2018 年第一季度报告
公司代码：600278 公司简称：东方创业
东方国际创业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕勇明、主管会计工作负责人瞿元庆及会计机构负责人（会计主管人员）周显枫
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 8,093,940,438.10 8,535,295,575.75 -5.17
归属于上市公司 4,067,034,992.49 4,069,715,317.07 -0.07
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -370,697,275.76 -168,381,365.00 -120.15
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 4,607,039,582.96 3,623,271,134.88 27.15
归属于上市公司 50,562,197.44 43,220,503.47 16.99
股东的净利润
归属于上市公司 16,594,114.91 8,660,661.56 91.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.24 1.28 减少 0.04 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.10 0.09 11.11
（元/股）
稀释每股收益 0.10 0.09 11.11
（元/股）
报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 120.15%，主要是因为东松公司业务结算，应付
账款增加、预收账款减少所致；
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2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加 91.60%，主要是因为公司
主营业务的盈利能力有所上升。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
30,912,645.19 主要是转让控股子公司领秀公司股
非流动资产处置损益
权的收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 3,818,146.12 各种补贴
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,042,250.38 主要为公司持有的部分交易性金融
值业务外，持有交易性金融资产、交易性 资产的公允价值变动所致
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 102,457.35 主要为子公司废旧物资处置收入
少数股东权益影响额（税后） -1,366,428.08
所得税影响额 -540,988.43
合计 33,968,082.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 29,100
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 数 股东性质
数量 (%) 股份状态
份数量 量
东方国际(集团)有限公司 352,312,948 67.46 0 无 国有法人
中国工商银行股份有限公 8,934,100 1.71 0 其他
司－上证上海改革发展主
无
题交易型开放式指数发起
式证券投资基金
中国工商银行股份有限公 2,968,056 0.57 0 其他
司－中证上海国企交易型 无
开放式指数证券投资基金
钟旭丹 2,710,100 0.52 0 无 境内自然人
顾宝军 1,951,593 0.37 0 无 境内自然人
张顺洪 1,668,600 0.32 0 无 境内自然人
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孙永宪 1,664,598 0.32 0 无 境内自然人
东方国际集团上海市家用 1,583,834 0.30 0 国有法人
无
纺织品进出口有限公司
梁忠军 1,320,000 0.25 0 无 境内自然人
郑锋 1,254,400 0.24 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
东方国际(集团)有限公司 352,312,948 人民币普通股 352,312,948
中国工商银行股份有限公司－上证上 8,934,100 8,934,100
海改革发展主题交易型开放式指数发 人民币普通股
起式证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中证上 2,968,056 2,968,056
海国企交易型开放式指数证券投资基 人民币普通股
金
钟旭丹 2,710,100 人民币普通股 2,710,100
顾宝军 1,951,593 人民币普通股 1,951,593
张顺洪 1,668,600 人民币普通股 1,668,600
孙永宪 1,664,598 人民币普通股 1,664,598
东方国际集团上海市家用纺织品进出 1,583,834 1,583,834
人民币普通股
口有限公司
梁忠军 1,320,000 人民币普通股 1,320,000
郑锋 1,254,400 人民币普通股 1,254,400
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和东方
国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司之间存在关
联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内经营成果分析：
增减比例
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减金额
（％）
财务费用 -2,285,204.21 6,242,038.07 -8,527,242.28 -136.61
资产减值损失 -11,301,671.24 -693,606.21 -10,608,065.03 -1529.41
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公允价值变动收益 -1,543,523.91 522,222.80 -2,065,746.71 -395.57
