钱江水利开发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司的法定中文名称、英文名称和英文缩写
中文名称：钱江水利开发股份有限公司
英文名称：QIANJIANG WATER RESOURCES DEVELOPMENT CO.，LTD
英文缩写：QJSL
2、公司法定代表人：王猛照
3、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、 电子信箱
董事会秘书：王林江
授权代表：贾庆洲
联系电话：（0571）8822250
传真：（0571）8822251
联系地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
4、公司注册地址、办公地址、邮政编码及电子信箱
公司注册地址及办公地址：浙江省杭州市天目山路166号投资大厦
邮政编码：310007
公司电子信箱：qjwrj@ public.hz.zj.cn
5、公司选定的信息披露报纸、登载公司年度报告的中国证监会指定国际
互联网网址、公司年度报告备置地点
信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》
登记公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：钱江水利
股票代码：600283
二、会计数据和业务数据摘要
1、主要会计数据（单位：人民币元）
利润总额 62,570,698.11
净利润 45,363,044.76
扣除非经常性损益后的净利润 44,885,838.00
主营业务利润 84,885,222.12
其它业务利润 －
营业利润 50,735,529.52
投资收益 11,449,656.74
补贴收入 190,000.00
营业外收支净额 195,511.85
经营活动产生的现金流量净额 －62,632,270.86
现金及现金等价物净增加额 611,649,393.60
注:扣除的非经营性损益项目及涉及金额: 营业外收入467,061.50元(其中冻结新股申购资金利息 466,509.50元),补贴收入190,000.00元,营业外支出（除水利基金91,694.91元）179,854.74元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位: 人民币元
1 主要财务数据
指标项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入 145,952,839.17 155,223,415.88 145,099,191.65
净利润 45,363,044.76 61,656,399.95 56,201,407.49
总资产 1,351,817,912.77 560,916,864.95 481,335,329.86
股东权益 844,195,354.60 311,431,272.34 313,856,943.71
每股收益(摊薄) 0.1590 0.3078 0.2806
每股收益(加权) 0.2047 0.3078 0.2806
扣除非正常性损益
后的每股收益 0.1573 0.3174 0.2918
每股净资产（元/股） 2.9587 1.5546 1.5669
调整后的每股
净资产（元/股） 2.4155 1.5023 1.5328
每股经营活动产生的
现金流量净额（元/股） －0.2195 0.354 －0.117
净资产收益率(摊薄)(％) 5.3735 19.80 17.91
净资产收益率(加权)(％) 9.9488 19.80 17.91
2 利润分配表附表
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.0552 18.616 0.2975 0.3831
营业利润 6.0099 11.1271 0.17718 0.2290
净利润 5.3735 9.9488 0.1590 0.2047
扣除非经常性
损益后的净利润 5.3170 9.8442 0.1573 0.2026
注：主要财务指标计算方法
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产= （年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理
（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
加权平均净资产收益率(ROE)=P÷（Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo）
其中P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均每股收益(EPS)=P÷(So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo)
其中P为报告期利润；So为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况
单位：万股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
发行新股 配股 送股 其它 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 20033 20033
其中：
国家持有股份 6033 6033
境内法人持有股份 13967 13967
发起自然人股份 33 33
未上市流通股份合计 20033 20033
二、已上市流通股份
境内上市人民币普通股 8500 8500 8500
