华仪电气 2018 年第一季度报告
公司代码：600290 公司简称：华仪电气
华仪电气股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈孟列、主管会计工作负责人陈孟列及会计机构负责人（会计主管人员）李维龙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,379,116,054.94 7,524,859,477.38 -1.94
归属于上市公司股东的净资产 4,167,750,470.60 4,168,164,334.49 -0.01
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生的现金流量净额 -51,691,894.08 43,467,884.15 -218.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 200,072,738.41 190,888,481.46 4.81
归属于上市公司股东的净利润 4,430,568.96 1,457,911.88 203.90
归属于上市公司股东的扣除非 -281,111.38 -2,202,640.53
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.11 0.04 增加 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0058 0.0019 205.26
稀释每股收益（元/股） 0.0058 0.0019 205.26
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -15,376.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 447,436.14
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
4,780,166.67 主要系公司向联营企业
乐清市华仪小额贷款股
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
份有限公司提供财务资
助的利息收入
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -447,633.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -31,090.09
所得税影响额 -21,822.50
合计 4,711,680.34
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 15,855
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
华仪集团有限公司 234,283,762 30.83 60,585,162 233,585,162 境内非国
质押
有法人
北信瑞丰基金－宁波银行－张 32,622,779 4.29 32,622,779 未知
未知
奥星
前海开源基金－恒丰银行－海 27,962,382 3.68 27,962,382 未知
未知
通创新证券投资有限公司
万家基金－兴业银行－南京钢 27,962,382 3.68 27,962,382 未知
未知
铁联合有限公司
深圳市华盛十五期股权投资企 27,962,382 3.68 27,962,382 27,962,382 未知
质押
业（有限合伙）
中广核财务有限责任公司 13,981,192 1.84 13,981,192 未知 国有法人
东吴基金－兴业银行－彭杏妮 13,981,192 1.84 13,981,192 未知 未知
谢媚媚 11,104,555 1.46 未知 未知
华仪电气股份有限公司－第一 9,486,145 1.25 9,486,145 境内非国
未知
期员工持股计划 有法人
上银基金－浦发银行－徐燎燃 9,320,794 1.23 9,320,794 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
华仪集团有限公司 173,698,600 人民币普通股 173,698,600
谢媚媚 11,104,555 人民币普通股 11,104,555
霍少华 7,679,491 人民币普通股 7,679,491
华宝信托有限责任公司－大地 4 号单一资金信托 6,695,332 人民币普通股 6,695,332
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托华鹏 39 号 5,139,300 5,139,300
人民币普通股
集合资金信托计划
吴凯旭 5,108,193 人民币普通股 5,108,193
大业信托有限责任公司－大业信托优悦 2 号集 5,095,300 5,095,300
人民币普通股
合资金信托计划
谢爱平 5,072,365 人民币普通股 5,072,365
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托价值回报 4,849,936 4,849,936
人民币普通股
75 号证券投资集合资金信托计划
洪守明 4,848,119 人民币普通股 4,848,119
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司总股本前十名股东中第一大股东及公司第一期员工持股计划与
其余股东不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；公司无限售条
件流通股前十名股东中第一大股东及公司第一期员工持股计划与其
余股东不存在关联关系，公司亦未知其他股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1）资产构成同比变动情况及原因
单位：元
变动幅度
项目 期末数 期初数 变动原因
（%）
交易性金融资产 0 10,077,863.00 -100.00 主要系投资收回所致
主要系应收华仪小额贷公司财务资助
应收利息 5,333,172.50 553,005.83 864.40
利息所致
应付职工薪酬 10,519,430.87 17,179,195.31 -38.77 主要系年终奖金已发放所致
2）利润表项目变动情况及原因
单位：元
变动幅度
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
营业税金及附加 597,789.95 1,625,877.59 -63.23 主要应缴增值税减少所致
财务费用 6,302,056.32 1,211,344.70 420.25 主要系贷款利息增加所致
投资收益 2,414,740.41 7,064,444.03 -65.82 主要系委托贷款减少所致
其他收益 447,436.14 243,738.32 83.57 主要系政府补助增加所致
营业外收入 498,873.92 57,133.76 773.17 主要系废品处置增加所致
营业外支出 946,506.96 185,032.09 411.54 主要系赔偿款增加所致
所得税费用 2,051,964.05 4,502,398.17 -54.43 主要是税率影响所致
归属于母公司股
4,430,568.96 1,457,911.88 203.90 主要系非全资子公司亏损所致
东的净利润
少数股东损益 -592,308.00 1,704,369.59 -134.75 主要系非全资子公司亏损所致
3)现金流量表变动情况及原因
单位：元
变动幅度
项目 本期数 上年同期数 变动原因
（%）
经营活动产生的现金流 主要系收款减少和税金支付
-13,689,738.40 43,467,884.15 -131.49
量净额 增加所致
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投资活动产生的现金流
-18,026,202.51 -169,260,720.17 不适用 主要系对外投资减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流
-19,902,271.78 -124,654,454.58 不适用 主要系借款到期续借所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司于 2018 年 2 月 2 日召开的第七届董事会第 7 次会议审议通过了《关于全资子公司参与
设立乐清华赢投资管理有限公司的议案》，同意公司全资子公司浙江华仪投资管理有限公司拟与
与上海鸥江集团有限公司、上海商赢盛世资产管理有限公司共同出资设立乐清华赢投资管理有限
公司，具体详见公司于 2018 年 2 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交所网站的临 2018-009 号公告。该公司已于 2018 年 2 月 11 日完成工商设立，名称核
定为乐清华赢投资有限公司。报告期内，公司尚未实际出资。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华仪电气股份有限公司
法定代表人 陈孟列
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:华仪电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 710,155,623.12 758,973,959.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 10,077,863.00
资产
衍生金融资产
应收票据 674,899,356.64 743,416,488.12
应收账款 2,294,428,325.14 2,460,634,175.72
预付款项 65,334,167.43 89,365,563.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,333,172.50 553,005.83
应收股利
其他应收款 540,781,007.71 428,748,026.23
买入返售金融资产
存货 600,183,179.60 577,932,739.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 349,965,727.57 340,971,311.77
流动资产合计 5,241,080,559.71 5,410,673,133.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 411,850,000.00 411,850,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 152,629,940.85 143,156,941.73