营业外收入 4,377,285.63 1,056,791.72 3,320,493.91 314.21
其他综合收益 -52,344,458.77 372,305,202.37 -424,649,661.14 -114.06
变动主要原因：
（1）财务费用同比减少了 136.61%，主要是受汇率波动影响；
（2）资产减值损失比去年同期减少了 1529.41%，主要是由于公司本部处理存货，部分已计提的
存货跌价准备作相应转回；
（3）公允价值变动收益和其他综合收益同比分别减少了 395.57%和 114.06%，主要是受证券市场
价格波动所致；
（4）营业外收入比去年同期增加了 314.21%，主要原因是控股子公司东松公司报告期内收到了政
府补助。
2、报告期内资产负债情况分析：
增减比例
项 目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减金额
（％）
以公允价值计量且
其变动计入当期损 19,892,510.76 8,461,391.27 11,431,119.49 135.10
益的金融资产
应收账款 896,538,969.89 669,126,573.85 227,412,396.04 33.99
其他流动资产 105,377,876.95 186,757,306.18 -81,379,429.23 -43.57
应付账款 1,320,889,214.55 1,003,293,137.52 317,596,077.03 31.66
预收款项 1,340,162,414.47 1,959,507,290.65 -619,344,876.18 -31.61
应付职工薪酬 25,763,330.40 43,915,883.01 -18,152,552.61 -41.33
应付利息 1,058,954.01 382,011.33 676,942.68 177.20
长期借款 94,146,000.00 0.00 94,146,000.00 100.00
一年内到期的非流
0.00 126,110,060.00 -126,110,060.00 -100.00
动负债
变动主要原因：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加了 135.10%,主要是公司为申
购新股，配置相应的底仓，对二级市场投资有所增加；
（2）应收账款较期初增加了 33.99%,主要是由于公司主营业务规模有所增加，应收账款较期初
相应有所增加；
（3）其他流动资产较期初减少了 43.57%,主要是公司购买的部分国债回购到期所致；
（4）应付账款和预收账款分别增加了 31.66%和减少了 31.61%,主要是因子公司东松医疗业务结
算产生的；
（5）应付职工薪酬较期初减少了 41.33%,主要是下属子公司发放奖金所致；
（6）应付利息较期初增加了 177.2%,主要是报告期内全资子公司新海航业计提的借款利息尚未
支付；
（7) 一年内到期的非流动负债和长期借款分别减少了 100.00%和增加了 100%,主要是由于新海
航业公司的长期借款到期后续借所致。
3、报告期内现金流量分析：
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增减比例
项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减金额
（％）
经营活动产生的
-370,697,275.76 -168,381,365.00 -202,315,910.76 -120.15
现金流量净额
投资活动产生的
-29,047,072.04 33,067,510.31 -62,114,582.35 -187.84
现金流量净额
筹资活动产生的
-40,464,127.00 -77,245,973.83 36,781,846.83 47.62
现金流量净额
变动主要原因：
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少了 120.15%，主要是因为东松公司业务结算，应付
账款增加、预收账款减少所致；
(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少了 187.84%,主要原因是去年同期公司本部出售部分
海通证券股票，而报告期内无此因素；
(3)筹资活动产生的现金流量净额同比增加了 47.62%,主要原因是报告期内公司本部偿还东方国
际集团的委托贷款金额比去年同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1）公司本次非公开发行股票事宜于2017年7月获得了证监会核准批复，由于市场原因，该批复于
2018年1月26日到期失效。详见临2018-006号公告。
2）2018年1月19日，公司控股子公司上海东松医疗科技股份有限公司（以下简称“东松公司”）
收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海东松医疗科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2018】170号），同意东松公司股票
在全国中小企业股份转让系统挂牌。详见临2018-001号公告。东松公司已于2018年4月24日在全国
中小企业股份转让系统正式挂牌，详见临2018-015号公告。
3）经公司第七届董事会第八次会议审议，同意将公司持有的66.94%上海领秀电子商务有限公司股
权转让给东方国际（集团）有限公司。详见临2018-003号公告。目前工商变更登记手续已经办理
完毕。
4）经公司第七届董事会第八次会议审议，同意公司向控股股东东方国际集团申请委托贷款人民币
总计26,000 万元，目前该笔贷款已经到位；同意公司控股子公司利泰公司向东方国际集团申请委
托贷款人民币6,000万元，目前利泰公司已借款人民币1,000万元并支付利息7.28万元；同意利泰
公司的全资子公司香港美达飞有限公司向东方国际集团香港有限公司申请境外借款300万美元，目
前美达飞公司已借款40万美元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承 承 承诺 是 是
如未能及时履行
诺 诺 承诺 时间 否 否 如未能及时履行应说明下一步计
承诺内容 应说明未完成履
背 类 方 及期 有 及 划
行的具体原因
景 型 限 履 时
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行 严
期 格
限 履
行