已上市流通股份合计 8500 8500 8500
三、股份总数 20033 8500 8500 28533
（2）股票发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]127号文批准，本公司于2000年9月15日，9月16日通过上海证券交易系统， 以上网定价和向二级市场投资者配售相结合的发行方式成功向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币的普通股8500万股，每股发行价6.00元，经上海证券交易所沪证上[2000]80 号《上市通知》批准， 于2000年10月18日在上海证券交易所上市，可流通股8500万股。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数65175户
（2）年未主要股东持股情况 单位：股
股东名称 已上市流通 未上市流通 持股比例（％）
水利部综合开发管理中心 60330000 21.14
浙水投资 57670000 20.21
浙江水电 43990000 15.42
嵊州水电 38010000 13.32
泰和基金 1000000 0.35
隆元基金 870607 0.31
凌钢集团 550100 0.19
李国祥 330000 0.12
王素英 329000 0.12
合力其汗 256000 0.09
（3）持本公司10％以上股份的股东本年度内其所持股份均无增减变动， 其所持公司股份也无质押和冻结情况。第1－4位、第8位股东之间不存在关联关系，第5、6、7、9、10位股东未知有否关联关系。
水利部综合开发管理中心为代表国家持有股份的单位，持股比例为21.14 ％，机构类型为事业法人。
浙江省水利水电建设投资总公司持股比例为20.21％，为本公司的第二大股东，法定代表人：高志瑞，经营范围：水利水电建设、供水、围垦项目的投资、开发及投资开发产品经营，水利、水电科技成果的开发、引进、转让、推广；工程咨询服务，建筑装饰材料以及水利系统企业产品的销售，水利水电建设所需的原材料、机电设备，涉水土地开发。
浙江省水电实业公司持股比例为15.42％，为本公司第三大股东。
法定代表人：叶舟，经营范围：水利资源的开发，与开发业务相关的咨询服务，设备配套、技术推广，业务培训。
嵊州市水电开发有限公司持股比例13.32％，为本公司第四大股东。
法定代表人：李国祥，经营范围：水利、水电、供水项目投资开发、新产品开发，技术咨询、钢材、建材、五金交电、化工产品、日用百货的销售。
四、股东大会简介
1.报告期内召开一次1999年年度股东大会。
1999年年度股东大会于2000年3月27日在杭州天目山路166号公司10楼会议室召开，出席大会的股东及股东代表6人，代表股份20033万股，占总股本的100％， 会议以记名投票方式审议通过以下内容：
（1）1999年度公司董事会工作报告
（2）1999年度公司监事会工作报告
（3）1999年度利润分配方案：经浙江天健会计师事务所审计，1999 年共实现利润61,656,399.95元，按照公司章程规定,分别提取10％法定公积金6,165,640.00元,提取5％法定公益金3,082,820.00元；另外，按照财政部[1999]35号和49号文件的有关要求,采用追溯调整法,调整1999年期初留成收益8,273,916.93元（未分配利润调减了8,273,916.93元）；余下可供分配的利润为44,134,023.02元， 由老股东享有。
（4）1999年度财务决算报告和2000年度财务预算方案
（5）通过关于公司四项准备计提的会计处理方法
（6）通过公司聘请会计师事务所事项， 同意续聘浙江天健会计师事务所为本公司指定的会计师事务所。
股东大会没有被否决的议案、决议。
2、报告期内没有选举，更换公司董事、监事情况。
五、董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处的行业及在本行业中的地位
本公司主要从事水力发电、供水业务，属公用事业类水资源开发行业。公司下属安吉、东阳、嵊州、天台、仙居、松阳、龙泉、庆元、开化、赤山埠等十个分公司，拥有电站28座，总装机容量18万，水厂一座，设计制水能力15万立方米/ 日。公司作为浙江省水利系统龙头骨干企业，浙江省最大的小水电企业，致力于水资源的综合开发利用。
(2)公司主营业务范围及其经营状况
1公司主要经营范围为：水力发电，供水（凭卫生许可证）， 水利资源开发，水利工程承包，水产养殖，实业投资，经济信息咨询（不含证券、期货咨询），旅游服务（不含旅行社）。
2经营状况：2000年公司通过建立和完善现代企业制度， 进一步深化公司内部体制改革，规范运作，稳健经营。在发电业务上，通过科学合理调度、多发峰电，减轻了因全国性干旱、降雨量偏少所带来的不利影响，全年完成发电量39132 万千瓦时；同时积极探索资本运营方式，开发新的利润增长点，成功竞拍获得杭州市赤山埠水厂特许经营权，开始对水资源进行综合开发利用。
报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况：
行业（产品） 主营业务收入（元） 主营业务利润（元）
水电 139,200,466.86 79,459,963.96
自来水 6,752,372.31 5,425,858.16
小计 145,952,839.17 84,885,822.12
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
1 钱江水利赤山埠供水分公司，是公司于2000年9月26日通过竞拍，以1.5 亿元获得杭州市赤山埠水厂特许经营权后经改制而成立的。分公司成立后，通过加强管理，减员降耗增效及设备更新技改等工作，实际供水1100万立方米（日平均供水量13.25万立方米），完成利润总额近500万元，使企业迈上了一个新台阶。
