华仪电气股份有限公司 2014 年第三季度报告
华仪电气股份有限公司
2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈道荣、主管会计工作负责人屈军及会计机构负责人（会计主管人员）李维龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,148,792,461.23 4,560,945,655.12 12.89
归属于上市公司股东的净资
2,010,124,335.80 1,918,930,598.73 4.75
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净
-31,054,816.28 105,799,037.27 -129.35
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,367,604,846.51 943,913,154.31 44.89
归属于上市公司股东的净利
100,108,647.18 14,290,676.06 600.52
润
归属于上市公司股东的扣除
90,307,499.58 -4,487,532.60 不适用
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.08 0.76 增加 4.32 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.0271 601.11
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.0271 601.11
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扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
-20,960,834.48 -20,979,830.55 主要系公司转让参股公
司四川华仪电器有限公
非流动资产处置损益
司 46%股权所产生的处置
损失
计入当期损益的政府补助，但 1,784,000.01 6,353,743.03
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益 11,250,000.00 33,750,000.00
除上述各项之外的其他营业 -2,676,475.69 -5,706,540.79
外收入和支出
所得税影响额 2,538,553.05 -3,405,937.41
少数股东权益影响额（税后） 9,296.29 -210,286.68
合计 -8,055,460.82 9,801,147.60
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 35,599
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 减 量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国
华仪电器集团有限公司 184,002,500 34.92 质押 168,500,000
有法人
华润深国投信托有限公
324,164 17,707,400 3.36 未知 未知
司－福麟 1 号信托计划
中国银行－大成蓝筹稳
12,563,438 12,563,438 2.38 未知 未知
健证券投资基金
上海浦东发展银行－长
信金利趋势股票型证券 9,674,641 9,674,641 1.84 未知 未知
投资基金
全国社保基金四零一组
7,200,012 7,200,012 1.37 未知 未知
合
中国银行－南方高增长
股票型开放式证券投资 6,600,051 6,600,051 1.25 未知 未知
基金
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中源协和干细胞生物工
4,495,546 4,495,546 0.85 未知 未知
程股份公司
中国建设银行－华宝兴
业多策略增长证券投资 4,324,736 4,324,736 0.82 未知 未知
基金
中信证券股份有限公司
约定购回式证券交易专 4,320,200 4,320,200 0.82 未知 未知
用证券账户
境内自然
王仕孝 -3,076,800 3,927,300 0.75 未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
华仪电器集团有限公司 184,002,500 人民币普通股 184,002,500
华润深国投信托有限公司－福麟 1 号信托计划 17,707,400 人民币普通股 17,707,400
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 12,563,438 人民币普通股 12,563,438
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资
9,674,641 人民币普通股 9,674,641
基金
全国社保基金四零一组合 7,200,012 人民币普通股 7,200,012
中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 6,600,051 人民币普通股 6,600,051
中源协和干细胞生物工程股份公司 4,495,546 人民币普通股 4,495,546
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,324,736 人民币普通股 4,324,736
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证
4,320,200 人民币普通股 4,320,200
券账户
王仕孝 3,927,300 人民币普通股 3,927,300
公司总股本前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联
关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司无限售条件流通
上述股东关联关系或一致行动的说明
股前十名股东中第一大股东与其余股东不存在关联关系，公司
亦未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产构成同比变动情况及原因
项目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 12 月 31 日 变动幅度 变动原因
应收票据 211,147,390.50 41,541,410.35 408.28% 系当期客户以票据结算增加所致
预付款项 74,741,591.91 36,071,900.25 107.20% 系本期技改项目投入增加所致
系本期委托贷款预计利息收入增加
应收利息 34,524,193.55 774,193.55 4359.37%
所致
固定资产 484,099,210.31 337,180,194.17 43.57% 系本期综合大楼转入所致
系本期与供应商的结算方式中票据
应付票据 636,176,779.71 332,952,110.55 91.07%
增加所致
应付利息 1,242,837.71 573,548.07 116.69% 系本期融资成本略有上浮所致
系本期基建质保金及预收保证金增
其他应付款 64,597,619.72 36,130,231.60 78.79%
加所致
2、利润表项目变动情况及原因
项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 变动幅度 变动原因
营业收入 1,367,604,846.51 943,913,154.31 44.89% 系本期风电、电器业务增长所致
