江苏恒瑞医药股份有限公司
2008 年第三季度报告600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2007 年第三季度报告
2
目录
§1 重要提示.......................................................................... 3
§2 公司基本情况简介................................................................. 3
§3 重要事项......................................................................... 4
§4 附录............................................................................. 73
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）周宋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 2,137,216,294.27 2,052,080,930.80 4.15
所有者权益（或股东权益）(元) 1,840,581,975.39 1,632,038,656.14 12.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.558 3.786 -6.02
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 129,924,012.59 -57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.25 -64.17
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 82,712,891.51 274,530,333.69 10.06
基本每股收益(元) 0.1599 0.5307 10.06
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.6686 -
稀释每股收益(元) 0.1599 0.5307 10.06
全面摊薄净资产收益率(%) 4.49 14.92
减少
2.26 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
5.01 18.79
增加
1.73 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 5,477,205.96
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
9,404,500.00600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 122,116.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,359,441.09
交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产产取得的投资收益
-105,787,761.04
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 23,816,374.04
合计 -71,327,005.52
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,851
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
连云港达远投资有限公司 51,728,602 人民币普通股
连云港恒创医药科技有限公司 42,062,575 人民币普通股
中国医药工业有限公司 27,717,063 人民币普通股
江苏金海投资有限公司 19,340,706 人民币普通股
南方绩优成长股票型证券投资基金 17,788,541 人民币普通股
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 8,540,539 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 8,001,100 人民币普通股
嘉实稳健开放式证券投资基金 7,491,382 人民币普通股
景宏证券投资基金 7,018,572 人民币普通股
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金6,974,860 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减幅度 增减原因
交易性金融资产 148,761,963.50 270,883,309.00 -45.08% 报告期交易性金融资产市价
持续下跌
应收票据 113,718,033.63 49,117,645.71 131.52% 报告期银行承兑汇票结算量
增大，部分票据尚未到期或
贴现
预付款项 23,333,885.19 13,064,856.25 78.60% 报告期预付的工程款项增加
其他应收款 93,140,450.53 67,330,193.18 38.33% 销售备用金增加
在建工程 59,392,449.63 2,957,474.30 1908.22% 原料药二期、行政研发中心开
工建设
应交税费 74,219,154.92 19,055,186.57 289.50% 三季度实现的税收尚未交纳
其他流动负债 13,773,000.00 21,823,000.00 -36.89% 部分政府补助在报告期内计入
营业外收入
递延所得税负债 25,498,930.84 -100.00% 报告期交易性金融资产的公允600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
5
价值变动损失增加
项目 本年数 上年同期数 增减幅度 增减原因
销售费用 725,267,566.02 535,317,501.58 35.48% 随销售收入增加
财务费用 637,482.46 912,664.66 -30.15% 报告期收到的贴息资金增加
资产减值损失 3,416,555.01 5,876,290.56 -41.86% 报告期计提的坏账准备减少
公允价值变动收益 -123,002,125.50 10,540,940.00 -1266.90% 报告期交易性金融资产市价持
续下跌
投资收益 22,740,194.46 7,726,945.34 194.30% 报告期交易性金融资产及非
流动资产处置收益增加
营业外收入 10,182,114.54 2,660,681.30 282.69% 部分政府补助在报告期内计入
营业外收入
营业外支出 4,665,249.42 169,092.29 2659.00% 报告期对四川地震捐赠计入营
业外支出
购买商品、接受 312,806,318.02 105,338,189.97 196.95% 报告期应付账款采用承兑汇
劳务支付的现金 票结算金额减少
支付其他与经营 927,970,752.01 688,125,777.18 34.85% 报告期销售费用支出随销售
活动有关的现金 收入增加
收回投资收到的现金 20,175,745.00 6,769,760.00 198.03% 报告期处置交易性金融资产及
非流动资产
取得投资收益收到的现金22,740,194.46 7,726,945.34 194.30% 报告期交易性金融资产及非流
动资产处置收益增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1、法定承诺
公司非流通股股东承诺持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上
市交易或转让。
2、公司第一大股东连云港天宇医药有限公司特别承诺事项：