2 新昌天玉兔业有限公司，注册资本为845万元。本公司受浙江省现代农业基地办公室委托，代为负责其中500万元国家资本金部分的管理。 新昌天玉兔业有限公司目前正按董事会要求，积极进行项目建设准备，同时着手建立现代企业制度，多方引进人才，争取把项目建成国家兔业产业化经营的示范工程。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司在经营中面临的主要问题和困难是：由于公司目前主营业务收入中90％以上依赖水力发电，2000年因浙江省全年降雨量比往年减少13％，公司发电业务受到较大影响；另外，根据本公司与杭州市自来水总公司签订的《水厂经营及购售水合同》3.1条款“ 赤山埠供水分公司按设计制水能力15万立方米/日生产， 杭州市自来水总公司按我方实际供水量优先收购”，而杭州市自来水总公司实际收购水量未达到上述条款要求。
针对经营中存在的上述主要问题，公司将充分利用所属各电站水库的水量调节功能，科学合理调度（多发峰电）；并通过加强内部管理，挖潜技改，控制费用成本，来保证公司经营业绩的稳步增长。另外，公司正在与杭州市政府有关部门及杭州市自来水总公司进行磋商解决水量问题。
2、公司财务状况
1 公司财务状况分析
会计项目 2000年 1999年 增减变动（＋、 －）
（％）
总资产 1,351,817,912.77 560,916,864.95 141
长期负债 21,041,312.46 9,001,341.99 133
股东权益 844,195,354.60 311,431,272.34 171
主营业务利润 84,885,222,12 92,507,145.88 －8.83
净利润 45,363,044.76 61,656,399.95 －26.4
2 变动原因:报告期内总资产增加为发行新股、收购赤山埠水厂特许经营权及长期股权投资增加所致；报告期内长期负债增加为发行新股冻结资金利息及受托投资款（浙江省现代农业基地办公室）所致；报告期内股东权益增加为发行新股和未分配利润所致；报告期内主营业务利润减少为报告期降水量下降致使发电量的减少，从而导致主营业务收入的减少所致；报告期内净利润减少为主营业务收入下降所致。
3、 公司投资情况
（1）、公司于2000年9月15、16 日， 采用上网定价和二级市场配售相结合的方式，募集资金48,738万元（已扣除发行费用）。截止报告期末，具体使用情况如
下：（单位：人民币万元）
承诺募集资金投资项目 承诺投资金额 实际投资额 投资进度
龙泉市瑞洋二级水电站 20351 暂未投入 －－－－
遂昌县应村水电站 23811 暂未投入 －－－－
云和县沙铺砻水电站 17152 暂未投入 －－－－
偿还收购杭州临安青山殿水电开发
有限公司的股权和债权贷款 4612.23 已偿还 100％
1 ） 龙泉市瑞洋二级水电站：该电站经浙江省计划与经济委员会浙计经建[1995]1383号文批复立项，计划总投资额为20351万元，其中募集资金投入15000万元。龙泉瑞洋二级水电站立项时根据浙价工[1994]59号文件精神，为鼓励发展浙江省小水电资源，作为1994年后新投产的电站，电价确定的原则是“实行还本付息，新电新价”。因此设计单位在对该项目作经济评价时，上网电价是根据上述原则测算出来的。目前电力市场政策环境发生了重大变化，根据浙价工[2000]201 号文件精神，全省地方公用电厂上网按照“合理分类、同类同价、综合平衡”的原则确定，并对各类电站上网电价制订了指导价格，这对该电站上网电价有一定的影响，目前拟就电价问题对该项目进行进一步的可行性论证。另电站（包括水库）的建成，其带来的既有发电效益，同时也有防洪、供水效益，因此电站的建设成本需在上述利益主体，即当地政府与电站业主之间进行分摊，因上述电力市场政策环境的变化，关于电站建设成本分摊问题需与当地政府作进一步的协调，为降低投资风险、确保股东权益，该项工作正在抓紧进行当中。
2） 遂昌县应村水电站：该电站经浙江省计划与经济委员会浙计经建 [ 1996]472号文批复立项，计划总投资额为23811万元，其中募集资金投入17000万元。由于上述电力市场政策环境发生的变化，对该电站上网电价有一定的影响，为控制投资风险及保证股东权益，拟对该项目作进一步的分析论证，同时就电站建设成本分摊问题与当地政府作进一步协调。
3） 云和县沙铺砻电站：该电站经浙江省计划与经济委员会浙计经建 [ 1994]1221号文批复立项，计划总投资额为17152万元，其中募集资金投入12125.77万元。由于电力市场政策环境发生变化，对该电站上网电价有一定的影响，为控制投资风险及保证股东权益，拟对该项目作进一步的分析论证，并就电站建设成本分摊问题与当地政府作进一步协调。
4） 偿还收购杭州临安青山殿水电开发有限公司的股权和债权贷款：该笔款项共计4612.23万元已偿还银行贷款。临安青山殿水电站设计装机容量为40000千瓦，1998年5月25日并网发电，2000年发电量为7466.91万千瓦时，营业收入为3920. 08万元(加上以前年度按11％税率征收增值税时多缴纳的721.50万元增值税， 实际收入为4641.58万元) ，2000年实际收到投资收益7,447,172.74元，实际收益率为11.11 ％，为公司创造了良好的投资收益。
（2）、非募集资金投资的重大项目情况说明
1） 公司于2000年与浙江现代农业基地办公室签订了《关于新昌兔业产业化经营示范工程项目协议书》，本公司受托对新昌兔业产业化经营示范工程项目进行建设、管理和经营。目前已成立新昌天玉兔业发展有限公司对该项目进行建设与管理，项目进入运行期后将对促进新昌县经济与社会事业的发展作出重大贡献，也为我国投融资体系探索出一条新路，同时也将提高本公司的经济效益及社会知名度。