系本期收入增加，相应成本增加
营业成本 1,060,156,053.10 705,294,567.69 50.31%
所致
系本期收入增加，相应税金增加
营业税金及附加 5,753,357.76 4,423,971.38 30.05%
所致
系本期长账龄应收款的回收力
资产减值损失 2,280,540.14 48,239,326.88 -95.27%
度加大，冲回相应减值损失
系本期收到各项财政补贴增加
营业外收入 7,120,346.60 3,043,622.53 133.94%
所致
系本期实现业绩增加，相应所得
所得税费用 12,933,535.06 8,362,426.45 54.66%
税费增加所致
3、现金流量表变动情况及原因
项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因
主要系报告期内合同订单的增
经营活动产生的现金
-31,054,816.28 105,799,037.27 -129.35% 长，相应材料采购和预付款项增
流量净额
加所致
主要系当期综合办公楼、乐清华
投资活动产生的现金
-79,463,408.11 -293,151,553.51 不适用 仪风电产业园等基建的继续投
流量净额
入所致
筹资活动产生的现金 主要系当期归还银行借款增加
-135,857,161.07 115,165,025.30 -217.97%
流量净额 所致
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
承诺背 诺 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 有履 及时
景 类 行期 严格
型 限 履行
预先支付人民币
承诺在资产置换时预先向公司支付人民币 6,000 万元的土地补
6,000 万元的土地补偿净收益，如果未来土地 偿净收益的承诺期限
补偿净额超过 6,000 万元，华仪电器集团有限 为资产置换交割日；
其 华仪电器集
公司将在审计机构出具专项审计报告后的 10 未来土地补偿款差额 是 是
他 团有限公司
日内，以现金补足差额；如土地补偿净额小于 补足的承诺期限为审
6,000 万元， 则公司无需向华仪电器集团有 计机构出具该地块专
限公司支付差额。 项审计报告后的 10 日
内。
解
1、在华仪集团与上市公司资产置换完成后，
决 华仪电器集
承诺人与上市公司关联关系存续期间，承诺人
同 团有限公司
不进行与上市公司及其控股子公司相同的业 长期有效 是 是
业 及实际控制
务，不开展与上市公司及其控股子公司有利益
与重大 竞 人陈道荣
冲突的经营活动；
资产重 争
组相关 承诺将继续严格按照《公司法》等法律法规以
的承诺 及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在
股东大会对有关涉及我公司事项的关联交易
解 进行表决时，履行回避表决的义务；我方承诺
决 华仪电器集 杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行
关 团有限公司 为；在任何情况下，不要求公司向我方提供任
联 及实际控制 何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵 长期有效 是 是
交 人陈道荣 循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发
易 生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应
以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化
的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情
况发生。
其 华仪电器集 承诺在作为公司控股股东期间，与公司在资
长期有效 是 是
他 团有限公司 产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。
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及实际控制
人陈道荣
股
与再融
份 华仪电器集 自公司 2011 年 1 月 26 日非公开发行结束之日
资相关 至 2014 年 1 月 27 日 是 是
限 团有限公司 起 36 个月不得转让。
的承诺
售
与股权
承诺不为激励对象通过本计划行权购买标的 在股权激励有效期
激励相 其 华仪电气股
股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助， 内，即至 2014 年 3 月 是 是
关的承 他 份有限公司
包括为其贷款提供担保。 27 日
诺
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
鉴于公司2014年前三季度实现业绩同比大幅提升，结合公司目前在手订单及中标项目情况，
预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将大幅提升。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
无影响
公司名称 华仪电气股份有限公司
法定代表人 陈道荣
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华仪电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 821,096,091.12 970,182,985.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 211,147,390.50 41,541,410.35
应收账款 2,066,936,119.16 1,647,621,146.18
预付款项 74,741,591.91 36,071,900.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,524,193.55 774,193.55
应收股利
其他应收款 355,961,847.98 367,008,587.37
买入返售金融资产
存货 412,554,921.96 387,101,534.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,658,444.59 27,490,811.00
流动资产合计 4,005,620,600.77 3,477,792,567.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,103,290.30 156,049,806.60
投资性房地产
固定资产 484,099,210.31 337,180,194.17
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在建工程 295,368,634.25 350,133,338.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 150,212,052.89 147,588,591.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,599,469.27 5,894,044.72
递延所得税资产 43,328,408.43 42,871,111.00
其他非流动资产 50,460,795.01 43,436,000.19
非流动资产合计 1,143,171,860.46 1,083,153,087.29
资产总计 5,148,792,461.23 4,560,945,655.12
流动负债：
