股票代码：600276 股票简称： 恒瑞医药
江苏恒瑞医药股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人孙飘扬,主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,814,355,800.27 1,468,442,969.42 23.56
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,452,241,019.06 1,255,984,751.75 15.63
每股净资产(元) 3.369 3.788 -11.06
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 302,157,835.39 45.65
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.70 11.98
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 95,703,892.96 249,459,280.55 59.91
基本每股收益(元) 0.2220 0.5787 23.02
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.5747 -
稀释每股收益(元) 0.2220 0.5787 23.02
增加38.33个
净资产收益率(%) 6.59 17.18
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加37.58个
6.48 17.06
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 256,813.64
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
2,270,247.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
所得税影响 -794,246.69
合计 1,732,813.95
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,741
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
连云港达远投资有限公司 21,553,584 人民币普通股
中国医药工业有限公司 21,553,584 人民币普通股
连云港恒创医药科技有限公司 20,194,837 人民币普通股
江苏金海投资有限公司 19,586,288 人民币普通股
景宏证券投资基金 12,300,000 人民币普通股
南方避险增值基金 9,600,000 人民币普通股
大成精选增值混合型证券投资基
8,833,955 人民币普通股
金
银华核心价值优选股票型证券投
7,879,270 人民币普通股
资基金
招商核心价值混合型证券投资基
6,953,570 人民币普通股
金
工银瑞信精选平衡混合型证券投
6,501,845 人民币普通股
资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期财务状况分析：
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减比例 主要变动原因
货币资金 792,826,663.93 565,554,791.05 227,271,872.88 40.19% 主要系报告期经营活
动净现金流增加
交易性金融资产14,738,700.00 10,967,520.00 3,771,180.00 34.38% 主要系股票投资及其
市值增加
应收票据 53,631,517.30 39,864,593.56 13,766,923.74 34.53% 银行承兑汇票结算方
式增加
应收账款 254,542,218.41 141,215,137.51 113,327,080.90 80.25% 主要系①新设立的控
股子公司纳入合并报
表范围，导致本项目
增加②营业收入增加
预付款项 10,999,148.05 4,839,016.68 6,160,131.37 127.30% 主要系新产品原材料
采购量增加
其他应收款 44,952,111.11 84,276,884.49 -39,324,773.38-46.66% 主要系销售备用金减
少
流动资产合计1,289,298,438.93 944,958,148.50 344,340,290.43 36.44% 主要系应收帐款及预
付帐款等增加
应交税费 57,902,611.01 22,148,991.95 35,753,619.06 161.42% 主要因为营业收入增
长，导致应交增值税
增加
其他流动负债 19,623,000.00 12,220,800.00 7,402,200.00 60.57% 报告期收到的政府补
助增加
流动负债合计 339,411,404.92 153,073,875.52 186,337,529.40 121.73% 主要为报告期短期借
款、应付票据及应交
税费增加
长期借款 - 48,000,000.00-48,000,000.00-100.00% 报告期内项目贷款到
期，归还了银行贷款
非流动负债合计 3,478,510.20 48,000,000.00 -44,521,489.80 -92.75% 报告期内项目贷款到
期，归还了银行贷款
负债合计 342,889,915.12 201,073,875.52 141,816,039.60 70.53% 主要为流动负债中的
应交税费等增加
股本 431,071,680.00 331,593,600.00 99,478,080.00 30.00% 报告期实施2006年
利润分配送红股方案
2、报告期经营成果和现金流量分析：
项目
年初至报告期期末金额 上年初至报告期期末金额 增减额 增减比例 主要变动原因
营业收入 1,387,117,062.94 1,048,984,235.02 338,132,827.92 32.23% 报告期内公司主要产
品的销售收入增加
营业税金及附加22,202,798.08 16,543,291.84 5,659,506.24 34.21% 报告期城建税及教育
费附加等增加
销售费用 535,317,501.58 400,711,863.64 134,605,637.94 33.59% 由于报告期内营业收
入的增加，导致公司
销售费用也增加
财务费用 912,664.66 -1,631,294.81 2,543,959.47 主要系银行承兑汇票
贴现利息增加
资产减值损失 5,876,290.56 14,275,214.65 -8,398,924.09 -58.84% 报告期计提的资产减
值准备比上年同期减
少
投资收益 7,726,945.34 240,475.79 7,486,469.55 3113.19% 报告期股票投资收益
增加
营业利润 339,062,815.69 213,470,994.86 125,591,820.83 58.83% 主要系营业收入及投
资收益增加
营业外收入 2,660,681.30 341,887.93 2,318,793.37 678.23% 主要系公司报告期内
收到的政府补助增加
营业外支出 169,092.29 721,234.12 -552,141.83 -76.56% 主要系报告期内固定
资产报废损失减少
利润总额 341,554,404.70 213,091,648.67 128,462,756.03 60.29% 报告期公司实现的营
业利润增加
所得税费用 84,738,151.63 58,616,107.08 26,122,044.55 44.56% 主要系报告期利润总
额增加
净利润 256,816,253.07 154,475,541.59 102,340,711.48 66.25% 主要系报告期公司主