2） 参股“浙江天堂硅谷创业投资有限公司”，天堂硅谷创业投资有限公司注册资本15680万元，本公司投资金额为1000万元，占股6.38％。 浙江天堂硅谷创业投资有限公司是主要投资于高新技术企业和项目的风险投资公司，参股该公司对本公司更好地走向多元化发展，参与风险投资和资本运作以获取更大的投资回报将起到积极的作用。
3）参股“浙江钱江科技发展有限责任公司”， 钱江科技发展有限责任公司位于杭州高新科技产业开发区中心地带，注册资本1000万元，本公司以现金出资 190万元，占股19％，该公司经营范围涉及实业投资、科技开发、软件开发等各领域，参股该公司对提高本公司的科技含量，更紧密地与现代科技领域相联系及促进本公司的长远发展将发挥重要的作用。
4）收购杭州自来水总公司下属赤山埠水厂。公司于2000年9月26日成功通过竞拍以1.5亿元的价格取得赤山埠水厂30年特许经营权，水厂设计日供水能力为15 万立方米。根据合同，杭州市赤山埠水厂的原水由杭州市自来水总公司无偿提供，经该水厂制成净水后，杭州市自来水总公司以现金收购全部净水，水价调整由双方共同按程序向杭州市人民政府价格主管部门提出申请，经批准后施行。目前水价为0.65元/立方米。
4、生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
1 根据浙价工[2000]201号文件“关于地方公用电厂上网电价及有关事项的通知”，对全省地方公用电厂上网电价按照“合理分类、同类同价、综合平衡”的原则确定，并对各类小水电上网电价制订了指导性价格，公司现有电站按照该文件的精神,上网电价有一定幅度的调整。因公司大部分水电站投产年限较早，当时电站造价较低，且实际上网电价也偏低，因此实行该项电价确定的新原则后，公司2000年加权平均电价有一定的提高，这对公司今后经济效益的提高有一定积极作用。但对于新投电站必须加强与当地政府的有效协调，同时按照新的电价确定原则进行经济效益测算。
2 为发挥价格杠杆作用，促进节约用水，保护和合理利用水资源，国家计委于2000年10月份下发了改革水价促进节约用水指导意见的通知。该通知要求，2000年各地要结合供水体制改革、供水设施改造和整顿水价秩序工作，按照“补偿成本，合理盈利”的原则提高城市用水和水利工程供工业用水价格，适时推进阶梯式水价和两部制水价制度。本公司正积极拓展城市供水项目，并在2000年取得了良好的成效，该政策的出台将有利公司盈利水平的持续提高。
5、新年度业务发展计划
1） 公司将以水力发电、城镇供水为主导产业，综合开发利用水资源，并积极发展具有独特优势的资源性项目，稳步探索高新科技产业，增强公司整体实力。
2） 加强生产经营管理，降低发电成本，增强发电能力，扩大供水业务，提高盈利能力。对目前公司分层管理模式，做到各司其职，完善功能，明晰以公司本部为投资管理与决策中心，分公司为利润中心，各电站为生产管理中心的三级管理体系。对现有电站存量资产管理积极加以新的探索，优化资产结构和资源配置，注重可持续发展能力的培育。
3） 按照效益优先、控制风险的原则，精心论证并组织落实优势独特的资源开发项目，通过新建与收购兼并相结合的方式，陆续启动运作条件和市场环境已经成熟的重点项目，优化利润来源结构。
4） 稳妥做好募集资金项目的落实工作，在2000年度已完成部分募股资金项目并开始产生效益的基础上，注重项目运作的科学论证和规范程序，尽可能降低投资风险，确保股东权益。
6、董事会日常工作情况
1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容
2000年2月18日，第一届三次董事会在天目山路166号公司10楼会议室召开，出席会议董事7名，监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王猛照先生主持，会议一致审议通过如下决议：
1 1999年度公司董事会工作报告
2 1999年度公司总经理业务报告和2000年度工作计划
3 1999年度财务决算报告和2000年度财务预算方案
4 1999年度公司利润分配预案：经浙江天健会计师事务所审计，1999 年共实现利润61,656,399.95元，按照公司章程规定,分别提取10％法定公积金6,165,640.00元,提取5％法定公益金3,082,820.00元；另外，按照财政部[1999]35号和49号文件的有关要求,采用追溯调整法,调整1999年期初留成收益8,273,916.93元（未分配利润调减了8,273,916.93元）；余下可供分配的利润为44,134,023.02元， 由老股东享有。
5 审议决定聘请浙江天健会计师事务所为本公司指定的会计师事务所
6 审议通过公司四项计提准备比例
7 决定于2000年3月下旬召开1999年年度股东大会。
2000年8月19日，第一届四次董事会在杭州天目山路166号公司10楼会议室召开，出席会议董事7名，监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董事长王猛照先生主持，会议一致审议通过如下决议：
1 公司2000年度中期报告
2 讨论研究公司股票发行与上市的有关问题
2000年9月22日公司第一届二次临时董事会在杭州天目山路166号公司10楼会议室召开，出席会议董事7名，监事和高级管理人员列席了会议， 会议由董事长王猛照先生主持，会议一致审议通过如下决议：
1 公司注册资本由贰亿零叁拾叁万元增资变更为贰亿捌仟伍佰叁拾叁万元。
2 关于以1.5亿元自有资金竞拍收购杭州赤山埠水厂30年特许经营权的决议. 2000年12月15日公司第一届三次临时董事会在杭州天目山路166号公司10 楼会议室召开，出席会议董事6名，1名缺席董事委托其他董事代为表决，监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长王猛照先生主持，会议一致审议通过如下决议：
1 以自有资金4970万元投资嵊州市第二水厂输水工程的议案；
