华仪电气股份有限公司
600290
2010 年第三季度报告600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 7600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈道荣
主管会计工作负责人姓名 陈帮奎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 郑键锋
公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人陈帮奎及会计机构负责人（会计主管人员）郑键锋声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,300,530,049.72 1,781,917,462.59 29.10
所有者权益（或股东权益）(元) 847,671,537.01 772,144,731.44 9.78
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.09 2.82 9.57
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -196,563,058.99 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.72 不适用
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,262,149.57 75,526,805.57 -20.46
基本每股收益（元/股） 0.0958 0.2756 -20.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
股)
0.0827 0.2410 -28.75
稀释每股收益（元/股） 0.0958 0.2756 -20.50
加权平均净资产收益率（%） 3.15 9.33
减少1.35 个
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
2.72 8.15
减少1.61 个
百分点600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 -43,245.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
政府补助除外）
13,103,943.53
其中：子公司通榆县华仪风
电有限公司收到支持企业
发展资金590 万元，子公司
华仪风能有限公司收到重
大科技专项补助经费290
万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -88,793.89
所得税影响额 -3,213,680.23
少数股东权益影响额（税后） -258,771.33
合计 9,499,452.37
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 34,011
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通
股的数量
种类
华仪电器集团有限公司 12,223,305 人民币普通股
叶小芝 4,700,000 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵
活配置混合型证券投资基金
3,999,125 人民币普通股
黄慧 3,001,000 人民币普通股
吴江电子仪器厂 2,644,800 人民币普通股
何先明 2,000,000 人民币普通股
中国大地财产保险股份有限公司 1,915,686 人民币普通股
赵淑敏 1,819,000 人民币普通股
海通－交行－日兴资产管理有限公司－日兴AM
中国人民币A 股母基金
1,600,763 人民币普通股
中国福马机械集团有限公司 1,077,438 人民币普通股600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产构成同比变动情况及原因
单位：元
项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 变动幅度变动原因
货币资金 204,866,251.44 365,368,774.26 -43.93% 主要系募集资金用于募投项目支出所致
应收账款 1,136,850,903.37 664,671,214.74 71.04% 主要系风电设备业务本期大幅增长，销售增加所致。
预付款项 73,997,306.54 111,158,044.49 -33.43% 主要系采购业务稳定,以票据支付增加,导致预付减少
其他应收款 53,070,799.00 29,682,594.01 78.79% 主要系项目投标保证金增长所致
存货 404,363,755.40 300,376,629.90 34.62% 主要系公司为满足生产的需要，储备较多原材料所致。
其他流动资产 6,295,832.16 12,241,568.55 -48.57% 主要系本期三胜风电场前期成果转让所致
长期股权投资 26,699,910.00 16,699,910.00 59.88%
主要系本期增加山西瑀丰风力发电有限公司100 万投资
及内蒙古三胜风电有限公司900 万投资所致
在建工程 55,121,516.01 18,148,906.77 203.72%
主要系上海临港基建、信阳基建、通榆基建和山东基建
投入所致
无形资产 132,616,050.85 99,826,819.55 32.85% 主要系上海临港土地、山东和通榆土地增加所致
递延所得税资产 21,782,613.40 12,164,444.04 79.07% 主要系所得税时间性差异造成
短期借款 439,000,000.00 318,000,000.00
38.05%
主要系华仪风能有限公司及信阳华仪开关有限公司增加
贷款所致
应付票据 258,241,150.98 174,556,057.35 47.94% 主要系本期较多采用票据结算应付款项所致。
预收款项 143,852,145.19 54,638,976.26 163.28% 主要系本期预收款项增加所致
应交税费 40,475,332.09 18,116,436.27 123.42%
主要系公司上期为满足风机生产的需要，储备较多原材料
以致待抵扣进项税额相应增加，以及本期末应交企业所得
税增加共同影响所致。
应付利息 1,810,657.64 567,944.81 218.81% 主要系风能,信阳贷款增加导致利息增加所致
2、利润表项目变动情况及原因
单位：元
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动幅度变动原因
营业收入 1,236,509,809.39 824,270,968.25 50.01% 主要系本期风机销售额大幅增长所致
营业成本 994,165,693.58 648,028,877.48 53.41% 主要系本期风机销售额大幅增长,相应成本增加所致
营业税金及附加 3,715,182.49 2,549,284.79 45.73% 主要系本期风机销售额大幅增长,相应税金增加所致
销售费用 55,250,963.91 33,516,893.04 64.85% 主要系本期风机销售额大幅增长,相应费用增加所致
管理费用 49,892,183.87 36,198,880.50 37.83% 主要系本期风机销售额大幅增长,相应费用增加所致
资产减值损失 30,873,219.82 13,977,552.20 120.88% 主要系本期风机销售额增长,相应坏账准备计提增加所致
营业外收入 20,475,773.70 3,078,410.99 565.14% 主要系本期母公司和子公司通榆公司取得政府补贴
营业外支出 8,509,359.23 868,506.22 879.77% 主要系本期风机销售额增长,相应水利基金增加所致
所得税费用 24,423,915.43 15,059,202.15 62.19%
主要系风电设备业务本期大幅增长,实现应纳税所得额
较上年同期大幅增长，相应计提的企业所得税增加所致。
3、现金流量表项目变动情况及原因
单位：元
项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量
净额
-196,563,058.99 -62,336,027.41 215.33% 主要系风电业务增加,相应支出增加所致
投资活动产生的现金流量
净额
-106,319,547.08 -22,596,009.40 370.52%
