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公司公告

恒瑞医药2007年第一季度报告2007-04-10  

						股票代码:600276	股票简称:恒瑞医药

                                            江苏恒瑞医药股份有限公司2007年第一季度报告

    1重要提示
    1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2公司全体董事出席董事会会议。
    1.3公司第一季度财务报告未经审计。
    1.4公司负责人孙飘扬,主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人(会计主管人员)周宋声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    2公司基本情况简介
    2.1主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                                                                 本报告期末比上
                                              本报告期末         上年度期末       年度期末增减
                                                                                        (%)
     总资产(元)                             1,583,740,993.03   1,492,427,714.49            6.12
     股东权益(不含少数股东权益)(元)         1,276,200,670.86   1,255,836,714.51            1.62
     每股净资产(元)                                    2.990              3.823          -21.79
                                                                                 比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                        (%)
     经营活动产生的现金流量净额(元)                               96,854,971.22          116.66
     每股经营活动产生的现金流量净额(元)                                    0.22           69.23
                                                                                 本报告期比上年
                                                报告期         年初至报告期期末
                                                                                   同期增减(%)
     净利润(元)                               73,418,932.35       73,418,932.35           48.01
     基本每股收益(元)                                0.1703              0.1703          -15.19
     稀释每股收益(元)                                 0.1703             0.1703          -15.19
                                                                                 增加2.08个百
     净资产收益率(%)                                    5.74               5.74
                                                                                 分点
     扣除非经常性损益后的净资产收益率                                            增加2.08个百
                                                        5.74               5.74
      (%)                                                                        分点
    
        2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
        单位:股
    
     报告期末股东总数(户)                                                               6,505
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                       期末持有无限售条
             股东名称(全称)                                                种类
                                        件流通股的数量
     景宏证券投资基金                         10,931,170   人民币普通股
     南方避险增值基金                          9,776,309   人民币普通股
     工银瑞信精选平衡混合型证券投
                                               9,179,200   人民币普通股
     资基金
     大成精选增值混合型证券投资基
                                               8,864,434   人民币普通股
     金
     工银瑞信稳健成长股票型证券投
                                               6,613,834   人民币普通股
     资基金
     工银瑞信核心价值股票型证券投
                                               5,397,943   人民币普通股
     资基金
     中国人寿保险股份有限公司-分
                                               5,073,907   人民币普通股
     红-个人分红-005L-FH002沪
     银华优质增长股票型证券投资基
                                               3,979,823   人民币普通股
     金
     华宝兴业先进成长股票型证券投
                                               3,300,000   人民币普通股
     资基金
     交银施罗德精选股票证券投资基
                                               3,033,479   人民币普通股
     金
    
        3重要事项
        3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
        √适用□不适用
        1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅度变动原因分析:             单位:元
    
    项目          2007年3月31日          2006年12月31日            增减额       增减比例
    应付票据        27,230,415.94                               27,230,415.94
    应付账款        31,033,147.73          63,919,562.77     -32,886,415.04        -51.45%
    应交税费        52,293,890.88         22,274,609.48         30,019,281.40      134.77%
    股本    431,071,680.00        331,593,600.00        99,478,080.00       30.00%
    
