 114,714,414.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,171,860.23 18,943,079.17
产支付的现金
投资支付的现金 345,000,000.00 636,620,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,000,000.00
投资活动现金流出小计 404,171,860.23 668,563,079.17
投资活动产生的现金流量净额 -327,734,817.61 -553,848,665.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 948,091.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 948,091.00
现金
取得借款收到的现金 405,388,723.10 432,540,987.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 23,224,347.35
筹资活动现金流入小计 405,388,723.10 456,713,425.36
偿还债务支付的现金 171,643,990.00 238,408,182.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,936,791.53 3,244,019.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、 2,450,000.00 2,352,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 279,999,360.81 178,976,474.31
筹资活动现金流出小计 459,580,142.34 420,628,675.81
筹资活动产生的现金流量净额 -54,191,419.24 36,084,749.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -849,748.10 379,622.33
五、现金及现金等价物净增加额 43,058,813.63 -484,538,942.81
加：期初现金及现金等价物余额 685,795,207.26 1,432,101,858.11
六、期末现金及现金等价物余额 728,854,020.89 947,562,915.30
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
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2019 年第一季度报告
编制单位：浙江嘉化能源化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,072,419,194.37 964,135,572.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,888,041.20 8,537,708.56
经营活动现金流入小计 1,104,307,235.57 972,673,280.63
购买商品、接受劳务支付的现金 541,184,831.53 804,046,739.97
支付给职工以及为职工支付的现金 60,940,889.77 51,201,334.07
支付的各项税费 115,266,644.16 113,793,058.46
支付其他与经营活动有关的现金 1,989,163.94 2,495,251.32
经营活动现金流出小计 719,381,529.40 971,536,383.82
经营活动产生的现金流量净额 384,925,706.17 1,136,896.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 175,428,835.62 100,810,246.58
取得投资收益收到的现金 3,300,000.00 38,198,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 258,207.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,987,042.62 139,008,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 58,558,217.94 8,526,552.05
产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 802,671,909.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 468,558,217.94 811,198,461.05
投资活动产生的现金流量净额 -289,571,175.32 -672,190,214.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 405,388,723.10 432,540,987.01
收到其他与筹资活动有关的现金 243,971,335.73 283,605,618.15
筹资活动现金流入小计 649,360,058.83 716,146,605.16
偿还债务支付的现金 171,643,990.00 238,408,182.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,245,458.21 892,019.01
支付其他与筹资活动有关的现金 630,276,439.01 283,165,859.91
筹资活动现金流出小计 806,165,887.22 522,466,061.41
筹资活动产生的现金流量净额 -156,805,828.39 193,680,543.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -531,666.80 948,710.04
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2019 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -61,982,964.34 -476,424,063.87
加：期初现金及现金等价物余额 495,460,264.67 1,275,339,786.94
六、期末现金及现金等价物余额 433,477,300.33 798,915,723.07
法定代表人：管建忠 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：杨军
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 685,795,207.26 685,795,207.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,292,346,445.67 1,292,346,445.67
其中：应收票据 849,558,405.80 849,558,405.80
应收账款 442,788,039.87 442,788,039.87
预付款项 173,984,532.80 173,984,532.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,672,845.45 3,672,845.45
其中：应收利息 2,530,018.87 2,530,018.87
应收股利 750,000.00 750,000.00
买入返售金融资产
存货 363,851,428.79 363,851,428.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 158,429,113.39 158,429,113.39
流动资产合计 2,678,079,573.36 2,678,079,573.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,500,000.00 -3,500,000.00
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2019 年第一季度报告
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,912,509.27 41,912,509.27
其他权益工具投资 3,500,000.00 3,500,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 20,119,800.56 20,119,800.56
固定资产 4,259,157,062.74 4,259,157,062.74