主要系子公司上海华仪、信阳华仪、山东华仪
及通榆公司基建投入增长所致
筹资活动产生的现金流量
净额
124,983,566.27 279,564,168.02 -55.29%
系上期公司取得募集资金,本期无募集资金所
致600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2010 年第一次临时股东大会及2010 年第三次临时股东大会审议通过了公司2010 年非
公开发行股票方案，拟非公开发行不超过7,800 万股股票。本次非公开发行申请已于2010 年3 月获得
中国证监会的受理，并于2010 年8 月收到证监会审查反馈意见通知书，公司于2010 年9 月向证监会
提交了本次非公开发行股票的补充材料，目前正在等待证监会的审核。
2、根据公司2010 年6 月25 日召开的2010 年第二次临时股东大会决议，本公司与黑龙江新源电
力有限公司共同设立黑龙江梨树风力发电有限公司（其中本公司出资人民币8500 万元，占其注册资本
的85%；黑龙江新源电力有限公司以前期项目成果按评估值2414.82 万元折价为人民币1500 万元作为
出资，占其注册资本的15%）。该公司已于2010 年7 月16 日注册成立，注册资本为10000 万元，实
收资本为3500 万元（其中本公司第一期投资2000 万元，黑龙江新源电力有限公司以前期项目成果出
资1500 万元）。
3、经全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，由华仪风能有限公司现金出资300 万元设立宁
夏太阳山白塔水风电有限公司，占其注册资本的100%。该公司已于2010 年8 月16 日注册成立，注册
资本300 万元，实收资本300 万元，经营范围为风电场投资建设及运营管理。
4、经全资子公司华仪风能有限公司总经办决定，由华仪风能有限公司现金出资300 万元设立宁
夏落石滩风力发电有限公司，占其注册资本的100%。该公司已于2010 年8 月31 日注册成立，注册资
本300 万元，实收资本300 万元。经营范围为风力发电项目筹建。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：
1）追加对价承诺
华仪集团对公司股权分置改革后本公司未来经营业绩作出承诺，重组后公司出现下述三种情况之
一时，华仪集团将对本公司流通股股东追加对价一次，追加对价的股份总数为12,600,000 股，按原流
通股份计算，每10 股流通股获付2 股。
追加对价承诺触发条件为：
（1）如果本次资产置换在2006 年12 月31 日前完成，公司在2007 年内实现的净利润低于6,972
万元；或本次置换在2006 年12 月31 日后完成，公司置换后连续12 个月实现的净利润低于6,972 万
元。
（2）公司2007 年度财务报告或置换后连续12 个月的财务报告被审计机构出具非标准的无保留审
计意见；
（3）公司未能按法定披露时间披露2007 年年度报告，或未在置换后第16 个月内披露置换后连续
12 个月的审计报告。
追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只追送一次。
2）所持股份自获得上市流通权之日起，在追加对价承诺尚未履行完毕前，不通过证券交易所挂牌
出售或者转让；在追加对价履行完毕或确认无需履行后，十二个月内不通过证券交易所挂牌出售或者
转让所持股份；在前项锁定期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份，出售数量占公司股份总
数的比例在其后十二个月内不超过百分之五,在其后二十四个月内不超过百分之十。
履行情况：严格履行中，其中追加对价承诺方面：公司于2008 年3 月5 日公告了2007 年年度报，
2007 年内实现净利润7511 万元（大于6972 万元），且公司2007 年审计报告经浙江天健会计师事务
所出具标准无保留意见，未触发追加对价的条件，公司控股股东无需执行股权分置改革方案之追加对
价安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司未进行现金分红。
华仪电气股份有限公司
法定代表人:陈道荣
2010 年10 月28 日600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 204,866,251.44 365,368,774.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 91,663,336.93 70,687,545.73
应收账款 1,136,850,903.37 664,671,214.74
预付款项 73,997,306.54 111,158,044.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 53,070,799.00 29,682,594.01
买入返售金融资产
存货 404,363,755.40 300,376,629.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,295,832.16 12,241,568.55
流动资产合计 1,971,108,184.84 1,554,186,371.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 26,699,910.00 16,699,910.00
投资性房地产
固定资产 91,452,296.24 78,543,565.03
在建工程 55,121,516.01 18,148,906.77
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,616,050.85 99,826,819.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,749,478.38 2,347,445.52
递延所得税资产 21,782,613.40 12,164,444.04
其他非流动资产
非流动资产合计 329,421,864.88 227,731,090.91
资产总计 2,300,530,049.72 1,781,917,462.59
流动负债：600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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短期借款 439,000,000.00 318,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 258,241,150.98 174,556,057.35
应付账款 492,862,659.19 388,919,117.15
预收款项 143,852,145.19 54,638,976.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,918,422.13 4,755,408.08
应交税费 40,475,332.09 18,116,436.27
应付利息 1,810,657.64 567,944.81
应付股利
其他应付款 18,622,782.49 16,085,827.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,399,783,149.71 975,639,767.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,399,783,149.71 975,639,767.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,020,000.00 274,020,000.00
资本公积 281,208,084.88 281,208,084.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,949,083.81 20,949,083.81
一般风险准备
未分配利润 271,494,368.32 195,967,562.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 847,671,537.01 772,144,731.44
少数股东权益 53,075,363.00 34,132,963.88
所有者权益合计 900,746,900.01 806,277,695.32