        (1)报告期末,公司应付票据比期初增加27,230,415.94元,是因为公司为进一步提高资金利用效率,向银行申请开具银行承兑汇票,通过延期付款方式合理占用供应商资金。
        (2)报告期末,公司应付帐款比期初减少32,886,415.04元,主要是因为公司报告期内增加了银行承兑汇票结算方式。
        (3)报告期末,公司应交税费比期初增加30,019,281.40元,增长134.77%,是因为公司报告期内实现的应交增值税、应交所得税等税费尚未交纳。
        (4)报告期末,公司股本比期初增加99,478,080.00元,增长30%,是因为公司报告期内实施了2006年度的送股方案。
        2、报告期,利润表项目大幅度变动原因分析:
        2007年1-3月,公司累计实现营业收入401,912,736.59元,比上年同期增加64,055,472.05元,增长18.96%;实现净利润74,032,927.05元,比上年同期增加24,014,038.78元,增长48.01%。
        (1)营业收入的增长,主要是因为公司报告期内继续强化销售网络建设,进一步细分市场,做大单个产品的销售;同时,为配合市场销售,公司加大了学术推广力度,报告期内在全国举办了数十次的学术活动。
        (2)净利润的增长,主要是因为公司报告期内继续紧抓节能降耗措施的落实,细化责任目标的考核工作,努力提高产品的收率,同时强化新产品的销售,使公司的毛利率有了进一步的提高。3、报告期,公司实现经营活动产生的现金流量净额96,854,971.22元,比上年同期增加52,152,135.27元,增长116.66%;现金及现金等价物净增加额也比上年同期增加71,637,216.48,增长226.99%,主要是因为公司报告期内继续加大资金回笼力度,强化应收帐款周转,从而增加了公司的货币资金。
        3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        □适用√不适用
        3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
        √适用□不适用
        2006年公司进行股改,连云港天宇医药有限公司承诺其持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或转让;在上述十二个月的承诺期届满后,二十四个月内不上市交易。
        3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
        □适用√不适用
        3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明:
        □适用√不适用
        江苏恒瑞医药股份有限公司
        法定代表人:孙飘扬
        2007年4月9日
        4附录
    
                                                       资产负债表
                                                   2007年3月31日
    编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                       合并                                    母公司
                  项目
                                          期末余额             年初余额             期末余额            年初余额
     流动资产:
     货币资金                            673,614,121.66       570,416,599.45      646,556,246.84       557,034,375.92
     交易性金融资产                       10,438,985.90        10,967,520.00       10,438,985.90        10,967,520.00
     应收票据                             47,452,008.52        39,864,593.56       47,452,008.52        39,864,593.56
     应收账款                            164,909,973.20       149,067,978.77      158,975,239.51       140,873,060.16
     预付款项                              5,633,130.34         4,839,016.68        5,378,836.49         4,592,326.68
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                           74,027,960.10        92,069,385.35      217,768,241.30       205,087,786.27
     存货                                104,015,245.68       101,547,435.38       89,960,376.51        90,970,893.27
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
     流动资产合计                      1,080,091,425.40       968,772,529.19    1,176,529,935.07     1,049,390,555.86
     非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                          4,484,070.00         4,484,070.00       79,918,732.76        79,918,732.76
     投资性房地产
     固定资产                            406,839,097.72       424,707,621.66      268,189,754.22       284,613,301.65
     在建工程                             53,002,752.50        55,279,867.90       43,937,156.50        45,177,030.96
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                             28,677,845.95       28,712,240.53        18,148,234.96        18,179,929.54
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                       10,645,801.46       10,471,385.21        10,645,801.46        10,471,385.21
     其他非流动资产
     非流动资产合计                      503,649,567.63       523,655,185.30      420,839,679.90       438,360,380.12
     资产总计                          1,583,740,993.03     1,492,427,714.49    1,597,369,614.97     1,487,750,935.98
     流动负债:
     短期借款
     交易性金融负债
     应付票据                             27,230,415.94                            27,230,415.94
     应付账款                             31,033,147.73       63,919,562.77        32,308,563.21        41,482,728.90
     预收款项
     应付职工薪酬                         22,125,535.93       17,753,367.03        20,753,175.28        16,611,071.67
     应交税费                             52,293,890.88       22,274,609.48        50,378,988.45        23,028,780.35
     应付利息
     应付股利                             53,054,976.00                            53,054,976.00
     其他应付款                           48,969,667.42       60,554,767.13        55,440,334.22        67,800,322.55
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债                         12,350,800.00       12,220,800.00        12,350,800.00        12,220,800.00
     流动负债合计                        247,058,433.90      176,723,106.41       251,517,253.10       161,143,703.47
     非流动负债:
     长期借款                             48,000,000.00       48,000,000.00        48,000,000.00        48,000,000.00
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
     非流动负债合计                       48,000,000.00       48,000,000.00        48,000,000.00        48,000,000.00
     负债合计                            295,058,433.90      224,723,106.41       299,517,253.10       209,143,703.47
     所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                  431,071,680.00      331,593,600.00       431,071,680.00       331,593,600.00
     资本公积                            318,136,946.37      318,136,946.37       318,136,946.37       318,136,946.37
     减:库存股
     盈余公积                            162,593,529.83      162,593,529.83       162,593,529.83       162,593,529.83
     未分配利润                          364,398,514.66      443,512,638.31       386,050,205.67       466,283,156.31
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计        1,276,200,670.86    1,255,836,714.51
     少数股东权益                         12,481,888.27       11,867,893.57
     所有者权益(或股东权益)合
                                      1,288,682,559.13     1,267,704,608.08     1,297,852,361.87     1,278,607,232.51
     计
     负债和所有者权益(或股东权
                                      1,583,740,993.03     1,492,427,714.49     1,597,369,614.97     1,487,750,935.98
     益)合计
    