解 东方 在重大资产重组交易完成后，东方 2011 是 是 2013 年 11 月 28 2014 年 2 月 13 日，东方国际集团
决 国际 国际集团及下属控股子公司从任何 年 3 日，东方国际集 来函，就承诺作出补充：在 2015
同 （集 第三者获得的任何商业机会与上市 月 9 团来函，就 2011 年 12 月 31 日前完成相关资产注入
业 团） 公司之业务构成或可能构成实质性 日 年公司重大资产 方案或将相关资产注入方案报送
竞 有限 同业竞争的，东方国际集团将及时 重组时的承诺作 相关审批部门”。2015 年 9 月 8
争 公司 通知上市公司，在经第三方同意且 如 下 说 明 ： 1. 日，公司 2015 年第一次临时股东
有利 于保护上 市公司利 益的前 提 2013 年 11 月 28 大会审议通过了非公开发行方案，
下，将该等商业机会让与上市公司。 日，东方国际集 其中包含上市公司收购外贸公司
东方国际集团保证不利用上市公司 团召开董事会战 100%股权的议案。2015 年 9 月 21
控股股东的身份进行任何损害上市 略投资委员会会 日，中国证监会受理了公司的非公
公司的活动。如果东方国际集团或 议，听取了有关 开发行股票申请。公司分别在 2016
下属控股子公司因违反本承诺而致 部门关于相关工 年 1 月 23 日及 2016 年 4 月 28 日
使上市公司及/或其下属公司遭受 作进展情况汇 完成了对证监会反馈意见中所列
损失，东方国际集团将按照有关法 报，东方国集团 问题的回复，并以临时公告的形式
律法 规的规定 承担相应 的赔偿 责 将按照承诺，稳 进行了信息披露。2016 年 5 月 30
任。东方国际集团承诺本次交易完 步地推进将外贸 日，公司收到中国证监会出具的
成后，东方国际集团上海市对外贸 公司的优质资产 《关于请做好相关项目发审委会
易有 限公司（ 以下简称 “外贸 公 注入上市公司， 议准备工作的函》（以下简称“告
司”）与上市公司在对同一商品类 相关工作已开始 知函”）并及时进行了披露。2016
别和同一客户的进出口业务方面存 启动，包括，成 年 8 月 31 日及 9 月 19 日，公司对
在利益冲突的，东方国际集团将督 立专门工作小组 本次非公开发行股票事宜进行了
促外贸公司优先将该等进出口业务 和落实相关职能 调整，并提交第六届董事会第二十
的商业机会让与上市公司。外贸公 部门来具体推 五次会议和公司 2016 年第三次临
司的进出口商品类别与上市部分的 进。2.东方国际 时股东大会审议通过，上述非公开
交叉占比将继续逐年下降。本次交 集团正积极推动 发行方案中对外贸公司整体注入
易完成后 30 个月内对外贸公司债务 外贸公司加大力 上市公司的方案作了调整。公司于
纠纷进行清理，加强内部控制，降 度梳理和解决历 2017 年 7 月获得了证监会核准批
与
低业务风险，完成业务梳理及不良 史上所形成的债 复。由于市场变化原因，本次非公
重
资产剥离，待该等事项实施完毕后 务纠纷，争取使 开发行核准批复于 2018 年 1 月到
大
按照商业惯例及市场公允价格通过 外贸公司早日满 期失效。2016 年 8 月 31 日，东方
资
并购重组等方式，依据集团整体战 足相关条件，尽 国际集团作出承诺，待东方创业本
产
略步骤，启动将外贸公司注入上市 快实现将其优质 次非公开发行股票方案实施完毕
重
公司的程序。 资产注入上市公 后的 12 个月内，东方国际集团将
组
司。 按照商业惯例及市场公允价格通
相
过包括但不限于并购重组等方式，
关
制定符合监管部门要求的外贸公
的
司注入东方创业的相关方案，由东
承
方创业董事会、股东大会审议，并
诺
按照相关规定报送有权监管部门
审核。
解 东方 上海新贸海国际集装箱储运有限公 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，公司控股股东
决 国际 司位于上海市长江西路 818 号的划 年 3 东方国际集团就承诺作出如下补
土 （集 拨土地和未办理产证的 4,384.60 平 月 9 充：新贸海一旦因规划实施无法使
地 团） 方米房屋建筑物，东方国际集团承 日 用该地块且所获来自于规划变更
等 有限 诺，如果上海新贸海国际集装箱储 的动迁补偿不足以抵销其损失的，
产 公司 运有限公司因权属不规范而不能按 东方国际集团将在 3 个月内按照
权 照现状使用该处房地产，东方国际 权益比例弥补因此额外支付的成
瑕 集团将按权益比例弥补其因此额外 本、费用、停工停产损失（若有）
疵 支付的成本、费用、停工停产损失 等”。
（若有）等。上海市宝山区规划和
土地管理局于 2011 年 1 月 17 日出
具《关于东方国际（集团）有限公
司两幅地块的规划意见的复函》，
说明上述长江西路 818 号土地规划
性质已变更为储备用地（指城市发
展备用地），同意上述地块在规划
未实施前可按现状保留。
债 东方 东方国际集团承诺，上海东英装饰 2011 是 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
务 国际 工程有限公司、上海金茂国际贸易 年 3 国际集团来函，就承诺作出如下补
剥 （集 有限公司二家企业清算过程中给上 月 9 充：一旦债权人就已剥离的三年以
离 团） 市公司所造成的或有损失、义务及 日 上债权债务向上市公司提出诉求
有限 相关费用，均由东方国际集团承担。 等，由东方国际集团负责在 3 个月
公司 对于剥离的无法取得债权人同意的 内与对方协商解决并承担可能存
1,950.18 万元三年以上预收款项和 在的偿付及或有义务”。 2017 年
应付款项，东方国际集团承诺，承 3 月 9 日，公司收到东方国际集团
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担可能存在的偿付及或有义务。上 转交的上海市长宁区人民法院出
海市长宁区人民法院已于 2011 年 8 具的（2011）长民二（商）清字第
月 9 日正式受理纺织品公司对上海 3-3 号民事裁定书，裁定：终结对
东英装饰工程有限公司的强制清算 上海东英装饰工程有限公司的强
申请，并委托上海汇同清算事务有 制清算程序。
限公司对上海东英装饰工程有限公
司进行清算。上海金茂国际贸易有
限公司的清算工作尚未完成。上述
剥离的预收款项和应付款项未发生
偿付及或有义务的情形。
其 东方 对于因重大资产重组涉及的标的公 2011 否 是 2014 年 2 月 13 日，控股股东东方
他 国际 司在注入上市公司前正在进行或尚 年 3 国际集团来函，承诺作出如下补
（集 未了结的或可预见的标的金额 100 月 9 充：若通过法院执行收回债权后仍
团） 万元以上的重大诉讼、仲裁事项所 日 不能弥补利泰公司账面损失的，在