短期借款 313,000,000.00 424,662,500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 636,176,779.71 332,952,110.55
应付账款 1,216,789,247.38 979,154,238.44
预收款项 54,055,585.40 71,591,180.76
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,678,477.60 6,911,056.14
应交税费 21,812,555.66 25,743,254.98
应付利息 1,242,837.71 573,548.07
应付股利
其他应付款 64,597,619.72 36,130,231.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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流动负债合计 2,314,353,103.18 1,877,718,120.54
非流动负债：
长期借款
应付债券 744,336,041.06 702,865,324.73
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 16,781,333.22 13,888,333.25
非流动负债合计 761,117,374.28 716,753,657.98
负债合计 3,075,470,477.46 2,594,471,778.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,883,658.00 526,883,658.00
资本公积 948,853,909.87 948,853,909.87
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,650,105.89 42,650,105.89
一般风险准备
未分配利润 491,736,662.04 400,542,924.97
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 2,010,124,335.80 1,918,930,598.73
合计
少数股东权益 63,197,647.97 47,543,277.87
所有者权益合计 2,073,321,983.77 1,966,473,876.60
负债和所有者权益总计 5,148,792,461.23 4,560,945,655.12
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 200,637,178.01 291,775,138.60
交易性金融资产
应收票据 20,544,070.50 25,035,994.56
应收账款 715,835,153.02 607,454,123.83
预付款项 3,620,866.98 16,360,941.87
应收利息 34,524,193.55 774,193.55
应收股利
其他应收款 345,494,110.76 337,915,553.73
存货 106,206,829.92 159,668,873.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,324,745.14 6,324,745.14
流动资产合计 1,433,187,147.88 1,445,309,564.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,425,883,418.99 1,482,026,366.63
投资性房地产
固定资产 196,914,931.52 48,151,158.80
在建工程 52,902,715.13 149,564,386.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,279,105.81 36,676,590.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,521,339.04 3,621,729.69
递延所得税资产 24,832,808.69 24,731,050.15
其他非流动资产 406,979.30 423,801.12
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非流动资产合计 1,741,741,298.48 1,745,195,082.84
资产总计 3,174,928,446.36 3,190,504,647.22
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 136,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 92,811,321.61 64,795,947.55
应付账款 362,606,790.33 368,490,638.97
预收款项 45,406,329.19 64,394,150.73
应付职工薪酬 3,448,362.86 3,292,407.98
应交税费 3,312,994.21 3,360,095.74
应付利息 189,794.36 198,387.09
应付股利
其他应付款 22,010,590.79 66,057,937.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 659,786,183.35 706,589,565.52
非流动负债：
长期借款
应付债券 744,336,041.06 702,865,324.73
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 744,336,041.06 702,865,324.73
负债合计 1,404,122,224.41 1,409,454,890.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 526,883,658.00 526,883,658.00
资本公积 945,922,205.81 945,922,205.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 42,650,105.89 42,650,105.89
一般风险准备
未分配利润 255,350,252.25 265,593,787.27
所有者权益（或股东权益）合计 1,770,806,221.95 1,781,049,756.97
负债和所有者权益（或股 3,174,928,446.36 3,190,504,647.22
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华仪电气股份有限公司 2014 年第三季度报告
东权益）总计
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
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合并利润表
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 538,932,668.27 401,026,934.15 1,367,604,846.51 943,913,154.31
其中：营业收入 538,932,668.27 401,026,934.15 1,367,604,846.51 943,913,154.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 504,076,240.54 401,724,549.22 1,269,303,091.61 946,755,542.51
