2015 年第一季度报告
公司代码：600280 公司简称：中央商场
南京中央商场（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人祝义财、主管会计工作负责人陈新生 及会计机构负责人（会计主管人员）金福保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 14,798,424,080.12 13,563,924,715.00 9.10
归属于上市公司股东的净资
1,771,422,779.41 1,678,678,536.89 5.52
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净
280,751,920.10 -759,398,989.10 不适用
额
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 1,955,333,282.46 1,839,160,596.88 6.32
归属于上市公司股东的净利
93,455,611.52 98,830,949.54 -5.44
润
归属于上市公司股东的扣除
93,502,965.27 98,756,313.44 -5.32
非经常性损益的净利润
减少 1.91
加权平均净资产收益率（%） 5.416 7.323
个百分点
基本每股收益（元/股） 0.163 0.172 -5.23
稀释每股收益（元/股） 0.163 0.172 -5.23
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
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切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,904.88
少数股东权益影响额（税后） -175.08
所得税影响额 15,726.21
合计 -47,353.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 37,956
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
境内自然
祝义财 238,343,708 41.51 0 质押 237,700,000
人
江苏地华实业集团有限公 境内非国
169,316,008 29.49 0 质押 169,316,000
司 有法人
中国平安人寿保险股份有
2,723,177 0.47 0 未知 其他
限公司－投连－个险投连
香港中央结算有限公司 1,686,961 0.29 0 未知 其他
境内自然
姚伟 1,251,539 0.22 0 未知
人
中意人寿保险有限公司－
1,114,989 0.19 0 未知 其他
传统保险产品－股票账户
中国平安人寿保险股份有
限公司－传统－高利率保 1,066,650 0.19 0 未知 其他
单产品
太平人寿保险有限公司－
1,000,000 0.17 0 未知 其他
分红－团险分红
中国平安人寿保险股份有
965,651 0.17 0 未知 其他
限公司－分红－个险分红
境内自然
谈黎刚 930,000 0.16 0 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
祝义财 238,343,708 人民币普通股 238,343,708
江苏地华实业集团有限公司 169,316,008 人民币普通股 169,316,008
中国平安人寿保险股份有限公司－
2,723,177 人民币普通股 2,723,177
投连－个险投连
香港中央结算有限公司 1,686,961 人民币普通股 1,686,961
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姚伟 1,251,539 人民币普通股 1,251,539
中意人寿保险有限公司－传统保险
1,114,989 人民币普通股 1,114,989
产品－股票账户
中国平安人寿保险股份有限公司－
1,066,650 人民币普通股 1,066,650
传统－高利率保单产品
太平人寿保险有限公司－分红－团
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
险分红
中国平安人寿保险股份有限公司－
965,651 人民币普通股 965,651
分红－个险分红
谈黎刚 930,000 人民币普通股 930,000
祝义财先生为江苏地华实业集团有限公司的实际控制人，祝
上述股东关联关系或一致行动的说 义财先生与江苏地华实业集团有限公司为一致行动人。公司
明 未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元
增减幅度
项 目 期末数 期初数 主要原因
（%）
应收账款 2,236.62 1,280.79 74.63 应收款项增加
预付账款 97,224.24 21,784.59 346.30 地产项目预付工程款增加
其他应收款 23,006.99 12,533.60 83.56 往来增加
长期股权投 受让南京金融资产交易中心有限公司
2,733.06 1,653.45 65.29
资 20%的股权。
在建工程 4,635.91 7,682.28 -39.65 工程改造增加
应付票据 133,122.52 17,378.14 666.03 票据结算增加
预收账款 244,472.64 166,307.51 47.00 地产预收款增加
应付职工薪
1,267.09 6,452.95 -80.36 支付薪酬
酬
应交税费 2,686.65 18,285.41 -85.31 缴纳税费
一年内到期
的非流动负 19,000.00 30,525.00 -37.76 偿还贷款
债
上年同期金 增减幅度
项 目 本期金额
额 （%）
财务费用 2,531.40 4,921.99 -48.57 利息减少
经营活动产
生的现金流 28,075.19 -75,939.90 不适用
量净额
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筹资活动产
生的现金流 -14,879.61 65,910.78 -122.58 借款减少
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015年3月23日，检察机关对公司董事长、实际控制人祝义财先生执行指定居所监视居住的强
制措施，详见2015年3月28日公司重要事项公告（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京中央商场（集团）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 祝义财
日期 2015 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,493,725,448.28 1,403,969,888.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 300,000.00 190,000.00
应收账款 22,366,221.06 12,807,876.83
预付款项 972,242,412.48 217,845,933.05
应收保费
应收股利
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其他应收款 230,069,910.57 125,336,005.86
存货 8,649,219,174.94 8,322,697,192.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 239,104,983.26 244,495,591.61
流动资产合计 11,607,028,150.59 10,327,342,487.89
非流动资产：
可供出售金融资产 29,658,468.23 29,658,468.23
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 27,330,560.07 16,534,489.35
投资性房地产 404,366,160.47 404,366,160.47
固定资产 2,201,424,855.96 2,228,713,172.91
在建工程 46,359,116.68 76,822,827.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 231,544,761.00 233,744,880.55
开发支出
商誉 69,540,837.96 69,540,837.96
长期待摊费用 48,180,193.17 42,281,417.62
递延所得税资产 132,990,975.99 134,919,972.67
其他非流动资产
非流动资产合计 3,191,395,929.53 3,236,582,227.11
资产总计 14,798,424,080.12 13,563,924,715.00
流动负债：
短期借款 4,098,561,713.70 5,174,620,926.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,331,225,193.19 173,781,386.74
应付账款 1,082,338,650.11 955,059,565.92
预收款项 2,444,726,371.86 1,663,075,146.39
应付职工薪酬 12,670,894.99 64,529,488.18
应交税费 26,866,526.48 182,854,097.18
应付利息 21,099,728.44 17,078,476.58
应付股利 15,382,764.63 15,382,764.63
其他应付款 558,815,862.66 495,366,369.31
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 190,000,000.00 305,250,000.00
其他流动负债 19,607,473.43 22,321,963.38