有限 造成的或有损失、义务及相关费用， 接到法院相关通知后，由东方国际
公司 东方 国际集团 承诺按权 益比例 承 集团在 30 日内就差额部分以现金
其
担。标的公司涉及的诉案件：（1） 对东方创业作出补偿”。2015 年
他
2010 年 10 月利泰公司以买卖合同纠 一季度，利泰公司与被告达成了相
承
纷向上海市浦东新区人民法院提出 关协议，利泰公司收到欠款人民币
诺
对上海赛龙贸易有限公司的诉讼， 100 万元，剩余 280 万元有待执行。
诉讼上海赛龙贸易有限公司累计欠
付利泰公司 380 万元以及 0.976 万
元欠款及相应利息，利泰公司一审
胜诉，已申请查封了被告的两处房
产。目前该案已和解。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东方国际创业股份有限公
公司名称
司
法定代表人 吕勇明
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,277,468,587.61 2,712,791,938.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益 19,892,510.76 8,461,391.27
的金融资产
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衍生金融资产
应收票据 9,991,923.81 12,838,804.92
应收账款 896,538,969.89 669,126,573.85
预付款项 613,501,235.53 651,253,669.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,498,553.00 15,508,330.77
应收股利 5,908,196.04 5,647,274.37
其他应收款 370,645,879.74 415,707,199.99
买入返售金融资产
存货 448,233,734.87 430,638,795.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,377,876.95 186,757,306.18
流动资产合计 4,763,057,468.20 5,108,731,284.51
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,158,990,630.32 2,229,891,072.49
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,758,224.91 12,703,327.60
投资性房地产 53,479,922.63 54,318,545.95
固定资产 925,958,787.96 943,292,228.82
在建工程 14,396,458.89 14,682,890.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,136,088.60 86,839,842.98
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,245,553.67 22,803,231.49
递延所得税资产 58,917,302.92 62,033,151.50
其他非流动资产
非流动资产合计 3,330,882,969.90 3,426,564,291.24
资产总计 8,093,940,438.10 8,535,295,575.75
流动负债：
短期借款 245,341,582.53 341,556,008.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
10 / 20
2018 年第一季度报告
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,320,889,214.55 1,003,293,137.52
预收款项 1,340,162,414.47 1,959,507,290.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,763,330.40 43,915,883.01
应交税费 66,346,558.87 78,088,201.18
应付利息 1,058,954.01 382,011.33
应付股利 750,781.48 750,781.48
其他应付款 254,760,913.57 223,947,350.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 126,110,060.00
其他流动负债
流动负债合计 3,255,073,749.88 3,777,550,724.30
非流动负债：
长期借款 94,146,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 9,967,478.71 10,243,145.81
专项应付款 171,993.80 171,993.80
预计负债
递延收益
递延所得税负债 364,012,611.25 379,940,363.51
其他非流动负债 6,773,144.89 6,219,214.05
非流动负债合计 475,071,228.65 396,574,717.17
负债合计 3,730,144,978.53 4,174,125,441.47
所有者权益
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
11 / 20
2018 年第一季度报告
资本公积 961,097,448.20 961,620,700.02
减：库存股
其他综合收益 1,119,663,912.07 1,172,383,182.27
专项储备
盈余公积 217,788,813.41 217,788,813.41
一般风险准备
未分配利润 1,246,243,079.81 1,195,680,882.37
归属于母公司所有者权益合计 4,067,034,992.49 4,069,715,317.07
少数股东权益 296,760,467.08 291,454,817.21
所有者权益合计 4,363,795,459.57 4,361,170,134.28
负债和所有者权益总计 8,093,940,438.10 8,535,295,575.75