（1）持有的恒瑞医药非流通股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在
上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；
（2）若股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，则向恒瑞医药董事会提出2006 年半年度利
润分配预案，即以2006 年6 月30 日的公司总股本为基础，以资本公积金向全体股东每10 股转增3～
5 股，并保证在股东大会上投赞成票。
已履行或正在履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
6
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1
期末
持有
的其
他证
券投
资
76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00 76,000,000.00
交易性
金融资
产
2 601939
建设
银行
2,468,000 15,918,600.00 11,673,640.00 24,309,800.00
交易性
金融资
产
3 601088
中国
神华
414,000 15,313,860.00 11,339,460.00 27,162,540.00
交易性
金融资
产
4 601857
中国
石油
764,000 12,758,800.00 9,809,760.00 23,653,440.00
交易性
金融资
产
5 601919
中国
远洋
420,000 3,561,600.00 6,262,200.00 17,917,200.00
交易性
金融资
产
6 601328
交通
银行
751,000 8,251,460.00 4,490,980.00 11,730,620.00
交易性
金融资
产
7 601166
兴业
银行
211,000 3,316,920.00 3,466,730.00 10,942,460.00
交易性
金融资
产
8 601169
北京
银行
406,000 5,075,000.00 3,284,540.00 8,266,160.00
交易性
金融资
产
9 601991
大唐
发电
400,000 1,325,200.00 2,900,000.00 8,248,000.00
交易性
金融资
产
10 601898
中煤
能源
244,000 4,106,520.00 2,859,680.00
交易性
金融资
产
江苏恒瑞医药股份有限公司
法定代表人:孙飘扬
2008 年10 月23 日600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 433,553,712.78 572,776,657.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 148,761,963.50 270,883,309.00
应收票据 113,718,033.63 49,117,645.71
应收账款 570,169,170.06 439,301,535.33
预付款项 23,333,885.19 13,064,856.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 93,140,450.53 67,330,193.18
买入返售金融资产
存货 110,252,628.62 119,789,654.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,492,929,844.31 1,532,263,851.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,339,000.00 4,484,070.00
投资性房地产
固定资产 438,287,883.58 468,587,700.09
在建工程 59,392,449.63 2,957,474.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,477,462.80 29,912,113.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 15,789,653.95 13,875,721.88
其他非流动资产
非流动资产合计 644,286,449.96 519,817,079.75
资产总计 2,137,216,294.27 2,052,080,930.80600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
8
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 53,482,500.30
应付账款 61,180,866.20 92,542,865.49
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,386,930.68 5,968,592.91
应交税费 74,219,154.92 19,055,186.57
应付利息
应付股利
其他应付款 115,656,714.76 124,193,552.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,773,000.00 21,823,000.00
流动负债合计 270,216,666.56 377,065,697.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,498,930.84
其他非流动负债
非流动负债合计 25,498,930.84
负债合计 270,216,666.56 402,564,628.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 517,286,016.00 431,071,680.00
资本公积 315,708,481.94 338,136,946.37
减：库存股
盈余公积 204,141,118.33 204,141,118.33
一般风险准备
未分配利润 803,446,359.12 658,688,911.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,840,581,975.39 1,632,038,656.14
少数股东权益 26,417,652.32 17,477,645.84
所有者权益合计 1,866,999,627.71 1,649,516,301.98
负债和所有者总计 2,137,216,294.27 2,052,080,930.80
公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 400,315,197.93 561,061,316.68
交易性金融资产 148,761,963.50 270,883,309.00
应收票据 109,231,642.10 48,010,315.03
应收账款 527,844,807.10 388,922,183.51
预付款项 12,187,852.83 5,502,966.29
应收利息
应收股利
其他应收款 222,555,406.77 201,059,939.43
存货 93,951,725.57 97,400,679.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,514,848,595.80 1,572,840,709.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 92,923,842.61 79,918,732.76
投资性房地产
固定资产 294,048,602.16 318,733,875.80