投资性房地产 29,170,893.49 39,755,039.90
固定资产 1,104,234,858.21 1,105,331,201.19
在建工程 189,069,985.81 165,055,052.04
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 176,891,942.46 177,532,991.72
开发支出
商誉 13,531,992.19 13,531,992.19
长期待摊费用 16,393,131.28 17,024,702.54
递延所得税资产 39,602,368.17 36,288,039.67
其他非流动资产 4,660,382.77 4,660,382.77
非流动资产合计 2,138,035,495.23 2,114,186,343.75
资产总计 7,379,116,054.94 7,524,859,477.38
流动负债：
短期借款 749,400,000.00 758,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 521,837,433.75 531,025,703.04
应付账款 1,454,295,200.23 1,532,373,519.51
预收款项 20,350,997.97 28,906,656.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,519,430.87 17,179,195.31
应交税费 37,666,030.07 51,778,712.24
应付利息 1,020,015.02 1,037,181.80
应付股利
其他应付款 63,969,302.60 57,669,435.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,891,058,410.51 3,010,470,404.06
非流动负债：
长期借款 32,000,000.00 32,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 141,029,758.37 151,915,880.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益 94,227,119.50 108,666,254.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 267,256,877.87 292,582,134.87
负债合计 3,158,315,288.38 3,303,052,538.93
所有者权益
股本 881,903,511.00 759,903,511.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,748,922,157.16 2,870,922,157.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,458,367.93 43,458,367.93
一般风险准备
未分配利润 493,466,434.51 493,880,298.40
归属于母公司所有者权益合计 4,167,750,470.60 4,168,164,334.49
少数股东权益 53,050,295.96 53,642,603.96
所有者权益合计 4,220,800,766.56 4,221,806,938.45
负债和所有者权益总计 7,379,116,054.94 7,524,859,477.38
法定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:华仪电气股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,344,352.69 346,054,124.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 102,771,963.53 111,016,705.39
应收账款 482,089,935.90 563,581,570.59
预付款项 1,708,894.37 15,964,715.30
应收利息 5,333,172.50 553,005.83
应收股利
其他应收款 994,150,552.68 896,818,923.44
存货 95,462,632.07 80,208,421.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,940,861,503.74 2,014,197,467.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,798,938,907.85 2,791,611,709.53
投资性房地产 54,669,022.44 22,118,583.56
固定资产 250,264,443.87 286,260,950.54
在建工程 4,350,132.55 4,600,732.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,876,238.02 33,188,156.45
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,753,957.31 13,782,396.13
递延所得税资产
其他非流动资产 1,806,792.45 1,806,792.45
非流动资产合计 3,155,659,494.49 3,153,369,321.65
资产总计 5,096,520,998.23 5,167,566,788.95
流动负债：
短期借款 539,000,000.00 539,000,000.00
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 82,075,535.70 114,238,099.00
应付账款 466,284,439.47 492,664,341.82
预收款项 18,543,062.89 20,899,833.41
应付职工薪酬 5,059,900.00 8,192,332.00
应交税费 1,794,889.31 1,749,063.34
应付利息 693,885.84 630,207.19
应付股利
其他应付款 70,638,045.99 69,651,781.75
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,196,089,759.20 1,259,025,658.51
非流动负债：
长期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 45,387,767.74 51,883,767.74
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,463,342.65 41,497,092.65
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 98,851,110.39 105,380,860.39
负债合计 1,294,940,869.59 1,364,406,518.90
所有者权益：
股本 759,903,511.00 759,903,511.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,868,049,326.41 2,868,049,326.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,458,367.93 43,458,367.93
未分配利润 130,168,923.30 131,749,064.71
所有者权益合计 3,801,580,128.64 3,803,160,270.05
负债和所有者权益总计 5,096,520,998.23 5,167,566,788.95
法定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
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合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 200,072,738.41 190,888,481.46
其中：营业收入 200,072,738.41 190,888,481.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 196,581,680.86 190,404,147.06
其中：营业成本 138,235,454.92 131,724,992.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 597,789.95 1,625,877.59
销售费用 21,996,530.20 23,714,453.84
管理费用 29,382,352.06 32,145,121.27
财务费用 6,302,056.32 1,211,344.70
资产减值损失 67,497.41 -17,643.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,414,740.41 7,064,444.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,327,198.32 2,370,663.20
资产处置收益（损失以“－”号填列） -15,376.05 61.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 447,436.14 243,738.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,337,858.05 7,792,577.97
加：营业外收入 498,873.92 57,133.76
减：营业外支出 946,506.96 185,032.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,890,225.01 7,664,679.64
减：所得税费用 2,051,964.05 4,502,398.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,838,260.96 3,162,281.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 3,838,260.96 3,162,281.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -592,308.00 1,704,369.59
