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公司公告

太化股份:关于中医药泛旅游基金--历山项目1号到期清算的公告2021-06-30  

                        证券代码:600281           股票简称:太化股份         编号:临 2021-55 号




             山西华阳新材料股份有限公司
         关于中医药泛旅游基金--历山项目 1 号
                   到期清算的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)于 2021 年 6 月 28

日召开了第七届董事会 2021 年第七次会议,审议通过了 《关于中医药泛旅游基

金--历山项目 1 号到期清算的议案》。具体事项如下:

    中医药泛旅游基金--历山项目 1 号(简称:“历山 1 号基金”)于 2016 年

7 月 1 日设立,并于 2016 年 7 月 5 日在中国证券投资基金协会登记备案。募集

期,共发行基金 4220.20 万份,募集 4200 万元。其中,上海晋燃能源投资有限

公司、山西高新普惠旅游文化发展有限公司各出资 1100 万元,分别确认基金份

额合计 1100 万份;公司出资 2000 万元,确认基金份额 2020.20 万份。基金管理

人为上海义合投资管理有限公司。

    历山 1 号基金存续期为 3+1 年。基金成立满 3 年,基金管理人可根据基金的

投资运作情况提前终止本基金,并通过合同约定的方式告知基金委托人、托管人。

基金成立满 4 年,经基金委托人、管理人及托管人协商一致展期 1 年。

    为更好利于基金后续运作,2020 年 5 月,经基金持有人协商一致,基金存

续期延长一年(即该基金将于 2021 年 6 月 30 日到期),同时将基金管理人上海
义合投资管理有限公司变更为上海晋燃惠赋投资管理有限公司。

     依据《历山 1 号基金合同》约定,历山 1 号基金将于 2021 年 6 月 30 日到

期。鉴于该基金投向与公司目前战略定位不符,公司决定不再对该基金展期,选

择到期清算。

     根据托管人提供的基金净值报告,历山 1 号基金近三年主要会计数据和财

务指标如下:

                                                            单位:万元
  期间数据和指标          2020 年           2019 年          2018 年
  本期已实现收益              -48.7972         -87.9626          -84.0712
  本期利润                    -48.7972         -87.9626          -84.0712
  期末数据和指标         2020 年末         2019 年末        2018 年末
  期末可供分配利润          -345.8434         -297.0462        -209.0836
  期末基金资产净值         3,874.3586        3,923.1558       4,011.1184



     公司将根据该基金清算进展情况及时履行信息披露义务。


     特此公告




                                         山西华阳新材料股份有限公司董事会

                                                          2021 年 6 月 29 日