在建工程 56,818,835.33 1,824,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,309,939.40 19,621,927.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,970,658.49 11,011,315.12
其他非流动资产
非流动资产合计 576,071,877.99 431,109,851.23
资产总计 2,090,920,473.79 2,003,950,561.00
流动负债：
短期借款 60,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 53,482,500.30
应付账款 44,803,748.77 59,918,538.09
预收款项
应付职工薪酬 3,469,476.60 4,409,962.31600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 69,775,098.47 15,452,019.50
应付利息
应付股利
其他应付款 107,846,243.75 124,829,761.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 13,773,000.00 21,823,000.00
流动负债合计 239,667,567.59 339,915,781.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 25,498,930.84
其他非流动负债
非流动负债合计 25,498,930.84
负债合计 239,667,567.59 365,414,712.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 517,286,016.00 431,071,680.00
资本公积 313,623,126.22 318,136,946.37
减：库存股
盈余公积 203,891,889.00 203,891,889.00
未分配利润 816,451,874.98 685,435,332.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,851,252,906.20 1,638,535,848.21
负债和所有者（或股东权益）合计 2,090,920,473.79 2,003,950,561.00
法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 589,816,877.56 486,965,884.26 1,787,299,925.66 1,387,117,062.94
其中：营业收入 589,816,877.56 486,965,884.26 1,787,299,925.66 1,387,117,062.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 452,494,665.84 339,114,961.22 1,312,964,994.57 1,066,322,132.59
其中：营业成本 85,511,215.23 80,272,801.83 306,144,105.56 236,931,896.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,551,998.51 7,700,823.65 28,369,228.56 22,202,798.08
销售费用 233,594,052.46 160,896,612.70 725,267,566.02 535,317,501.58
管理费用 128,905,670.33 90,032,130.66 249,130,056.96 265,080,981.37
财务费用 -3,944,609.95 715,365.80 637,482.46 912,664.66
资产减值损失 -1,123,660.74 -502,773.42 3,416,555.01 5,876,290.56
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-24,173,439.00 3,617,900.00 -123,002,125.50 10,540,940.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,740,755.31 22,740,194.46 7,726,945.34
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
115,889,528.03 151,468,823.04 374,073,000.05 339,062,815.69
加：营业外收入 9,626,815.36 2,407,205.85 10,182,114.54 2,660,681.30
减：营业外支出 1,549,091.72 86,759.72 4,665,249.42 169,092.29
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
123,967,251.67 153,789,269.17 379,589,865.17 341,554,404.70
减：所得税费用 37,176,505.00 53,227,571.33 96,069,371.44 84,738,151.63600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度
报告
12
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
86,790,746.67 100,561,697.84 283,520,493.73 256,816,253.07
归属于母公司所有
者的净利润
82,712,891.51 95,703,892.96 274,530,333.69 249,459,280.55
少数股东损益 4,077,855.16 4,857,804.88 8,990,160.04 7,356,972.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1599 0.1850 0.5307 0.4822
（二）稀释每股收益 0.1599 0.1850 0.5307 0.4822
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：122,116.61 元。
公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
母公司利润表
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 545,384,665.37 428,520,441.47 1,551,499,673.21 1,242,055,814.75
减：营业成本 99,848,253.27 70,374,074.81 272,278,759.74 222,731,592.47
营业税金及附加 8,879,076.15 6,748,787.18 25,497,605.54 20,020,648.15
销售费用 174,347,117.30 159,909,724.73 562,571,312.23 468,022,009.35
管理费用 125,424,145.23 87,654,519.03 237,775,751.72 255,327,066.83
财务费用 -3,904,726.96 738,011.58 688,681.62 522,089.53
资产减值损失 5,326,360.31 3,060,178.19
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-24,173,439.00 3,617,900.00 -123,002,125.50 10,540,940.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,740,755.31 22,740,194.46 7,726,945.34