2 聘贾庆洲为董事会证券事务代表
以上信息披露在2000年12月19日的《上海证券报》、《证券时报》。
2)董事会对股东大会决议的执行情况
根据2000年3月27日召开的1999年度股东大会决议，公司可供分配利润44,134,023.02元，于2000年12月按公司成立时的股权比例分配给各老股东。 其中：水利部综合开发管理中心13,293,167.72元，浙江省水利水电建设投资总公司 12, 706,185.23元，浙江省水电实业公司9,691,831.46元，嵊州市水电开发有限公司8,372,224.17元(至年底还有2,110,894.23元未汇出)，李国祥70,614.44元(至年底未汇出)。
7、公司管理层及员工情况
1）董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数（股） 年末持股数（股）
王猛照 男 60 董事长 98.12.27 2001.12.27 0 0
李国祥 男 42 副董事长 98.12.27 2001.12.27 330000 330000
吕天舒 女 34 副董事长 98.12.27 2001.12.27 0 0
何中辉 男 38 董事、总经理 98.12.27 2001.12.27 0 0
王林江 男 34 董事、常务 98.12.27 2001.12.27 0 0
副总经理
施新友 男 46 董事 98.12.27 2001.12.27 0 0
叶舟 男 37 董事 98.12.27 2001.12.27 0 0
王柏华 男 43 监事会主席 98.12.27 2001.12.27 0 0
周吉 男 39 监事 98.12.27 2001.12.27 0 0
沈建中 男 38 监事 98.12.27 2001.12.27 0 0
吴天石 男 48 副总经理 98.12.27 2001.12.27 0 0
根据公司的实际情况，董事、监事、高级管理人员中有六人在公司领取报酬，年度报酬总额为38万元人民币，其中年度报酬在6.5－7.5万元人民币2人， 年度报酬在5.0－6.5万人民币4人。吕天舒、施新友、叶舟、王柏华、 周吉不在公司领取报酬。
报告期内没有董事、监事、高级管理人员离任，公司经理、董事会秘书没有改聘。
2）公司员工数量，专业构成、教育程度及退休员工人数情况
截至本报告期，公司在册职工人数1366人，按专业构成分类，管理人员231人，占总人数的16.91％，生产人员1135人，占总人数的83.09％；按教育程度分类，大专及大专以上学历148人，占总人数的10.83％，人专以下1218人，占总人数的 89.17％。没有退休人员。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1） 利润分配预案：经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2000年度实现利润总额62,570,698.11元，税后利润45,363,044.76元，按公司章程的规定，从净利润中分别提取10％法定公积金4,536,304.48元，提取5％法定公益金2,268,152.24元，公司帐面尚余未分配利润38,558,588.04元。 公司董事会考虑公司目前发展的需要，决定公司2000年度利润暂不分配，留待下一年度分配。
以上分配预案须提请公司2000年度股东大会审议批准。
2） 计划2001年度利润分配政策
1 分配次数，2001年度利润拟实施一次，实施时间为年终。
2 分配比例，拟派发的现金股利约为不低于公司2001年度末可供分配利润的30％，其中2001年度当年实现的利润及以前年度滚存之未分配利润按同比例派发现金股利。
3 分配形式，为派发现金红利。
上述2001年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。
9、其他报告事项
报告期内本公司选定信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》。
六、监事会报告
1、报告期内，公司监事会共召开两次会议
1 公司第一届三次监事会于2000年2月18日在杭州天目山路166号公司11楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人， 会议审议并通过如下事项： 1 ）审议通过1999年度监事会工作报告；2）审议通过公司关于四项计提的会计处理方法；3）审议通过1999年度报告。
2 公司第一届四次监事会于2000年8月19日在杭州天目山路166号公司11楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议审议通过公司2000年度中期报告和有关
公司股票上市的事宜。
2、监事会报告事项
公司监事会认为：1）公司根据国家有关政策，本着稳健经营， 有效防范化解资产损失风险的原则，建立了提取资产减值准备和损失处理内部控制制度，并经董事会审议通过后实施；董事会有关核销和计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合企业实际情况。2）2000年公司董事会按照有关法律、 法规和公司章程及股东大会决议要求履行职责，重大事项的决策按规定程序进行，董事会会议制度健全。3）公司董事和经理在执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。4 ）本年度浙江天健会计师事务所对公司出具的无保留意见的公司年度审计报告，监事会认为该报告真实地反映财务状况和经营成果。5 ）公司本
年度未发现有内幕交易和公司资产流失现象。6）公司股票公发募集资金于2000年9月22日到位，募集资金使用规范。7）公司本年度未发生关联交易， 没有损害公司利益行为。