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:东方国际创业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 351,487,500.22 360,351,616.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 5,896,773.74 28,233.14
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 166,984,236.44 129,241,379.36
预付款项 148,851,029.56 104,270,938.07
应收利息 22,727,250.00 22,737,027.77
应收股利
其他应收款 312,384,302.72 274,161,939.66
存货 72,886,178.50 137,049,698.72
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 41,444,535.08
流动资产合计 1,081,217,271.18 1,069,285,368.39
非流动资产：
可供出售金融资产 2,091,070,229.25 2,154,115,258.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,539,297,687.33 1,569,243,287.33
12 / 20
2018 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 107,369,997.88 109,343,316.27
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 863,636.16 906,985.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,328,349.88 24,313,920.13
其他非流动资产
非流动资产合计 3,759,929,900.50 3,857,922,767.47
资产总计 4,841,147,171.68 4,927,208,135.86
流动负债：
短期借款 220,000,000.00 260,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,282,641.62 201,411,190.91
预收款项 130,173,215.74 166,904,899.13
应付职工薪酬 4,828,376.09 3,402,527.16
应交税费 21,573,576.33 45,155,928.31
应付利息
应付股利
其他应付款 72,428,079.45 26,279,740.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 678,285,889.23 703,154,286.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,625,948.62 8,901,615.72
专项应付款
预计负债
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2018 年第一季度报告
递延收益
递延所得税负债 346,792,858.64 362,556,685.79
其他非流动负债
非流动负债合计 355,418,807.26 371,458,301.51
负债合计 1,033,704,696.49 1,074,612,587.80
所有者权益：
股本 522,241,739.00 522,241,739.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,157,970,228.60 1,157,970,228.60
减：库存股
其他综合收益 1,094,060,651.40 1,141,344,423.49
专项储备
盈余公积 203,378,476.03 203,378,476.03
未分配利润 829,791,380.16 827,660,680.94
所有者权益合计 3,807,442,475.19 3,852,595,548.06
负债和所有者权益总计 4,841,147,171.68 4,927,208,135.86
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,607,039,582.96 3,623,271,134.88
其中：营业收入 4,607,039,582.96 3,623,271,134.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,568,098,590.61 3,595,954,411.71
其中：营业成本 4,403,528,543.23 3,414,147,638.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,251,683.73 2,125,961.03
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2018 年第一季度报告
销售费用 119,933,338.70 115,057,010.11
管理费用 55,971,900.40 59,075,369.93
财务费用 -2,285,204.21 6,242,038.07
资产减值损失 -11,301,671.24 -693,606.21
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -1,543,523.91 522,222.80
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,132,476.49 44,914,242.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,529,944.93 72,753,188.39
加：营业外收入 4,377,285.63 1,056,791.72
减：营业外支出 144,699.11 135,446.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 76,762,531.45 73,674,533.65