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流动负债合计 9,801,295,179.49 9,069,320,184.71
非流动负债：
长期借款 2,782,400,366.65 2,370,629,711.22
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 193,853,633.52 194,384,143.93
专项应付款
预计负债 125,596,905.96 127,659,716.16
递延收益
递延所得税负债 58,063,735.41 58,063,735.41
其他非流动负债 58,208,457.77 58,208,457.77
非流动负债合计 3,218,123,099.31 2,808,945,764.49
负债合计 13,019,418,278.80 11,878,265,949.20
所有者权益
股本 574,167,436.00 574,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 12,770,131.44 12,770,131.44
减：库存股
其他综合收益 145,804,747.11 145,804,747.11
专项储备
盈余公积 231,538,044.12 231,538,044.12
未分配利润 807,142,420.74 714,398,178.22
归属于母公司所有者权益合计 1,771,422,779.41 1,678,678,536.89
少数股东权益 7,583,021.91 6,980,228.91
所有者权益合计 1,779,005,801.32 1,685,658,765.80
负债和所有者权益总计 14,798,424,080.12 13,563,924,715.00
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:南京中央商场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
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2015 年第一季度报告
货币资金 794,998,613.10 632,501,576.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,875,167.12 3,713,885.25
预付款项 12,453,077.33 13,859,215.20
应收利息
应收股利 424,430,000.00 424,430,000.00
其他应收款 5,459,609,054.39 5,212,652,188.37
存货 46,228,658.05 38,517,976.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,505,778.72 51,065,901.72
流动资产合计 6,809,100,348.71 6,376,740,743.49
非流动资产：
可供出售金融资产 24,986,000.00 24,986,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 658,438,307.17 647,642,236.45
投资性房地产 60,885,860.47 60,885,860.47
固定资产 778,726,195.03 792,031,537.22
在建工程 23,670,614.29 1,515,646.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,008,747.63 16,584,852.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 17,287,698.64 13,820,303.59
递延所得税资产 38,938,693.88 40,867,690.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,618,942,117.11 1,598,334,127.24
资产总计 8,428,042,465.82 7,975,074,870.73
流动负债：
短期借款 2,500,331,713.70 2,627,971,326.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,041,591,241.07 786,555,000.00
应付账款 1,112,666,510.13 871,712,031.39
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2015 年第一季度报告
预收款项 309,559,036.20 378,634,543.80
应付职工薪酬 2,392,640.99 35,572,622.23
应交税费 6,487,898.85 8,448,536.41
应付利息 17,107,649.00 9,597,593.27
应付股利 9,652,733.98 9,652,733.98
其他应付款 1,086,329,655.42 925,180,063.76
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 125,000,000.00 110,000,000.00
其他流动负债 6,943,505.33 14,616,657.63
流动负债合计 6,218,062,584.67 5,777,941,108.87
非流动负债：
长期借款 335,000,000.00 380,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 77,839,817.14 77,839,817.14
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 12,967,691.45 12,967,691.45
其他非流动负债
非流动负债合计 425,807,508.59 470,807,508.59
负债合计 6,643,870,093.26 6,248,748,617.46
所有者权益：
股本 574,167,436.00 574,167,436.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 69,341,860.11 69,341,860.11
减：库存股
其他综合收益 38,903,074.35 38,903,074.35
专项储备
盈余公积 231,526,342.82 231,526,342.82
未分配利润 870,233,659.28 812,387,539.99
所有者权益合计 1,784,172,372.56 1,726,326,253.27
负债和所有者权益总计 8,428,042,465.82 7,975,074,870.73
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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2015 年第一季度报告
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,955,333,282.46 1,839,160,596.88
其中：营业收入 1,955,333,282.46 1,839,160,596.88
二、营业总成本 1,817,189,677.54 1,705,899,359.01
其中：营业成本 1,544,521,777.55 1,425,473,056.51
营业税金及附加 21,515,420.43 23,745,263.19
销售费用 93,205,738.45 76,968,074.12
管理费用 132,670,304.21 130,645,816.26
财务费用 25,314,025.32 49,219,901.58
资产减值损失 -37,588.42 -152,752.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,403,570.72 1,228,130.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 607,500.00 607,500.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 139,547,175.64 134,489,368.50
加：营业外收入 261,969.57 515,007.87
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 324,874.45 422,429.85
其中：非流动资产处置损失 56,595.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 139,484,270.76 134,581,946.52
减：所得税费用 45,425,956.85 35,332,592.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,058,313.91 99,249,354.36
归属于母公司所有者的净利润 93,455,611.52 98,830,949.54
少数股东损益 602,702.39 418,404.82
六、其他综合收益的税后净额 -911,279.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -888,594.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -888,594.51
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -888,594.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -22,685.13
七、综合收益总额 94,058,313.91 98,338,074.72