七、重要事项
1、报告期重大诉讼、仲裁事项
报告期公司无重大诉讼和仲裁事项。
2、报告期内公司董事、监事及高级管理人员受监管部门处罚的情况
报告内公司董事、监事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
3、报告期内，公司控股股东变更，公司董事会换届、改选或半数以上成员变
动，公司总经理变更，公司解聘、新聘董事会秘书情况。
报告期内，公司第一大股东没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上
成员
变动情况，公司总经理、董事会秘书没有变更。
4、报告期内，公司收购及出售资产、吸收合并事项
经第一届二次临时董事会会议审议通过，2000年9月26日，公司通过竞拍， 获得浙江省杭州市赤山埠水厂的特许经营权，竞拍价格为1.5亿元整，2000年10月 31日公司与杭州市自来水总公司正式签署有关协议，此公告刊登在2000年11月1 日的《上海证券报》，该项目增加公司净利润499.4万元。
5、重大关联交易情况
报告期内公司无重大关联交易情况。
6、上市公司与股东在人员、资产、财务的“三分开”情况
本公司与前四大股东在人员、资产、财务上严格遵守“三分开”原则，即人员独立、资产独立、财务独立。
（一）在人员方面，上市公司设立专门的机构负责和管理公司的劳动人事及工资工作，并制定一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。经理、副经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，在股东单位没有领取薪酬和担任任何职务。
（二）在资产方面，上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设备，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有，并拥有独立的采购和销售系统。
（三）在财务方面，上市公司设有独立的财会部门，有独立的会计人员，并健立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
7、报告期内公司发生托管其他公司资产的事项 2000年2月公司接受浙江省现代农业基地办公室的委托并于2000年10月将受托
经营管理资金500 万元与其它两家法人股东共同出资组建新昌县天玉兔业发展有限公司，该公司注册资本845万元，本公司出资500万元，占注册资本的59.17％。鉴于本公司仅作为受托管理这部分资金及其对应的长期股权投资，不拥有其所有权和收益权。
8、报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为指定的会计师事务所。
9、报告期内公司重大合同（含担保）事项
2000年11月29日,本公司与中国建设银行杭州市宝石支行签订人民币8000 万元的短期借款合同；2000年11月30日本公司与中信实业银行杭州分行签订人民币8000万元的短期借款合同；2000年12月1日本公司与交通银行杭州分行签订人民币 4000万元的短期借款合同；2000年11日29日本公司与交通银行杭州分行签订人民币4000万元的短期借款合同；2000年10月31日本公司与杭州市自来水总公司签订《杭州市自来水总公司赤山埠水厂特许经营权转让合同》和《水厂经营及购售水合同》；2000年12月20日本公司与上海浦东发展银行清泰支行签订了人民币8000万元的短期借款合同。
10、报告期内公司未更改公司名称和股票简称。
11、承诺事项
公司第一大股东水利部综合开发管理中心持有本公司6033万股，占总股份 21.14％，其承诺在一年内不转让其股权，信息披露在2000年10月13 日的《上海证券报》和2000年10月14日的《证券时报》的上市公告书上，其它持股10％以上的股东浙江省水利水电建设投资总公司、浙江省水电实业公司和嵊州市水电开发有限公司承诺放弃同业竞争。信息披露在2000年9月13 日《上海证券报》的招股说明书上。报告期内以上股东履行承诺事项。
12、报告期内，公司发生的《证券法》第六十二条、《股票条例》第六十条和《信息细则》第十七条所列举的重大事件
公司按照2000年9月22日一届二次临时董事会决议，变更了公司注册登记， 并已向工商登记管理机构备案。
八、财务会计报告
1、审计报告
审计报告
浙天会审[2001]第268号
钱江水利开发股有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 翔
中国注册会计师 朱大为
中国 杭州
报告日期：2001年2月18日
2、会计报表（附后）
1 资产负债表
2 利润及利润分配表
3 现金流量表
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：1998年12月30日；公司变更注册登记日期： 2000
年10月12日。注册地点：杭州市天目山路166号投资大厦。
2、企业法人营业执照注册号：330000100536（1/2）
3、税务登记号码：国税浙字002918，33000071255815X号。
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、公司报告期内证券主承销为中信证券股份有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所为浙江天健会计师事务所； 办公地址：杭州市体育场路423号。
十、备查文件目录
1、载有法定代表人，主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
钱江水利开发股份有限公司
二ОО一年三月十二日
资产负债表