2.归属于母公司股东的净利润 4,430,568.96 1,457,911.88
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华仪电气 2018 年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,838,260.96 3,162,281.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,430,568.96 1,457,911.88
归属于少数股东的综合收益总额 -592,308.00 1,704,369.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0058 0.0019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0058 0.0019
定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 109,642,687.39 88,913,446.31
减：营业成本 89,990,072.58 76,545,874.26
税金及附加 251,235.55 538,166.66
销售费用 10,151,667.15 9,725,426.01
管理费用 15,212,714.97 13,889,636.52
财务费用 1,538,201.91 -1,413,437.11
资产减值损失 -3,223,932.06 1,170,164.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,327,198.32 6,863,625.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,327,198.32 2,282,439.52
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,231.46 -878.50
其他收益 173,750.00 33,750.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,778,555.85 -4,645,887.84
加：营业外收入 269,637.43 30,242.00
减：营业外支出 71,222.99 96,825.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,580,141.41 -4,712,471.16
减：所得税费用 509,660.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,580,141.41 -5,222,131.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -1,580,141.41 -5,222,131.72
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,580,141.41 -5,222,131.72
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
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华仪电气 2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 457,236,110.42 516,963,693.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 744,757.46 76,328.33
收到其他与经营活动有关的现金 17,319,909.80 133,812,274.83
经营活动现金流入小计 475,300,777.68 650,852,297.13
购买商品、接受劳务支付的现金 246,357,104.47 425,112,715.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,331,816.46 39,292,183.44
支付的各项税费 84,716,662.60 16,655,596.97
支付其他与经营活动有关的现金 159,587,088.23 126,323,917.31
经营活动现金流出小计 526,992,671.76 607,384,412.98
经营活动产生的现金流量净额 -51,691,894.08 43,467,884.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 253,216,666.67
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 884,712.34
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,363,989.85 21,875,209.57
投资活动现金流入小计 6,248,702.19 295,091,876.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,494,738.03 114,352,596.41
投资支付的现金 350,000,000.00
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华仪电气 2018 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,780,166.67
投资活动现金流出小计 24,274,904.70 464,352,596.41
投资活动产生的现金流量净额 -18,026,202.51 -169,260,720.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 229,100,000.00 118,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,802,271.78 6,654,454.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 239,902,271.78 124,654,454.58
筹资活动产生的现金流量净额 -19,902,271.78 -124,654,454.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,620,368.37 -250,447,290.60
加：期初现金及现金等价物余额 649,215,875.71 1,164,580,552.92
六、期末现金及现金等价物余额 559,595,507.34 914,133,262.32
法定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
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华仪电气 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：华仪电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,507,708.44 161,295,464.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 86,912,634.46 6,920,888.50
经营活动现金流入小计 309,420,342.90 168,216,353.47
购买商品、接受劳务支付的现金 161,596,087.85 152,322,059.17
支付给职工以及为职工支付的现金 17,253,868.17 16,289,715.46
支付的各项税费 305,291.50 5,272,868.46
支付其他与经营活动有关的现金 172,353,909.13 144,940,037.64
经营活动现金流出小计 351,509,156.65 318,824,680.73
经营活动产生的现金流量净额 -42,088,813.75 -150,608,327.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 253,216,666.67
取得投资收益收到的现金 20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 98,360.42
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 320,704.49 21,464,569.93
投资活动现金流入小计 419,064.91 294,681,236.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 1,848,498.04 2,291,939.14
现金
投资支付的现金 5,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,848,498.04 142,291,939.14
投资活动产生的现金流量净额 -6,429,433.13 152,389,297.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,558,123.41 5,094,751.52
支付其他与筹资活动有关的现金 6,496,000.00
筹资活动现金流出小计 163,054,123.41 64,094,751.52
筹资活动产生的现金流量净额 -13,054,123.41 -64,094,751.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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华仪电气 2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -61,572,370.29 -62,313,781.32
加：期初现金及现金等价物余额 306,213,029.98 582,404,556.99
六、期末现金及现金等价物余额 244,640,659.69 520,090,775.67
法定代表人：陈孟列 主管会计工作负责人：陈孟列 会计机构负责人：李维龙
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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