要产品销售收入增加
及公司投资收益增加
归属于母公司
所有者的净利润249,459,280.55 155,995,752.19 93,463,528.36 59.91% 主要系报告期公司主
要产品销售收入增加
及公司投资收益增加
少数股东损益 7,356,972.52 -1,520,210.60 8,877,183.12 主要系上年同期控股
子公司亏损
收到其他与经营
活动有关的现金14,136,159.56 4,982,977.12 9,153,182.44 183.69% 报告期收到的技术服
务费和科技经费增加
购买商品、接受
劳务支付的现金105,338,189.97 200,710,594.93 -95,372,404.96 -47.52% 主要系公司报告期增
加了银行承兑汇票结
算方式
支付给职工以及
为职工支付的现金79,603,801.11 56,642,797.08 22,961,004.03 40.54% 报告期公司工资总额
增长
支付其他与经营
活动有关的现金688,125,777.18 526,647,257.34 161,478,519.84 30.66% 主要系销售费用增加
经营活动产生的
现金流量净额 302,157,835.39 207,461,084.02 94,696,751.37 45.65% 主要系营业收入增
长，销售回款增长
购建固定资产
无形资产和其他长65,150,375.98 34,064,634.05 31,085,741.93 91.26% 主要系大浦原料药基
期资产支付的现金 地的投资增加
投资活动现
金流出小计 65,150,375.98 34,064,634.05 31,085,741.93 91.26% 主要系大浦原料药基
地的投资增加
筹资活动现
金流出小计 102,290,023.50 52,090,435.44 50,199,588.06 96.37% 主要系短期借款增加
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东连云港天宇投资有限公司承诺持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。上述承诺正在履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例
简称 本 会计核算科目
号 码 (股) (%)
（元）
大唐发 交易性金融资
1 601991 380,000 0.003 2,538,400
电 产
中国人 交易性金融资
2 601628 110,000 0.0004 2,076,800
寿 产
合计 -- -- --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人：孙飘扬
2007年10月22日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 792,826,663.93 565,554,791.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 14,738,700.00 10,967,520.00
应收票据 53,631,517.30 39,864,593.56
应收账款 254,542,218.41 141,215,137.51
预付款项 10,999,148.05 4,839,016.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,952,111.11 84,276,884.49
买入返售金融资产
存货 117,608,080.13 98,240,205.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,289,298,438.93 944,958,148.50
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,484,070.00 4,484,070.00
投资性房地产
固定资产 428,413,486.25 424,574,757.28
在建工程 51,106,922.70 55,279,867.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,367,965.94 28,674,740.53
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,684,916.45 10,471,385.21
其他非流动资产
非流动资产合计 525,057,361.34 523,484,820.92
资产总计 1,814,355,800.27 1,468,442,969.42
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 86,003,278.27
应付账款 58,097,357.37 46,255,854.74
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,446,241.35 17,365,573.82
应交税费 57,902,611.01 22,148,991.95
应付利息
应付股利
其他应付款 42,338,916.92 55,082,655.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,623,000.00 12,220,800.00
流动负债合计 339,411,404.92 153,073,875.52
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,478,510.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,478,510.20 48,000,000.00
负债合计 342,889,915.12 201,073,875.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 431,071,680.00 331,593,600.00
资本公积 318,136,946.37 318,284,983.61
减：库存股
盈余公积 162,593,529.83 162,593,529.83
一般风险准备
未分配利润 540,438,862.86 443,512,638.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,452,241,019.06 1,255,984,751.75
少数股东权益 19,224,866.09 11,384,342.15
所有者权益合计 1,471,465,885.15 1,267,369,093.90
负债和所有者权益总计 1,814,355,800.27 1,468,442,969.42
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 763,787,025.58 557,034,375.92
交易性金融资产 14,738,700.00 10,967,520.00
应收票据 53,631,517.30 39,864,593.56
应收账款 201,194,142.88 140,873,060.16
预付款项 8,545,927.65 4,592,326.68
应收利息
应收股利
其他应收款 186,493,732.76 205,087,786.27
存货 100,957,737.91 90,970,893.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,329,348,784.08 1,049,390,555.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 79,918,732.76 75,566,770.00