减：所得税费用 16,130,979.16 21,830,993.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,631,552.29 51,843,539.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 60,631,552.29 51,843,539.66
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 10,069,354.85 8,623,036.19
2.归属于母公司股东的净利润 50,562,197.44 43,220,503.47
六、其他综合收益的税后净额 -52,344,458.77 372,305,202.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 -52,344,458.77 372,305,202.37
净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -52,344,458.77 372,305,202.37
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 -52,719,270.20 372,143,137.28
益
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 374,811.43 162,065.09
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 8,287,093.52 424,148,742.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 -1,782,261.33 415,525,705.84
归属于少数股东的综合收益总额 10,069,354.85 8,623,036.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.10 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.10 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 514,727,214.98 384,337,807.74
减：营业成本 500,744,940.82 355,290,409.39
税金及附加 19,419.25 36,551.20
销售费用 14,763,349.46 19,442,161.42
管理费用 7,033,916.48 7,247,917.86
财务费用 1,255,931.10 2,170,941.25
资产减值损失 -11,301,349.24 -
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -455,792.48 31,750.00
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 939,254.06 44,487,288.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,694,468.69 44,668,864.68
加：营业外收入 451,000.00 182,744.90
减：营业外支出 94,318.87 1,105.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,051,149.82 44,850,504.58
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2018 年第一季度报告
减：所得税费用 920,450.60 10,669,575.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,130,699.22 34,180,929.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 2,130,699.22 34,180,929.36
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
-47,283,772.09 373,310,859.81
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -47,283,772.09 373,310,859.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -47,283,772.09 373,310,859.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -45,153,072.87 407,491,789.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,818,308,274.90 3,698,117,346.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2018 年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 478,305,525.45 398,819,130.61
收到其他与经营活动有关的现金 235,276,119.96
166,068,385.04
经营活动现金流入小计 4,462,682,185.39 4,332,212,596.67
购买商品、接受劳务支付的现金 4,441,935,952.18 4,048,463,353.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 113,482,494.39 106,655,573.38
支付的各项税费 30,126,216.46 31,582,730.52
支付其他与经营活动有关的现金 247,834,798.12 313,892,304.03
经营活动现金流出小计 4,833,379,461.15 4,500,593,961.67
经营活动产生的现金流量净额 -370,697,275.76 -168,381,365.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,974,675,368.88 1,482,715,528.63