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 75064090.43 686713484.03
短期投资 3513290
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 3513290
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 21800553 46240368.91
其它应收款 77789566.8 92526437.31
减：坏帐准备 5975407.18 8326008.37
应收帐款净额 93614712.62 130440797.85
预付帐款 31037600 44367013.16
应收补贴款
存货 1933005.43 2053123.86
减：存货跌价准备
存货净额 1933005.43 2053123.86
待摊费用 343333.33 13450.8
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 201992741.81 867101159.7
长期投资：
长期股权投资 8507890 25407890
长期债权投资 75155000 38793000
其它长期投资
长期投资合计 83662890 64200890
减：长期投资减值准备 225000 225000
长期投资净额 83437890 63975890
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 403765221.85 408063527.32
减：累计折旧 144108798.04 157455903.43
固定资产净值 259656423.81 250607623.89
工程物资
在建工程 862333.77 6426445.19
固定资产清理
待处理固定资产净损失 55642.56 50409.27
固定资产合计 260574400.14 257084478.35
无形及其它资产：
无形资产 9633140.9 9432132.74
开办费 5278692.1 3986751.98
长期待摊费用 150237500
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 14911833 163656384.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 560916864.95 1351817912.77
流动负债：
短期借款 117240000 330140000
应付票据
应付帐款 55352.66 233552.71
预收帐款 1831876.81 790269.58
代销商品款
应付工资 1030669.12 557806.7
应付福利费 908076.71 1081494.57
应付股利 44134023.02 2181508.67
应付税金 15051488.6 20467226.5
其它应交款 323153.37 406700.6
其它应付款 54999610.35 127632686.38
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 4910000 3090000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 240484250.64 486581245.71
长期负债：
长期借款 4664950 3000000
应付债券
长期应付款 4336391.97 9177631.97
住房周转金
其它长期负债 8863680.49
长期负债合计 9001341.97 21041312.46
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 249485592.61 507622558.17
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 200330000 285330000
资本公积金 101852812.34 504253849.84
盈余公积 9248460 16052916.72
其中：公益金 3082820 5350972.24
未确认的外资损失
未分配利润 38558588.04
外币报表折算差额
股东权益合计 311431272.34 844195354.6
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 560916864.95 1351817912.77
现金流量表
2000年度
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 129143158.23
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 5073241.23
经营活动产生的现金流入小计 134216399.46
购买商品、接受劳务支付的现
金 30339790.89
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 24172004.38
支付的增值税款 7248189.14
支付的所得税款 13877903.26
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 827973.56
支付的其它与经营活动有关的
现金 120382809.09
经营活动产生的现金流出小计 196848670.32
经营活动产生的现金流量净额 -62632270.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 28212000