归属于母公司所有者的综合收益总额 93,455,611.52 97,942,355.03
归属于少数股东的综合收益总额 602,702.39 395,719.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.163 0.172
（二）稀释每股收益(元/股) 0.163 0.172
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 872,177,137.02 803,859,388.14
减：营业成本 706,476,551.18 652,115,479.85
营业税金及附加 8,563,089.06 8,066,496.48
销售费用 25,672,899.03 27,654,428.88
管理费用 51,077,184.91 51,971,407.03
财务费用 3,706,855.34 22,610,264.16
资产减值损失 -41,014.28 -82,276.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,403,570.72 1,228,130.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收
607,500.00 607,500.00
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 78,125,142.50 42,751,718.84
加：营业外收入 6,949.05 12,763.11
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 55,440.49 116,220.58
其中：非流动资产处置损失 11,020.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 78,076,651.06 42,648,261.37
减：所得税费用 19,519,162.77 10,355,032.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,557,488.29 32,293,228.68
五、其他综合收益的税后净额 153,750.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
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2015 年第一季度报告
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 153,750.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 153,750.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,557,488.29 32,446,978.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,905,882,853.80 2,441,786,911.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 136,036,997.95 255,284,638.90
经营活动现金流入小计 3,041,919,851.75 2,697,071,550.27
购买商品、接受劳务支付的现金 2,042,629,035.33 2,788,041,912.47
支付给职工以及为职工支付的现金 184,006,902.01 153,247,558.75
支付的各项税费 264,160,032.52 254,069,852.14
支付其他与经营活动有关的现金 270,371,961.79 261,111,216.01
经营活动现金流出小计 2,761,167,931.65 3,456,470,539.37
经营活动产生的现金流量净额 280,751,920.10 -759,398,989.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 688,192.85 607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
投资活动现金流入小计 688,192.85 607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
67,843,943.38 106,992,221.16
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,843,943.38 106,992,221.16
投资活动产生的现金流量净额 -77,155,750.53 -106,384,721.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,246,799,938.91 1,517,143,204.32
收到其他与筹资活动有关的现金 7,695,745.77 347,560,462.73
筹资活动现金流入小计 1,254,495,684.68 1,864,703,667.05
偿还债务支付的现金 1,273,861,409.13 1,087,434,369.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128,654,391.60 106,873,108.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 775,999.74 11,288,376.91
筹资活动现金流出小计 1,403,291,800.47 1,205,595,855.26
筹资活动产生的现金流量净额 -148,796,115.79 659,107,811.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 54,800,053.78 -206,675,898.47
加：期初现金及现金等价物余额 872,332,600.43 1,216,225,741.59
六、期末现金及现金等价物余额 927,132,654.21 1,009,549,843.12
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：南京中央商场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 959,876,238.28 822,272,276.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,792,142.73 2,808,807.88
经营活动现金流入小计 965,668,381.01 825,081,084.00
购买商品、接受劳务支付的现金 353,254,505.71 359,982,022.25
支付给职工以及为职工支付的现金 80,399,196.14 66,447,756.64
支付的各项税费 53,733,121.48 82,356,520.84
支付其他与经营活动有关的现金 30,224,077.84 39,022,841.78
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2015 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 517,610,901.17 547,809,141.51
经营活动产生的现金流量净额 448,057,479.84 277,271,942.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 607,500.00 607,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 607,500.00 607,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 44,252,220.66 40,889,607.10
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00 22,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 334,461,890.93
投资活动现金流出小计 54,252,220.66 397,351,498.03
投资活动产生的现金流量净额 -53,644,720.66 -396,743,998.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,023,421,386.58 1,090,803,204.32
收到其他与筹资活动有关的现金 4,695,745.77
筹资活动现金流入小计 1,028,117,132.35 1,090,803,204.32
偿还债务支付的现金 1,242,701,732.14 790,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,559,384.94 62,806,247.22
支付其他与筹资活动有关的现金 405,673.83 5,436,904.00
筹资活动现金流出小计 1,300,666,790.91 859,073,151.22
筹资活动产生的现金流量净额 -272,549,658.56 231,730,053.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 121,863,100.62 112,257,997.56
加：期初现金及现金等价物余额 206,551,800.91 396,270,342.52
六、期末现金及现金等价物余额 328,414,901.53 508,528,340.08
法定代表人：祝义财 主管会计工作负责人：陈新生 会计机构负责人：金福
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