        公司法定代表人:孙飘扬主管会计工作负责人:孙杰平会计机构负责人:周宋
        利润表
    
                                                   2007年3月31日
                                                                     单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                             合并                                母公司
                      项目
                                                 本期金额           上期金额           本期金额          上期金额
     一、营业收入                               401,912,736.59    337,857,264.54     376,775,743.14    337,857,264.54
     减:营业成本                                60,858,608.93     64,405,337.72      59,468,067.34     64,405,337.72
     营业税金及附加                               6,635,069.07      5,326,007.92       6,272,084.09      5,326,007.92
     销售费用                                   152,014,999.33    126,753,652.45     133,533,080.16    126,753,652.45
     管理费用                                    73,751,597.11     64,504,869.27      70,619,076.86     59,734,314.35
     财务费用                                    -1,202,616.92       -551,875.06      -1,216,469.54       -513,088.89
     资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”
                                                  -528,534.10                           -528,534.10
     号填列)
     投资收益(损失以“-”号填列)                 200,900.00        251,119.00         200,900.00        251,119.00
     其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                   200,900.00         251,119.00         200,900.00        251,119.00
     益
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)         109,527,444.97     77,670,391.24     107,772,270.13     82,402,159.99
     加:营业外收入                                  77,897.93         10,000.00          77,897.93         10,000.00
     减:营业外支出                                  38,513.78                            38,513.78
     其中:非流动资产处置净损失
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                               109,566,829.12      77,680,391.24     107,811,654.28     82,412,159.99
     列)
     减:所得税费用                              35,533,902.07     27,661,502.97      35,511,548.92     27,661,502.97
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)          74,032,927.05     50,018,888.27      72,300,105.36     54,750,657.02
     归属于母公司所有者的净利润                  73,418,932.35     51,206,619.87
     少数股东损益                                   613,994.70     -1,187,731.60
     六、每股收益:
     (一)基本每股收益                                 0.1703            0.2008
     (二)稀释每股收益                                 0.1703            0.2008
    