负债和所有者权益总计 2,300,530,049.72 1,781,917,462.59
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 91,918,670.76 119,077,437.32
交易性金融资产
应收票据 10,428,336.93 9,089,320.50
应收账款 909,680,276.16 340,326,757.17
预付款项 3,539,265.38 22,735,699.52
应收利息
应收股利
其他应收款 118,921,803.28 91,576,595.82
存货 162,797,533.49 109,677,618.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,324,744.74 12,271,161.42
流动资产合计 1,303,610,630.74 704,754,589.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 481,033,729.84 452,083,729.84
投资性房地产
固定资产 58,853,649.88 48,320,132.03
在建工程 7,989,103.21 9,272,055.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,619,606.61 40,463,925.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 590,987.63 877,326.23
递延所得税资产 11,002,487.79 7,951,251.59
其他非流动资产
非流动资产合计 599,089,564.96 558,968,420.99
资产总计 1,902,700,195.70 1,263,723,010.89
流动负债：
短期借款 314,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 43,345,309.29 47,729,289.85
应付账款 733,395,022.60 227,453,353.48
预收款项 55,986,049.19 18,590,146.26
应付职工薪酬 2,803,942.55 3,070,981.92
应交税费 11,769,149.92 6,725,059.15
应付利息 1,268,980.14 390,208.81
应付股利600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
10
其他应付款 41,123,646.55 24,632,019.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,203,692,100.24 588,591,059.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,203,692,100.24 588,591,059.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 274,020,000.00 274,020,000.00
资本公积 281,208,084.88 281,208,084.88
减：库存股
专项储备
盈余公积 20,949,083.81 20,949,083.81
一般风险准备
未分配利润 122,830,926.77 98,954,783.14
所有者权益（或股东权益）合计 699,008,095.46 675,131,951.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,902,700,195.70 1,263,723,010.89
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 476,283,348.86 431,322,562.15 1,236,509,809.39 824,270,968.25
其中：营业收入 476,283,348.86 431,322,562.15 1,236,509,809.39 824,270,968.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 444,092,599.25 391,913,170.76 1,147,083,103.74 744,820,265.56
其中：营业成本 379,507,732.60 349,653,490.44 994,165,693.58 648,028,877.48
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
附加
1,568,489.56 793,455.53 3,715,182.49 2,549,284.79
销售费用 23,314,214.83 15,234,719.35 55,250,963.91 33,516,893.04
管理费用 18,465,849.62 13,633,990.44 49,892,183.87 36,198,880.50
财务费用 5,601,589.34 2,855,385.28 13,185,860.07 10,548,777.55
资产减值损
失
15,634,723.30 9,742,129.72 30,873,219.82 13,977,552.20
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
32,190,749.61 39,409,391.39 89,426,705.65 79,450,702.69
加：营业外收入 11,909,839.10 1,468,792.68 20,475,773.70 3,078,410.99
减：营业外支出 7,166,872.72 432,873.80 8,509,359.23 868,506.22
其中：非流动资
产处置损失600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
36,933,715.99 40,445,310.27 101,393,120.12 81,660,607.46
减：所得税费用 10,159,656.68 6,394,047.65 24,423,915.43 15,059,202.15
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
26,774,059.31 34,051,262.62 76,969,204.69 66,601,405.31
归属于母公司所有
者的净利润
26,262,149.57 33,018,503.75 75,526,805.57 63,833,193.25
少数股东损益 511,909.74 1,032,758.87 1,442,399.12 2,768,212.06
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.0958 0.1205 0.2756 0.2358
（二）稀释每股收
益
0.0958 0.1205 0.2756 0.2358
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：49,494,615.99 元。
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 421,069,568.95 148,457,641.50 1,138,440,557.98 430,185,950.16
减：营业成本 386,705,960.64 121,822,697.43 1,037,329,050.73 346,597,324.20
营业税金及附
加
693,538.82 547,854.52 2,227,929.42 1,752,519.72
销售费用 11,076,155.92 8,729,618.45 28,412,326.78 21,304,059.68
管理费用 6,616,570.29 5,174,435.57 20,033,265.27 15,905,791.05
财务费用 4,715,371.83 1,914,633.57 11,131,567.60 7,500,070.51
资产减值损失-4,890,022.56 5,357,742.17 7,930,617.46 7,612,371.00
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