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
119,358,116.69 106,713,224.14 347,099,271.01 290,640,115.57
加：营业外收入 9,624,785.36 2,169,158.02 9,819,984.50 2,298,380.98
减：营业外支出 1,507,371.90 86,759.72 4,622,649.63 168,572.83
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
127,475,530.15 108,795,622.44 352,296,605.88 292,769,923.72
减：所得税费用 37,092,674.73 35,902,555.40 91,958,559.74 68,389,421.11
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
90,382,855.42 72,893,067.04 260,338,046.14 224,380,502.61
公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,827,893,110.80 1,441,569,970.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,097,653.98 14,136,159.56
经营活动现金流入小计 1,840,990,764.78 1,455,706,130.44
购买商品、接受劳务支付的现金 312,806,318.02 105,338,189.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,512,225.55 79,603,801.11
支付的各项税费 363,777,456.61 280,480,526.79
支付其他与经营活动有关的现金 927,970,752.01 688,125,777.18
经营活动现金流出小计 1,711,066,752.19 1,153,548,295.05
经营活动产生的现金流量净额 129,924,012.59 302,157,835.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,175,745.00 6,769,760.00
取得投资收益收到的现金 22,740,194.46 7,726,945.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
820,164.00 714,006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 17,753,238.40
投资活动现金流入小计 43,736,103.46 32,963,949.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72,049,587.64 65,150,375.98
投资支付的现金 140,871,455.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 212,921,042.64 65,150,375.98
投资活动产生的现金流量净额 -169,184,939.18 -32,186,426.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000.00
筹资活动现金流入小计 30,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,992,458.00 54,290,023.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 99,992,458.00 102,290,023.50
筹资活动产生的现金流量净额 -99,962,458.00 -42,290,023.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 440.30 -409,512.77
五、现金及现金等价物净增加额 -139,222,944.29 227,271,872.88
加：期初现金及现金等价物余额 572,776,657.07 565,554,791.05
六、期末现金及现金等价物余额 433,553,712.78 792,826,663.93
公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江苏恒瑞医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,599,812,218.68 1,377,042,015.56
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,205,966.12 13,809,894.13
经营活动现金流入小计 1,605,018,184.80 1,390,851,909.69
购买商品、接受劳务支付的现金 333,945,359.18 136,197,357.86
支付给职工以及为职工支付的现金 83,186,628.55 65,621,233.39
支付的各项税费 323,314,309.24 256,359,624.40
支付其他与经营活动有关的现金 762,927,841.81 643,230,126.47
经营活动现金流出小计 1,503,374,138.78 1,101,408,342.12
经营活动产生的现金流量净额 101,644,046.02 289,443,567.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,175,745.00 6,769,760.00
取得投资收益收到的现金 22,740,194.46 7,726,945.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
820,164.00 461,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600276 江苏恒瑞医药股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金 12,891,430.00
投资活动现金流入小计 43,736,103.46 27,849,135.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,558,795.53 56,674,179.75
投资支付的现金 138,575,455.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 11,575,850.00
投资活动现金流出小计 206,134,250.53 68,250,029.75
投资活动产生的现金流量净额 -162,398,147.07 -40,400,894.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,992,458.00 54,290,023.50
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 99,992,458.00 102,290,023.50
筹资活动产生的现金流量净额 -99,992,458.00 -42,290,023.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 440.30
五、现金及现金等价物净增加额 -160,746,118.75 206,752,649.66
加：期初现金及现金等价物余额 561,061,316.68 557,034,375.92
六、期末现金及现金等价物余额 400,315,197.93 763,787,025.58
公司法定代表人: 孙飘扬 主管会计工作负责人:孙杰平 会计机构负责人:周宋