投资性房地产
固定资产 290,584,005.45 284,613,301.65
在建工程 38,515,033.05 45,177,030.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,958,067.48 18,179,929.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,659,488.56 10,471,385.21
其他非流动资产
非流动资产合计 438,635,327.30 434,008,417.36
资产总计 1,767,984,111.38 1,483,398,973.22
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 86,003,278.27
应付账款 43,808,287.51 41,482,728.90
预收款项
应付职工薪酬 14,150,302.60 16,611,071.67
应交税费 38,904,996.08 23,028,780.35
应付利息
应付股利
其他应付款 52,082,977.60 63,300,322.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,623,000.00 12,220,800.00
流动负债合计 314,572,842.06 156,643,703.47
非流动负债：
长期借款 48,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,478,510.20
其他非流动负债
非流动负债合计 3,478,510.20 48,000,000.00
负债合计 318,051,352.26 204,643,703.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 431,071,680.00 331,593,600.00
资本公积 318,136,946.37 318,284,983.61
减：库存股
盈余公积 162,593,529.83 162,593,529.83
未分配利润 538,130,602.92 466,283,156.31
所有者权益（或股东权益）合
1,449,932,759.12 1,278,755,269.75
计
负债和所有者权益（或股东权
1,767,984,111.38 1,483,398,973.22
益）总计
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
486,965,884.26 370,429,662.56 1,387,117,062.94 1,048,984,235.02
入
其中：营业收
486,965,884.26 370,429,662.56 1,387,117,062.94 1,048,984,235.02
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
339,114,961.22 297,475,896.39 1,066,322,132.59 835,753,715.95
本
其中：营业成
80,272,801.83 66,911,925.07 236,931,896.34 199,095,932.46
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
7,700,823.65 6,002,096.50 22,202,798.08 16,543,291.84
加
销售费用 160,896,612.70 140,648,737.04 535,317,501.58 400,711,863.64
管理费用 90,032,130.66 71,264,039.29 265,080,981.37 206,758,708.17
财务费用 715,365.80 -1,521,316.60 912,664.66 -1,631,294.81
资产减值损失 -502,773.42 14,170,415.09 5,876,290.56 14,275,214.65
加：公允价值
变动收益（损
3,617,900.00 10,540,940.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -10,643.21 7,726,945.34 240,475.79
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
151,468,823.04 72,943,122.96 339,062,815.69 213,470,994.86
“－”号填
列）
加：营业外收
2,407,205.85 331,887.93 2,660,681.30 341,887.93
入
减：营业外支
86,759.72 612,894.50 169,092.29 721,234.12
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
153,789,269.17 72,662,116.39 341,554,404.70 213,091,648.67
“－”号填
列）
减：所得税费
53,227,571.33 24,717,168.33 84,738,151.63 58,616,107.08
用
五、净利润
（净亏损以
100,561,697.84 47,944,948.06 256,816,253.07 154,475,541.59
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 95,703,892.96 48,525,412.02 249,459,280.55 155,995,752.19
润
少数股东损益 4,857,804.88 -580,463.96 7,356,972.52 -1,520,210.60
六、每股收
益：
（一）基本每
0.2220 0.1463 0.5787 0.4704
股收益
（二）稀释每
0.2220 0.1463 0.5787 0.4704
股收益
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 428,520,441.47 370,429,662.56 1,242,055,814.75 1,048,984,235.02
减：营业成本 70,374,074.81 66,911,925.07 222,731,592.47 199,095,932.46
营业税金及附
6,748,787.18 6,002,096.50 20,020,648.15 16,543,291.84
加
销售费用 159,909,724.73 140,648,737.04 468,022,009.35 400,711,863.64
管理费用 87,654,519.03 68,943,320.86 255,327,066.83 200,851,734.61
财务费用 738,011.58 -1,522,454.02 522,089.53 -1,535,124.91
资产减值损失 14,170,415.09 3,060,178.19 14,079,127.31
加：公允价值
变动收益（损
3,617,900.00 10,540,940.00
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -10,643.21 7,726,945.34 240,475.79
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
106,713,224.14 75,264,978.81 290,640,115.57 219,477,885.86