其中：营业成本 431,319,888.49 294,209,821.50 1,060,156,053.10 705,294,567.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,389,433.32 1,855,803.22 5,753,357.76 4,423,971.38
销售费用 30,932,270.52 26,103,811.63 63,509,014.75 57,923,945.63
管理费用 32,633,780.66 34,457,960.42 90,586,445.07 91,137,744.43
财务费用 21,839,832.11 14,557,586.48 47,017,680.79 39,735,986.50
资产减值损失 -14,038,964.56 30,539,565.97 2,280,540.14 48,239,326.88
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -6,907,544.32 13,299,649.46 17,297,083.70 23,510,482.14
号填列）
其中：对联营企业和 -19,153,975.66 -1,041,132.42 -17,449,347.64 169,700.28
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 27,948,883.41 12,602,034.39 115,598,838.60 20,668,093.94
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华仪电气股份有限公司 2014 年第三季度报告
号填列）
加：营业外收入 1,892,136.42 902,911.35 7,120,346.60 3,043,622.53
减：营业外支出 3,321,277.60 596,458.45 8,092,632.86 1,469,652.45
其中：非流动资产处置 34,890.25 72,040.58 56,885.91 112,591.81
损失
四、利润总额（亏损总额以 26,519,742.23 12,908,487.29 114,626,552.34 22,242,064.02
“－”号填列）
减：所得税费用 -606,590.54 4,010,952.09 12,933,535.06 8,362,426.45
五、净利润（净亏损以“－” 27,126,332.77 8,897,535.20 101,693,017.28 13,879,637.57
号填列）
归属于母公司所有者的净 26,038,656.60 9,685,074.18 100,108,647.18 14,290,676.06
利润
少数股东损益 1,087,676.17 -787,538.98 1,584,370.10 -411,038.49
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 0.0494 0.0184 0.1900 0.0271
股)
（二）稀释每股收益(元/ 0.0494 0.0184 0.1900 0.0271
股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,126,332.77 8,897,535.20 101,693,017.28 13,879,637.57
归属于母公司所有者的综 26,038,656.60 9,685,074.18 100,108,647.18 14,290,676.06
合收益总额
归属于少数股东的综合收 1,087,676.17 -787,538.98 1,584,370.10 -411,038.49
益总额
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
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母公司利润表
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 239,045,983.53 180,771,334.63 682,959,154.53 496,142,059.36
减：营业成本 202,626,595.73 151,089,921.58 576,234,352.54 410,689,468.81
营业税金及附加 454,541.67 845,210.99 2,040,538.18 2,181,896.12
销售费用 15,419,046.90 11,172,025.40 37,842,730.75 28,299,571.54
管理费用 14,216,317.70 12,445,816.82 36,806,267.03 31,806,641.87
财务费用 15,576,871.01 13,775,410.88 45,230,910.58 39,838,855.08
资产减值损失 -4,459,506.03 -3,594,261.71 3,037,525.12 2,792,230.49
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -6,953,975.66 13,224,649.46 17,250,652.36 22,244,341.89
号填列）
其中：对联营企业和 -19,153,975.66 150,007.83 -17,449,347.64 169,700.28
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号 -11,741,859.11 8,261,860.13 -982,517.31 2,777,737.34
填列）
加：营业外收入 45,926.76 196,091.83 497,216.19 706,861.65
减：营业外支出 357,422.88 221,348.02 945,082.33 751,906.88
其中：非流动资产处置 776.50 13,195.01 21,807.75 26,114.14
损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -12,053,355.23 8,236,603.94 -1,430,383.45 2,732,692.11
号填列）
减：所得税费用 -2,684,870.14 1,760,525.65 -101,758.54 1,976,247.63
四、净利润（净亏损以“－”号 -9,368,485.09 6,476,078.29 -1,328,624.91 756,444.48
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -9,368,485.09 6,476,078.29 -1,328,624.91 756,444.48
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
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合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期
额 期末金额（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,064,349,877.92 1,017,850,475.94
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,920,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 38,309,600.56 49,824,005.55