取得投资收益收到的现金 2,130,110.93 634,149.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 847,109.20 196,093.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 319,143.14 15,141.39
投资活动现金流入小计 1,977,971,732.15 1,483,560,912.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 3,976,639.81 20,133,455.90
付的现金
投资支付的现金 1,982,127,251.04 1,422,833,633.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 5,422,500.00
额
支付其他与投资活动有关的现金 15,492,413.34 7,526,312.45
投资活动现金流出小计 2,007,018,804.19 1,450,493,401.93
投资活动产生的现金流量净额 -29,047,072.04 33,067,510.31
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2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 154,235,176.55 56,858,942.36
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 154,235,176.55 56,858,942.36
偿还债务支付的现金 189,275,109.78 125,374,170.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,424,193.77 8,730,745.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 194,699,303.55 134,104,916.19
筹资活动产生的现金流量净额 -77,245,973.83
-40,464,127.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,885,123.49 -3,575,939.68
五、现金及现金等价物净增加额 -435,323,351.31 -216,135,768.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,564,426,157.72 1,494,233,190.41
六、期末现金及现金等价物余额 2,129,102,806.41 1,278,097,422.21
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：东方国际创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,948,179.62 426,105,451.58
收到的税费返还 77,550,157.29 42,491,591.47
收到其他与经营活动有关的现金 49,576,045.45 138,684,521.60
经营活动现金流入小计 592,074,382.36 607,281,564.65
购买商品、接受劳务支付的现金 530,650,870.36 462,455,470.06
支付给职工以及为职工支付的现金 10,899,403.29 8,172,700.56
支付的各项税费 12,826,122.69 5,904,438.14
支付其他与经营活动有关的现金 63,439,638.68 75,488,999.18
经营活动现金流出小计 617,816,035.02 552,021,607.94
经营活动产生的现金流量净额 -25,741,652.66 55,259,956.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 773,625,804.73 884,777,950.23
取得投资收益收到的现金 1,099,640.34 614,042.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
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2018 年第一季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 720.75
投资活动现金流入小计 774,726,165.82 885,391,992.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 19,366.00 15,333.34
付的现金
投资支付的现金 760,101,744.09 903,608,037.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 760,121,110.09 903,623,371.08
投资活动产生的现金流量净额 14,605,055.73 -18,231,378.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 44,903,591.67
筹资活动现金流入小计 44,903,591.67
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,631,111.11 2,431,111.11
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 42,631,111.11 82,431,111.11
筹资活动产生的现金流量净额 2,272,480.56 -82,431,111.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -8,864,116.37 -45,402,533.03
加：期初现金及现金等价物余额 211,985,835.39 252,529,180.39
六、期末现金及现金等价物余额 203,121,719.02 207,126,647.36
法定代表人：吕勇明主管会计工作负责人：瞿元庆会计机构负责人：周显枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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