“－”号填
列）
加：营业外收
2,169,158.02 331,887.93 2,298,380.98 341,887.93
入
减：营业外支
86,759.72 612,894.50 168,572.83 721,234.12
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
108,795,622.44 74,983,972.24 292,769,923.72 219,098,539.67
“－”号填
列）
减：所得税费
35,902,555.40 24,717,168.33 68,389,421.11 58,565,053.84
用
四、净利润
（净亏损以
72,893,067.04 50,266,803.91 224,380,502.61 160,533,485.83
“－”号填
列）
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,441,569,970.88 1,208,285,516.43
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,136,159.56 4,982,977.12
经营活动现金流入小计 1,455,706,130.44 1,213,268,493.55
购买商品、接受劳务支付的现金 105,338,189.97 200,710,594.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 79,603,801.11 56,642,797.08
支付的各项税费 280,480,526.79 221,806,760.18
支付其他与经营活动有关的现金 688,125,777.18 526,647,257.34
经营活动现金流出小计 1,153,548,295.05 1,005,807,409.53
经营活动产生的现金流量净额 302,157,835.39 207,461,084.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,769,760.00
取得投资收益收到的现金 7,726,945.34 240,475.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
714,006.00 831,233.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 17,753,238.40
投资活动现金流入小计 32,963,949.74 1,071,708.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
65,150,375.98 34,064,634.05
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,150,375.98 34,064,634.05
投资活动产生的现金流量净额 -32,186,426.24 -32,992,925.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,340,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 1,340,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,290,023.50 52,090,435.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,290,023.50 52,090,435.44
筹资活动产生的现金流量净额 -42,290,023.50 -50,750,435.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -409,512.77
五、现金及现金等价物净增加额 227,271,872.88 123,717,723.32
加：期初现金及现金等价物余额 565,554,791.05 431,431,416.06
六、期末现金及现金等价物余额 792,826,663.93 555,149,139.38
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,377,042,015.56 1,208,285,516.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,809,894.13 4,887,378.04
经营活动现金流入小计 1,390,851,909.69 1,213,172,894.47
购买商品、接受劳务支付的现金 136,197,357.86 198,421,606.51
支付给职工以及为职工支付的现金 65,621,233.39 51,449,014.54
支付的各项税费 256,359,624.40 221,806,760.18
支付其他与经营活动有关的现金 643,230,126.47 528,794,960.48
经营活动现金流出小计 1,101,408,342.12 1,000,472,341.71
经营活动产生的现金流量净额 289,443,567.57 212,700,552.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,769,760.00
取得投资收益收到的现金 7,726,945.34 240,475.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
461,000.00 831,233.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 12,891,430.00
投资活动现金流入小计 27,849,135.34 1,071,708.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
56,674,179.75 20,140,339.74
支付的现金
投资支付的现金 8,082,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 11,575,850.00 22,351,178.90
投资活动现金流出小计 68,250,029.75 50,574,218.64
投资活动产生的现金流量净额 -40,400,894.41 -49,502,509.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,340,000.00
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00 1,340,000.00
偿还债务支付的现金 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,290,023.50 52,090,435.44
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 102,290,023.50 52,090,435.44
筹资活动产生的现金流量净额 -42,290,023.50 -50,750,435.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,752,649.66 112,447,607.47
加：期初现金及现金等价物余额 557,034,375.92 421,100,142.58
六、期末现金及现金等价物余额 763,787,025.58 533,547,750.05
公司法定代表人:孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