经营活动现金流入小计 1,102,659,478.48 1,070,595,081.49
购买商品、接受劳务支付的现金 790,830,747.12 677,312,781.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,880,613.41 60,239,898.41
支付的各项税费 78,844,426.32 54,552,695.22
支付其他与经营活动有关的现金 191,158,507.91 172,690,668.92
经营活动现金流出小计 1,133,714,294.76 964,796,044.22
经营活动产生的现金流量净额 -31,054,816.28 105,799,037.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,000,000.00 10,788,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 75,047.99 11,746,609.58
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华仪电气股份有限公司 2014 年第三季度报告
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,493,600.00 1,530,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,568,647.99 184,065,498.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 125,032,056.10 115,817,051.98
现金
投资支付的现金 14,000,000.00 361,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 139,032,056.10 477,217,051.98
投资活动产生的现金流量净额 -79,463,408.11 -293,151,553.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 424,662,500.00 387,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 424,662,500.00 387,800,000.00
偿还债务支付的现金 535,279,283.70 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,240,377.37 19,664,974.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,970,000.00
筹资活动现金流出小计 560,519,661.07 272,634,974.70
筹资活动产生的现金流量净额 -135,857,161.07 115,165,025.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -246,375,385.46 -72,187,490.94
加：期初现金及现金等价物余额 846,919,727.37 767,102,581.50
六、期末现金及现金等价物余额 600,544,341.91 694,915,090.56
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
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母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
金额 末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 680,012,176.94 705,472,198.41
收到的税费返还 2,920,600.00
收到其他与经营活动有关的现金 30,544,206.83 127,517,712.09
经营活动现金流入小计 710,556,383.77 835,910,510.50
购买商品、接受劳务支付的现金 574,888,986.84 611,749,742.29
支付给职工以及为职工支付的现金 33,183,689.04 26,601,129.72
支付的各项税费 20,722,942.20 23,781,542.35
支付其他与经营活动有关的现金 144,300,717.92 124,581,533.65
经营活动现金流出小计 773,096,336.00 786,713,948.01
经营活动产生的现金流量净额 -62,539,952.23 49,196,562.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 160,000,000.00
取得投资收益收到的现金 950,000.00 10,713,888.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 34,447.72 478,235.05
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 58,493,600.00 1,530,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,478,047.72 172,722,123.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 59,262,178.56 27,490,905.93
现金
投资支付的现金 360,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,800,000.00 420,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,062,178.56 387,910,905.93
投资活动产生的现金流量净额 -19,584,130.84 -215,188,781.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 142,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 142,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,954,283.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,490,078.55 12,379,350.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 162,444,362.25 12,379,350.90
筹资活动产生的现金流量净额 -20,444,362.25 67,620,649.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -102,568,445.32 -98,371,570.40
加：期初现金及现金等价物余额 267,253,317.43 303,414,194.00
六、期末现金及现金等价物余额 164,684,872.11 205,042,623.60
法定代表人：陈道荣 主管会计工作负责人：屈军 会计机构负责人：李维龙
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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