        公司法定代表人:孙飘扬主管会计工作负责人:孙杰平会计机构负责人:周宋
        现金流量表
    
                                                           2007年1-3月
          编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
                                                                             单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                                               合并                                       母公司
                    项目
                                                  本期金额              上期金额              本期金额              上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                 427,498,873.95         381,432,733.63        415,119,127.27        381,432,733.63
    收到的税费返还
    收到的其他与经营活动有关的现金                 2,995,652.80           1,430,092.85          2,991,288.91          1,391,304.68
    经营活动现金流入小计                         430,494,526.75         382,862,826.48        418,110,416.18        382,824,038.31
    购买商品、接受劳务支付的现金                  38,591,495.36          65,376,338.53         30,273,483.73         64,722,335.65
    支付给职工以及为职工支付的现金                27,272,936.85          20,808,671.42         22,076,552.86         19,820,441.57
    支付的各项税费                                73,165,157.48          75,450,081.26         71,813,314.63         75,450,081.26
    支付的其他与经营活动有关的现金               194,609,965.84         176,524,899.32        211,004,499.87        173,422,971.87
    经营活动现金流出小计                         333,639,555.53         338,159,990.53        335,167,851.09        333,415,830.35
    经营活动产生的现金流量净额                    96,854,971.22          44,702,835.95         82,942,565.09         49,408,207.96
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资所收到的现金
    取得投资收益所收到的现金                         200,900.00             251,119.00            200,900.00            251,119.00
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     172,000.00                                   172,000.00
    产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金
    净额
    收到的其他与投资活动有关的现金                12,891,430.00                                12,891,430.00
    投资活动现金流入小计                          13,264,330.00             251,119.00         13,264,330.00            251,119.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   6,146,533.23          12,691,649.22          5,907,424.17          5,897,896.92
    产支付的现金
    投资所支付的现金                                                                                                  8,082,700.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金
    净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                                                     22,132,613.43
    投资活动现金流出小计                           6,146,533.23          12,691,649.22          5,907,424.17         36,113,210.35
    投资活动产生的现金流量净额                     7,117,796.77         -12,440,530.22          7,356,905.83        -35,862,091.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资所收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的
    现金
    取得借款收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金               777,600.00             702,000.00            777,600.00            702,000.00
    其中:子公司支付给少数股东的股利、
    利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                             777,600.00             702,000.00            777,600.00            702,000.00
    筹资活动产生的现金流量净额                       -777,600.00           -702,000.00           -777,600.00           -702,000.00
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影
                                                        2,354.22
    响
    五、现金及现金等价物净增加额                  103,197,522.21         31,560,305.73         89,521,870.92         12,844,116.61
    加:期初现金及现金等价物余额                  570,416,599.45        431,431,416.06        557,034,375.92        421,100,142.58
    六、期末现金及现金等价物余额                  673,614,121.66        462,991,721.79        646,556,246.84        433,944,259.19
    补充资料
    1.将净利润调节为经营活动现金流量:
    净利润                                         74,032,927.05         50,018,888.27         72,300,105.36         54,750,657.02
    加:资产减值准备
    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                  12,050,008.85          13,454,572.64         10,577,494.79         11,299,207.91
    生物资产折旧
    无形资产摊销                                        2,700.00
    长期待摊费用摊销
    处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     -38,384.15                                   -38,384.15
    产的损失(收益以“-”号填列)
    固定资产报废损失(收益以“-”号填
    列)
    公允价值变动损失(收益以“-”号填
    列)
    财务费用(收益以“-”号填列)                    775,245.78            702,000.00            777,600.00            702,000.00
    投资损失(收益以“-”号填列)                   -200,900.00           -251,119.00           -200,900.00           -251,119.00
    递延所得税资产减少(增加以“-”号
    填列)
    递延所得税负债增加(减少以“-”号
    填列)
    存货的减少(增加以“-”号填列)               -2,918,669.88         5,895,688.95          1,010,516.76           7,175,901.51
    经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                 -38,079,201.21         -30,043,067.98        -38,370,049.34        -28,897,502.39
    号填列)
    经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                  50,702,710.68           4,925,873.07         36,357,647.57          4,629,062.91
    号填列)
    其他                                              528,534.10                                  528,534.10
    经营活动产生的现金流量净额                     96,854,971.22         44,702,835.95         82,942,565.09         49,408,207.96
    2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活
    动:
    债务转为资本
    一年内到期的可转换公司债券
    融资租入固定资产
    3.现金及现金等价物净变动情况:
    现金的期末余额                                673,614,121.66        462,991,721.79        646,556,246.84        433,944,259.19
    减:现金的期初余额                            570,416,599.45        431,431,416.06        557,034,375.92        421,100,142.58
    加:现金等价物的期末余额
    减:现金等价物的期初余额
    现金及现金等价物净增加额                      103,197,522.21         31,560,305.73         89,521,870.92         12,844,116.61    
    公司法定代表人:孙飘扬主管会计工作负责人:孙杰平会计机构负责人:周宋