分得股利或利润所收到的现金 1080
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 2699.86
收到的其它与投资活动有关的
现金 18166065
投资活动产生的现金流入小计 46381844.86
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 9931591.75
权益性投资所支付的现金 21468290
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 31399881.75
投资活动产生的现金流量净额 14981963.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 487401037.5
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 340140000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 9330189.99
筹资活动产生的现金流入小计 836871227.49
偿还债务所支付的现金 130883710
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 41952514.35
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4735301.79
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 177571526.14
筹资活动产生的现金流量净额 659299701.35
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 611649393.6
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 45363044.76
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 2350601.19
固定资产折旧 13808606.25
无形资产及其他资产摊销 201008.16
待摊费用的减少（减增加） -149907617.47
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 111255.12
固定资产报废损失
财务费用 2485688.59
投资损失（减收益） -11449656.74
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -120118.43
经营性应收项目的减少（减增
加） -50392987.84
经营性应付项目的增加（减减
少） 84917905.55
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -62632270.86
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 686713484.03
减：货币资金的期初余额 75064090.43
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 611649393.6
利润及利润分配表
编制单位：钱江水利开发股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 155223415.88 145952839.17
减：折扣与折让
主营业务收入净额 155223415.88 145952839.17
减：主营业务成本 61075191.33 59801944.99
主营业务税金及附加 1641078.67 1265672.06
二、主营业务利润 92507145.88 84885222.12
加：其他业务利润
减：存货跌价损失
营业费用
管理费用 23956649.74 31664004.01
财务费用 3784245.19 2485688.59
三、营业利润 64766250.95 50735529.52
加：投资收益 9696264.75 11449656.74
期货损益
补贴收入 190000
营业外收入 14952.32 467061.5
以前年度损益调整
减：营业外支出 1940526.9 271549.65
分给外单位利润
四、利润总额 72536941.12 62570698.11
减：所得税 10880541.17 17207653.35
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 61656399.95 45363044.76
加：年初未分配利润 11674131.37
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 73330531.32 45363044.76
减：提取法定盈余公积金 6165640 4536304.48
提取法定公益金 3082820 2268152.24
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 64082071.32 38558588.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 64082071.32
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 38558588.04