在建工程 299,797,380.12 299,797,380.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 278,450,575.49 278,450,575.49
开发支出
商誉 485,714,229.11 485,714,229.11
长期待摊费用 58,966,659.28 58,966,659.28
递延所得税资产 23,808,174.29 23,808,174.29
其他非流动资产
非流动资产合计 5,471,426,390.86 5,471,426,390.86
资产总计 8,149,505,964.22 8,149,505,964.22
流动负债：
短期借款 173,436,240.00 173,436,240.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 696,329,631.97 696,329,631.97
预收款项 17,468,973.12 17,468,973.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 46,859,192.29 46,859,192.29
应交税费 153,103,076.92 153,103,076.92
其他应付款 66,990,907.77 66,990,907.77
其中：应付利息 10,124,328.50 10,124,328.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
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2019 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,154,188,022.07 1,154,188,022.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 24,675,696.75 24,675,696.75
递延所得税负债 12,162,086.64 12,162,086.64
其他非流动负债
非流动负债合计 436,837,783.39 436,837,783.39
负债合计 1,591,025,805.46 1,591,025,805.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,481,084,405.11 2,481,084,405.11
减：库存股
其他综合收益 -256.00 -256.00
专项储备 4,229,013.96 4,229,013.96
盈余公积 377,941,913.20 377,941,913.20
一般风险准备
未分配利润 2,244,746,855.38 2,244,746,855.38
归属于母公司所有者权益合计 6,540,732,474.65 6,540,732,474.65
少数股东权益 17,747,684.11 17,747,684.11
所有者权益（或股东权益） 6,558,480,158.76 6,558,480,158.76
合计
负债和所有者权益（或股 8,149,505,964.22 8,149,505,964.22
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》，2017 年 5 月 2 日财政
部修订发布的《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务
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2019 年第一季度报告
报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。根据上
述会计准则的修订要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新准则。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 495,460,264.67 495,460,264.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,104,308,600.31 1,104,308,600.31
其中：应收票据 758,682,839.14 758,682,839.14
应收账款 345,625,761.17 345,625,761.17
预付款项 114,875,931.67 114,875,931.67
其他应收款 142,612,501.95 142,612,501.95
其中：应收利息 3,374,541.21 3,374,541.21
应收股利 750,000.00 750,000.00
存货 337,412,491.87 337,412,491.87
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,610,069.56 46,610,069.56
流动资产合计 2,241,279,860.03 2,241,279,860.03
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,287,985,204.94 2,287,985,204.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 8,352,390.54 8,352,390.54
固定资产 2,799,252,018.94 2,799,252,018.94
在建工程 289,674,059.58 289,674,059.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 81,459,743.10 81,459,743.10
开发支出
商誉
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2019 年第一季度报告
长期待摊费用 5,224,865.63 5,224,865.63
递延所得税资产 6,168,948.87 6,168,948.87
其他非流动资产
非流动资产合计 5,478,117,231.60 5,478,117,231.60
资产总计 7,719,397,091.63 7,719,397,091.63
流动负债：
短期借款 173,436,240.00 173,436,240.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 511,246,796.33 511,246,796.33
预收款项 12,940,758.56 12,940,758.56
合同负债
应付职工薪酬 37,078,582.56 37,078,582.56
应交税费 123,297,873.23 123,297,873.23
其他应付款 131,343,968.70 131,343,968.70
其中：应付利息 9,588,341.01 9,588,341.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 989,344,219.38 989,344,219.38
非流动负债：
长期借款
应付债券 300,000,000.00 300,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 20,984,059.33 20,984,059.33
递延所得税负债 1,117,388.64 1,117,388.64
其他非流动负债
非流动负债合计 322,101,447.97 322,101,447.97
负债合计 1,311,445,667.35 1,311,445,667.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,432,730,543.00 1,432,730,543.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,484,952,551.52 2,484,952,551.52
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2019 年第一季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备 585,495.49 585,495.49
盈余公积 377,941,913.20 377,941,913.20
未分配利润 2,111,740,921.07 2,111,740,921.07
所有者权益（或股东权益） 6,407,951,424.28 6,407,951,424.28
合计
负债和所有者权益（或股 7,719,397,091.63 7,719,397,091.63
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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