16,151,994.01 4,910,659.79 31,375,800.72 29,513,814.00
加：营业外收入 1,559,137.84 1,130,117.24 3,246,245.29 2,155,370.60
减：营业外支出 422,237.18 182,987.31 1,164,267.00 474,331.57
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
17,288,894.67 5,857,789.72 33,457,779.01 31,194,853.03
减：所得税费用 5,944,576.68 -196,113.78 9,581,635.38 7,176,473.85
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
11,344,317.99 6,053,903.50 23,876,143.63 24,018,379.18
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,130,990,715.19 652,853,616.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 776,843.53 62,529.99
收到其他与经营活动有关的现金 22,543,888.05 2,823,325.00
经营活动现金流入小计 1,154,311,446.77 655,739,471.93
购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,508,260.60 545,440,835.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,398,178.91 29,350,856.16
支付的各项税费 48,476,505.06 48,577,084.13
支付其他与经营活动有关的现金 149,491,561.19 94,706,723.76
经营活动现金流出小计 1,350,874,505.76 718,075,499.34
经营活动产生的现金流量净额 -196,563,058.99 -62,336,027.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,200,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
480,640.69 1,072,032.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,882,890.34 2,187,231.51
投资活动现金流入小计 18,563,531.03 3,259,263.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
116,683,078.11 22,076,863.39
投资支付的现金 8,200,000.00 3,778,410.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 124,883,078.11 25,855,273.39600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -106,319,547.08 -22,596,009.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 17,500,000.00 292,168,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 379,000,000.00 443,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 396,500,000.00 735,168,600.00
偿还债务支付的现金 258,000,000.00 430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,516,433.73 25,604,431.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 271,516,433.73 455,604,431.98
筹资活动产生的现金流量净额 124,983,566.27 279,564,168.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -177,899,039.80 194,632,131.21
加：期初现金及现金等价物余额 296,001,625.00 82,055,827.67
六、期末现金及现金等价物余额 118,102,585.20 276,687,958.88
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋600290 华仪电气股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 785,445,366.97 408,690,490.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,191,807.87 4,712,568.89
经营活动现金流入小计 794,637,174.84 413,403,058.98
购买商品、接受劳务支付的现金 710,970,263.99 362,355,651.79
支付给职工以及为职工支付的现金 20,901,154.90 17,264,580.67
支付的各项税费 27,612,845.49 35,413,366.59
支付其他与经营活动有关的现金 62,347,564.55 16,473,975.49
经营活动现金流出小计 821,831,828.93 431,507,574.54
经营活动产生的现金流量净额 -27,194,654.09 -18,104,515.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,390,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
2,866.60 1,072,032.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 509,887.12 1,747,461.41
投资活动现金流入小计 15,902,753.72 2,819,493.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
18,950,758.46 -28,515,616.94
投资支付的现金 44,340,000.00 330,878,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,290,758.46 302,362,793.06
投资活动产生的现金流量净额 -47,388,004.74 -299,543,299.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 292,168,600.00
取得借款收到的现金 254,000,000.00 365,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 254,000,000.00 657,168,600.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 337,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,232,980.79 22,160,734.98
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 211,232,980.79 359,160,734.98
筹资活动产生的现金流量净额 42,767,019.21 298,007,865.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,815,639.62 -19,639,949.71
加：期初现金及现金等价物余额 101,916,013.62 54,415,222.71
六、期末现金及现金等价物余额 70,100,374.00 34,775,273.00
公司法定代表人: 陈道荣 主管会计工作负责人:陈帮奎 会计机构负责人:郑键锋
